คำตอบสั้น ๆ: เซสชันการเทรดเอเชียคือช่วงของตลาดฟอเร็กซ์ที่เริ่มตั้งแต่ตลาดซิดนีย์เปิดไปจนถึงตลาดโตเกียวปิด โดยประมาณ 22:00 ถึง 09:00 GMT โตเกียวเป็นแกนหลัก ดังนั้นเทรดเดอร์ส่วนใหญ่จึงมองช่วง 00:00 ถึง 09:00 GMT เป็นหน้าต่างการเทรดจริง สภาพคล่องบางกว่าลอนดอน กรอบราคาจะแคบกว่า และคู่เงินเยน ดอลลาร์ออสเตรเลีย และดอลลาร์นิวซีแลนด์เป็นตัวที่เคลื่อนไหวมากที่สุด เหมาะกับเทรดเดอร์สายกรอบราคาที่ใจเย็นมากกว่าสายไล่เบรกเอาต์
หน้้านี้จัดทำขึ้นสำหรับเทรดเดอร์ที่สามารถนั่งดูหน้าจอได้เฉพาะในช่วงเวลาการเทรดเอเชีย คุณจะได้ตารางเวลา รายชื่อคู่สกุลเงินสั้น ๆ ข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญ และเช็กลิสต์ที่ใช้ตรวจสอบก่อนแต่ละเซสชัน
ชั่วโมงการเทรดเอเชีย แยกตามช่วง
เซสชันนี้ไม่ใช่บล็อกเดียวที่แบนราบ มันมีรูปแบบ และรูปแบบนี้เกิดซ้ำเกือบทุกวัน ตารางด้านล่างแบ่งออกเป็นสี่ช่วงโดยใช้ GMT เพราะการมีนาฬิกาอ้างอิงเดียวจะช่วยลดความกำกวมเมื่อเวลาออมแสงเปลี่ยนในซิดนีย์และลอนดอนคนละวัน
| ช่วง | ช่วงเวลา GMT โดยประมาณ | โดยปกติจะเกิดอะไรขึ้น |
|---|---|---|
| เฉพาะซิดนีย์ | 22:00 ถึง 00:00 | ราคาบาง สเปรดกว้าง ช่องว่างจากสุดสัปดาห์ถูกเติมหรือขยายต่อ |
| เช้าโตเกียว | 00:00 ถึง 03:00 | ข้อมูลเศรษฐกิจญี่ปุ่นและออสเตรเลีย เป็นช่วงเวลาที่คึกคักที่สุดของเอเชีย |
| ช่วงเที่ยงและบ่ายโตเกียว | 03:00 ถึง 07:00 | การไหลของราคาแบบค่อย ๆ ไหลลง กรอบราคาบีบแคบลง จุดตัดขาดทุนมักไม่ค่อยถูกแตะ |
| ปลายเอเชียเข้าสู่ลอนดอน | 07:00 ถึง 09:00 | โต๊ะฝั่งยุโรปเข้ามา กรอบราคาข้ามคืนมักถูกเบรก |
ข้อสังเกตเรื่องเวลาสองประการ ญี่ปุ่นไม่ได้ใช้เวลาออมแสง ดังนั้นช่วงโตเกียวจึงคงช่วง GMT เดิมตลอดทั้งปี ซิดนีย์ใช้เวลาออมแสง จึงทำให้ช่วงแรกขยับไปหนึ่งชั่วโมงในครึ่งปีหนึ่ง
คู่มือของเราเกี่ยวกับ เวลาที่ดีที่สุดในการเทรดฟอเร็กซ์ ครอบคลุมว่าเซสชันอื่น ๆ ส่งต่อกันอย่างไร ที่นี่จะโฟกัสเฉพาะบล็อกเอเชีย
สภาพคล่องและความผันผวนเป็นอย่างไรในช่วงที่โตเกียวเปิด
สภาพคล่องในเซสชันนี้มีจริงแต่ไม่สมดุล คู่เงินเยนและดอลลาร์ออสเตรเลียดึงดูดโฟลว์สองทางอย่างต่อเนื่องจากธนาคารญี่ปุ่น ผู้ส่งออก และกองทุนระดับภูมิภาค คู่ไขว้ของยูโรและปอนด์ก็มีการซื้อขายเช่นกัน แต่ผู้ร่วมตลาดมีน้อยมาก จึงทำให้ราคาที่เสนอค่อนข้างกระจัดกระจาย และคำสั่งเพียงขนาดไม่ใหญ่ก็สามารถดันราคาได้
