คุณสามารถทำรายได้จากการซื้อขายในวันเดียวได้หรือไม่? คู่มือตลอดชีพ

เริ่มต้นจากค่าใช้จ่าย ไม่ใช่จากความฝัน คนที่เทรดเพื่อหารายได้จะต้องจ่ายค่าเช่า อาหาร ประกัน ภาษี และค่าธรรมเนียมจากบัญชีเดียว บัญชีนี้มีความผันผวนขึ้นลงบ่อยครั้ง ดังนั้นคุณสามารถสร้างรายได้จากการเทรดในแต่ละวันได้หรือไม่? มีคนจำนวนน้อยมากที่ทำได้ ส่วนใหญ่ที่พยายามจะเลิกราในเวลาไม่ถึงหนึ่งปี และหน่วยงานกำกับดูแลระบุอย่างชัดเจนว่าหลายคนที่เทรดในแต่ละวันประสบกับการขาดทุนอย่างหนักในช่วงต้น ไม่ได้มีอะไรที่นี่ที่จะบอกว่าผลลัพธ์นั้นมีแนวโน้มเกิดขึ้น เพราะมันไม่ใช่

สิ่งที่ต่อไปนี้คือฐานต้นทุนและข้อกำหนดในการอยู่รอด ที่ถูกนำเสนออย่างตรงไปตรงมา คุณจะเห็นว่าบัญชีต้องสร้างรายได้เท่าไหร่เพื่อที่จะยืนอยู่ได้ และค่าธรรมเนียมโบรกเกอร์และภาษีส่งผลต่อการคำนวณอย่างไร คุณจะเห็นว่ากลยุทธ์การเทรดในแต่ละวันและ การจัดการความเสี่ยง ในการเทรดต้องส่งมอบอะไรในลำดับแรก

คำตอบสั้น: คุณสามารถสร้างรายได้จากการเทรดในแต่ละวันได้หรือไม่?

มันเป็นไปได้และก็หายาก ให้มองว่ามันเป็นหนึ่งในวิธีที่ยากที่สุดในการพยายามเป็นนายจ้างตนเอง ไม่ใช่เป็นทางลัดในการออกจากงาน

มีเงื่อนไขสามประการที่ต้องมีพร้อมกัน หากขาดข้อใดข้อหนึ่ง คำตอบจะล้มเหลวทันที

1. ขอบเขตที่ได้รับการทดสอบที่สามารถอยู่รอดจากค่าใช้จ่ายจริงในหลายร้อยครั้งการเทรด
2. ทุนเพียงพอที่การลดลงปกติจะไม่บังคับให้คุณต้องหยุด
3. แหล่งที่มาของเงินที่แยกต่างหากสำหรับค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตในขณะที่บัญชีกำลังถูกทดสอบ

เงื่อนไขที่สามคือสิ่งที่ผู้คนมักจะข้ามไป การถอนเงินเพื่อการดำรงชีวิตในขณะที่กลยุทธ์ยังไม่ได้รับการพิสูจน์จะทำให้ช่วงขาดทุนธรรมดาจบลงอย่างถาวร

หน่วยงานกำกับดูแลบรรยายว่าการเทรดในแต่ละวันมีความเสี่ยงสูงมาก มีค่าใช้จ่าย และถือเป็นงานเต็มเวลา อย่างที่กล่าวไว้ในเอกสารเผยแพร่ การเทรดในแต่ละวัน: เงินของคุณอยู่ในความเสี่ยง ซึ่งคุ้มค่าที่จะอ่านก่อนอย่างอื่น มันยังเตือนเกี่ยวกับคนที่สัญญาว่าจะมีผลกำไรอย่างรวดเร็วจากการเทรดระยะสั้น

ฐานต้นทุนที่ไม่มีใครรวมเข้าด้วยกัน

การเทรดในแต่ละวันมีค่าใช้จ่ายคงที่เหมือนธุรกิจขนาดเล็กทุกแห่ง ทุกบรรทัดเหล่านี้จะต้องจ่ายไม่ว่าดเดือนนั้นจะดีหรือแย่

ภาษีควรมีการบันทึกแยกต่างหาก ไม่ว่าคุณจะนับเป็นผู้ค้าในหลักทรัพย์มากกว่าผู้ลงทุน เป็นการทดสอบ ไม่ใช่ตัวเลือก. รายละเอียดต่อไปนี้ คำแนะนำจาก IRS สำหรับผู้ค้า ได้ระบุเกณฑ์และอธิบายการเลือกเช่น การบัญชีตามมูลค่าตลาด. ขอคำแนะนำก่อนที่จะสรุปว่าการรักษาใดเฉพาะเจาะจงมีผล.

