दस ट्रेडरों से पूछें कि दिन के ट्रेडिंग के लिए सबसे अच्छे संकेतक कौन से हैं। आपको दस स्क्रीन मिलेंगी जो एक-दूसरे से बिलकुल अलग लगती हैं। संक्षेप में, प्रवृत्ति के लिए एक मूविंग एवरेज और सत्र के उचित मूल्य के लिए VWAP है। जोड़ें MACD या स्टोकास्टिक ऑस्सीलेटर गति के लिए, बॉलिंजर बैंड अस्थिरता के लिए, और हाथ से चिह्नित समर्थन और प्रतिरोध स्तर। पांच उपकरण, तीन प्रश्न। मूल्य किस ओर झुका है, क्या मूव खींचा गया है, और यह आमतौर पर कहाँ रुकता है।
इससे आगे जो कुछ है वह सजावट है। यह गाइड उपकरणों को परिवारों में वर्गीकृत करती है और प्रमुख संकेतों की तुलना पीछे रह जाने वाले संकेतों से करती है। फिर यह दिखाती है कि बिना अव्यवस्था के तीन में से कैसे ढेर किया जाए, और आपके अपने सेट को चुनने के लिए एक ढांचे के साथ बंद होती है।
यदि आपने दिन के ट्रेडिंग के लिए सबसे अच्छे संकेतकों की खोज की है, तो आप शायद एक साथ तीन चीजें चाहते हैं। शीर्ष दिन ट्रेडिंग संकेतकों की एक सूची, प्रत्येक के लिए साधारण तंत्र, और एक नियम उन्हें संयोजित करने के लिए। यही वह क्रम है जिसका पालन यह पृष्ठ करता है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट और वॉल्यूम उपकरणों को भी उनके लिए स्थान मिलता है, क्योंकि ट्रेडर उनके बारे में लगातार पूछते हैं।
त्वरित उत्तर: दिन के ट्रेडिंग के लिए सबसे अच्छे संकेतक वास्तव में क्या दिखाते हैं
एक संकेतक वह गणित है जो मूल्य, मात्रा या समय पर किया जाता है। यह एक पूर्वानुमान नहीं है। यह हाल के बाजार डेटा को एक रेखा या हिस्टोग्राम में संकुचन करता है ताकि आपकी आंख इसे तेजी से संसाधित कर सके।
यह ढांचा महत्वपूर्ण है। एक मूविंग एवरेज को नहीं पता होता है कि प्रवृत्ति अगला कहाँ जाती है। यह रिपोर्ट करती है कि मूल्य औसतन कहाँ ट्रेडिंग कर रहा है। जब आप इसे स्वीकार करते हैं, तो उपकरण क्रिस्टल बॉल नहीं रह जाती और एक फ़िल्टर बन जाती है।
इसलिए उपयोगी प्रश्न कभी यह नहीं होता 'कौन सा संकेतक सही है'। यह होता है 'यह रेखा क्या मापती है, और क्या उस मापने से मेरा आज का निर्णय बदलता है'। यदि अध्ययन निर्णय को नहीं बदल सकता है, तो यह वॉलपेपर है। इसे हटा दें।
एक दूसरा बिंदु पहले से निकलता है। आपके चार्ट पर हर संकेतक उसी कच्चे इनपुट से निर्मित होता है: मूल्य, मात्रा और समय। दस अध्ययन आपको दस राय नहीं देते। वे आपको एक राय देते हैं, दस तरीकों से दोहराते हैं, और उनमें समय की देरी होती है जो सूत्र के आधार पर भिन्न होती है।
दिन के ट्रेडिंग की परिभाषा के अनुसार, यह कम समय की कार्यवाही है, और जोखिम वास्तविक हैं। नियामक इसे उच्च जोखिम, कमीशन में महंगा और अक्सर लीवरेज्ड के रूप में वर्णित करते हैं (दिन ट्रेडिंग: आपके डॉलर खतरे में हैं). कोई संकेतक उस गणित को नहीं बदलता है। यह सिर्फ आपको बताता है कि कब आपका सेटअप मौजूद है।
वे संकेतक परिवार जो स्क्रीन स्पेस कमाते हैं
