Strategi Perdagangan Bitcoin yang Komprehensif untuk Sukses

Strategi perdagangan bitcoin adalah sekumpulan aturan tertulis. Ini memutuskan empat hal di muka: apa yang Anda beli atau jual, berapa banyak yang Anda risikokan, di mana Anda keluar, dan kapan Anda berhenti untuk hari itu. Segala sesuatu yang lain adalah hiasan. Label strategi jauh lebih sedikit berarti dibandingkan dengan aturan risiko yang terkait dengannya. Metode tren dengan batas kerugian tetap akan lebih tahan lama dibandingkan sinyal pintar tanpa batas sama sekali.

Panduan ini mengambil rute yang memprioritaskan risiko melalui subjek ini. Anda akan mendapatkan dasar-dasar pasar, masukan analisis pasar, dan keluarga strategi utama beserta trade-off-nya. Anda juga akan mendapatkan aritmetika ukuran posisi, contoh harapan yang dikerjakan, dan kerangka kerja untuk memilih strategi perdagangan bitcoin yang sesuai dengan komitmen waktu dan tujuan investasi Anda.

Jawaban Singkat: Apa yang Diperlukan Setiap Strategi Perdagangan Bitcoin

Tidak ada metode terbaik tunggal. Ada spesifikasi minimum, dan pendekatan yang kehilangan satu aspek darinya bukanlah strategi.

• Pasar dan kerangka waktu. Spot bitcoin, atau kontrak berjangka, pada interval grafik yang dinyatakan.
• Sebuah kondisi masuk yang dapat Anda jelaskan kepada orang lain tanpa menggunakan kata "merasakan".
• Risiko tetap per perdagangan, dinyatakan sebagai persentase dari akun.
• Tingkat stop dan target, keduanya ditentukan sebelum posisi dibuka.
• Aturan berhenti untuk hari itu setelah jumlah kerugian yang ditentukan.
• Sebuah catatan. Tanggal, waktu, masuk, keluar, ukuran, hasil, dan alasan untuk perdagangan.

Tuliskan enam baris itu. Jika Anda tidak dapat, Anda sedang memperdagangkan firasat dengan langkah-langkah tambahan.

Satu titik pembingkaian lagi. Sebuah strategi dinilai berdasarkan sampel jangka panjang, bukan berdasarkan tiga perdagangan terakhir.

Dasar-Dasar Perdagangan Bitcoin: Struktur Pasar dan Perilaku Harga

Perdagangan bitcoin berlangsung terus menerus, di banyak tempat, tanpa bel penutupan pusat. Harga ditentukan oleh keseimbangan pesanan bid dan ask yang tertunda di setiap buku pesanan. Struktur itu menjelaskan sebagian besar dari apa yangpemula temukan aneh tentang pasar.

Spot, berjangka dan leverage

Di pasar spot, Anda membeli koin itu sendiri dan menyelesaikannya di jaringan blockchain. Dengan kontrak berjangka dan kontrak perpetual, Anda memperdagangkan harga tanpa memiliki aset, biasanya dengan leverage. Leverage mengalikan eksposur dalam kedua arah. Ini juga menciptakan tingkat likuidasi, yaitu harga di mana posisi ditutup untuk Anda. Penjelasan SEC tentangpembelian dengan margin mencakup mekanik yang sama di pasar yang diatur, termasuk penjualan paksa yang terjadi setelah margin call. Eksposur yang dipinjam adalah cara tercepat kesalahan kecil menjadi besar.

Apa yang sebenarnya menggerakkan harga

Bitcoin merespons kondisi likuiditas, nafsu risiko makro, dan aliran masuk dan keluar dari pasar. Sesi itu penting. Volume berkumpul saat pusat keuangan utama terjaga, dan menyusut di malam hari. Korelasi dengan indeks saham seperti S&P 500 dan Nasdaq 100 datang dan pergi, dan lebih kuat selama stres daripada saat tenang. Perlakukan penjelasan untuk pergerakan apa pun dengan kecurigaan. Harga dicetak lebih dulu, dan ceritanya datang kemudian.

Strategi Perdagangan Bitcoin Populer dan Trade-Off-nya

Lima keluarga mencakup sebagian besar dari apa yang sebenarnya dilakukan trader. Mereka berbeda dalam periode holding, dalam waktu layar, dan dalam berapa banyak keputusan yang mereka paksa per minggu.

Hodl dan dca

Hodl berarti mempertahankan selama siklus terlepas dari pergerakan saat ini. Dca berarti membeli jumlah tetap pada interval tetap, yang menyebar harga masuk dari waktu ke waktu. Keduanya sederhana dan mengurangi tekanan waktu. Keduanya tidak pasif dengan cara yang diasumsikan orang, karena keduanya masih memerlukan rencana untuk apa yang akan membuat Anda menjual. Ukuran posisi adalah keputusan sebenarnya di sini, bukan masuk.

