Cara Menjaga Jurnal Perdagangan: Panduan Langkah demi Langkah

Jurnal perdagangan adalah catatan terstruktur dari setiap perdagangan yang Anda lakukan. Anda menulisnya segera setelah melakukan perdagangan tersebut. Setiap entri mencatat instrumen, pengaturan, ukuran, waktu masuk dan keluar, hasil dalam istilah risiko, dan keadaan Anda saat itu. Simpan di spreadsheet, buku catatan, atau dokumen sederhana. Format tidak sepenting kebiasaan.

Tujuan dari catatan ini bukanlah kerapihan. Tujuannya adalah perbandingan. Setelah Anda memiliki enam puluh atau sembilan puluh entri yang ditandai secara konsisten, data mulai berbicara. Data memberi tahu Anda pengaturan mana yang berhak mendapat tempat, jam mana yang menghabiskan uang Anda, dan kesalahan mana yang terus berulang. Panduan ini mencakup bidang, format, frekuensi tinjauan, dan cara membaca angka yang Anda kumpulkan.

Jawaban Cepat: Dua Belas Bidang yang Penting

Mulailah dengan ini dan jangan tambahkan yang lain selama bulan pertama. Jurnal pendek yang Anda selesaikan lebih baik daripada yang rinci yang Anda tinggalkan.

• Tanggal dan sesi.
• Instrumen.
• Nama atau nomor pengaturan.
• Arah.
• Harga dan waktu masuk.
• Harga stop saat masuk.
• Ukuran posisi, dinyatakan sebagai unit risiko.
• Harga dan waktu keluar.
• Hasil dalam kelipatan risiko, atau R.
• Direncanakan atau tidak direncanakan, ditandai dengan jujur.
• Keadaan Anda sebelum masuk, dalam satu kata.
• Satu kalimat tentang apa yang ingin Anda ulangi atau ubah.

Sepuluh dari dua belas adalah fakta yang sudah Anda miliki. Dua memerlukan tiga puluh detik kejujuran. Dua itulah tempat nilai tersembunyi.

Mengapa Menyimpan Jurnal Perdagangan

Memori adalah narator yang tidak dapat diandalkan dalam perdagangan. Anda ingat kemenangan besar dan kerugian menyakitkan, dan Anda melupakan dua puluh perdagangan biasa yang sebenarnya menentukan hasil Anda. Catatan tertulis menghilangkan distorsi itu. Ini juga mengubah kritik diri yang samar menjadi pernyataan spesifik yang dapat diuji.

Empat manfaat konkret mengikuti.

• Bukti strategi. Anda belajar setup mana yang memberikan keuntungan bagi akun dan mana yang diam-diam mengurasnya.
• Bukti perilaku. Menandai perdagangan sebagai yang terencana atau tidak terencana menunjukkan dengan tepat berapa biaya ketidakdisiplinan.
• Penemuan pola. Waktu dalam sehari, hari dalam seminggu, dan kondisi pasar semuanya terlihat begitu sampel cukup besar.
• Catatan yang lebih baik. Perdagangan yang sering menciptakan konsekuensi pajak, dan IRS menerapkan tes tertentu untuk siapa yang dihitung sebagai pedagang sekuritas bukan sebagai investor. Log yang bersih mendukung pengajuan Anda serta tinjauan Anda.

Sebuah contoh singkat menunjukkan efeknya. Seorang pedagang mencatat 60 perdagangan dan menemukan bahwa setiap entri yang ditandai terburu-buru kehilangan uang, sementara entri yang tenang hampir seimbang. Ia menambahkan sebuah aturan: tidak ada pesanan dalam waktu sepuluh menit setelah tiba di meja. Dalam 60 perdagangan berikutnya, tanda terburu-burunya muncul empat kali alih-alih sembilan belas kali. Strategi tidak pernah berubah. Hanya catatan dan satu aturan yang dihasilkannya yang berubah.

Ada manfaat psikologis juga. Menulis entri segera setelah menutup perdagangan memaksa jeda. Jeda itu seringkali cukup untuk menghentikan perdagangan balas dendam agar tidak terjadi sama sekali, yang menjadikan jurnal sebagai kontrol risiko daripada sekadar administrasi.

Bidang yang Dibutuhkan Jurnal Anda, dan Mengapa Setiap Satu Memperoleh Tempatnya

Setiap bidang harus menjawab pertanyaan yang nantinya akan Anda ajukan kepada data. Jika tidak, hapus.

Nama setup. Tanpa itu Anda tidak dapat membandingkan strategi. Nomori setup Anda dan gunakan angka, bukan deskripsi.

Hentikan harga pada saat masuk. Mencatat stop original, bukan yang akhir, menunjukkan apakah Anda menggeser stop di bawah tekanan.

Ukuran sebagai unit risiko. Catat ukuran sebagai fraksi dari akun daripada jumlah kontrak atau saham. Ini membuat hasil dapat dibandingkan di berbagai instrumen dan saldo akun.