จากนั้นก็มีค่าใช้จ่ายที่ไม่เคยปรากฏในงบการเงิน เช่น ประกันสุขภาพที่คุณไม่ได้รับจากนายจ้างอีกต่อไป เงินออมเพื่อการเกษียณที่ไม่มีใครทำให้คุณ เดือนที่ไม่มีผลลัพธ์ใด ๆ.

ข้อกำหนดในการอยู่รอด: สิ่งที่บัญชีต้องทำจริง ๆ

คำถามว่า "คุณสามารถหารายได้จากการซื้อขายในแต่ละวันได้หรือไม่" จริงๆ แล้วเป็นเรื่องเกี่ยวกับการอยู่รอด ไม่ใช่เกี่ยวกับกลยุทธ์ นี่คือคณิตศาสตร์ที่ตัดสินใจเรื่องนี้ แสดงค่าครองชีพเป็นเปอร์เซ็นต์ของเงินทุนการซื้อขายต่อเดือน

สมมุติว่าผู้ค้า ต้องการ 2 เปอร์เซ็นต์ของบัญชีทุกเดือน เพื่อครอบคลุมค่าครองชีพ นั่นคือ 24 เปอร์เซ็นต์ต่อปี ซึ่งต้องถอนจากบัญชีที่ยังต้องรับมือกับเดือนที่ขาดทุน เพื่อที่จะเติบโตได้ กลยุทธ์ต้องมีผลลัพธ์มากกว่า 2 เปอร์เซ็นต์ต่อเดือนหลังจากค่าใช้จ่ายทั้งหมดข้างต้นอย่างต่อเนื่อง ในตลาดที่เงียบสงบและตลาดที่ผันผวน

ตอนนี้เพิ่มการขาดทุน สมมุติว่ากลยุทธ์มีประวัติการขาดทุนที่เลวร้ายที่สุด 15 เปอร์เซ็นต์ ในช่วงเวลานั้นผู้ค้าก็ยังถอน 2 เปอร์เซ็นต์ต่อเดือน การขาดทุน 15 เปอร์เซ็นต์จะแปรเป็นประมาณ 21 เปอร์เซ็นต์ในสามเดือน และขนาดของตำแหน่งต้องลดลงตามนั้น ขนาดที่เล็กลงหมายความว่าการฟื้นตัวจะใช้เวลานานขึ้น ซึ่งจะขยายระยะเวลาการ ถอนเงิน นั่นเป็นวิธีที่ความพยายามส่วนใหญ่ลงเอย

ข้อสรุปที่ไม่สบายใจคืออัตราส่วน ยิ่งเงินทุนของคุณน้อยลงเมื่อเปรียบเทียบกับค่าครองชีพ คุณก็ยิ่งต้องการผลตอบแทนที่สูงขึ้น และยิ่งคุณต้องการผลตอบแทนที่สูงขึ้น คุณต้องยอมรับความเสี่ยงมากขึ้น ผู้คนส่วนใหญ่ล้มเหลวในการทดสอบนี้ที่บรรทัดแรกมากกว่าที่หน้าจอการซื้อขาย

บันทึกการทำงานของเซสชัน

สมมุติว่าผู้ค้าที่ทำงานในฟิวเจอร์สดัชนี S&P 500 และ Nasdaq 100 มีเซสชันยี่สิบเซสชันในหนึ่งเดือน เธอเสี่ยง 0.5 เปอร์เซ็นต์ของทุนต่อการซื้อขายและทำการซื้อขายสี่ครั้งต่อเซสชัน รวมเป็นแปดสิบการซื้อขาย

การซื้อขายสามสิบสี่ครั้งชนะโดยเฉลี่ย 1.5R การซื้อขายสี่สิบหกครั้งแพ้โดยเฉลี่ย 0.9R ความคาดหวังรวมคือ 0.425 คูณ 1.5 ลบ 0.575 คูณ 0.9 นั่นคือบวก 0.64 ลบ 0.52 หรือบวก 0.12R ต่อการซื้อขาย แปดสิบการซื้อขายให้ 9.6R ก่อนหัก ซึ่งที่ความเสี่ยง 0.5 เปอร์เซ็นต์คิดเป็นประมาณ 4.8 เปอร์เซ็นต์ของทุน

