חברת פרופ מספקת את חשבון המסחר. הסוחרים לא צריכים לממן אחד באופן אישי. עבור סוחרים הממוקמים בארצות הברית, כמעט כל הסדר קיים מבוסס הערכה. אתה משלם דמי, סוחר בחשבון תחת סט כללים מפורסם, והחברה בודקת מה עשית. רבים מהחשבונות הללו פועלים עם הון מדומיין. פרט בודד זה מעצב את הכלים שאתה יכול לגשת אליהם, את החוזה שאתה חותם, ואת הדרך בה כל חלוקות הרווח מחושבות.
מדריך זה נכתב עבור סוחר קמעונאי מבוסס ארצות הברית המשווה בין מבנים ולא מחפש מותג. הוא מכסה כיצד המודלים שונים ואילו שאלות גישה חשובות בתוך ארצות הברית. הוא גם מראה כיצד לקרוא סט של כללים לפני ש支付ים, וכיצד לשפוט אם הפormat מתאים לתכנית שלך.
תשובה מהירה: מה הסדר של חברת פרופ באמת מעניק לך
החברה מספקת את חשבון המסחר. אתה מספק את ההחלטות. במודל המרוחק ששולט כיום, הגישה מתחילה עם הערכה. מדובר במבחן בתשלום כדי לבדוק אם אתה יכול להגיע למטרה המוצהרת תוך כדי שמירה על מגבלות ההפסד המפורסמות. סחר ממומן חשבונית המנוהלת על ידי הסכם בכתב. ההסכם, ולא דף השיווק, מגדיר מה מגיע לך.
שני עובדות חשובות יותר מכל דירוג של חברות. ראשית, רוב התוכניות המרוחקות פועלות עם הון מדומיין, כך שאתה סוחר במזכרים ושימושים במקום בחשבון ברוקר על שמך. שנית, הדמי קונים הערכה. זה לא פיקדון שאתה שומר, אז התייחס אליו כמוציא ברגע שאתה משלם אותו.
אין תוכנית אחת הטובה ביותר לכל סוחר בארצות הברית. המבנה הנכון תלוי בכלי שלך, בשלב שלך ובתהליך הסיכון שלך. מה שמופיע להלן הוא שיטת השוואה, לא לוח הישגים.
איך חברות המסחר הפרטיות מאורגנות
מסחר פרטי עצמו הוא דבר עתיק. הגרסה המרוחקת, המכוונת לקמעונאים, היא חדשה. לדעת באיזה מודל אתה קורא מפחיתה את רוב הבלבול.
השולחן המסורתי למסחר
חברה קלאסית שוכרת סוחרים, ממקמת אותם בשולחן, ומאפשרת להם לסחור בהון של החברה. הכניסה היא תחרותית ודורשת בדרך כלל תיק מסחר. הכשרה, חונכות ומחקר משותף מגיעים עם המושב. השכר עובר דרך משכורת או הסכם שותפות, והחברה נושאת בסיכון השוק.
מודל ההערכה המרוחק
הגרסה הקמעונאית החליפה העסקה במבחן. כל מי שמשלם יכול לנסות את אתגר ההערכה. הכללים הם זהים לכל משתתף, כך שהחברה יכולה להתרחב מבלי לראיין אף אחד. הפיצוי הוא אמיתי. התמיכה מגיעה כמתעד ולא כחונך היושב לצידך.
רוב התוכניות מפעילות את המבחן בשלב אחד או שניים. חשבון בשלב אחד מתבקש להגיע למטרה אחת תחת סט אחד של מגבלות. חשבון בשני שלבים חוזר על התהליך עם מטרה נמוכה בשלב השני, בעיקר כדי לסנן שבוע מזל. חלק מהחברות מציעות גישה מיידית במקום, מדלגות על המבחן ומיישמות כללים חיים מחמירים מהיום הראשון. התג יש פחות משמעות מהמספרים העומדים מאחוריו.
היכן שמתאים הון מדומיין
רבים מהתוכניות המרוחקות מעולם לא מנותבים להזמנות למקום חי. הצעות מגיעות ממקורות שוק, אך ההשלמות מיוצרות בתוך המערכת של החברה עצמה. זו הסיבה שהמסגרת המשפטית היא בדרך כלל חוזה שירות ולא מערכת יחסים של ברוקרים. קרא את ההסכם וגלה איזה אחד חתמת.
קטעי הסעה שייכים באותו פסקה של החוזה. רבות מהתוכניות מגדילות את גודל החשבון הנומינלי במדרגות לאחר תקופה של תוצאות בתוך הכללים. המדרגות הן חוזיות, לא אוטומטיות, והתנאים שווים קריאה לפני המסחר הראשון. צמיחה על הנייר לא אומרת דבר אם כלל ההפסד מתהדק באותו זמן.
שיקולי גישה לסוחרים המבוססים בארצות הברית
כלים וכיסוי שוק
התוכניות שונות במה שהן מאפשרות לך. חלקן מכסות חוזי אינדקס, חלקן זוגות מטבעות, חלקן מניות בודדות וחלקן זוגות קריפטו שמתנהלים מסביב לשעון. הזמינות עבור תושבי ארצות הברית משתנה לפי תוכנית ולפי כלי, לכן יש לבדוק את הרשימה מול מה שאתה כבר סוחר. אל תבנה שיטה לפיה תעבוד סביב מה שחברה מציעה.