Hasil dalam R. Satu R adalah jumlah yang Anda risikokan. Sebuah perdagangan yang mengembalikan dua kali lipat dari yang Anda risikokan adalah plus 2R. Lipatan risiko memungkinkan Anda menjumlahkan kinerja tanpa mengacu pada uang.

Direncanakan atau tidak direncanakan. Sebuah tag tunggal, diputuskan sebelum Anda melihat hasilnya. Ini adalah bidang dengan nilai tertinggi dalam seluruh jurnal.

Keadaan sebelum masuk. Satu kata: tenang, terburu-buru, frustrasi, bosan, percaya diri. Pola muncul dengan cepat, dan biasanya spesifik untuk satu jam sesi.

Kondisi pasar. Tren atau terikat pada rentang, ditandai sebelum perdagangan. Ini menjelaskan mengapa sebuah setup yang berhasil dalam satu rezim gagal dalam rezim lainnya.

Satu entri, ditulis dengan benar

Inilah yang terlihat seperti sebuah baris yang selesai dalam bentuk prosa. Sesi 14, indeks masa depan, setup 2, panjang. Masuk pada pembukaan rentang break, stop original 12 ticks di bawah, ukuran satu unit risiko. Keluar pada target, hasil plus 1.8R, ditandai direncanakan, keadaan tenang. Catatan: ditahan hingga target daripada memangkas lebih awal, jadi ulangi ini.

Perhatikan apa yang tidak ada. Tidak ada komentar tentang suasana pasar, tidak ada prediksi, tidak ada cerita. Enttri ini memerlukan waktu kurang dari satu menit dan tetap dapat dibaca dalam enam bulan.

Memilih Format: Buku Catatan, Spreadsheet atau Ekspor

Format yang tepat adalah yang akan Anda gunakan dalam delapan minggu ke depan. Setiap pilihan memperdagangkan usaha terhadap kekuatan analisis.

Kombinasi terkuat sangat sederhana. Ekspor isi mentah untuk akurasi, lalu tambahkan empat bidang penilaian secara manual: pengaturan, direncanakan atau tidak direncanakan, keadaan, dan catatan satu kalimat. Itu memakan waktu sekitar lima menit di akhir sesi.

Meninjau Ritme dan Apa yang Diberitahu Angka

Sebuah template membantu Anda memulai, dan Anda dapat membuat satu dalam sepuluh menit. Buat satu kolom per bidang dari daftar jawaban cepat, kemudian tambahkan tiga kolom terhitung: hasil dalam R, total berjalan, dan kepatuhan sebagai persentase yang berjalan. Bekukan baris header dan urutkan berdasarkan pengaturan. Itu adalah seluruh set alat yang dibutuhkan sebagian besar trader untuk tahun pertama mereka.

Jurnal yang tidak pernah Anda baca adalah buku harian. Atur iramanya di muka dan perlakukan itu sebagai bagian dari pekerjaan.

• Setiap hari, lima menit. Lengkapi entri dan catat jumlah perdagangan sesi.
• Mingguan, tiga puluh menit. Hitung tingkat kepatuhan dan hasil berdasarkan pengaturan.
• Bulanan, satu jam. Tinjau berdasarkan waktu dalam sehari dan kondisi pasar, lalu sesuaikan satu aturan.
• Triwulanan. Tentukan apakah ada pengaturan yang harus dihentikan, dan periksa apakah kolom Anda masih menjawab pertanyaan nyata.

Lindungi slot tinjauan. Trader melewatkannya setelah minggu-minggu kehilangan, yang merupakan waktu ketika data sangat berguna. Jika tinjauan penuh terasa berat, baca hanya kolom status dan perdagangan yang tidak direncanakan. Subset itu memerlukan lima menit dan menjelaskan sebagian besar periode buruk.

Ubah satu hal per tinjauan. Dua perubahan sekaligus berarti Anda tidak dapat mengaitkan hasilnya dengan salah satunya.

Sekarang aritmetika. Ambil seorang trader dengan 90 perdagangan yang tercatat di tiga pengaturan, semuanya mengambil risiko satu unit risiko per perdagangan.

Pengaturan 1: 40 perdagangan, 18 pemenang, rata-rata pemenang plus 1.9R, rata-rata pecundang minus 1.0R. Ekspektasi adalah 0.45 kali 1.9 dikurangi 0.55 kali 1.0, yang sama dengan plus 0.30R per perdagangan. Kontribusi total: plus 12R.

Pengaturan 2: 32 perdagangan, 15 pemenang, rata-rata pemenang plus 1.2R, rata-rata pecundang minus 1.0R. Ekspektasi adalah 0.47 kali 1.2 dikurangi 0.53 kali 1.0, yang sama dengan plus 0.03R per perdagangan. Kontribusi total: plus 1R. Ini nyaris tidak membayar untuk waktu tayangnya.

Pengaturan 3: 18 perdagangan, 5 pemenang, rata-rata pemenang plus 1.4R, rata-rata pecundang minus 1.1R. Ekspektasi adalah 0.28 kali 1.4 dikurangi 0.72 kali 1.1, yang sama dengan minus 0.40R per perdagangan. Kontribusi total: minus 7R.