ตอนนี้หักค่าใช้จ่าย ค่าคอมมิชชั่น ค่า spread และ slippage 0.04R ต่อการซื้อขาย ทำให้ลดลง 3.2R หรือ 1.6 เปอร์เซ็นต์ ค่าที่สุทธิประมาณ 3.2 เปอร์เซ็นต์สำหรับเดือนนั้น นี่คือเดือนที่ดีตามเกณฑ์ใดๆ และมันเกือบจะถึงการถอน 2 เปอร์เซ็นต์ เดือนที่ไม่ดีหนึ่งเดือนสามารถล้างไปได้ถึงสามเดือน

กลยุทธ์การซื้อขายในแต่ละวันและการจัดการความเสี่ยงในการซื้อขาย

การเลือกกลยุทธ์มีความสำคัญน้อยกว่าที่ผู้ เริ่มต้น ส่วนใหญ่คิด เส้นขนาดและการออกมีความสำคัญมากกว่า

การเข้าถึงตลาด มาร์จิ้น และกลไกเซสชัน

การซื้อขายในแต่ละวันมีศัพท์เฉพาะและหนังสือกฎ ซึ่งทั้งสองอย่างมีความสำคัญต่อฐานต้นทุน

การใช้เลเวอเรจมาจากบัญชีมาร์จิ้น และมาร์จิ้นมีผลกระทบ กฎเกี่ยวกับ การซื้อขายโดยใช้มาร์จิ้น อธิบายว่าการเรียกมาร์จิ้นสามารถบังคับให้มีการขายออกในช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดได้ การซื้อขายบ่อยในบัญชีมาร์จิ้นยังมีข้อกำหนดในระดับบัญชีที่แตกต่างกันไปตามโบรกเกอร์และผลิตภัณฑ์

การจับเวลาเซสชันกำหนดวันเวลาซื้อขาย ตลาดหุ้นเปิดและปิดตามตารางเวลาที่เผยแพร่ เวลาทำการและวันหยุด, โดยจะมีการปิดเร็วในบางวันที่กำหนด ปริมาณการซื้อขายมักจะหนาแน่นใกล้ช่วงเปิดและปิด ในช่วงกลางวันมักจะมีการซื้อขายเบาบาง และตลาดที่เบาบางจะลงโทษคำสั่งที่รีบร้อน.

การเลือกเครื่องมือกำหนดโปรไฟล์ความเสี่ยงของคุณ หุ้นขนาดใหญ่ ฟิวเจอร์สดัชนี คู่สกุลเงิน เช่น EUR/USD และ GBP/JPY รวมถึงโลหะต่างๆ จะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกัน แต่ละตัวมีค่า tick หรือ pip ของตัวเอง ขนาดสัญญาของตัวเอง ลักษณะสภาพคล่องของตัวเอง และความผันผวนของตัวเอง กลยุทธ์ที่ปรับแต่งสำหรับกราฟระยะเวลาหนึ่งมักจะไม่สามารถย้ายไปยังกราฟระยะเวลาอื่นได้ง่ายๆ.

วิธีการซื้อขายระหว่างวันหลักๆ

• โมเมนตัม: ซื้อเมื่อมีแรงขับหรือขายเมื่อมีความอ่อนแอเมื่อมีปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นหลังจากตัวเร่ง.
• การเบรกออก: เข้าสู่ตลาดเมื่อราคาผ่านระดับที่กำหนดไปพร้อมกับการยกเลิกที่อยู่เบื้องหลัง.
• การกลับตัวในช่วง: ขายที่จุดสูงสุดและซื้อที่จุดต่ำสุดของช่วงที่กำหนด โดยจะต้องทำเมื่อช่วงนี้ยังคงอยู่.
• การสแกปปิ้ง: การทำธุรกรรมจำนวนมากโดยมีการทำกำไรเล็กน้อย ซึ่งทำให้ต้นทุนเป็นตัวแปรหลัก.
• การต่อเนื่องของการถอยหลัง: เข้าเมื่อมีการย้อนกลับในแนวโน้มระหว่างวันที่ชัดเจน.

แต่ละวิธีการเหล่านั้นต้องการโครงสร้างพื้นฐานที่เหมือนกัน.

• ความเสี่ยงในแต่ละการซื้อขายเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ตายตัวซึ่งกำหนดไว้ก่อนเข้าทำการ.
• การตั้งหยุดการขาดทุนที่จุดที่ไอเดียผิด ไม่ใช่ที่จุดที่รู้สึกว่าการขาดทนได้.
• ขีดจำกัดการขาดทุนรายวันที่สิ้นสุดเซสชันโดยอัตโนมัติ.
• จำนวนตำแหน่งที่เปิดสูงสุดในครั้งเดียว.
• บันทึกการซื้อขายที่มีเหตุผลในการเข้าออกและผลลัพธ์ใน R.

