짧게 말하면, 확장형 플랫 엘리어트 파동은 3파 조정 패턴으로, 파동 B가 파동 A의 시작점을 넘어가고 이후 파동 C가 파동 A의 끝을 지나 더 확장되는 구조입니다. 표기는 내부적으로 3-3-5 구조를 가진 A-B-C입니다. 파동 B의 가짜 돌파는 트레이더를 함정에 빠뜨리며, 동시에 무엇을 봐야 하는지 알고 나면 이 패턴을 알아보기 쉽게 만드는 요소이기도 합니다.
엘리어트 파동 이론에서 플랫이 위치하는 곳
엘리어트 파동 이론은 더 큰 추세를 따라 움직이는 추진 파동과 그에 반대 방향으로 움직이는 조정 파동으로 가격을 구분합니다. 조정 파동은 지그재그, 플랫, 삼각형의 세 계열로 나뉩니다. 플랫은 횡보형 계열입니다.
모든 플랫은 A, B, C로 표기되는 3개의 파동으로 구성되며, 내부 카운트는 모두 같습니다. 파동 A는 3파로 세분화되고, 파동 B도 3파로 세분화되며, 파동 C는 5파로 세분화됩니다. 이 3-3-5 패턴이 5-3-5로 움직이는 지그재그와 플랫을 구분합니다.
플랫 계열에는 세 가지 변형이 있으며, 차이는 파동 B가 얼마나 멀리 진행하느냐에 있습니다.
| 변형 | 파동 B 되돌림 | 파동 C 종료 위치 | 특징 |
|---|---|---|---|
| 일반 플랫 | 파동 A의 약 90%에서 100% | 파동 A 끝 근처 | 균형적, 횡보적 |
| 확장형 플랫 | 파동 A의 105% 초과 | 파동 A의 끝을 넘어섬 | 가장 흔하며, 양쪽을 모두 함정에 빠뜨림 |
| 러닝 플랫 | 파동 A의 100% 초과 | 파동 A의 끝에 못 미침 | 드물며, 강한 추세를 시사 |
확장형은 이 세 가지 중 가장 자주 관찰되는 형태이므로, 다른 변형보다 먼저 공부할 가치가 있습니다.
확장형 플랫을 식별하는 기준
이 라벨을 적용하기 전에 네 가지 조건이 충족되어야 합니다.
- 파동 A는 5파가 아니라 3파로 세분화됩니다. A파 안에서 다섯 파동만 셀 수 있다면, 당신은 지그재그를 보고 있는 것이며 나머지 분석은 달라집니다.
- B파는 A파의 시작점을 넘어섭니다. 이것이 구분의 핵심입니다. B파가 그 지점에 미치지 못하면 일반 플랫이 됩니다.
- C파는 다섯 파동으로 세분됩니다. 마지막 구간은 더 큰 추세와 반대로 움직이지만 구조상 모멘텀 파동입니다.
- C파는 A파의 극단을 넘어 마무리됩니다. 확장 플랫에서는 조정이 A파가 멈춘 지점보다 더 바깥에서 끝납니다.
두 번째 포인트의 실질적 의미는 강조할 가치가 있습니다. B파가 이전 추세 방향으로 새로운 극단을 만들면, 추세 추종자들은 움직임이 재개된다고 믿게 됩니다. 그러고 나서 C파가 전체 구조를 가로질러 강하게 되돌립니다. 그래서 이런 조정은 양쪽 모두에서 손절이 매우 많이 발생합니다.
구조를 단계별로 읽기
- 먼저 더 큰 차수를 확정합니다. 조정은 그것이 조정하는 움직임과의 상대적 관계에서만 의미가 있습니다. 그 앞에 나온 임펄스를 표시하십시오.
- A파를 내부적으로 카운트합니다. 세 개의 세분 구조는 플랫 계열을 확인하고 지그재그를 배제합니다.
- B파가 어디에서 멈추는지 봅니다. A의 시작점을 넘어가면 확장형 또는 러닝형 구간에 들어간 것입니다.
- 오버슈트를 측정합니다. B파가 A파의 105 to 138%에 도달하는 것은 확장형 변형에서 흔합니다.
- 진행되는 동안 C파를 셉니다. 다섯 개의 세분 구조는 구조가 확장되는 것이 아니라 마무리되고 있음을 확인합니다.
- 무효화 기준을 표시합니다. 실전에서는 C파가 A파의 합리적인 배수를 넘어서게 되는 지점이 카운트를 무너뜨리는 수준입니다.