Perdagangan ayunan

Seorang trader ayunan bekerja dari candle empat jam atau harian dan menahan selama beberapa hari. Tujuannya adalah untuk menangkap satu kaki dari tren, bukan seluruh pergerakan. Perdagangan yang lebih sedikit berarti biaya yang lebih sedikit dan keputusan yang lebih sedikit. Trade-off adalah paparan saat Anda tidur, karena pasar crypto terus berjalan ketika Anda jauh dari grafik.

Perdagangan harian

Perdagangan harian menutup posisi di dalam sesi. Ini membutuhkan perhatian konstan dan batas keras pada kerugian. SEC sangat tegas mengenai risiko dan tentang biaya yang terlibat, dan memperingatkan terhadap siapa pun yang menjanjikan keuntungan cepat dan mudah (Perdagangan Harian: Uang Anda Berisiko). Aktivitas yang sering menggandakan komisi dan biaya spread, sehingga batas impas berada lebih tinggi dari yang diharapkan oleh pemula.

Scalping

Seorang scalper mengambil banyak perdagangan kecil untuk beberapa tick setiap perdagangan. Kualitas eksekusi menentukan segalanya. Jika target rata-rata Anda lebih kecil daripada biaya perjalanan bulat perdagangan, metode tersebut tidak dapat berfungsi terlepas dari tingkat keberhasilan Anda. Lakukan aritmetika itu sebelum Anda menempatkan order pertama.

Mengikuti tren dan perdagangan breakout

Metode tren membeli kekuatan dan menjual kelemahan, menggunakan rata-rata bergerak atau breakout rentang sebagai pemicu. Mereka sering kalah dan menang besar, jadi kurva ekuitasnya bergelombang. Ujian disiplin adalah bertahan melalui serangkaian kerugian kecil yang panjang sembari menunggu tren yang membayar untuk mereka.

Manajemen Risiko: Bagian yang Menentukan Hasil

Sebuah strategi adalah distribusi hasil, bukan janji. Aturan risiko membentuk distribusi itu.

Aritmetika ukuran posisi

Ukuran berasal dari stop, bukan dari keyakinan. Tetapkan risiko per perdagangan terlebih dahulu, pada setengah persen hingga satu persen dari ekuitas untuk sebagian besar trader. Kemudian ukur jarak dari masuk ke stop sebagai persentase dari harga. Bagi angka pertama dengan angka kedua untuk mendapatkan ukuran posisi. Risiko satu persen dengan jarak stop empat persen memberikan posisi bernilai seperempat dari akun. Perlebar stop dan posisi harus menyusut.

Daftar periksa pra-perdagangan

Lakukan enam pemeriksaan yang sama sebelum setiap posisi. Itu kurang dari satu menit.

1. Pengaturan sesuai dengan kondisi masuk tertulis.
2. Tingkat stop dipilih dan jarak diukur.
3. Ukuran posisi mengikuti jarak itu, bukan dari keyakinan.
4. Target ditetapkan, dan imbalan menutupi risiko setidaknya dua kali lipat.
5. Batas kerugian hari ini tidak terlampaui.
6. Alasan untuk perdagangan dituliskan di jurnal sebelum klik.

Drawdown dan pemulihan

Kerugian semakin menumpuk dengan cara yang tidak bersahabat. Tabel ini menunjukkan kenaikan yang dibutuhkan untuk kembali ke saldo awal.

Pelajarannya defensif. Menghindari lubang dalam lebih mudah daripada memanjat keluar darinya. Batasi hari, batasi minggu, dan kurangi ukuran setelah serangkaian kerugian daripada meningkatkannya.

Psikologi Trader dan Kesalahan yang Terulang

Volatilitas pasar tidak nyaman, dan ketidaknyamanan mendorong sebagian besar keputusan buruk. Pola-pola tersebut cukup dapat diprediksi untuk dituliskan.

• Menggerakkan stop lebih jauh agar perdagangan "memiliki ruang".
• Meningkatkan ukuran setelah kerugian untuk mendapatkannya kembali dalam satu gerakan.
• Mengambil pemenang lebih awal dan membiarkan yang kalah berlari, yang membalikkan pembayaran yang Anda maksudkan.
• Mengubah metode setelah tiga kerugian, lalu berbalik lagi setelah dua kemenangan.
• Memperdagangkan berita yang Anda baca sepuluh menit yang lalu pada kerangka waktu yang belum pernah Anda uji.
• Menambahkan leverage untuk mengompensasi akun yang Anda anggap terlalu kecil.

