Risposta breve: la sessione di trading asiatica è il tratto del mercato forex che va dall’apertura di Sydney fino alla chiusura di Tokyo, circa dalle 22:00 alle 09:00 GMT. Tokyo è il fulcro, quindi la maggior parte dei trader considera dalle 00:00 alle 09:00 GMT come finestra operativa. La liquidità è più sottile rispetto a Londra, i range sono più stretti e le coppie con yen, dollaro australiano e dollaro neozelandese sono quelle che si muovono di più. Si adatta molto meglio ai trader di range pazienti che a chi insegue i breakout.
Questa pagina è per i trader che possono stare davanti allo schermo solo durante le ore di trading asiatiche. Uscirai con un orario, un breve elenco di coppie valutarie, i dati economici che contano e una checklist da usare prima di ogni sessione.
Orari di trading asiatici, fase per fase
La sessione non è un blocco uniforme. Ha una sua struttura, e questa struttura si ripete nella maggior parte dei giorni. La tabella qui sotto la divide in quattro fasi usando il GMT, perché un unico orologio di riferimento elimina le ambiguità quando l’ora legale sposta Sydney e Londra in date diverse.
| Fase | Finestra GMT approssimativa | Cosa accade di solito |
|---|---|---|
| Solo Sydney | 22:00 to 00:00 | Quotazioni sottili, spread ampi, i gap del weekend vengono colmati o estesi |
| Mattina di Tokyo | 00:00 to 03:00 | Dati economici giapponesi e australiani, le ore asiatiche più attive |
| Pranzo e pomeriggio di Tokyo | 03:00 to 07:00 | Deriva lenta, i range si restringono, gli stop vengono raggiunti di rado |
| Fine Asia verso Londra | 07:00 to 09:00 | I desk europei arrivano, il range notturno spesso si rompe |
Due note sull’orologio. Il Giappone non osserva l’ora legale, quindi le fasi di Tokyo restano nelle stesse finestre GMT per tutto l’anno. Sydney invece la osserva, quindi la prima fase si sposta di un’ora per metà dell’anno.
La nostra guida al miglior orario per fare trading sul forex spiega come le altre sessioni si passano il testimone. Qui l’attenzione resta sul blocco asiatico.
Come si comportano liquidità e volatilità mentre Tokyo è aperta
La liquidità in questa sessione è reale ma sbilanciata. Le coppie in yen e il dollaro australiano attirano un flusso costante in entrambe le direzioni da parte di banche giapponesi, esportatori e fondi regionali. Anche i cross con euro e sterlina si negoziano, ma i partecipanti sono pochissimi, quindi le quotazioni sono irregolari e un ordine modesto può spostare il prezzo.
La volatilità segue lo stesso schema. In una notte ordinaria, USD/JPY può coprire 30 to 50 pips nell’intera sessione. La stessa coppia può coprire quella distanza in un’ora di Londra. Non è un difetto. È ciò che rende la sessione interessante per i trader che vogliono che il prezzo rispetti i livelli invece di attraversarli di forza.
Da ciò derivano alcune conseguenze pratiche:
- Gli spread su EUR/USD e GBP/USD sono più ampi che durante la sessione di Londra, quindi il costo di ogni andata e ritorno è più alto rispetto al movimento offerto.
- I breakout sono spesso falsi. Una spinta oltre il massimo notturno senza follow-through qui non è nulla di eccezionale e raramente vale la pena inseguirla.
- Gli stop hunt sono comuni vicino ai livelli evidenti, poi il prezzo deriva silenziosamente verso l'interno del range.
Se i meccanismi di depth e spread per te sono nuovi, leggi cosa significa liquidità nel trading prima di dimensionare una posizione in queste ore.
Coppie valutare che si muovono davvero nella sessione asiatica
Scegli coppie la cui economia di riferimento è sveglia. Questa sola regola fa la maggior parte del lavoro.
- USD/JPY: la coppia di riferimento. Dati giapponesi, commenti della Bank of Japan e flussi azionari di Tokyo passano tutti da qui. Gli spread restano contenuti.
- AUD/USD e NZD/USD: guidate dai dati australiani e neozelandesi, oltre che dalle cifre cinesi, che arrivano a metà sessione. Queste coppie possono diventare nervose in prossimità di una pubblicazione cinese.
- AUD/JPY e NZD/JPY: entrambe le gambe sono attive, quindi i cross mostrano spesso i trend intraday più puliti in Asia.
- EUR/JPY e GBP/JPY: una gamba è sveglia, una sta dormendo. I movimenti tendono a essere incerti e grossolani finché Londra non sveglia l'altro lato.
- EUR/USD e GBP/USD: in gran parte piatti fino alle 07:00 GMT.
Una semplice regola pratica: se una coppia raramente si muove di più di due volte il proprio spread in un'ora, lasciala stare. I range trader altrimenti bruceranno il loro vantaggio nei costi di transazione. La matematica dietro questo filtro è la stessa usata nel nostro articolo su le migliori coppie forex per scalping.
I dati economici che influenzano la sessione asiatica
Le ore di trading asiatiche hanno un calendario dei dati più leggero rispetto a New York, ma le pubblicazioni che arrivano sono rilevanti per le coppie sopra.