Kesimpulannya tidak terhindarkan dan dibutuhkan sembilan puluh entri untuk mencapainya. Pengaturan 1 adalah bisnis. Pengaturan 3 harus dijeda dan diuji lagi di akun simulasi sebelum menyentuh risiko nyata. Tanpa jurnal, trader hanya tahu bahwa kuartal terasa campur aduk.

Kesalahan yang membuat jurnal tidak berguna

• Mencatat hanya perdagangan yang berjalan lancar.
• Menulis entri beberapa hari kemudian dari ingatan.
• Mencatat jumlah uang alih-alih kelipatan risiko, yang menyembunyikan keterbandingan.
• Menambahkan tiga puluh bidang, lalu berhenti di minggu kedua.
• Tidak pernah menghitung apa pun, sehingga file menjadi seperti diari.
• Mengubah nama pengaturan antara bulan, yang merusak setiap perbandingan.

Kerangka Keputusan: Apakah Jurnal Anda Menghasilkan Waktu yang Dihabiskan?

Jadilah jujur tentang batas-batas terlebih dahulu. Sebuah jurnal mencatat apa yang terjadi, bukan apa yang seharusnya terjadi. Ia tidak dapat memberitahu Anda apakah perdagangan yang dilewati itu adalah keputusan yang baik, dan tidak akan memperbaiki strategi yang tidak memiliki keunggulan. Ia juga mempercantik sampel kecil, sehingga bulan yang beruntung dapat terlihat seperti keterampilan. Jika digunakan dengan baik, ini adalah instrumen pengukur. Ini bukan strategi.

Jawablah lima pertanyaan ini setelah tinjauan bulanan berikutnya.

1. Bisakah saya menamai pengaturan saya yang paling menguntungkan berdasarkan ekspektasi, bukan berdasarkan perasaan?
2. Bisakah saya menyatakan tingkat kepatuhan saya sebagai persentase untuk bulan lalu?
3. Apakah saya tahu jam berapa dalam sesi yang menghasilkan hasil terburuk saya?
4. Apakah jurnal telah menyebabkan saya mengubah tepat satu aturan dalam kuartal terakhir?
5. Apakah saya menyelesaikan entri pada hari yang sama, setidaknya empat sesi dari lima?

Lima jawaban ya: jurnal melakukan pekerjaannya, jadi biarkan saja. Tiga atau empat: catatannya baik dan tinjauan yang hilang, jadi buatlah waktu. Dua atau kurang: bidang Anda salah atau terlalu banyak, jadi kembali ke dua belas di atas dan mulai ulang.

Jika pertanyaan pertama tidak dapat dijawab karena sampel Anda terlalu kecil, bangun sampel di mana kesalahan murah. Ketika latihan berubah menjadi suatu proses, Pivex menawarkan evaluasi terstruktur dengan syarat yang dinyatakan di depan. Simulasi tidak akan mereproduksi beban emosional uang sungguhan, jadi jaga agar bidang status tetap jujur saat Anda mulai nyata.

Apa yang Harus Diketahui Sebelum Anda Mulai Mencatat

Beberapa poin praktis menyelamatkan Anda dari membangun ulang file nanti.

• Stempel waktu perlu konteks. Perhatikan sesi dan apakah hari tersebut dipersingkat, karena sesi liburan mengubah perbandingan volume. Bursa menerbitkan jam dan kalender.
• Biaya harus dicatat. Catat spread dan komisi sebagai fraksi dari R. Perdagangan yang sering mahal, yang merupakan poin yang jelas disampaikan SEC tentang risiko perdagangan jangka pendek.
• Leverage mengubah arti dari hasil. Jika posisi menggunakan uang yang dipinjam, tandai itu. SEC menjelaskan bagaimana margin dapat memaksa penjualan pada momen yang buruk, dan hasil tersebut tidak boleh terlihat seperti keluaran normal dalam data Anda.
• Tetapkan kerangka risiko sebelum berkas. Sebuah jurnal mengasumsikan Anda sudah tahu berapa banyak yang dapat Anda tahan untuk kehilangan. SEC mencantumkan pertanyaan yang perlu dijawab terlebih dahulu, termasuk toleransi risiko dan tabungan darurat.
• Sampel kecil menipu. Sepuluh perdagangan hampir tidak memberi Anda informasi apa pun. Tunggu setidaknya lima puluh entri per pengaturan sebelum Anda memilih untuk tidak melanjutkan atau mempromosikan apa pun.

Mulailah malam ini dengan dua belas bidang dan satu instrumen. Dalam waktu empat minggu Anda akan memiliki data. Dalam tiga bulan Anda akan memiliki argumen yang dapat Anda percayai.

Sebelum berpartisipasi, tinjau aturan program Pivex saat ini dan putuskan apakah evaluasi perdagangan kepemilikan yang disimulasikan sesuai dengan pengalaman dan batas risiko Anda. Partisipasi tidak menjamin imbalan, pendapatan, atau hasil perdagangan tertentu.