यदि आप दस लोगों से पूछते हैं कि क्या स्विंग ट्रेडिंग लाभ देती है, तो आपको दस जवाब सुनने को मिलेंगे। यहाँ एक ईमानदार जवाब है। कई दिनों तक एक पोजीशन बनाए रखना, न कि कई मिनट, लाभ को आसान नहीं बनाता। यह लागत आधार, गति और जोखिम प्रोफाइल को बदलता है। यह न तो जोखिम को हटाता है और न ही अनिश्चितता को। नियामक सक्रिय ट्रेडिंग के बारे में स्पष्ट हैं। कई लोग इसमें पैसे खो देते हैं, विशेष रूप से शुरूआत में। इसलिए 'क्या स्विंग ट्रेडिंग लाभदायक है' वह सवाल नहीं है जिससे शुरुआत की जानी चाहिए। उपयोगी संस्करण संकीर्ण है। क्या एक लिखित प्रक्रिया लागतों के बाद सकारात्मक अपेक्षा उत्पन्न करती है, एक पर्याप्त बड़े नमूने में जिसे विश्वास किया जा सके?
यह मार्गदर्शिका बताती है कि स्विंग ट्रेडिंग लाभदायकता वास्तव में क्या होती है और स्विंग ट्रेड का लाभ अंकगणित कैसे काम करता है। यह वास्तविकवादी जीत की दरों पर भी नज़र डालती है, जोखिम प्रबंधन, और बाजार की स्थिति कैसे उत्तर को बदलती है।
त्वरित उत्तर: क्या स्विंग ट्रेडिंग वास्तव में लाभदायक है?
कभी-कभी, कुछ लोगों के लिए, और कभी भी डिफ़ॉल्ट रूप से नहीं।
एक स्विंग ट्रेड एक कीमत के मूव के एक चरण को पकड़ने का लक्ष्य रखती है। सामान्य होल्डिंग समय दो दिन से लेकर कई हफ्तों तक होता है। वह लंबा समय क्षितिज कम ट्रेडों का मतलब है। कम ट्रेडों का मतलब है कि दिन ट्रेडिंग की तुलना में कमीशन और स्प्रेड खींचने की कमता है। इसका मतलब यह भी है कि प्रत्येक परिणाम आपके रिकॉर्ड में अधिक वजन रखता है।
लोकप्रिय ट्रेडिंग रणनीतियों में से कोई भी इस व्यापार-समझौते से नहीं बचता है, और इनमें से कोई भी अपने आप पर एक बढ़त नहीं बनाता है। यह केवल यह बदलता है कि पैसा कहाँ रिसता है। एक स्विंग ट्रेडर को अभी भी लंबे या छोटे रहने का एक कारण चाहिए, एक योजनाबद्ध निकासी, और एक आकार जो एक बुरे दौर में जीवित रहे।
इसके पहले इस सवाल को पूछने लायक बनाने के लिए पाँच चीजें सच होनी चाहिए।
- आप अपने प्रवेश नियम, अपने स्टॉप और अपने लक्ष्य को निर्दिष्ट कर सकते हैं इससे पहले कि आप खरीदें या बेचें।
- आपका जोखिम प्रति व्यापार खाते का एक निश्चित प्रतिशत है, न कि मूड।
- आपके पास कम से कम एक सौ ट्रेडों का एक नमूना है, वास्तविक या अनुकरणीय, रणनीति का न्याय करने के लिए।
- आपने कमीशन, स्प्रेड, वित्तपोषण और कर को परिणाम के भाग के रूप में गिना है।
- जिन पैसों को आप जोखिम में डालते हैं वे वे पैसे हैं जो आप बिना अपनी जिंदगी के तरीके को बदले खो सकते हैं।