피보나치 관계는 모든 단계에서 도움이 됩니다. C파는 확장 플랫에서 흔히 A파의 1.618배에 도달하며, 우리의 fibonacci retracement 가 이러한 측정값을 사후에 끼워 맞추는 대신 일관되게 그리는 방법을 설명합니다.
확장 플랫을 이용한 트레이딩 전략
이 패턴은 서로 다른 두 가지 진입을 제공하며, 이를 혼동하는 것이 가장 흔한 손실 원인입니다.
C파 진입. B파가 오버슈트를 보인 뒤 가격이 반전을 시작하면, 이전 추세와 반대 방향으로 C파를 노릴 수 있습니다. 진입은 B파 상승분의 구조적 이탈에서 이루어지고, 손절은 B파 극단을 넘어 두며, 목표는 A파의 1.618 프로젝션입니다.
조정 이후 진입. 더 높은 확률의 거래는 C파가 끝나기를 기다렸다가 더 큰 추세의 재개에 합류하는 것입니다. 지배적인 방향과 함께 거래하는 대가로 조정 자체를 포기하는 셈입니다.
둘 다 명확한 무효화 기준이 필요합니다. 엘리엇 카운트는 끊임없이 수정되기 때문입니다. 포지션 사이즈는 카운트에 대한 확신이 아니라 손절 폭에서 결정해야 하며, 레버리지는 사용할 수 있는 여유를 줄입니다. The CFTC education center 는 레버리지 상품이 양방향을 모두 증폭시키는 방식을 설명하는데, 이것이 잘못된 카운트가 감내 가능한지 여부를 결정하는 산술입니다.
흔한 실수와 위험
- 카운트를 억지로 맞추기. 구조를 맞추기 위해 세 번이나 재라벨링이 필요하다면, 그것은 확장 플랫이 아니다.
- 웨이브 B를 브레이크아웃으로 거래하는 것. 오버슈트는 마치 진짜 추세 연장처럼 정확히 보인다. 내부 카운트가 없으면 실시간으로 둘을 구분할 수 없다.
- 차수를 무시하는 것. 일봉 임펄스 안의 15분 차트에서 나오는 플랫은 스윙 트레이더에게는 노이즈다.
- 1.618을 확실성으로 여기는 것. 그것은 흔한 관계일 뿐, 시장이 반드시 지키는 규칙은 아니다.
- 무효화 기준을 건너뛰는 것. 카운트는 수정된다. 하드 스탑 없이 거래하면 수정이 큰 손실로 이어진다.
- 조정 구간에서 과도하게 매매하는 것. 조정 구조는 본질적으로 들쭉날쭉하며, 추가 매매를 할 때마다 스프레드와 수수료 비용이 더해진다.
웨이브 카운팅에는 솔직하게 짚어둘 한계가 하나 더 있다. 그것은 해석적이라는 점이다. 유능한 두 분석가가 같은 차트에서 서로 다른 타당한 카운트를 제시할 수 있다. 그래서 구조는 그것 자체로 레벨을 만들어내기보다, 당신이 독립적으로 식별한 레벨을 확인해 주어야 한다. 우리의 시장 구조 가 같은 스윙을 비해석적으로 읽는 방법을 다룬다.
규칙 기반 계좌에 이것이 어떻게 맞는가
prop firm 평가를 진행하는 트레이더는 엘리엇 분석과 관련해 특정한 긴장 관계에 놓인다. 이 방법은 확률적이고 수정이 잦지만, 평가는 일일 손실 한도와 총 드로다운이 고정되어 있다. Pivex는 시도 시작 전에 이러한 파라미터를 공개하므로, 합리적인 접근이 분명해진다. 조정의 중간이 아니라 완료를 거래하고, 카운트의 우아함이 아니라 무효화 레벨을 기준으로 포지션 크기를 정하는 것이다.
다음 단계: 익숙한 차트를 하나 열어 횡보 조정을 찾고, 다른 것을 보기 전에 내부적으로 웨이브 A를 카운트해 보라. 세 개로 나뉜다면 당신은 플랫 계열에 있는 것이고, 나머지는 그에 따라 이어진다. Pivex는 위험 파라미터를 사전에 공개하므로, 거래할 카운트는 이미 알고 있는 숫자를 기준으로 크기를 정할 수 있다. 관련 글인 지지와 저항 매매 에서 이 글이 전제하는 부분을 다룬다.
관련 가이드: 헤드 앤 숄더 패턴 및 피보나치 되돌림.
참여하기 전, Pivex의 현재 프로그램 규칙을 검토하고 시뮬레이션 독점 트레이딩 평가가 당신의 경험과 위험 한도에 적합한지 결정하십시오. 참여는 보상, 수익 또는 특정 거래 결과를 보장하지 않습니다.