תשובה קצרה: תבנית piercing pattern היא תבנית היפוך שורי בת שתי נרות שנוצרת בסוף ירידה. הנר הראשון הוא נר דובי חזק. הנר השני נפתח מתחת לשפל של הנר הראשון, מתהפך במהלך המסחר ונסגר בתוך החצי העליון של גוף הנר הראשון, אך לא מעל פתחו. הקונים החזירו יותר ממחצית מההפסד של ההפעלה הקודמת משפל חדש. סוחרים קוראים בכך רמז לכך שהירידה מאבדת כוח, ורק רמז. אישור מהנר הבא הופך זאת לעסקה.
המאמר הזה מיועד לסוחרים ב-forex, אינדקסים, מתכות ו-CFDs על קריפטו, שרוצים כלל מדיד במקום גלריית תמונות. אותה ניתוח נרות חל על פני השווקים הפיננסיים; פרטי הגודל מיועדים לסוחר ה-CFD.
איך לזהות תבנית piercing pattern
הזיהוי הוא עניין של מדידה, לא של רושם. ארבע בדיקות סוגרות את העניין.
- הייתה ירידה לפני כן: כמה סגירות נמוכות יותר, רצוי כשהן מגיעות לרמה שהחזיקה בעבר.
- הנר הראשון דובי ובעל גוף ניכר. גוף דקיק עם פתילים ארוכים לא משאיר לנר השני שום דבר משמעותי לשחזר.
- הנר השני נפתח מתחת לשפל של הנר הראשון. בגרפי אינדקס יומיים זהו gap down. ב-forex וברוב ה-CFDs כמעט שאין gaps, ולכן פתיחה מתחת לסגירת הנר הראשון היא התחליף המקובל שם.
- הנר השני נסגר מעל נקודת האמצע של גוף הנר הראשון ומתחת לפתיחת הנר הראשון. הוסיפו את הפתיחה והסגירה של הנר הראשון, חלקו את הסכום לשניים, וזו הרמה שיש לעבור.
הבדיקה הרביעית היא המקום שבו רוב העמימות נמצאת, ולכן כדאי לראות את כל סולם הסגירות האפשריות של הנר השני.
| היכן הנר השני נסגר | מה יש לכם | איך להתייחס לזה |
|---|---|---|
| מתחת לסגירת הנר הראשון | המשך, הירידה עדיין תקפה | אין אות |
| מעל הסגירה אך קצר מנקודת האמצע | נר דוחף | חלש, בדרך כלל מתעלמים ממנו |
| מעל נקודת האמצע, מתחת לפתיחת הנר הראשון | תבנית piercing pattern | תקף, יש להמתין לאישור |
| מעל לפתיחת הנר הראשון | bullish engulfing | אות חזק יותר של שני נרות |
השורה העליונה של הסולם הזה היא נר bullish engulfing , שבו הגוף השני מכסה את הראשון במלואו. Piercing נעצרת לפני זה, ולכן היא מופיעה לעיתים קרובות יותר ומדברת מעט יותר בשקט בכל פעם.
הפסיכולוגיה השוקית של ירידה שנדחתה
תבניות נרות עובדות משום שכל נר הוא תיעוד דחוס של מי ניצח בסשן. קראו את שני הנרות החודרים כסיפור קצר על הפסיכולוגיה של השוק.
הסשן הראשון שייך למוכרים, וסגירה סמוך לשפל אומרת שאיש לא רצה לקנות את ה-dip. הסשן השני נפתח אפילו נמוך יותר, בדיוק כשהצד השורט הצפוף מרגיש הכי בנוח. ואז מתחילה הקנייה, והיא לא מאטה. מי שמכר בפתיחה נלכד ומתחיל לכסות בעל כורחו, ומי שהחזיק שורטים overnight נעשה לפתע עצבני.
