Harga menghabiskan sebagian besar waktunya tanpa kemana-mana. Strategi perdagangan breakout adalah rencana untuk sedikit momen ketika itu tidak lagi benar. Anda mendefinisikan batas, menunggu harga untuk meninggalkannya dengan kekuatan, dan masuk ke arah breakout dengan titik pembatalan yang telah ditentukan.
Seluruh metode ini didasarkan pada satu fakta yang tidak nyaman. Sebagian besar breakout gagal. Oleh karena itu, rencana yang dapat diandalkan dibangun di sekitar kegagalan, bukan pemenang.
Panduan ini mendefinisikan pengaturan, mengklasifikasikan jenis-jenis breakout, menjelaskan konfirmasi, mengatasi masalah false breakout, dan menjelaskan aritmatika satu sesi. Jika Anda ingin daftar singkat tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya, lompatlah ke kerangka keputusan.
Jawaban Singkat: Apa Sebenarnya Strategi Perdagangan Breakout
Strategi perdagangan breakout memiliki empat bagian tetap, yang ditentukan sebelum ada uang yang berisiko.
- Sebuah level. Sebuah tinggi atau rendah rentang, garis tren, batas pola grafik, atau tepi rentang pembukaan.
- Sebuah trigger. Kondisi yang dihitung sebagai sebuah breakout, seperti candle yang menutup di luar level.
- Sebuah invalidation. Harga yang membuktikan ide tersebut salah, yang menetapkan stop.
- Sebuah aturan ukuran. Risiko yang dinyatakan sebagai persentase tetap dari akun, ditentukan oleh jarak stop.
Menghapus salah satu dari empat bagian ini, dan Anda tidak lagi memiliki strategi. Anda memiliki reaksi terhadap grafik yang bergerak. Perdagangan harian adalah pekerjaan berisiko tinggi dengan biaya nyata yang terkait, dan perdagangan yang sering meningkatkan komisi dan biaya spread (Perdagangan Harian: Uang Anda Dalam Risiko). Rencana breakout tidak menghilangkan beban tersebut. Itu hanya membuat entri Anda dapat diulang.
Bagaimana Strategi Perdagangan Breakout Dibangun
Langkah satu: tandai level sebelum sesi
Lakukan pekerjaan ini lebih awal. Level ditarik sebelumnya, pada grafik yang tenang, tanpa posisi. Tinggi dan rendah hari sebelumnya. Rentang semalam. Tiga puluh menit pertama sesi. Batas konsolidasi di mana harga terhenti setidaknya dua kali.
Menggambar level saat pergerakan sedang berlangsung adalah bagaimana trader akhirnya membenarkan perdagangan yang sudah mereka lakukan.
Langkah dua: definisikan apa arti "break"
Di sinilah sebagian besar rencana menjadi samar. Pilih satu definisi dan tetaplah pada itu.
Perdagangan melalui level adalah versi paling longgar dan menangkap sebagian besar kebisingan. Penutupan candle di luar level adalah lebih ketat. Penutupan di luar level ditambah dengan tahan pada candle berikutnya adalah lebih ketat lagi. Definisi yang lebih ketat menghasilkan lebih sedikit perdagangan dan tingkat keberhasilan yang lebih baik.
Langkah tiga: tempatkan stop di mana ide tersebut meninggal
Stop seharusnya berada di sisi lain struktur, bukan pada jarak bulat yang Anda anggap nyaman. Untuk breakout rentang, itu biasanya berarti kembali di dalam rentang. Jika harga kembali ke sana, alasan untuk perdagangan tersebut hilang.
Kemudian ukur posisi dari jarak itu. Stop pertama, ukuran kedua. Jangan pernah sebaliknya.
Jenis-jenis Breakout yang Layak Diperdagangkan
Break rentang dan rentang pembukaan
Pasar membangun band horizontal, kemudian meninggalkannya. Versi rentang pembukaan menggunakan lima belas atau tiga puluh menit pertama sesi sebagai band. Ini populer karena batasnya objektif dan waktunya tetap.
Break pola: bendera, segitiga, dan wedge
Sebuah bendera adalah penarikan singkat melawan pergerakan tajam, melayang dalam saluran sempit. Sebuah segitiga mengompres harga antara garis yang saling mendekat. Keduanya menggambarkan hal yang sama: peserta berhenti sejenak, tidak berbalik. Break dari pola ini cenderung bergerak ke arah pergerakan yang mendahuluinya.
Pola yang ketat menghasilkan stop yang ketat. Itulah keunggulan praktis utama mereka.
Break volatilitas dan volume
Kadang-kadang level bukanlah harga tetapi kondisi. Kondisi pasar melakukan sebagian besar penyortiran di sini. Pasar yang tenang dan terkompresi menawarkan batas yang bersih dan stop yang kecil. Pasar yang sudah meluap setelah pergerakan tren yang panjang menawarkan bentuk yang sama dengan peluang yang jauh lebih buruk, karena peserta yang akan mengejar gerakan telah mengejar gerakan tersebut.