המבחן המעשי צר וצר. נקוב את שני או שלושה הכלים שאתה יכול לסחור בהם היטב. לאחר מכן אשר את גדלי הטיקים, הכללים למימון ומגבלות החדשות הקשורות לכל אחד מהם. תוכנית שמתאימה לסוחר פוטנציאלי יכולה לעיתים לה frustrate סוחר מטבעות, מכיוון שהחזקה לילית מתנהלת אחרת.
פגישות, שעות והלוח השנה
שוקי המניות שומרים על לוח שנה פומבי, וחגים או סגירות מוקדמות משנים זאת, כפי ש מוצג בדף שעות ולוחות השנה של NYSE. פגישות החוזים נמשכות יותר מיום המניות. מגבלת ההפסד היומי נמדדת כנגד יום המסחר שהוגדר על ידי החברה, ואותו יום עשוי לא להתאים לשלך. שאל מתי הספירה מתחדשת לפני שאתה בונה אסטרטגיות מסחר סביב זה.
טיפול במיסים ורשימת מסמכים
ניירות העבודה כאן שונים מחשבון ברוקר אישי. מניה שהתנהלה תחת הסכם הערכה היא בדרך כלל הכנסה חוזית ולא רווח סחר. כל מי שסוחר בכספו שלו צריך גם לדעת על המבחנים שה-IRS משתמש כדי להבדיל בין סוחר בניירות ערך למשקיע.שמור כל דוח, חשבונית והסכם. שאל מקצוען מסים מוסמך על המצב שלך.
קריאת תנאי החשבון: מטרות, מגבלות ושותפויות ברווחים
סט הכללים הוא המוצר. כל השאר הוא הצגה.
סט הכללים בשפה פשוטה
שישה תנאים קובעים כמעט הכל.
| תנאי החוזה | מה שזה באמת שולט | שאלות שיש לשאול לפני תשלום |
|---|---|---|
| מטרת רווח | הרווח הנדרש כדי לעבור שלב. | האם הוא נמדד על בסיס התחלתי או על הון עצמי? |
| מגבלת הפסד יומית | כמה יכול החשבון ליפול ביום אחד. | האם זה מתייחס למסחר סגור או להון חי? |
| מקסימום ירידת ערך | הקצה לכל חשבון המסחר. | האם הקצה הזה קבוע, או שהוא עוקב אחרי השיאים שלך? |
| ימי מסחר מינימליים | כמה זמן צריך להתנהל הניסוי. | האם יום עם עסקה קטנה אחת נחשב? |
| חוק הקונסיסטנטיות | כמה אחיד הרווחים צריכים להיות מפוזרים. | האם יום חזק אחד יכול לבטל את הניסיון? |
| לוח תשלומים | מתי ניתן לבקש מניה. | כמה זמן נמשך הסקירה, ומי מאשר אותה? |
כל שורה היא מקום שבו שני תוכניות שמפרסמות את אותם תנאים יכולות להתנהג מאוד בצורה שונה. A ירידת ערך עוקבת עונשת על החזרת רווח פתוח. קו בסיס קבוע לא עושה זאת. קרא את שני ההגדרות לפני שתשווה עמלות.
איך עובד שיתוף הרווחים
חלוקת רווחים היא חלק חוזי מהרווחים שנרשמו בחשבון. אחוז שנאמר מועבר לסוחר ויתר הרווחים נשארים עם החברה. זה חל רק על תוצאות שעוברות את בדיקת החברה, ואינו שכר. אף תוכנית אינה יכולה להבטיח תוצאה, משום שאין אף אחד ששולט בשוק. תוצאות עבר על כל חשבון אינן מצביעות על תוצאות עתידיות, דבר שה-SEC מדגיש כאשר הוא מסביר ש ביצועים בעבר אינם מעידים על תוצאות עתידיות.
עמלות זכאיות לאותה בדיקה. מעבר לדמי ההצטרפות, חפשו עמלות ריסטרט, עמלות חודשיות על הפלטפורמה או על נתונים, וכל הפחתה מנהלתית המוחלת בבדיקה. פריטים אלה נחשפים בתנאים ולא בטבלת המחירים, והם משנים את העלות הריאלית של ניסוי חוזר.
עלויות יושבות ליד החלוקה. פער, עמלות ועמלות נתונים עדיין חלים בתוך הערכה. ה-SEC מציין כי מסחר תדיר מגדיל את ההוצאות ומעלה את נקודת האיזון ב מסחר יומי: הכספים שלך בסיכון. כסף מושאל מחמיר את אותה בעיה, ו קנייה במינוף עשויה לכפות מכירה ברגע הגרוע ביותר.
מסגרת החלטה: התאמת מבנה חברה לתוכנית שלך
עבדו דרך חמישה בדיקות אלה בסדר, ועצרו על הלא הקשה הראשון.