การจัดการความเสี่ยงในการซื้อขายไม่ใช่แค่ส่วนหนึ่งของแผน แต่มันคือแผน กลยุทธ์จะเลือกเฉพาะการซื้อขายที่ควรพิจารณา.

ความผิดพลาด อารมณ์ และวันทำการ

แรงกดดันในการเทรดเพื่อสร้างรายได้จะทำให้พฤติกรรมเปลี่ยนไป และมักไม่เป็นไปในทางที่ดีขึ้น.

• ขยายขนาดเพื่อชดเชยการขาดแคลนก่อนสิ้นเดือน.
• เข้าซื้อขายเพราะเช้านี้เงียบเหงา.
• การย้ายจุดหยุดเพื่อหลีกเลี่ยงการบันทึกขาดทุน
• การตัดสินกลยุทธ์จากผลลัพธ์ในหนึ่งสัปดาห์
• การเทรดในช่วงที่เจ็บป่วย ความโศกเศร้า หรือคืนที่ไม่มีการนอนหลับ
• ให้ยอดเงินในบัญชีเป็นตัวกำหนดอารมณ์และการตัดสินใจครั้งถัดไปของคุณ

ความโดดเดี่ยวนั้นถูกประเมินต่ำเกินไป ไม่มีทีม ไม่มีความคิดเห็น และไม่มีโครงสร้างคงที่ การสร้างวันทำงานที่แท้จริงช่วยได้: มีเวลเริ่มที่คงที่ เมนูการเตรียมตัวก่อนเปิดตลาด การหยุดอย่างเคร่งครัด และการทบทวน ดังนั้นการเก็บรายได้จากงานอื่นในระหว่างที่พัฒนาตัวบันทึกก็ช่วยได้เช่นกัน

ประสบการณ์สินค้า หลักสูตร แอป และแพลตฟอร์ม

ผู้คนส่วนใหญ่รู้จักโลกนี้ผ่านแพลตฟอร์มการเทรด ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่คุ้มค่าที่จะรู้สึกว่าสิ่งต่างๆ ในชีวิตประจำวันเป็นอย่างไร

ประสบการณ์แพลตฟอร์มและแอป

การตั้งค่าที่ทำงานได้หมายถึงใบสั่งที่รวดเร็ว ปุ่มลัด ความลึกของตลาด และกราฟเวลาหลายช่วงเวลาบนหน้าจอเดียว คำสั่งแบบบรัคเกตนั้นสำคัญ เพราะจุดหยุดและเป้าหมายควรตั้งไว้พร้อมกับการเริ่มต้น แอปมือถือใช้สำหรับการติดตาม ไม่ใช่สำหรับการตัดสินใจ

ประสบการณ์หลักสูตรและการเข้าร่วม

เนื้อหาหลักสูตรที่ดีสอนประเภทคำสั่ง การคำนวณขนาด และการบันทึกก่อนที่จะสอนการตั้งค่า แสดงการเทรดที่ขาดทุนอย่างเต็มรูปแบบ การเข้าร่วมควรชี้แจงกลไกมาร์จิ้น กฎระเบียบในการเซสชัน และหน้าจอรายงานที่คุณจะต้องใช้ การขายความแน่นอนถือเป็นการตลาด

ประสบการณ์ผลิตภัณฑ์ในบัญชีจำลอง

บัญชีจำลองคือที่ที่คุณสามารถทดสอบต้นทุนพื้นฐานและกฎต่างๆ โดยไม่เสี่ยงต่อเงินออม คุณสามารถทำการเทรดหลายร้อยครั้ง ทำเครื่องหมายแต่ละรายการ และอ่านความคาดหวังอย่างซื่อสัตย์ มันไม่สามารถสร้างน้ำหนักทางอารมณ์แบบเงินสดจริงได้ และจะไม่บอกคุณว่าคุณมีพฤติกรรมอย่างไรในช่วงเวลาที่ขาดทุนจริง

กรอบการตัดสินใจ: คุณสามารถทำเงินจากการเทรดในแต่ละวันได้หรือยัง?