אנליסטים של השוק מכנים זאת לפעמים breakdown כושל, וזה תיאור הוגן. המחיר שבר שפל, לא קיבל המשך, וקפץ חזרה בעוצמה. הכישלון חשוב יותר מצבעי הנרות. A נר פטיש נושא את אותו מסר בתוך נר אחד; הגרסה החודרת מפזרת אותו על פני שני סשנים, ולכן דרושה קנייה מתמשכת יותר כדי להופיע. הסתייגות כנה אחת: שפל שנדחה מתאר את שני הסשנים האחרונים, לא את העשרה הבאים.
אסטרטגיות מסחר: איך לבחור כניסה לפי מצב השוק
רוב אסטרטגיות המסחר לתבנית הזו נבדלות במועד הכניסה, לא במה שהן רואות. יש שלוש בחירות רגילות.
- להיכנס בסגירת הנר השני. מילוי מוקדם ביותר, סטופ הרחב ביותר, והכי הרבה התחלות כושלות.
- להיכנס בשבירה מעל השיא של הנר השני. זה עולה מעט במחיר, אבל מסנן את רוב המקרים הבלתי יציבים.
- להיכנס ב-pullback אל אמצע הנר הראשון. הסטופ הכי צמוד, אבל בערך שליש מהסטאפים הטובים בורחים בלעדיכם.
איזה מהם מתאים תלוי בתנאים שלפניכם.
| מצב השוק | כניסה מומלצת | למה |
|---|---|---|
| בקרבת רמת תמיכה שנבדקה בגרף היומי | שבירה של השיא של הנר השני | רמה פלוס אישור, הכי מעט הפתעות |
| במרחב פתוח ללא מבנה קרוב | לדלג, או כניסת pullback בלבד | הצורה לבדה אינה מרשימה כאן |
| אחרי ירידה חד-צדדית של שישה סשנים או יותר | סגירת הנר השני | מיקום מוארך מתגמל את המילוי המוקדם |
| בתוך טווח דשדוש איטי של נרות קטנים | לדלג | הנר השני כמעט לא אומר דבר בטווח |
| ממש לפני פרסום מתוזמן | להמתין לנתון, ואז להעריך מחדש | ההדפסה הבאה יכולה למחוק שני נרות |
לא משנה מהי הכניסה, הסטופ שייך מתחת לשפל של הנר השני, השפל החדש שהקונים דחו. היעד הראשון הוא ה-swing high הקרוב ביותר. מכפיל קבוע נראה מסודר על הנייר, אבל לשוק נדיר שאכפת מהמכפילים שלכם.
דוגמת עסקת piercing על זהב עם מספרים עגולים
נניח שזהב ירד שמונה סשנים יומיים לתוך אזור שהחזיק פעמיים קודם לכן. הנר הראשון נפתח ב-2,360 ונסגר ב-2,330, כך שאמצע הנר הוא 2,345. הנר השני נפתח ב-2,322, מתחת לשפל של הנר הראשון ב-2,325, ונסגר ב-2,352. הסגירה הזו מעל האמצע ומתחת ל-2,360, ולכן התבנית תקפה.
- כניסה: שבירה של השיא של הנר השני ב-2,358.
- סטופ: מתחת לשפל של הנר השני ב-2,318, מרחק של 40 דולר לאונקיה.
- סיכון: אחוז אחד מחשבון של 10,000, כלומר 100 דולר, מה שמאפשר חשיפה של 2.5 אונקיות.
- יעד: השיא האחרון של התנודה ב-2,438, 80 דולר מעל הכניסה, ביחס של שניים לאחד.
סטופ-אאוט מפסיד 100 דולר בתוספת עלות הספראד והעמלה של הכניסה והיציאה. הגעה ליעד מניבה 200 דולר פחות אותן עלויות. מרחק הסטופ קבע את הגודל; עוצמת הדעה לא. אילו נר נרות שני היה משתרע על 70 דולר, אותו סיכון של 100 דולר היה קונה פחות מ-1.5 אונקיות, מה שמונע מתבנית רחבה להפוך לפוזיציה מגושמת ומנופחת.