इनमें से कोई भी एक चूकें, और ईमानदार उत्तर नहीं है। पूर्व हित भी हर रणनीति पर लागू होने वाली चेतावनी ले जाती है। नियामक नोट करते हैं कि अतीत का प्रदर्शन भविष्य के रिटर्न की भविष्यवाणी नहीं करता है, और एक अच्छा तिमाही अपने आप में बहुत कम साबित करता है।
कम, बड़े ट्रेडों का अंकगणित
स्विंग ट्रेडिंग लाभदायकता एक अंकगणित की समस्या है इससे पहले कि यह एक कौशल की समस्या हो। गणित सरल है, और अधिकांश व्यापारी इसे कभी नहीं चलाते।
उम्मीदता विचार से पहले आती है
प्रत्येक परिणाम को R में व्यक्त करें, जहाँ 1R एक व्यापार में जोखिम की गई राशि है। प्रत्येक व्यापार के लिए उम्मीदता जीत की दर गुणा औसत विजेता R में, हानि की दर गुणा औसत हारने वाले R में घटाते हुए।
38 प्रतिशत जीत की दर वाली एक रणनीति अच्छा काम कर सकती है। 65 प्रतिशत जीत की दर वाली एक रणनीति नुकसान कर सकती है। जीत की दर अकेले कुछ नहीं कहती। जीत की दर और औसत आकार का जोड़ी करती है।
एक चालीस ट्रेडों का नमूना एक इंडेक्स
एक स्विंग ट्रेडर जो नास्डैक 100 और एस&पी 500 को इंडेक्स फ्यूचर्स के माध्यम से दो तिमाहियों में ट्रेड कर रहा है। वह प्रति व्यापार 1 प्रतिशत की इक्विटी जोखिम में डालती है और कुल मिलाकर चालीस ट्रेड लेती है।
पंद्रह ट्रेड जीतते हैं, और औसत विजेता 2.4R लौटाता है। पच्चीस ट्रेड हारते हैं, और औसत हारने वाला 0.95R की कीमत चुकाता है। कुल उम्मीदता 0.375 गुना 2.4 है, घटाना 0.625 गुना 0.95। यह 0.9 प्लस है घटाना 0.59, या लगभग प्रति व्यापार 0.31R प्लस।
चालीस ट्रेडों में यह 12R कुल है। अब लागत घटाएँ। स्प्रेड, कमीशन और रात भर के वित्तपोषण में शायद प्रति व्यापार 0.06R लगते हैं, जो 2.4R है। अस्थिर सत्रों के दौरान स्टॉप निकास पर स्लिपेज एक और 1.5R हटा देता है। शुद्ध 8R के आसपास है, या लगभग कर से पहले 8 प्रतिशत की इक्विटी, छह महीनों के काम के बाद।
इससे दो पाठ निकलते हैं। बढ़त पतली होती है, और लागत की रेखा कोई गोलाई की गलती नहीं है। औसत विजेता को 1.6R में बदल दें और वही रणनीति नकारात्मक हो जाती है।
जहाँ पैसे वास्तव में रिसते हैं
कम ट्रेड कुछ लागतों को कम करते हैं और अन्य जोड़ते हैं। एक पोजीशन जो रात भर रखी जाती है, उस समय बाजार बंद है। इक्विटी सत्र एक प्रकाशित कैलेंडर का पालन करते हैं ट्रेडिंग घंटों, छुट्टियों और जल्दी बंद होने, और समाचार उनके बीच के गैप में आते हैं।
उच्च लाभ के लिए एक और दबाव बिंदु है। एक बड़ा पोजीशन रखने के लिए उधार लेना दोनों दिशाओं में बढ़ाता है। मार्जिन पर खरीदने के नियम व्याख्या करते हैं कि कैसे मार्जिन कॉल सबसे खराब संभव समय पर बिक्री को मजबूर कर सकती है। एक स्विंग ट्रेडर जो पूरी तरह से मार्जिन किया गया है, उसे कार्य करने के लिए सेटअप की प्रतीक्षा नहीं करनी होती।