उपकरणों को उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य के अनुसार समूहबद्ध करें। ज्यादातर ट्रेडर पाते हैं कि उनके पास एक ही संकेत के चार कॉपी हैं।
प्रवृत्ति: मूविंग एवरेज
एक मूविंग एवरेज एक निश्चित संख्या की बार में समापन मूल्य को जोड़ता है और उस संख्या द्वारा भाग करता है। साधारण मूविंग एवरेज प्रत्येक बार को समान रूप से वेट करता है। एक एक्सपोनेंशियल अधिक हाल की बार को अधिक वेट करता है, इसलिए यह तेजी से मुड़ता है और अधिक वाइटर्स को उत्पन्न करता है।
ट्रेडर इनका उपयोग तीन तरीकों से करते हैं। एक बढ़ती एवरेज के ऊपर कीमत का होना लंबे सत्र को दर्शाता है। एक तेज और धीरे एवरेज का क्रॉसओवर प्रवृत्ति में बदलाव को इंगित करता है। और रेखा स्वयं अक्सर एक मजबूत मूव के दौरान एक चलती मंजिल या छत के रूप में कार्य करती है।
गति: MACD और स्टोकास्टिक ऑस्सीलेटर
MACD एक धीमे मूविंग एवरेज को एक तेज से घटाता है, फिर उस अंतर पर एक संकेत रेखा को प्लॉट करता है। हिस्टोग्राम उनके बीच के अंतर को दिखाता है। बढ़ते बार का मतलब है कि गति बन रही है। घटते बार का मतलब है कि मूव थक रहा है, भले ही कीमत अभी भी उठती हो।
स्टोकास्टिक ऑस्सीलेटर अलग सवाल पूछता है। यह मापता है कि वर्तमान समापन हाल के उच्च-निम्न क्षेत्र के भीतर कहाँ बैठता है, एक शून्य से एक सौ के पैमाने पर। अस्सी से ऊपर की रीडिंग का अर्थ है कि कीमत अपनी सीमा के शीर्ष के करीब बंद हो रही है। यह ताकत है, स्वचालित बिक्री नहीं। एक ट्रेंडिंग मार्केट में एक स्टोकास्टिक घंटों तक उच्च बैठ सकता है।
अस्थिरता: बॉलिंजर बैंड
बॉलिंजर बैंड एक मूविंग एवरेज को दो रेखाओं में लपेटते हैं जो एक निश्चित संख्या के मानक विचलनों से दूर सेट होती हैं। जब बाजार शांत होता है तो बैंड एक साथ दबाते हैं। जब यह चलता है तो बैंड फैलते हैं। ट्रेडर एक दबाव को संग्रहीत ऊर्जा के रूप में पढ़ते हैं और बाहरी बैंड को एक खींची गई मूव के रूप में टैग करते हैं, न कि अकेले एक संकेत के रूप में।
सत्र संदर्भ: VWAP, फिबोनाची रिट्रेसमेंट और स्तर
VWAP सत्र के लिए वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है। यह हर दिन रीसेट होता है और एक सवाल का उत्तर देता है: क्या आज का औसत प्रतिभागी घाटे में है या लाभ में। इसे प्लेटफॉर्म पर सेट करने में दो कदम लगते हैं। अध्ययन जोड़ें, फिर सत्र की ओपनिंग के लिए एंकर सेट करें न कि एक रोलिंग विंडो के लिए।
स्तरों की पहचान मैनुअल काम है, और इसे लगभग पांच मिनट लगते हैं। एक दैनिक चार्ट खोलें। पिछले सत्र का उच्च और निम्न मार्क करें। पांच मिनट के चार्ट पर जाएँ और रात भर की सीमा और ओपन मार्क करें। फिर किसी भी मूल्य को नोट करें जिसे बाजार ने दो बार अस्वीकार किया है। ये आपके लिए दिन के स्तर हैं। एक स्तर महत्वपूर्ण होता है क्योंकि अन्य ट्रेडर वहाँ काम करते हैं, न कि इसलिए कि एक अध्ययन ने इसे खींचा।
फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक पूर्ण गतिमान को प्रतिशत स्तरों में विभाजित करते हैं, आमतौर पर लगभग अठ्ठतीस, पचास और बासठ प्रतिशत के आसपास। वे बताते हैं कि एक पुलबैक आमतौर पर कहाँ रुकता है। समर्थन और प्रतिरोध स्तर सरल होते हैं और अक्सर मजबूत होते हैं। कल का उच्च और निम्न, रात भर की सीमा, और ओपनिंग प्रिंट मार्क करें। ये कुछ रेखाएँ एक दर्जन अध्ययनों की तुलना में अधिक वजन रखती हैं।
आगे बढ़ने वाले बनाम पीछे रह जाने वाले संकेतक: एक साथ तुलना
आगे बढ़ने वाले संकेतक मूल्य की पुष्टि करने से पहले संकेत करने की कोशिश करते हैं। पीछे रह जाने वाले संकेतक प्रमाण पुष्टि करते हैं। आपको दोनों की आवश्यकता है, और आपको पता होना चाहिए कि कौन-सा कौन सा है।
| प्रश्न | आगे बढ़ने वाले संकेतक | पीछे रह जाने वाले संकेतक |
|---|---|---|
| विशिष्ट उपकरण | स्टोकास्टिक ऑस्सीलेटर, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, बैंड चौड़ाई। | मूविंग एवरेजेस, MACD, VWAP ढलान। |
| वे क्या करते हैं | खिंचाव या संकुचन की स्थितियों को पहले से झंडित करें। | कि एक प्रवृत्ति पहले से मौजूद है इसकी पुष्टि करें। |
| विफलता मोड | एक मजबूत प्रवृत्ति में बार-बार संकेत जारी करें। | एक बड़ी मूव के हिस्से के बाद पहुँचे। |
| सर्वश्रेष्ठ उपयोग | आपके द्वारा पहले ही सम्मानित स्तर के अंदर एक प्रविष्टि का समय। | जिस दिशा में आप ट्रेड करने के लिए इच्छुक हैं उसे निर्धारित करना। |
व्यावहारिक रीड सरल है। एक पीछे रह जाने वाला उपकरण अपने सत्र के लिए आपकी पूर्वाग्रह को सेट करें। एक आगे बढ़ने वाला उपकरण व्यावसायिक समय को सेट करें। उस क्रम को उलट दें और आप पूरे सुबह स्वस्थ प्रवृत्तियों के खिलाफ जाएंगे।
दोनों भागों के लिए एक चेतावनी लागू होती है। एक पैटर्न जो पिछले तिमाही में काम कर रहा था, काम करना बंद कर सकता है, और पिछले परिणाम कभी भी भविष्य के परिणामों का वादा नहीं करते हैं (म्यूचुअल फंड प्रदर्शन).
कैसे संकेतकों को एक पठनीय चार्ट में संयोजित करें
प्रवृत्ति, ट्रिगर, फ़िल्टर विधि
प्रत्येक कार्य के लिए एक उपकरण चुनें और चौथे को जोड़ने से मना करें।
- प्रवृत्ति: एक मूविंग एवरेज या VWAP यह तय करता है कि आप कौन सी दिशा लेते हैं।
- ट्रिगर: एक गति उपकरण यह तय करता है कि आप बटन कब दबाते हैं।
- फ़िल्टर: एक अस्थिरता या स्तर की जांच यह तय करती है कि मूव को जगह है या नहीं।
तीन संकेत, तीन कार्य, कोई ओवरलैप नहीं। यदि आपके दो उपकरण एक ही प्रश्न का उत्तर देते हैं, तो एक को हटा दें। MACD और एक स्टोकास्टिक दोनों गति को मापते हैं, इसलिए दोनों को चलाना बस एक ही राय को दोगुना करता है।
एक पांच-सत्र कार्यान्वित उदाहरण
एक ट्रेकर एक इंडेक्स मार्केट चलाता है जिसके लिए VWAP प्रवृत्ति है, MACD ट्रिगर है, और पिछले दिन का उच्च एक फ़िल्टर है। जोखिम प्रति व्यापार खाते का एक प्रतिशत तय है। प्रति सत्र अधिकतम तीन व्यापार।
सत्र एक: दो व्यापार, दोनों रुके, माइनस 2.0R। सत्र दो: एक व्यापार लक्ष्य तक रखा गया, plus 1.8R के लिए। सत्र तीन: कोई सेटअप नहीं, इसलिए कोई व्यापार नहीं, चपटा। सत्र चार: तीन व्यापार, plus 2.1R पर एक विजेता और दो हारने वाले, तो plus 0.1R। सत्र पांच: plus 1.5R पर एक विजेता।