ความผันผวนก็มีรูปแบบเดียวกัน ในคืนปกติ USD/JPY อาจเคลื่อนไหวได้ 30 ถึง 50 pips ตลอดทั้งเซสชัน คู่เดียวกันนี้สามารถเดินระยะดังกล่าวได้ในหนึ่งชั่วโมงของลอนดอน นั่นไม่ใช่ข้อบกพร่อง แต่มันคือเสน่ห์ของเซสชันนี้สำหรับเทรดเดอร์ที่ต้องการให้ราคานับถือระดับสำคัญมากกว่าพุ่งทะลุผ่าน
ผลเชิงปฏิบัติไม่กี่ข้อที่ตามมาจากสิ่งนี้:
- สเปรดของ EUR/USD และ GBP/USD กว้างกว่าช่วงลอนดอน ดังนั้นต้นทุนของการเข้าออกหนึ่งรอบจึงสูงขึ้นเมื่อเทียบกับการเคลื่อนไหวที่มีให้เก็บเกี่ยว
- การเบรกเอาต์มักเป็นสัญญาณหลอก การดันทะลุจุดสูงสุดของคืนก่อนโดยไม่มีแรงต่อเนื่องไม่ใช่เรื่องผิดปกติในช่วงนี้ และแทบไม่คุ้มค่าที่จะไล่ตาม
- การไล่กวาด stop hunt พบได้บ่อยใกล้ระดับที่ชัดเจน จากนั้นราคามักค่อยๆ ลอยกลับเข้าในกรอบอย่างเงียบๆ
หากคุณยังไม่คุ้นกับกลไกของ depth และสเปรด ให้อ่าน ความหมายของสภาพคล่องในการเทรด ก่อนจะกำหนดขนาดสถานะในช่วงเวลาเหล่านี้
คู่เงินที่เคลื่อนไหวจริงในช่วงเซสชันเอเชีย
เลือกคู่เงินที่เศรษฐกิจของฝั่งนั้นกำลังตื่นอยู่ กฎง่ายๆ ข้อนี้ทำหน้าที่ส่วนใหญ่ได้ดี
- USD/JPY: คู่เงินหลักประจำเซสชัน ข้อมูลเศรษฐกิจญี่ปุ่น ความเห็นจาก Bank of Japan และกระแสตลาดหุ้นโตเกียวล้วนส่งผลผ่านคู่นี้ สเปรดมักค่อนข้างเรียบร้อย
- AUD/USD และ NZD/USD: ขับเคลื่อนโดยตัวเลขเศรษฐกิจของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ รวมถึงข้อมูลจากจีนซึ่งออกกลางเซสชัน คู่เหล่านี้อาจแกว่งแรงขึ้นรอบตัวเลขเศรษฐกิจจีน
- AUD/JPY และ NZD/JPY: ทั้งสองฝั่งของคู่มีความเคลื่อนไหว จึงมักเห็นเทรนด์ระหว่างวันที่ชัดที่สุดในเอเชีย
- EUR/JPY และ GBP/JPY: ฝั่งหนึ่งตื่น อีกฝั่งหนึ่งหลับ การเคลื่อนไหวจึงมักกระตุกและหยาบจนกว่าลอนดอนจะปลุกอีกฝั่งให้ตื่น
- EUR/USD และ GBP/USD: มักซบเซาอยู่จนถึง 07:00 GMT
กฎง่ายๆ ที่ควรจำ: หากคู่เงินหนึ่งแทบไม่เคลื่อนไหวเกินสองเท่าของสเปรดภายในหนึ่งชั่วโมง ก็ปล่อยผ่านไป ผู้เทรดแบบกรอบราคาจะเสียเปรียบให้กับต้นทุนธุรกรรมหากไม่ทำเช่นนั้น คณิตศาสตร์เบื้องหลังตัวกรองนี้เหมือนกับที่เราใช้ในบทความเรื่อง คู่ฟอเร็กซ์ที่ดีที่สุดสำหรับ scalping.