बाजार की स्थिति, बाजार की अस्थिरता और उपकरण का चुनाव
बाजार की स्थितियाँ आपके परिणामों पर किसी भी संकेतक सेटिंग से अधिक प्रभाव डालती हैं। वही रणनीति जो एक साफ ट्रेंड में प्रकट होती है, वह सब कुछ एक चॉप में वापस दे देती है।
| बाजार की स्थिति | एक स्विंग ट्रेड को क्या होता है | संवेदनशील प्रतिक्रिया |
|---|---|---|
| स्थिर ट्रेंड | मूव एक्सटेंड होते हैं, विजेता पहले लक्ष्य से आगे बढ़ते हैं। | निकासी को ट्रेल करें और आकार को स्थिर रखें। |
| साइडवेज रेंज | ब्रेकआउट असफल होते हैं और स्टॉप बार-बार क्लिप होते हैं। | रेंज के किनारों पर ट्रेड करें या किनारे पर खड़े रहें। |
| उच्च बाजार अस्थिरता | स्टॉप को चौड़ा करना चाहिए, इसलिए पोजीशन का आकार सिकुड़ना चाहिए। | आकार काटें, स्टॉप दूरी नहीं। |
| इवेंट-प्रेरित सत्र | कीमत उस स्तर के माध्यम से जाती है जहाँ आप निकलने की योजना बना रहे थे। | शेड्यूल किए गए आयोजनों से पहले जोखिम कम करें। |
उपकरण का चुनाव भी उतना ही महत्वपूर्ण है। एक बड़े इंडेक्स में एक तरल स्टॉक एक पतले छोटे कैप से अलग व्यवहार करता है। डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, FTSE 100, DAX और निक्की 225 जैसे इंडेक्स उत्पाद व्यापक भावना के साथ चलते हैं। EUR/USD और GBP/JPY जैसे मुद्रा जोड़े दर अपेक्षाओं पर चलते हैं और उनके अपने सत्र के ताल होते हैं। धातुएँ अपनी खुद की अस्थिरता प्रोफ़ाइल जोड़ती हैं।
तरलता व्यावहारिक फ़िल्टर है। तंग बोली और पूछने वाले स्प्रेड, वास्तविक मात्रा और एक चार्ट जिसे आप दैनिक और चार घंटे की समय सीमा पर पढ़ सकते हैं। यदि एक मोमबत्ती एक आदेश पर कई प्रतिशत हिला सकती है, तो आपका स्टॉप सजावट है।
वित्तीय बाजार भी रोटेट होते हैं। एक शासन के लिए ट्यून की गई रणनीति अगले में खराब प्रदर्शन करेगी। यह विफलता नहीं है। यह कारण है कि पोजीशन के आकार और अपेक्षाओं को हर तिमाही में समीक्षा की आवश्यकता होती है।
आम गलतियाँ और ट्रेडिंग के मनोवैज्ञानिक पहलू
अधिकांश स्विंग ट्रेडिंग खाते बुरी विश्लेषण के कारण नहीं मारे जाते। वे योजना के लगातार छोटे उल्लंघनों से मारे जाते हैं।
- ट्रेड को 'बस जगह' की जरूरत के कारण स्टॉप को चौड़ा करना।
- दो विजेताओं के बाद आकार बढ़ाना और दो हारने वालों के बाद आकार घटाना।
- एक आय रिपोर्ट के माध्यम से पकड़ना जो कभी भी योजना का हिस्सा नहीं था।
- त्तीस ट्रेडों पर रणनीति का न्याय करना, न कि एक सौ पर।
- औसत प्रवेश की कीमत सुधारने के लिए एक हारने वाली स्थिति में जोड़ना।
- एक साथ पांच उपकरणों में ट्रेडिंग करना और इसे विविधीकरण कहकर बुलाना।
- एक मल्टी-डे स्विंग ट्रेड पर हर घंटे चार्ट की जाँच करना।