Beberapa tanda peringatan mengatakan bahwa metode itu sendiri perlu ditingkatkan daripada lebih banyak waktu layar.

• Kerugian terbesar Anda beberapa kali lipat lebih besar dari kerugian rata-rata Anda.
• Anda tidak dapat menyatakan tingkat keberhasilan Anda dari ingatan atau dari jurnal.
• Hasil berubah sepenuhnya ketika satu filter dihapus.
• Biaya dan spread menyerap lebih dari sepertiga dari keuntungan bruto Anda.
• Aturan telah ditulis ulang dua kali dalam sebulan terakhir.

Hasil masa lalu membutuhkan perhatian khusus. Backtests dan catatan kinerja menggambarkan apa yang sudah terjadi, dan SEC mengingatkan investor bahwa kinerja masa lalu tidak menunjukkan hasil di masa depan. Anggap bulan yang baik sebagai sampel, bukan sebagai bukti.

Contoh yang Dikerjakan: Contoh Ayunan Enam Puluh Perdagangan

Angka-angka membuat trade-off menjadi konkret. Ambil seorang trader ayunan pada grafik bitcoin harian. Dia merisikokan satu persen dari ekuitas per perdagangan dan mengambil kira-kira lima posisi dalam sebulan, jadi enam puluh perdagangan mencakup sekitar satu tahun.

Aturan-aturannya memberikan tingkat keberhasilan sebesar 38 persen. Rata-rata pemenang kembali 2,2 kali jumlah yang dirisikokan, dan rata-rata kerugian menelan biaya tepat satu unit, karena stop dihormati.

Dua puluh tiga pemenang pada 2,2 unit menghasilkan 50,6 unit. Tiga puluh tujuh kerugian pada 1,0 unit menghabiskan 37,0 unit. Hasil bersih adalah plus 13,6 unit risiko sepanjang tahun, sebelum biaya dan slippage. Sebut saja tahun yang positif tetapi bergelombang dengan beberapa rangkaian kerugian empat di dalamnya.

Sekarang langgar satu aturan. Dia melewatkan stop pada empat perdagangan di mana pergerakannya tampak jelas. Masing-masing dari empat itu berakhir dengan biaya 3,5 unit alih-alih 1,0. Itu menambah 10,0 unit kerugian tambahan dan menjadikan tahun tersebut turun menjadi plus 3,6 unit. Masuknya tidak pernah berubah. Keluar yang berubah.

Satu variasi lagi. Misalkan dia tetap mengikuti semua aturan tetapi meningkatkan risiko menjadi tiga persen per perdagangan. Pengembalian yang diharapkan menjadi tiga kali lipat, begitu juga dengan rangkaian kerugian empat yang sekarang menghabiskan dua belas persen dari akun. Strateginya tidak membaik. Hanya volatilitas hasilnya yang meningkat.

Alat dan Masukan yang Mendukung Strategi Perdagangan Bitcoin

Anda memerlukan lebih sedikit perangkat lunak daripada yang disarankan oleh sebagian besar artikel. Anda memang memerlukan setiap fungsi ini tercover.

• Sebuah grafik dengan candle, volume, dan setidaknya dua kerangka waktu untuk konteks.
• Tiket pesanan yang mendukung limit, pasar, stop dan bracket orders.
• Pemberitahuan harga, sehingga Anda dapat meninggalkan layar tanpa meninggalkan posisi tanpa pengawasan.
• Sebuah jurnal, yang bisa berupa spreadsheet biasa dengan satu baris per perdagangan.
• Kalkulator harapan yang sederhana untuk meninjau tingkat keberhasilan dan rata-rata pembayaran setiap bulan.
• Sebuah kalender acara makro terjadwal yang secara teratur menggerakkan aset berisiko.

Memilih antara platform perdagangan

Platform perdagangan berbeda dalam biaya, kualitas eksekusi, jenis pesanan, dan kedalaman laporan. Nilailah mereka berdasarkan kriteria yang membosankan. Apakah pengisian cocok dengan harga yang Anda klik? Dapatkah Anda menempatkan pesanan bracket dalam satu tindakan, dan mengekspor sejarah perdagangan secara lengkap? Keandalan selama pasar yang cepat lebih penting daripada jumlah indikator yang ditawarkan.

Meninjau strategi sesuai jadwal

Tinjau bulanan, bukan harian. Lima belas perdagangan adalah sampel kecil dan sepuluh adalah kebisingan. Saat meninjau, periksa tingkat keberhasilan, rata-rata kemenangan dalam satuan risiko, rata-rata kerugian, drawdown terbesar, dan berapa kali Anda melanggar aturan sendiri. Hitungan terakhir biasanya adalah baris paling informatif di lembar.