Volatilitas menyusut, rentang menyempit, dan volume mengering. Break keluar dari fase tenang itu sering bergerak lebih jauh daripada break dari rentang yang lebar dan bergetar. Kompresi sebelum ekspansi adalah salah satu perilaku yang lebih konsisten dalam analisis grafik.
Mengonfirmasi Break: Volume, Retest, dan Waktu
Konfirmasi adalah yang memisahkan strategi perdagangan breakout dari mengejar candle hijau.
Volume
Break yang nyata biasanya datang dengan partisipasi. Jika candle breakout diperdagangkan dengan volume yang mirip dengan jam tenang sebelumnya, waspadalah. Volume tidak menjamin kelanjutan, tetapi ketidakadaannya adalah peringatan nyata.
Retest
Banyak trader melewatkan breakout pertama sepenuhnya dan menunggu harga kembali ke level tersebut. Jika resistensi lama bertahan sebagai dukungan, mereka masuk di sana. Entri retest memiliki pengisian yang lebih buruk pada pelari dan pengisian yang jauh lebih baik pada hal-hal lainnya. Ini juga memberikan stop yang lebih ketat.
Waktu di luar level
Sebuah breakout yang bertahan selama beberapa candle lebih kuat daripada yang kembali dalam satu menit. Waktu sesi juga penting, karena hari libur dan penutupan awal mengurangi volume dan mendistorsi rentang (Jam dan kalender NYSE).
Masalah False Breakout
Sebuah false breakout, atau fakeout, adalah gerakan di luar level yang kembali ke dalam. Ini adalah risiko yang mendefinisikan gaya ini, dan itu terjadi terus-menerus.
| Sinyal | Break yang kemungkinan nyata | Fakeout yang kemungkinan besar |
|---|---|---|
| Volume saat break | Jelas di atas rata-rata baru-baru ini. | Datar atau di bawah rata-rata. |
| Bentuk candle | Badan yang kuat, sumbu kecil melewati level. | Sumbu panjang keluar, menutup kembali ke dalam. |
| Kelanjutan | Harga bertahan di luar selama beberapa candle. | Harga kembali ke dalam dalam satu atau dua candle. |
| Konteks | Break mengikuti rentang ketat dan tenang. | Break mengikuti rentang yang lebar dan bergetar. |
| Sesi | Terjadi di bagian aktif hari ini. | Terjadi di saat sepi tengah hari. |
Dua penyebab struktural menjelaskan sebagian besar fakeout. Pertama, perintah stop berkumpul tepat di luar level yang jelas, sehingga dorongan kecil memicu mereka dan menciptakan lonjakan aktivitas yang memudar. Kedua, periode likuiditas rendah memungkinkan pesanan kecil menggerakkan harga lebih jauh daripada yang seharusnya.
Pertahanan bersifat prosedural, bukan prediktif. Anda tidak dapat menangkap setiap fakeout. Anda bisa membatasi biaya satu fakeout.
Manajemen Risiko Setelah Masuk
Manajemen risiko dalam perdagangan breakout sebagian besar berkaitan dengan beberapa menit pertama setelah pengisian.
- Pertahankan risiko per perdagangan pada pecahan tetap dari akun, biasanya di bawah satu persen.
- Pindahkan stop ke masuk hanya setelah harga telah bergerak dalam kelipatan risiko yang ditentukan, bukan berdasarkan perasaan.
- Ambil keuntungan sebagian pada level yang direncanakan jika catatan Anda menunjukkan pelari jarang mencapai target penuh.
- Batasi jumlah upaya breakout per sesi, karena rentang yang gagal sekali sering kali gagal lagi.
- Berhenti untuk hari itu pada batas kerugian yang ditetapkan, yang dinyatakan dalam unit risiko daripada perasaan.
Leverage membutuhkan peringatan terpisah. Uang yang dipinjam memperbesar fakeout menjadi keluaran terpaksa, dan panggilan margin bisa memerlukan penjualan pada saat terburuk (Margin: Meminjam Uang untuk Membayar Saham).
Mengatur stop saat perdagangan berjalan
Stop statis baik-baik saja. Stop yang bergerak membutuhkan aturan, atau itu akan menjadi kebiasaan yang gelisah.
Salah satu pendekatan yang dapat diterima mengikat stop pada struktur daripada pada angka. Setelah harga membuat lonjakan baru yang menguntungkan Anda, stop berpindah di belakang lonjakan itu. Lainnya mengikatnya pada waktu: jika pergerakan tidak telah menempuh satu unit risiko dalam jumlah candle yang ditentukan, Anda keluar tanpa posisi dan membebaskan modal.
Apa yang tidak pernah Anda lakukan adalah menggerakkan stop lebih jauh. Kebiasaan tunggal itu menyumbang sebagian besar hari-catastrophic dalam gaya perdagangan ini.
Sesi yang Dikerjakan: Perdagangan Rentang Pembukaan
Seorang trader mengambil satu instrumen dan satu aturan. Tandai tiga puluh menit pertama. Masuk pada penutupan lima menit di luar rentang tersebut. Stop ditempatkan di sisi berlawanan dari candle breakout. Risiko adalah satu unit per perdagangan, dibatasi pada dua upaya per sesi.