सप्ताह में कुल: नौ व्यापारों पर plus 1.4R। हिट दर नौ में से चार है, जो पचास प्रतिशत से कम है। खाता फिर भी बढ़ा क्योंकि विजेताओं का औसत 1.8R था जो एक तय 1.0R हानि के खिलाफ था।
ध्यान दें कि कौन से सत्र महत्वपूर्ण थे। सत्र तीन ने कुछ नहीं बनाया, और यह सही परिणाम था। फ़िल्टर ने हर व्यापार को अवरुद्ध कर दिया क्योंकि मूल्य ने पिछले उच्च को कभी नहीं पार किया। सत्र चार व्यस्त दिखता था और लागत के बाद लगभग कुछ भी नहीं आया। गतिविधि और प्रगति दिन के ट्रेडिंग सप्ताह में अलग-अलग चीजें हैं।
अब एक चर में बदलाव करें। मान लीजिए कि वह फ़िल्टर को दो बार ओवरराइड करती है और VWAP के खिलाफ व्यापार लेती है। दोनों हार जाते हैं, और सप्ताह माइनस 0.6R पर समाप्त होता है। वही उपकरण, वही बाजार, अलग अनुशासन। संकेतक कभी भी निर्णायक कारक नहीं था।
संकेतक ओवरलोड के पीछे की मनोविज्ञान
एक संकेतक जोड़ना अस्थिरता को कम करने जैसा लगता है। यह शायद ही होता है। यह आमतौर पर निर्णय को देरी करता है जब तक सेटअप चला नहीं जाता।
तीन आदतें लगातार उन ट्रेडरों में दिखाई देती हैं जो अध्ययन को ढेर करते रहते हैं।
- पुष्टिकरण शिकार। आप लंबे रहने की इच्छा रखते हैं, इसलिए आप उपकरण जोड़ते हैं जब तक कि एक सहमत न हो।
- सेटिंग्स का बहाव। एक हारने वाले दिन के बाद आप हर अध्ययन पर अवधि बदलते हैं। अब आपके पास मूल्यांकन करने के लिए कोई नमूना नहीं है।
- संकेत अविश्वास। सात अध्ययनों के साथ खुला होने पर, कुछ उपकरण हमेशा असहमत रहते हैं, इसलिए आप कभी भी प्रवेश नहीं करते।
इसे ठीक करने के लिए एक लिखित चार्ट विनिर्देश की आवश्यकता है। अध्ययनों, सेटिंग्स और समयावधि का नाम बताएं। फिर इसके मूल्यांकन से पहले चार्ट को कम से कम बीस सत्रों के लिए अकेला छोड़ दें। उन सत्रों का एक जर्नल आपको स्क्रीन पर एक और रेखा की तुलना में कहीं अधिक बताता है।
बैकटेस्टिंग को भी वही अनुशासन चाहिए। उस अवधि पर नियम का परीक्षण करें जिसे आपने इसे डिज़ाइन करने के लिए उपयोग नहीं किया। गणना करें कि नियम कितने व्यापार करेगा, दुखद व्यापारों को भी शामिल करें। फिर परिणाम की तुलना एक सरल बेंचमार्क से करें, जैसे सत्र के दौरान उसी उपकरण को होल्ड करना। यदि लाभ केवल तब प्रकट होता है जब आप कुछ दिनों को छोड़ते हैं, तो लाभ आपका बहाना है, बाजार का व्यवहार नहीं।
सामान्य pitfalls: किसी संकेत पर भरोसा करने से पहले क्या जानें
- एक क्रॉसओवर को एक पूर्ण व्यापार योजना के रूप में मान लेना, बिना रोक और बिना आकार के नियम।
- संकेतक का मूल्यांकन पाँच व्यापारों पर करना, जब नमूना इससे कहीं छोटा है कि इसका कोई अर्थ हो।
- वापस परीक्षण को सही दिखने के लिए सेटिंग्स को कर्व-फिट करना।
- सत्र संरचना की अनदेखी करना, क्योंकि पहले और अंतिम तीस मिनट मध्य-दिन के व्यवहार के समान नहीं होते।
- एक छुट्टी या जल्दी बंद के दौरान संकेतों को दौड़ाना बिना कैलेंडर को चेक किए हुए (NYSE घंटे और कैलेंडर).