- התאמת כלי. התוכנית מכסה את השוק שבו אתם כבר סוחרים, בשעה שאתם באמת צופים.
- התאמת כללים. מרחק העצירה הרגיל שלך וזמן ההחזקה משורדים את הגבול היומי ואת רצפת הירידה.
- התאמת זמן. ימי המסחר המינימליים וכל מועד אחר תואמים את השעות שאתה יכול באמת להתחייב להן.
- התאמת עלות. העמלה היא כסף שאתה יכול להפסיד מבלי לשנות כיצד אתה חי, וניסוי חוזר עולה את אותו דבר שוב.
- הוכחות מתאימות. יש לך דוגמה מתועדת של התוצאות שלך, ולא תחושה שהחודש הזה עבר טוב.
כישלון בשלוש הראשונות הוא אות ללכת משם במקום להתאים. שינוי אסטרטגיה הפרת לפרמטרי סיכון של מישהו אחר בדרך כלל שובר את החלק שעבד. רשימת ה-SEC של שאלות לשאול לפני שאתה משקיע היא נקודת התחלה הוגנת כאן. סובלנות סיכון וקרנות רזרבה קובעות זאת יותר מאשר כל רשימת תכונות.
הבדיקה החמישית היא זו שעושים לה פס. בלי דוגמה מתועדת של המסחר שלך, אתה קונה הערכה על בסיס אופטימיות. שלושים מפגשים מתועדים הם מדגם קטן. זה עדיין הרבה יותר טוב מאף אחד.
דוגמה עובדת: גודל תוכנית סביב ירידת מעקב
המספרים עושים את ההתפשרות ברורה. נניח שהערכה קובעת יעד של שמונה אחוזים ו הגבלת הפסד יומית של ארבעה אחוזים. הירידה המעקבית היא חמישה אחוזים, נמדדת מהשיא של החשבון. אתה מסכן חצי אחוז מהמאזן לכל מסחר ולוקח שלושה מסחרים בכל מפגש.
השיטה שלך מנצחת בארבעה מסחרים מעשרה, והמנצחים ממוצעים 1.8 פי יחידת הסיכון. הציפייה היא 0.4 פעמים 1.8 פחות 0.6 פעמים 1.0, שזה פלוס 0.12 יחידות סיכון לכל מסחר. בחצי אחוז עבור יחידה, זה בערך 0.06 אחוז מהמאזן לכל מסחר. לאורך שלושה מסחרים ביום, ההסטה הצפויה היא פחות מ-0.2 אחוז בכל מפגש. הגעה לשמונה אחוזים לכן לוקחת עשרות מפגשים, לא שבוע.
עכשיו תסתכל על צד הסיכון. שישה הפסדים רצופים עולים שלושה אחוזים, שזה בתוך הגבול היומי אבל רובו. עשרה הפסדים במשך יומיים חורגים מהרצפה המעקבית אם הם באים אחרי שיא חדש בהון. האריתמטיקה נותנת הוראה אחת: לחתוך סיכון לכל מסחר, או לקבל שפרק הפסדים רגיל מסיים את הניסיון.
סוחרים מפסידים הערכות הרבה יותר לעיתים בגלל גודל מאשר בגלל ניתוח. השוק לא השתנה. המרחק בין הסטופ שלהם למגבלה שלהם השתנה.
מה לדעת לפני שאתה משלם דמי הערכה
חמש טעויות מהוות את מרבית דמי ה wasted.
- קניית החשבון הגדול ביותר שמוצע, אשר מכפיל את אותה טעות באחוז.
- מסחר באסטרטגיה שמעולם לא הפעלת תחת גבול הפסד יומי מתוח.
- להתחיל בשבוע מקוצר של חופשה מבלי לבדוק את הלוח.
- דלג על ההסכם והסתמך במקום זאת על טבלת תכונות.
- לנסות שוב מיד לאחר כישלון, לפני שבחנת מה התפקשש באמת.
הבינו גם את מודל התמיכה. מסמכים, דף כללים ותור כרטיסים הם דבר רגיל. מנטור שמזוהה בשמות הוא דבר נדיר בתוכניות מרחוק. אם מתעוררת מחלוקת לגבי חיוב או סקירת תשלום, סדר ההסלמה הוא לסוחר קודם: צרו קשר עם החברה, ואז בדקו את הגדרות החשבון וההיסטוריה שלכם. כלים לצרכנים של ה-CFPB.
הצעד הבא השימושי ביותר לא מחייב עלות להתחלה. רשמו את הכללים שלכם, ולאחר מכן החליפו אותם למשך חודש בסביבה סימולטיבית מול מחירים חיים, ורק אז החליטו אם הערכה שווה עמלה. כאשר תרגול הופך לתהליך, Pivex מציעה הערכה מסודרת עם תנאיה המוצהרים מראש.
לפני ההשתתפות, בדקו את כללי התוכנית הנוכחיים של Pivex והחליטו אם הערכת מסחר סימולטיבית מתאימה לניסיון ולגבולות הסיכון שלכם. השתתפות אינה מבטיחה תגמול, הכנסה או תוצאה מסחרית כלשהי.