תשובה קצרה: תבנית הקוויסימודו היא מבנה היפוך שנראה כמו כתפיים וראש לא סימטריים. בגרסה הדובית, המחיר מצייר שיא, אחר כך שיא גבוה יותר, ואז נשבר מתחת לשפל שביניהם. לאחר מכן הוא מטפס בחזרה אל השיא הראשון, והחזרה הזו היא אזור המכירה, כשהסטופ מעל השיא הגבוה יותר. הגרסה השורית היא תמונת מראה. הסטאפ עובד כי השבירה של השפל האמצעי מוכיחה שהקונים איבדו שליטה, והבדיקה החוזרת מאפשרת לכם למכור במקום שבו קונים מאוחרים נלכדו.
העמוד הזה מיועד לסוחרים שכבר יודעים מהו שיא תנודתי ומהו שפל תנודתי. עד הסוף אתם אמורים לדעת לקרוא לכל תנודה בשם, למקם את הרמה בלי עמימות, ולגודל עסקה מולה.
חמש התנודות שיוצרות את הצורה
כל תבנית קוויסימודו דובית בנויה מחמש תנודות בסדר קבוע. יש לתת להן שם לפי הופעתן:
- שיא ראשון: השיא הרגיל האחרון של המגמה העולה. שום דבר בו לא נראה מיוחד באותו זמן.
- שפל ראשון: נסיגה שגרתית. הרמה שלו חשובה יותר מכל רמה אחרת, כי כל מה שבא אחר כך נמדד מולו.
- שיא שני: שיא גבוה יותר. הקונים דוחפים מעל שיא ראשון והסטופים שנחו שם נלקחים. זהו הראש.
- שפל שני: המחיר יורד בחדות דרך השפל הראשון ומצייר שפל נמוך יותר. שיא גבוה יותר ואחריו שפל נמוך יותר הם השבירה ש ניתוח מבנה השוק רואה כשינוי אופי.
- החזרה: המחיר מתקדם חזרה לעבר השיא הראשון, לעיתים באיטיות. אזור זה הוא רמת הקוויסימודו, ושם נכנס הפקודה.
השם מגיע מהגיבן: ראש וכתפיים שהצד הימני שלהם קרס מתחת לבסיס של הכתף השמאלית. הקריסה הזו היא כל ההבדל מן ה תבנית הכתפיים והראש הקלאסית, שמחכה לשבירת הצווארון ונכנסת אחריה. סוחר הקוויסימודו נכנס מוקדם יותר, בכתף השמאלית, כי השבירה הראשונה כבר סיפרה את הסיפור.
תבנית שורית ותבנית דובית זו לצד זו
התבנית השורית היא אותו רצף, רק הפוך. מגמת ירידה מייצרת שפל, שפל נמוך יותר, ואז ריבאונד מעל השיא שביניהם, ולבסוף ירידה חזרה אל השפל הראשון. אזור הקנייה הוא אותו שפל ראשון, והסטופ יושב מתחת לשפל הנמוך יותר.
| רגל | קוויסימודו דובי | קוויסימודו שורי |
|---|---|---|
| מגמה קודמת | עולה | יורדת |
| ראש | שיא גבוה יותר מעל השיא הראשון | שפל נמוך יותר מתחת לשפל הראשון |
| הפריצה שמאשרת אותו | סגירה מתחת לשפל הנסיגה הראשון | סגירה מעל לשיא הנסיגה הראשון |
| אזור כניסה | סביב השיא הראשון | סביב השפל הראשון |
| סטופ | מעבר לראש | מעבר לראש |
| יעד ראשון | השפל הנמוך יותר שיצר את הפריצה | השיא הגבוה יותר שיצר את הפריצה |
שתי הגרסאות זקוקות למגמה קודמת. תבנית קוואזימודו בתוך טווח צדדי צפוף היא רעש עם כינוי. הגרסה הדובית נוטה להסתיים מהר יותר, כי מוכרים פועלים באופן חד יותר מקונים, לכן צפו לכך שהתבנית השורית תיראה מטלטלת בדרך חזרה.
זיהוי בזמן אמת: צ'ק-ליסט לפני שמשרטטים משהו
חפשו את הפריצה, לא את הצורה. תבניות היפוך נמצאות ברובן בדיעבד על ידי מי שמגלגלים לאחור, ובזמן אמת על ידי מי שעוקבים אחרי המבנה. עברו על הרשימה הזו:
- האם יש מגמה שאפשר להפוך? לפחות שלושה תנודות נקיות בכיוון אחד בפריים-טיים של המסחר שלכם.
- האם הראש לקח שיא או שפל קודם? זנב ארוך שם מרמז על סוויפ של נזילות ולא על קבלה אמיתית.
- האם המהלך מהראש נסגר מעבר לשפל הנסיגה הראשון, ולא רק דקר דרכו?
- האם החזרה לרמה איטית וגבשושית ולא נר דחפי אחד? עלייה חזרה עצבנית ומהוססת היא הסימן הטוב יותר.
- האם הטיימפריים הגבוה יותר מצביע לאותו כיוון, או לפחות ניטרלי?
- האם צפויה הודעה מתוזמנת בתוך השעה הקרובה? אם כן, חכו.
אם שניים מתוך השישה נכשלים, לכו משם. התבנית מופיעה מספיק פעמים בפורקס, במדדים, במתכות ובקריפטו, כך שקמצנות בכניסות עולה מעט מאוד.