- जर्नल छोड़ना, फिर यह अनुमान लगाना कि क्या गलत हुआ।
ट्रेडिंग के मनोवैज्ञानिक पहलू इन सभी को क्षण में उचित महसूस कराते हैं। एक मल्टी-डे होल्ड धीमी, ग्राइंडिंग तरह का दबाव उत्पन्न करता है। आप एक खुले लाभ को दो सत्रों के लिए सिकुड़ते हुए देखते हैं और इसे जल्दी बैंक करने की इच्छा बहुत तेज़ हो जाती है। वही इच्छा 2.4R विजेता को 0.6R विजेता में बदल देती है और चुपचाप बढ़त को हटा देती है।
बोरियत दूसरी ओर को काटती है। कुछ हफ्ते ऐसी सेटअप नहीं देते जो नियमों के अनुसार हों। फिर भी एक ट्रेड लेना, बस व्यस्त महसूस करने के लिए, इस शैली की सबसे महंगी आदत है।
संशोधन यांत्रिक है, भावात्मक नहीं। अच्छा जोखिम प्रबंधन आदतों का एक सेट है, न कि एक भावना। सत्र से पहले योजना लिखें। देखने के बजाय अलर्ट सेट करें। खुले पदों की संख्या को सीमित करें। साप्ताहिक लॉग की समीक्षा करें और उस नियम को खोजें जिसे आप सबसे अधिक बार तोड़ते हैं।
उत्पाद, पाठ्यक्रम, ऐप और प्लेटफार्म अनुभव
अधिकांश लोग स्विंग ट्रेडिंग से ट्रेडिंग प्लेटफार्मों के माध्यम से मिलते हैं न कि थ्योरी के माध्यम से। यह जानना कि वह अनुभव कैसा होता है, आपको उपकरणों का ईमानदारी से न्याय करने में मदद करता है।
प्लेटफार्म और ऐप अनुभव
एक उपयोग योग्य प्लेटफार्म आपको एक साफ चार्ट, कई समय सीमा और एक तेज आदेश टिकट देता है। आप बर्केट ऑर्डर चाहते हैं, ताकि स्टॉप और लक्ष्य प्रवेश के साथ आ जाएँ। आप अलर्ट चाहते हैं, क्योंकि एक स्विंग ट्रेडर को पूरे दिन स्क्रीन पर नहीं देखना चाहिए। मोबाइल ऐप्स निगरानी के लिए और एक स्थिति को बंद करने के लिए हैं, नई खोजने के लिए नहीं।
पाठ्यक्रम और ऑनबोर्डिंग अनुभव
संरचित पाठ्यक्रम सामग्री केवल अपने कार्य उदाहरणों के रूप में अच्छी होती है। उन पाठों की तलाश करें जो एक पूर्ण व्यापार दिखाएँ, जिसमें हारने वाले भी शामिल हों। ऑनबोर्डिंग आपको आदेश प्रकारों, मार्जिन मैकेनिक्स और रिपोर्टिंग स्क्रीन के माध्यम से ले जाना चाहिए। कोई भी चीज जो निश्चितता का वादा करती है, वह बेच रही है, न कि पढ़ा रही है।
एक अनुकरण खातے पर उत्पाद अनुभव
अनुकरण ट्रेडिंग आपको पुनरावृत्ति देती है और बिना बचत को जोखिम में डाले नियमों का परीक्षण करने का एक तरीका देती है। आप सौ स्विंग ट्रेड कर सकते हैं, हर एक टैग करें और अंत में उम्मीदता पढ़ें। यह वास्तविक पैसे के भावनात्मक वजन को पुनः उत्पन्न नहीं करता है। इसे नियमों की प्रयोगशाला के रूप में मानें, और जब वास्तविक पूंजी शामिल हो, तो आपकी अनुशासन की परीक्षा फिर से होने की अपेक्षा करें।
निर्णय ढाँचा: क्या स्विंग ट्रेडिंग आपकी स्थिति के लिए लाभदायक है?