Pengalaman Produk, Kursus, Aplikasi, dan Platform

Strategi di atas kertas tidak terasa seperti strategi dalam tiket pesanan. Berikut adalah apa yang terlibat dalam penggunaan lingkungan perdagangan sehari-hari.

Pengalaman platform dan aplikasi

Jam pertama dihabiskan untuk tata letak: grafik di satu sisi, tiket pesanan di sisi lain, posisi dan pesanan terlihat tanpa menggulir. Sebagian besar gesekan berasal dari hal-hal kecil, seperti pesanan bracket yang membutuhkan tiga ketukan di ponsel. Atur pemberitahuan daripada menunggu. Hitungan aturan yang menunjukkan perdagangan yang diambil hari ini melawan batas harian Anda lebih berharga daripada indikator lainnya.

Pengalaman kursus dan orientasi

Orientasi yang baik tersusun. Jenis pesanan terlebih dahulu, kemudian ukuran posisi, kemudian jurnal, lalu satu metode yang diperdagangkan kecil. Pelajaran yang terstruktur paling membantu ketika mereka mencakup daftar periksa yang benar-benar Anda jalankan sebelum setiap perdagangan. Lewati modul-modul yang menjanjikan pengaturan rahasia dan habiskan waktu pada latihan eksekusi sebagai gantinya.

Pengalaman produk di akun simulasi

Akun simulasi mereproduksi mekanika tanpa menempatkan tabungan dalam risiko. Anda dapat melakukan seratus perdagangan, melanggar aturan Anda, dan membaca laporan setelahnya. Pelaporan menunjukkan bentuk rentetan kerugian Anda, yang merupakan bagian yang tidak pernah diperkirakan oleh pemula. Simulasi memberikan pengulangan dan pengujian aturan tanpa biaya modal. Ini tidak mereproduksi bobot emosional dari uang nyata, dan jujur untuk mengatakannya dengan jelas.

Apa yang Perlu Diketahui Sebelum Perdagangan Bitcoin dengan Uang Asli

Biaya datang pertama. Biaya, spread, dan slippage dikenakan pada setiap perdagangan, baik dalam keuntungan maupun dalam kerugian, sehingga metode aktif membutuhkan keunggulan yang lebih luas untuk bertahan dari mereka.

Daftar pra-pendanaan singkat menjaga bulan pertama tetap tenang.

• Setujui jumlah yang dapat Anda risikokan, dan anggap itu sebagai risiko.
• Perdagangkan ukuran terkecil yang diizinkan tempat tersebut untuk tiga puluh perdagangan pertama.
• Simpan jurnal mulai dari perdagangan satu, bukan dari perdagangan lima puluh.
• Tetapkan tanggal tinjauan bulanan di kalender.

Pajak datang kedua. Pembongkaran menciptakan peristiwa kena pajak, dan periode holding mengubah perlakuan (Topik no. 409). Simpan catatan saat Anda pergi daripada membangunnya kembali nanti.

Kelayakan datang ketiga. Sebelum menginvestasikan uang, kerjakan pertanyaan dalam sepuluh hal yang perlu dipertimbangkan sebelum Anda berinvestasi, termasuk tujuan waktu Anda, toleransi risiko Anda, dan dana darurat Anda. Mengatur ukuran pasar tunggal dalam rencana yang lebih luas adalah keputusan yang terkait, dan panduan SEC tentang alokasi aset dan diversifikasi adalah titik awal yang wajar.

Kerangka Keputusan: Strategi Perdagangan Bitcoin Mana yang Cocok untuk Anda?

Jawablah empat pertanyaan dengan jujur, lalu baca baris yang sesuai.

1. Berapa banyak jam dalam seminggu yang benar-benar bisa Anda berikan untuk pasar?
2. Seberapa banyak dari akun yang dapat Anda rugi dalam sebulan tanpa mengubah perilaku Anda?
3. Apakah Anda ingin sedikit keputusan atau banyak?
4. Dapatkah Anda membiarkan posisi sendiri setelah pesanan tertinggal?

Baris mana pun yang cocok, buktikan aturan sebelum mendanainya. Ketika praktik berubah menjadi proses, Pivex menawarkan evaluasi terstruktur dengan syarat dinyatakan di muka.

Sebelum berpartisipasi, tinjau aturan program Pivex yang berlaku dan putuskan apakah evaluasi perdagangan simulasi yang dipatenkan sesuai dengan pengalaman dan batas risiko Anda. Partisipasi tidak menjamin imbalan, pendapatan, atau hasil perdagangan tertentu.