Il Giappone pubblica inflazione, bilancia commerciale e dati del sondaggio Tankan nelle prime ore del mattino di Tokyo. Le decisioni di politica monetaria contano di più. La pagina sulla politica monetaria della Bank of Japan elenca il calendario delle riunioni, le decisioni e le dichiarazioni. La decisione stessa arriva senza un orario fisso, spesso intorno alla pausa pranzo di Tokyo. USD/JPY può muoversi violentemente su quella pubblicazione, poi rallentare entro un'ora.
L'Australia pubblica dati su occupazione e inflazione poco dopo l'apertura di Tokyo. La Reserve Bank of Australia annuncia le decisioni sui tassi nel mezzo della sessione. I dati cinesi sull'attività, la produzione industriale e il commercio arrivano sul mercato nella stessa finestra e si riflettono direttamente su AUD e NZD.
Un approccio comune è azzerare la posizione cinque minuti prima di una pubblicazione giapponese o australiana, attendere che il primo movimento si esaurisca, quindi rivalutare il range.
Strategie di trading e checklist per la sessione asiatica
Tre strategie di trading si adattano a questa sessione molto meglio delle altre.
Fade del range. È così che la maggior parte degli specialisti dell'Asia tratta gli estremi di sessione. Segna il massimo e il minimo formati nelle prime due ore di Tokyo. Vendi i bordi con uno stop appena oltre e un target vicino al centro o al lato opposto. È un lavoro tedioso, ed è per questo che resta poco utilizzato.
Breakout del range notturno, entrata tardiva. Non fare trading sul breakout stesso durante l'Asia. Aspetta dalle 07:00 alle 09:00 GMT, quando il flusso europeo testa il range asiatico. Opera il breakout con il supporto della partecipazione di Londra.
Continuazione del trend dei cross dello yen. Quando AUD/JPY o NZD/JPY è in trend dopo i dati australiani, i pullback verso una media mobile breve spesso tengono per tutta la sessione.
Esempio pratico, fade del range su USD/JPY. Capitale: 10,000. Rischio per trade: 1%, quindi 100. Tokyo ha definito un range di 40 pip. Vendi sul massimo con uno stop di 20 pip, quindi la dimensione della posizione è 100 diviso 20, cioè 5 per pip. Il target è il minimo del range, a 40 pip di distanza, per un reward di 2 a 1. Se lo spread è di 2 pip, il costo è 10 per lato. Se lo spread fosse di 6 pip su un cross più lento, il costo triplicherebbe e il trade sarebbe molto meno interessante con lo stesso stop.
Checklist pre-sessione:
- Annota la chiusura di New York, il massimo e il minimo asiatici man mano che si formano, e qualsiasi livello giornaliero entro 30 pip.
- Controlla il calendario giapponese, australiano e cinese, poi decidi in anticipo se restare fuori per ciascuna pubblicazione.
- Riduci della metà la tua size abituale su qualsiasi coppia la cui economia di riferimento è addormentata.
- Imposta un orario di stop rigido. Una volta che Londra ha rotto il range, la tua strategia asiatica è finita per la giornata.
Rischi, errori comuni e limiti delle prop firm
Il rischio principale è la noia. Le ore tranquille invitano all'overtrading, e fare overtrading in un range poco generoso è un modo poco gratificante per perdere denaro lentamente. Il secondo rischio è l'opposto: una reazione nervosa a un dato macro che trasforma un range ordinato in un picco disordinato.
Le regole di valutazione rendono costosi questi errori. Un limite di perdita giornaliero che si resetta ogni giorno è indulgente con una singola brutta sessione ma non perdona cinque trade maldestri di fila. Un drawdown totale statico non si preoccupa del fatto che la sessione sia stata lenta. Pivex indica tutti i parametri di perdita in anticipo, prima del primo trade, incluso il limite di perdita giornaliero e il drawdown totale non trailing. Questo ti permette di dimensionare in anticipo un piano per la sessione asiatica rispetto a quei valori, invece di scoprirli dopo una violazione.
Limita il numero di trade per sessione asiatica, tre sono più che sufficienti per un piano di range. E registra l'ora GMT di ogni ingresso. Dopo quaranta trade, il registro fornisce una risposta onesta su se le ore lente stiano pagando o stiano venendo erose inutilmente.
Passo successivo: scegli una coppia dall'elenco sopra, fai trading del range fade per venti sessioni asiatiche con size ridotta e tieni il registro GMT. Se il registro regge, la routine è pronta per una valutazione in un solo step senza limite di tempo e senza giorni minimi di trading. Pivex esegue questo modello su Match-Trader, così lo stesso piano può essere testato entro limiti pubblicati al tuo ritmo.
Guide correlate: il momento migliore per fare trading sul forex e cosa significa liquidità nel trading.
Prima di partecipare, consulta le regole attuali del programma Pivex e valuta se una valutazione di trading proprietario simulato è adatta alla tua esperienza e ai tuoi limiti di rischio. La partecipazione non garantisce un premio, un reddito o alcun risultato di trading specifico.