Hari satu: breakout pertama gagal dan kembali ke dalam, menghasilkan biaya 1.0 unit. Upaya kedua bertahan dan mencapai 2.6 unit sebelum dia keluar pada targetnya. Bersih untuk hari itu: plus 1.6 unit.
Hari dua: tidak ada rentang bersih yang terbentuk, jadi tidak ada perdagangan. Datar.
Hari tiga: satu breakout, satu fakeout, minus 1.0 unit. Dia berhenti setelah upaya kedua juga gagal, berakhir pada minus 2.0 unit.
Dalam tiga puluh sesi dengan aturan itu, dia mencatat 41 perdagangan. Lima belas menang, rata-rata 2.3 unit. Dua puluh enam kalah, rata-rata 0.95 unit. Ekspektasi per perdagangan kira-kira plus 0.24 unit. Tingkat keberhasilan di bawah empat puluh persen, dan strategi masih positif karena pemenang berjalan.
Asimetri itu adalah inti dari masalah. Jika Anda memotong pemenang pada satu unit untuk merasa aman, catatan yang sama ini berubah menjadi negatif. Sampel historis yang kuat juga tidak pernah menjadi janji tentang tiga puluh sesi berikutnya (Kinerja Reksa Dana).
Kesalahan Umum dan Apa yang Harus Diketahui Sebelum Break Anda Berikutnya
- Masuk di tengah candle karena level "terlihat rusak", sebelum penutupan apa pun mengonfirmasinya.
- Perdagangan break dari rentang yang sudah lebar, yang memaksa stop yang oversized.
- Memasuki kembali satu break gagal segera, tiga atau empat kali, di rentang yang sama.
- Mengabaikan jam sesi dan memperdagangkan break selama jam paling tipis dalam sehari.
- Meluasnya stop setelah masuk, yang mengubah kerugian terukur menjadi kerugian tanpa batas.
- Menilai seluruh pendekatan pada sepuluh perdagangan, ketika sampel tidak membuktikan apa pun.
- Menambah ukuran setelah dua pemenang, yang membuat minggu yang baik menjadi bulan yang datar.
Psikologi di balik kesalahan ini konsisten. Breakout secara visual mengasyikkan, dan kegembiraan mendorong trader untuk bertindak sebelum pemicu mereka sendiri terpicu. Kemudian fakeout terasa menyakitkan, karena itu terasa seperti pasar menunjukkan Anda secara khusus. Itu tidak. Stop Anda berada di tempat di mana ribuan orang lain berada.
Antidotnya membosankan. Catat aturan itu, lakukan secara identik empat puluh kali, dan nilai catatan daripada perdagangan terakhir. Trader yang bertahan dengan pendekatan ini biasanya adalah yang menemukan bahwa itu membosankan.
Kerangka Keputusan: Break Sekarang, Retest, atau Tunggu?
Jawab empat pertanyaan secara berurutan.
- Apakah rentang ketat dan tenang sebelum pergerakan? Jika ya, break layak diambil. Jika rentangnya lebar dan bergetar, tunggu.
- Apakah volume meningkat pada breakout? Peningkatan mendukung entri segera. Volume datar menyarankan untuk menunggu.
- Apakah jarak stop dapat diterima? Jika stop struktural lebih lebar dari yang diizinkan risiko Anda, lewati. Jangan mengecilkan stop untuk menyesuaikan.
- Apakah Anda sudah kalah dua kali pada level ini hari ini? Jika demikian, level tersebut tidak pecah. Berhenti.
Entri segera cocok untuk kompresi ketat dengan volume. Entri retest cocok untuk yang lainnya, terutama rentang lebar dan instrumen dengan likuiditas lebih sedikit. Berdiri tegak cocok untuk sesi tipis dan hari di mana dua upaya pertama Anda gagal.
Kerangka waktu mengikuti logika yang sama. Grafik lima menit memberikan lebih banyak pengaturan dan lebih banyak kebisingan. Grafik lima belas atau tiga puluh menit memberikan lebih sedikit breakout dengan struktur yang lebih bersih. Pilih satu dan tetaplah padanya cukup lama untuk mengumpulkan sampel yang nyata, karena mengubah kerangka waktu di tengah minggu mengatur ulang catatan Anda menjadi nol.
Sebelum menginvestasikan modal pada pendekatan jangka pendek, lakukan pertanyaan dasar tentang toleransi risiko, waktu, dan tabungan darurat (Sepuluh Hal yang Harus Dipertimbangkan). Kemudian bangun sampel di mana kesalahan tidak ada. Ketika aturan dipatuhi, Pivex menawarkan evaluasi terstruktur dengan aturan, penarikan, dan syarat pembayaran yang dinyatakan di muka.
Sebelum berpartisipasi, tinjau aturan program Pivex terkini dan putuskan apakah evaluasi perdagangan berpemilikan yang disimulasikan cocok dengan pengalaman dan batasan risiko Anda. Partisipasi tidak menjamin imbalan, pendapatan, atau hasil perdagangan tertentu.