ข้อมูลเศรษฐกิจที่กำหนดทิศทางของเซสชันเอเชีย
ช่วงเวลาการเทรดของเอเชียมีปฏิทินข้อมูลเศรษฐกิจน้อยกว่านิวยอร์ก แต่ตัวเลขที่ออกมานั้นมีนัยสำคัญต่อคู่เงินข้างต้น
ญี่ปุ่นประกาศตัวเลขเงินเฟ้อ ดุลการค้า และผลสำรวจ Tankan ตั้งแต่ช่วงเช้าของโตเกียว ส่วนการตัดสินใจด้านนโยบายมีความสำคัญมากกว่า หน้าที่ หน้า Bank of Japan monetary policy จะแสดงตารางการประชุม มติ และถ้อยแถลงของธนาคาร การตัดสินใจจริงไม่มีเวลาที่ตายตัว มักออกมาราวช่วงพักเที่ยงโตเกียว USD/JPY อาจเคลื่อนไหวรุนแรงเมื่อข่าวออก แล้วชะลอลงภายในหนึ่งชั่วโมง
ออสเตรเลียประกาศข้อมูลการจ้างงานและเงินเฟ้อไม่นานหลังตลาดโตเกียวเปิด ส่วนการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของ Reserve Bank of Australia จะประกาศในช่วงกลางเซสชัน ตัวเลขกิจกรรมเศรษฐกิจของจีน การผลิตภาคอุตสาหกรรม และข้อมูลการค้าจะออกสู่ตลาดในช่วงเวลาเดียวกัน และส่งผลตรงต่อ AUD และ NZD
แนวทางที่ใช้กันบ่อยคือปิดสถานะก่อนตัวเลขญี่ปุ่นหรือออสเตรเลียออก 5 นาที รอให้การเคลื่อนไหวแรกหมดแรง แล้วค่อยประเมินกรอบราคาอีกครั้ง
กลยุทธ์การเทรดและเช็กลิสต์สำหรับเซสชันเอเชีย
มี 3 กลยุทธ์ที่เหมาะกับเซสชันนี้ชัดเจนกว่ากลยุทธ์อื่น
Range fading วิธีนี้คือแนวทางที่ผู้เชี่ยวชาญเซสชันเอเชียส่วนใหญ่ใช้เทรดจุดสุดของเซสชัน ทำเครื่องหมายจุดสูงและจุดต่ำที่เกิดขึ้นในสองชั่วโมงแรกของโตเกียว เทรดสวนบริเวณขอบกรอบโดยวาง stop เลยออกไปเล็กน้อย และตั้งเป้ากลางกรอบหรือฝั่งตรงข้าม งานนี้น่าเบื่อ และนั่นเองคือเหตุผลที่มันยังถูกใช้น้อย
เบรกเอาต์ของกรอบค้างคืน โดยเข้าเทรดช้ากว่าเดิม อย่าเทรดจังหวะเบรกในช่วงเอเชียโดยตรง รอถึง 07:00 ถึง 09:00 GMT ซึ่งเป็นช่วงที่กระแสฝั่งยุโรปเข้ามาทดสอบกรอบเอเชีย เทรดการเบรกโดยมีแรงจากลอนดอนหนุนอยู่
เทรนด์ต่อเนื่องของ cross ฝั่งเยน เมื่อ AUD/JPY หรือ NZD/JPY เกิดเทรนด์หลังข่าวออสเตรเลีย การย่อกลับหา moving average ระยะสั้นมักยืนได้ตลอดเซสชัน
ตัวอย่างคำนวณจริง การ fade กรอบใน USD/JPY บัญชี: 10,000 ความเสี่ยงต่อดีล: 1% เท่ากับ 100 โตเกียวสร้างกรอบราคา 40 pips คุณขายที่ด้านบนโดยตั้ง stop 20 pips ดังนั้นขนาดสถานะคือ 100 หารด้วย 20 หรือ 5 ต่อ pip เป้าหมายคือด้านล่างของกรอบ ห่าง 40 pips เท่ากับผลตอบแทน 2 ต่อ 1 หากสเปรดคือ 2 pips ต้นทุนจะเท่ากับ 10 ต่อฝั่ง หากสเปรดกว้างเป็น 6 pips ใน cross ที่เงียบกว่า ต้นทุนจะเพิ่มเป็นสามเท่า และดีลเดียวกันจะน่าสนใจน้อยลงมากเมื่อใช้ stop เท่าเดิม
เช็กลิสต์ก่อนเปิดเซสชัน:
- บันทึกจุดปิดของนิวยอร์ก จุดสูงและจุดต่ำของเอเชียเมื่อเริ่มก่อตัว และระดับรายวันใดๆ ที่อยู่ภายใน 30 pips
- ตรวจดูปฏิทินของญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และจีน จากนั้นตัดสินใจล่วงหน้าว่าจะหลบออกจากตลาดสำหรับแต่ละการประกาศหรือไม่
- ลดขนาดปกติลงครึ่งหนึ่งในคู่เงินใดๆ ที่เศรษฐกิจฝั่งนั้นกำลังหลับอยู่
- กำหนดเวลาปิดที่ตายตัว เมื่อลอนดอนทะลุกรอบไปแล้ว กลยุทธ์เอเชียของคุณก็จบสำหรับวันนั้น
ความเสี่ยง ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย และข้อจำกัดของ prop firm
ความเสี่ยงหลักคือความเบื่อ ช่วงเวลาที่เงียบจะชวนให้เทรดเกินจำเป็น และการเทรดเกินจำเป็นในกรอบแคบที่ให้โอกาสน้อยเป็นวิธีที่ไม่คุ้มค่าที่จะค่อยๆ เสียเงินไปอย่างช้าๆ ความเสี่ยงข้อที่สองตรงกันข้ามกัน คือการตอบสนองต่อข่าวอย่างตื่นตระหนกซึ่งทำให้กรอบที่เรียบร้อยกลายเป็นสไปก์ที่ไร้ระเบียบ
กฎการประเมินทำให้ความผิดพลาดเหล่านี้มีต้นทุนสูงขึ้น เพดานขาดทุนรายวันที่รีเซ็ตทุกวันอาจให้อภัยกับวันที่พลาดแค่ครั้งเดียว แต่จะไม่ให้อภัยกับการเทรดผิดพลาดติดกันห้าครั้ง ขณะที่ drawdown รวมแบบคงที่ไม่สนใจว่าช่วงนั้นจะเทรดช้าหรือไม่ Pivex ระบุพารามิเตอร์การขาดทุนทุกอย่างไว้ล่วงหน้าก่อนเปิดออร์เดอร์แรก รวมถึงเพดานขาดทุนรายวันและ total drawdown แบบไม่ trailing นั่นทำให้คุณวางแผนสไตล์เอเชียนเซสชันให้สอดคล้องกับตัวเลขเหล่านั้นได้ก่อนล่วงหน้า แทนที่จะไปพบมันทีหลังเมื่อทำผิดเงื่อนไข
จำกัดจำนวนครั้งในการเทรดต่อ Asian session ไว้ สามครั้งก็เพียงพอสำหรับแผนเล่นกรอบ และบันทึกชั่วโมง GMT ของทุกจุดเข้าเทรด หลังจากเทรด 40 ครั้ง บันทึกนี้จะบอกคำตอบอย่างตรงไปตรงมาว่าช่วงเวลาที่ช้ากำลังสร้างผลตอบแทนหรือกำลังทำให้พอร์ตค่อยๆ รั่วไหลโดยไม่จำเป็น
ขั้นตอนถัดไป: เลือกหนึ่งคู่จากรายการข้างต้น เทรด range fade ด้วยขนาดไม้เล็กๆ เป็นเวลา twenty Asian sessions และเก็บบันทึก GMT ไว้ หากบันทึกยืนได้ แปลว่ากิจวัตรนี้พร้อมสำหรับการประเมินแบบ one-step evaluation ที่ไม่มี time limit และไม่มี minimum trading days Pivex รันโมเดลนั้นบน Match-Trader ดังนั้นแผนเดียวกันนี้จึงสามารถพิสูจน์ได้ภายใต้ข้อจำกัดที่ประกาศไว้อย่างเป็นทางการ ในจังหวะของคุณเอง
คู่มือที่เกี่ยวข้อง: เวลาที่ดีที่สุดในการเทรดฟอเร็กซ์ และ สภาพคล่องหมายถึงอะไรในการเทรด.
ก่อนเข้าร่วมตรวจสอบกฎโปรแกรมปัจจุบันของ Pivex และตัดสินใจว่าการประเมินการซื้อขายเฉพาะที่จำลองเหมาะสมกับประสบการณ์และขีดจำกัดความเสี่ยงของคุณหรือไม่ การเข้าร่วมไม่ได้รับประกันว่าจะมีรางวัล, รายได้, หรือผลการซื้อขายที่เฉพาะเจาะจง.