- क्योंकि संकेत 'स्वच्छ' दिखता है इसलिए आकार बढ़ाना, जो एक तकनीकी निर्णय को भावनात्मक बना देता है।
- यह भूलना कि लीवरेज दोनों पक्षों को बढ़ा देता है, और उधार लिया गया पैसा सबसे खराब क्षण में बिक्री के लिए मजबूर कर सकता है (मार्जिन: स्टॉक्स के लिए पैसे उधार लेना).
यह अंतिम बिंदु जोर देने योग्य है। संकेतक आपके प्रविष्टियों को बदलते हैं। वे आपकी एक्सपोजर को नहीं बदलते हैं। स्थिति का आकार करता है।
एक और जाल नामांकित करने लायक है। ट्रेडर अक्सर पहले संकेत पाने के लिए संकेतक को एक निम्न समय सीमा पर ले जाते हैं। संकेत जल्दी आता है। यह भी अधिक शोर वाला होता है, और जो रोक उसके लिए फिट होती है वह तंग होती है, इसलिए वही नियम अब अधिक हानियाँ उत्पन्न करती है। गति मुफ्त नहीं होती।
निर्णय ढांचा: कौन से संकेतक आपकी शैली में फिट होते हैं?
चार प्रश्नों का ईमानदारी से उत्तर दें, फिर परिणाम पढ़ें।
- आप कितनी देर होल्ड करते हैं? पंद्रह मिनट से कम, VWAP और एक तेज़ गति उपकरण को प्राथमिकता दें। कई घंटों तक, मूविंग एवरेज और MACD को प्राथमिकता दें।
- आपका उपकरण कितना अस्थिर है? उच्च अस्थिरता बॉलिंजर बैंड और चौड़े रोक को पुरस्कृत करती है। शांत सीमाएँ स्तरों और स्टोकास्टिक ऑस्सीलेटर को पुरस्कृत करती हैं।
- आप प्रति घंटे कितने निर्णय ले सकते हैं? यदि उत्तर कम है, तो आगे बढ़ने वाले उपकरणों को छोड़ दें और केवल पुष्टि की गई जारी रखने पर व्यापार करें।
- क्या आपके पास एक परीक्षण रिकॉर्ड है? बीस लॉग किए गए सत्रों के बिना, हर सेटिंग को असिद्ध समझें।
प्रवृत्ति अनुयायी: एक मूविंग एवरेज, MACD, चिह्नित स्तर। और कुछ नहीं।
सीमा व्यापारियों: VWAP, बॉलिंजर बैंड, स्टोकास्टिक ऑस्सीलेटर। चरम सीमाओं को फीका करें, दबाव को सम्मान दें।
ब्रेकआउट व्यापारियों: पिछले सत्र का उच्च और निम्न, संपीड़न के लिए बैंड चौड़ाई, पुष्टि के लिए वॉल्यूम।
पूंजी का निवेश करने से पहले, एक चेकलिस्ट चलाएँ जो एक नियामक किसी नए बाजार गतिविधि को तौलने के लिए सुझाता है (ग्यारह बातों पर विचार करें). यह जोखिम सहिष्णुता, समय सीमा और आपातकालीन बचत को कवर करता है। फिर उस सेट का परीक्षण करें जहाँ एक गलती का कोई मूल्य नहीं होता है। जब आप उस अनुशासन को एक नियम पुस्तिका के तहत परीक्षण करना चाहते हैं, तो Pivex अपने नियमों, ड्रॉडाउन और भुगतान की शर्तों को पहले से प्रकाशित करता है।
भाग लेने से पहले Pivex के वर्तमान कार्यक्रम नियमों की समीक्षा करें और तय करें कि क्या एक सिम्युलेटेड मालिकाना ट्रेडिंग मूल्यांकन आपकी अनुभव और जोखिम सीमाओं में फिट बैठता है। भाग लेना पुरस्कार, आय, या किसी विशेष ट्रेडिंग परिणाम की गारंटी नहीं देता।