טעויות נפוצות ומגבלות
- מתן ציון לפי העין. סגירה שנראית "בערך באמצע" היא בדרך כלל קצרה מכך. יש לבצע את החישוב בכל פעם. זה מייגע, וזה גם הכלל.
- מסחר נגד הטיימפריים הגבוה יותר. תבנית Piercing בגרף שעתי בזמן שהגרף היומי עדיין יורד היא הימור נגד המגמה עם תקרה נמוכה בעקשנות.
- מסחר יתר בה על גרפים מהירים. בטווחים של חמש דקות הצורה מופיעה כל היום וברוב המקרים לא אומרת כלום. כל ניסיון נוסף מוסיף עלויות ספראד ועמלה, והעלויות האלה שוחקות בשקט את היתרון.
- ציפייה לשינוי מגמה מלא. התבנית מסמנת שפל שנדחה; היפוך דורש שיא גבוה יותר אחריה. לגרסה מלאה יותר של שלושה נרות של אותה רעיון, ה תבנית כוכב הבוקר מוסיפה נר הפסקה בין המימוש לבין ההתאוששות.
שתי מגבלות נמצאות מחוץ לשליטתך. בפורקס ספוט אין נתון נפח יחיד שמאשר השתתפות, ובסופי שבוע בקריפטו יכולים להופיע נרות מגושמים ודקים שנראים כמו תבניות Piercing ומתנהגים כמו רעש.
תבניות Piercing בתוך חשבון הערכה
עסקאות היפוך הן מטבען מסוכנות, והערכה מוסיפה סביבן מגבלות קבועות. אם ההפסד היומי הוא 5 אחוז וכל עסקת Piercing מסכנת 1 אחוז, שלוש כניסות כושלות נגד המגמה משאירות את היום בחיים. רביעית כבר מותירה אותו דק מאוד. קבעו את המספר לפני הסשן, לא אחרי ההפסד השני. משיכת הון כוללת שנשארת סטטית ולא נגררת היא סלחנית יותר, אבל רצף של עסקאות היפוך עם סטופ רחב עדיין מגיע אליה מהר יותר ממה שרוב האנשים מצפים.
Pivex קובעת נתון הפסד יומי שמתחיל מחדש בכל יום ומשיכת הון כוללת שאינה נגררת אחרי ההון שלך. זה מאפשר לקבוע את הסיכון לכל עסקת Piercing כחלק מן הנתון היומי עוד לפני שהנר הראשון מופיע. מכיוון שההערכה החד-שלבית אינה כוללת דדליין ואין בה מספר מינימלי של ימי מסחר, אין סיבה לכפות גרסה מיושנת וחצי-אמצעית של התבנית. החזקה מעבר לסוף השבוע מותרת ב-Pivex, וזה חשוב בעסקת זהב או קריפטו בגרף יומי שעדיין פתוחה כשהשבוע מסתיים.
השלב הבא: כתבו בעצמכם הגדרה בשורה אחת של התבנית, כולל חישוב נקודת האמצע, והצמידו אותה ליד הגרף. במהלך החודש הקרוב, סחרו בה רק ברמה שהחזיקה בעבר ורק עם כניסת אישור. בתוך הערכה ב-Pivex, העוזר המובנה שומר את המגבלות היומית והכוללת לנגד העיניים, כך שהסיכון לכל עסקה נשאר חלק קבוע ולא ניחוש.
מדריכים קשורים: נר פטיש ו תבנית כוכב הבוקר.
לפני ההשתתפות, עיין בכללי התכנית הנוכחיים של Pivex והחליט אם הערכת המסחר הסימולטיבית הייחודית מתאימה לניסיון ולגבולות הסיכון שלך. השתתפות אינה מבטיחה פרס, הכנסה או תוצאה מסחרית ספציפית.