अपने लिए नीचे दिए गए प्रत्येक पंक्ति के लिए एक अंक दें जो पहले से ही आपको वर्णित करता है।
- मैं एक पोजीशन को दिनों तक रोक सकता हूँ बिना इसे प्रति सत्र दो से अधिक बार देखे।
- मेरी रणनीति में एक लिखित प्रवेश, निकासी और अमान्यकरण का नियम है।
- मैंने इसे कम से कम एक सौ ऐतिहासिक या अनुकरणीय ट्रेडों पर परीक्षण किया है।
- मुझे अपने R में उम्मीदता और अपने पिछले ऐतिहासिक ड्रॉडाउन का ज्ञान है।
- मेरे प्रति ट्रेड जोखिम हारने और जीतने के बाद स्थिर रहता है।
- मैं हफ्तों तक पूंजी को बंधा रखने के लिए सक्षम हूँ बिना इसकी आवश्यकता के।
पाँच या छह बिंदु हैं, और स्विंग ट्रेडिंग आपकी प्रवृत्ति और आपके समय के अनुकूल है। नमूना बढ़ता रहे और आकार ईमानदार हो।
तीन या चार बिंदु हैं, और ढाँचा मौजूद है लेकिन अनुशासन अभी तक नहीं है। लॉग सुसंगत दिखने तक छोटे ट्रेड करें।
दो या कम, और ईमानदार उत्तर यह है कि यह अभी तक एक रणनीति नहीं है। यह लंबे समय में अनुमान लगाने की एक श्रृंखला है। पहले नियम और नमूना बनाएं, अनुकरण में, जहाँ गलती आपको डेटा की बजाय पैसे की कीमत चुकाती है। जब आप उस प्रक्रिया का परीक्षण करने के लिए तैयार हों जो एक वास्तविक नियम पुस्तक के खिलाफ है, तो Pivex इसे स्पष्ट रूप से बताता है।
वास्तविक पूंजी को आवंटित करने से पहले क्या जानना चाहिए
लागत और कर परिणाम का हिस्सा हैं, न कि इसके लिए एक फुटनोट। एक वर्ष या उससे कम समय तक रखे गए ट्रेड लंबी अवधि के होल्डिंग से अलग तरीके से व्यवहार किए जाते हैं, और पूंजी लाभ और हानियों के नियम निर्धारित करते हैं कि लघु अवधि के परिणामों पर कर कैसे लगाया जाता है। एक स्विंग ट्रेड लगभग हमेशा लघु अवधि की तरफ गिरता है।
सक्रिय ट्रेडिंग व्यापक चेतावनी भी देती है। लघु अवधि की रणनीतियाँ लाभ और बार-बार गतिविधि पर निर्भर करती हैं, और दिन की ट्रेडिंग के जोखिम किसी भी व्यक्ति पर लागू होते हैं जो एक छोटे क्षितिज पर ट्रेडिंग करते हैं। उस प्रकाशन में एक विशेष चीज के बारे में स्पष्ट है। आसान लाभ का दावा संदेह का हकदार है, चाहे वह कोई भी हो।
खाते को वित्तपोषित करने से पहले, उस पर कार्य करें पहले पूछने के लायक प्रश्न।वे जोखिम सहिष्णुता, समय क्षितिज और यह तय करने को कवर करते हैं कि क्या आपके पास एक आपातकालीन फंड है जो बाजार से नहीं जुड़ा है। यदि पैसे जो आप ट्रेड करने की योजना बना रहे हैं, वही पैसे हैं जो आपके किराए का भुगतान करते हैं, तो योजना में एक दोष है जिसे कोई रणनीति ठीक नहीं करती।
अंत में, समय के बारे में वास्तविकवादी रहें। स्विंग ट्रेडिंग दिन ट्रेडिंग की तुलना में कम स्क्रीन समय लेती है। यह कोई समय नहीं लेती। शोध, जर्नलिंग और समीक्षा वह अनग्लैमरस घंटे हैं जो निर्णय लेते हैं कि क्या रिकॉर्ड में सुधार होता है।
भाग लेने से पहले, Pivex के वर्तमान कार्यक्रम नियमों की समीक्षा करें और तय करें कि क्या एक अनुकरण मालिकाना ट्रेडिंग मूल्यांकन आपके अनुभव और जोखिम सीमाओं के अनुकूल है। भागीदारी कोई इनाम, आय, या किसी विशेष ट्रेडिंग परिणाम की गारंटी नहीं देती।