ตอบคำถามแต่ละข้อด้วยใช่หรือไม่ใช่

1. ฉันมีกลยุทธ์ที่บันทึกไว้หรือไม่ โดยมีการกำหนดจุดเริ่มต้น จุดหยุด และกฎการออก?
2. ฉันบันทึกการเทรดอย่างน้อยสามร้อยครั้งและคำนวณความคาดหวังใน R หรือไม่?
3. ฉันรู้ว่าช่วงเวลาที่ขาดทุนที่แย่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของฉันคืออะไร และฉันเคยผ่านมันมาได้หรือไม่?
4. ฉันสามารถครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตเป็นเวลาสิบสองเดือนได้จากนอกบัญชีการเทรดหรือไม่?
5. ผลตอบแทนรายเดือนที่ต้องการของฉันต่ำกว่าผลลัพธ์เฉลี่ยรายเดือนของกลยุทธ์หรือไม่?
6. ฉันมีประกันสุขภาพหรือไม่, ภาษี การจัดเตรียมและแผนหากปีนี้เป็นปีที่ย่ำแย่?

ถ้าตอบใช่หกข้อ คำถามนี้จะกลายเป็นแผนธุรกิจแทนที่จะเป็นแค่ความหวัง ถ้าตอบใช่สี่หรือห้าข้อ คุณใกล้เคียงแล้ว แต่ควรเก็บรายได้จากแหล่งอื่น ส่วนถ้าตอบสามข้อหรือน้อยกว่า คำตอบที่ตรงไปตรงมาคือไม่.

ถ้าบันทึกยังไม่มี นั่นคือสิ่งแรกที่ต้องทำ สร้างบันทึกที่เมื่อผิดพลาดจะทำให้ข้อมูลสูญหาย แทนที่จะทำให้ต้องจ่ายค่าเช่า เมื่อคุณพร้อมที่จะทดสอบกระบวนการนั้นกับคู่มือกฎจริง Pivex ระบุเงื่อนไขของตนอย่างชัดเจน.

สิ่งที่ควรรู้ก่อนคุณจะลาออกจากงาน

ไม่มีอะไรในส่วนนี้เป็นการคาดการณ์ รายได้จากการซื้อขายมีความแปรผัน อาจเป็นศูนย์หรือเป็นลบในทุกเดือน และการแทนที่เงินเดือนไม่ใช่ผลลัพธ์ที่เป็นไปได้หรือสัญญา วางแผนตามพื้นฐานนั้น.

ทำงานด้านการเงินส่วนตัวให้เสร็จก่อน ด้วยการเก็บออมฉุกเฉิน ประกัน และหนี้สินก่อนที่จะมีทุนการซื้อขาย ข้อแนะนำโดยรวมเกี่ยวกับ ความเสี่ยงและการจัดสรรสินทรัพย์ เป็นการตรวจสอบที่มีประโยชน์ว่ามูลค่าศูนย์สุทธิของคุณควรอยู่ใกล้บัญชีซื้อขายมากน้อยแค่ไหน.

จากนั้นจึงถามคำถามที่น่าอึดอัดเกี่ยวกับแผนเอง สิบคำถามที่ควรถามก่อนที่คุณจะลงทุน ก็ใช้ได้เช่นเดียวกันกับธุรกิจการค้า พวกเขาครอบคลุมช่วงเวลา ความเสี่ยง และสิ่งที่จะเกิดขึ้นหากเงินหมด.

ระวังคนที่คุณเรียนรู้จากพวกเขา หลักสูตร ห้องสนทนา และบริการสัญญาณจะได้รับค่าตอบแทนไม่ว่าจะมีกำไรหรือไม่ ขอให้ถามว่าผู้สอนหาเงินได้อย่างไร และขอให้ดูการซื้อขายที่ขาดทุน.

สุดท้าย ให้กำหนดว่าวัตถุประสงค์จะสิ้นสุดที่จุดไหน ตัดสินใจล่วงหน้าว่าผลลัพธ์ใด ในระยะเวลาใด หมายถึงว่าคุณจะหยุด การตัดสินใจที่ทำเดี๋ยวนี้ถูกกว่าการตัดสินใจที่ทำหลังจากหกเดือนที่เลวร้าย.

ก่อนเข้าร่วม ให้ตรวจสอบกฎโปรแกรมปัจจุบันของ Pivex และตัดสินใจว่าการประเมินการซื้อขายด้วยเทคนิคจำลองตรงกับประสบการณ์และขีดจำกัดความเสี่ยงของคุณหรือไม่ การเข้าร่วมไม่ได้รับประกันรางวัล รายได้ หรือผลลัพธ์การซื้อขายใด ๆ ที่เฉพาะเจาะจง.