אסטרטגיית כניסה, סטופ ויציאה עם דוגמה מחושבת
כמו רוב אסטרטגיות המסחר המבוססות על מבנה, גם זו מצטמצמת לרמה, סטופ ויעד. גישה נפוצה היא הוראת לימיט ברמת הקוואזימודו, סטופ כמה פיפסים מעבר לראש, ויעד ראשון בשפל הנמוך יותר. הנה חישוב לדוגמה למבנה דובי בצמד פורקס מרכזי, חשבון של 10,000, סיכון של 1 אחוז:
- רמת קוואזימודו (שיא 1): 1.1000. הוראת Sell Limit שם.
- הראש: 1.1040. סטופ ב-1.1050, כך שמרחק הסטופ הוא 50 פיפס.
- שפל נמוך יותר: 1.0900. יעד ראשון, במרחק 100 פיפס.
- יחס סיכון-תשואה ביעד הראשון: 2 ל-1.
- סיכון לכל עסקה: 100. גודל פוזיציה: 100 חלקי 50 פיפס הוא 2 לכל פיפ, בערך 0.2 לוטים סטנדרטיים.
עלות הספראד והעמלה חשובה כי הסטופ צמוד. חיוב של 2 פיפס הלוך ושוב על סטופ של 50 פיפס אוכל בשקט 4 אחוז מהסיכון עוד לפני שהעסקה התחילה. ב-CFD על קריפטו הספראד גס יותר, לכן עדיף להרחיב את הסטופ ולהקטין בחצי את הגודל מאשר לקבל סטופ רעוע.
לגבי היציאות, קחו חצי בשפל הנמוך יותר והזיזו את הסטופ ל-break even רק אחרי שהמחיר יוצר שיא נמוך יותר מתחת לרמה. יעד שני בתמיכה היומית הבאה הוא סביר. אל תחזיקו בעקשנות בשביל היפוך מגמה מלא שהתבנית מעולם לא הבטיחה.
מכירה בתוך החזרה לפני שהיא מגיעה לרמה היא שברירית; המתנה לנר דחייה ברמה היא כנה יותר, אבל משלמת מחיר גרוע יותר. בחרו שיטה אחת ונהלו 30 עסקאות לפני שתשפטו אותה.
ניהול סיכונים כשמגבלת ההפסד היומית עוקבת
כל עסקת קוואזימודו היא כניסה נגד המגמה במסגרת הטיים-פריים שאתה עוקב אחריו, וכניסות נגד המגמה נוטות להפסיד ברצפים. זה משמעותי במסגרת הערכה חד-שלבית כמו Pivex, שבה מגבלת ההפסד היומית מתאפסת בכל יום, וה-drawdown הכולל לעולם אינו נגרר. החישוב פשוט. בחשבון של 10,000 עם מגבלה יומית של 500 ו-100 סיכון לעסקה, חמישה הפסדים רצופים מסיימים את היום. אחר צהריים מבולגן יכול להגיע לזה עוד לפני ארוחת הצהריים.
שלושה כללים מונעים מההגדרה להפוך לנטולת ערך:
- הגבל ניסיונות לשניים לכל מכשיר ביום. רמה שנכשלה פעמיים היא רמה חלשה.
- אחרי ההפסד השני בכל מקום, חצי את הגודל לשארית הסשן.
- לעולם אל תרחיב stop-loss מעבר ל-head. ה-head הוא נקודת הביטול של ההגדרה, והזזת ה-stop היא פשוט דרך איטית יותר לבזבז את אותו הכסף.
מכיוון שאין מספר מינימלי של ימי מסחר ואין מגבלת זמן, אין מה להרוויח מלכפות תבנית קוואזימודו גבולית ביום איטי. ההגדרה כמעט אף פעם לא מתגמלת הססנות, אבל היא מענישה חוסר סבלנות אפילו יותר.
טעויות נפוצות ואיך התבנית נכשלת
- לצייר אותה לפני פריצה של low one. בלי הפריצה הזו, זו תבנית head and shoulders לא גמורה, והכניסה המוקדמת חשופה שלא לצורך.
- להתייחס לרמה כאל מחיר יחיד. יש להגדיר אותה כרצועה צרה סביב הגוף של high one, לא קצה ה-wick.
- לסחור ברמה ישנה. אם המחיר כבר נגע בה פעמיים, הקונים הלכודים כבר ברובם נעלמו.
- לנחש את ה-stop. מקמים אותו מעל ה-wick של ה-head פלוס spread; כל דבר צמוד יותר הוא עצבני מדי, וכל דבר רחב יותר הורס את היחס.
- להניח שהיא תמיד מתהפכת. לפעמים החזרה שוברת ישר דרך הרמה ויוצרת שיא חדש. המבנה אומר לך בבירור שהמגמה התחדשה, אז קבל את ה-stop ותפסיק להסתכל.
שני מצבי הכשל שכדאי לתכנן עבורם הם blow-through, שכבר הוזכר, ו-drift, שבו המחיר מגיע לרמה ונעצר לשעות. השתמש ב-time stop: אם לא קרה דבר בתוך בערך פי שניים עד שלושה מאורך רגל החזרה, סגור את העסקה באפס.
השלב הבא: גלול לאחור שישה חודשים של המכשיר המרכזי שלך, סמן כל תבנית קוואזימודו שהושלמה, ורשום האם הרמה החזיקה במגע הראשון. התרגיל המייגע הזה נותן לך ציפייה אישית לגבי ההגדרה. זה יהיה חשוב יותר מכל אינדיקטור כשאתה מתיישב להערכה ב-Pivex עם מגבלה יומית שצריך לכבד.
מדריכים קשורים: תבנית head and shoulders ו מבנה שוק במסחר.
לפני ההשתתפות, עיין בכללי התכנית הנוכחיים של Pivex והחליט אם הערכת המסחר הסימולטיבית הייחודית מתאימה לניסיון ולגבולות הסיכון שלך. השתתפות אינה מבטיחה פרס, הכנסה או תוצאה מסחרית ספציפית.