תשובה קצרה: גרפי point and figure מציגים את המחיר בעמודות של Xs במהלך עליות ו-Os במהלך ירידות, בלי ציר זמן בכלל. סימון חדש מודפס רק כאשר המחיר נע בגודל תיבה קבוע. העמודה מתהפכת רק לאחר שנבלעת תנועת היפוך, בדרך כלל שלוש תיבות, בכיוון ההפוך. סטייה שקטה לא מדפיסה דבר. זו הסיבה שהחבר הוותיק הזה ממשפחת טכניקות הגרפים עדיין תופס מקום ב-technical analysis, trend analysis ובסימון support ו-resistance בלי עומס מיותר.
מה באמת אומרת עמודת Xs
כל עמודה נושאת כיוון אחד. עמודת Xs מתעדת תנועות מחיר עולות, ועמודת Os מתעדת תנועות יורדות. המחיר מוסיף תיבה רק כאשר הוא נע מעבר לגודל תיבה מלא מעבר לסימון האחרון, כך שמסחר תנודתי בתוך תיבה אחת משאיר את הגרף ללא שינוי.
סכום ההיפוך הוא הכלל השני. עם היפוך של שלוש תיבות, המחיר חייב להחזיר שלוש תיבות מלאות מהקצה של העמודה הנוכחית לפני שעמודה חדשה מתחילה לצידה. הא-סימטריה הזו הופכת עמודה גבוהה לבעלת משמעות: המחיר סירב בעקשנות לוותר על שלוש תיבות במשך כל המהלך.
שלוש הרגלי קריאה שכדאי לאמץ מוקדם:
- גובה העמודה מודד עד כמה המחיר נע לפני שהופיעה הססנות, ולעולם לא כמה זמן זה לקח.
- עמודת Xs שמודפסת תיבה אחת מעל עמודת ה-Xs הקודמת היא פריצה. עמודת Os שמודפסת תיבה אחת מתחת לעמודת ה-Os הקודמת היא שבירה מטה.
- שורה אופקית שנוגעת בה כמה עמודות היא הגרסה של הגרף ל-support ו-resistance, וכמעט אף פעם לא מדובר במשהו דו-משמעי.
הגרף ישיר מטבעו וקדם לפלטפורמות מסחר אלקטרוניות בעשרות שנים. הוא לא יגיד אם עמודה נוצרה בתוך עשרים דקות או בתוך שבועיים. כשמשך הזמן חשוב, השאר גרף זמן פתוח, והמדריך שלנו על איך לקרוא גרפי נרות מסביר מה מוסיפים גוף ופתילים שעמודות לא יכולות לספק.
קביעת גודל תיבה וסכום היפוך: דוגמה מעשית
זהב נסחר סמוך ל-2,000 dollars לאונקיה. בחר גודל תיבה של 10 dollars והיפוך של שלוש תיבות, כך שהיפוך דורש 30 dollars נגד המגמה. המחיר עולה מ-2,000 ל-2,064. הגרף מדפיס Xs ב-2,010 עד 2,060, שש סימונים, ומתעלם מה-4 dollars הנוספים.
לאחר מכן המחיר מחליק ל-2,035, כלומר 25 dollars מהשיא וקצר מה-30 הנדרשים, ולכן לא מודפס דבר. המחיר יורד עוד ל-2,028, כעת 32 dollars מטה. עמודת Os חדשה נפתחת מימין עם סימונים ב-2,050, 2,040 ו-2,030. שורת 2,060 משמשת כעת כ-resistance עד שיודפס X ב-2,070.
הספירה האנכית הופכת את המבנה הזה ליעד גס. שש Xs מוכפלות בסכום היפוך של שלוש תיבות ובתיבת 10 dollars נותנות 180. אם מוסיפים זאת לבסיס העמודה ב-2,000, היעד הנמדד הוא 2,180. התייחסו לכך כאזור כללי, לא כהבטחה.
| שיטת גודל תיבה | ההשפעה על הגרף | היכן היא מתאימה |
|---|---|---|
| סכום כסף קבוע, למשל 10 dollars בזהב | צפוי, אבל מאבד רלוונטיות כשהתנודתיות משתנה | מכשיר אחד ברמת מחיר יציבה |
| אחוז מהמחיר, למשל 1 percent | מתרחב או מצטמצם יחד עם שינוי ברמת המחיר | קריפטו ותקופות ארוכות של נתונים היסטוריים |
| חלק מה- average true range | מתאים את עצמו לתנודתיות הנוכחית | סינון כמה מכשירים פיננסיים בבת אחת |
אם מחציתם את גודל התיבה, תקבלו בערך פי שניים יותר עמודות וגרף קופצני הרבה יותר. אם מכפילים אותו, הגרף נעשה איטי יותר אך מסודר.
אותות ודפוסי גרף שכדאי לסמוך עליהם
קניית double top היא סוס העבודה הרגיל: עמודת X חוצה את עמודת ה-X הקודמת בתיבה אחת, ו- double bottom sell הוא ההיפוך שלה. triple top, שבו שלוש עמודות X נתקעות באותה שורה לפני שאחת פורצת דרכה, נושא משקל רב יותר משום שיותר מוכרים כבר נספגו קודם לכן. קווי מגמה נמשכים בזווית של 45 מעלות מבסיס עמודת היפוך. הם נשארים תקפים עד שעמודה עוברת דרכם, ולכן מגע אינו דו-משמעי לעולם. רוב אסטרטגיות המסחר המבוססות על שיטה זו הן וריאציות של שלוש הרעיונות האלה.
יתרונות ומגבלות מול candlestick, renko ו-heikin ashi
גרפי Renko גם משתמשים ביחידת מחיר קבועה, אבל כל לבנה מקבלת את המשבצת שלה, כך שמגמה נראית כמו גרם מדרגות ולא כמו עמודה אחת. Heikin ashi שומרת על השעון ומחליקה את ערכי הנרות, מה שמסתיר רעש אבל מציג מחירים שמעולם לא נסחרו.
| מאפיין | Point and figure | Candlestick | Renko | Heikin ashi |
|---|---|---|---|---|
| הסימון החדש מופיע כאשר | המחיר מכסה תיבה אחת | כל תקופה מסתיימת | המחיר מכסה לבנה אחת | כל תקופה מסתיימת |
| ציר אופקי | ספירת עמודות | זמן | ספירת לבנים | זמן |
| כלל היפוך | גודל ההיפוך, לרוב שלוש תיבות | אין | שתי לבנים | שינוי צבע ממוצע |
| יעד מחיר מובנה | כן, ספירות אנכיות ואופקיות | לא | לא | לא |
| מה נעלם | הזמן והפירוט בתוך התיבה | אין | זמן ופערים | פתיחה וסגירה אמיתיות |
שני יתרונות מחזיקים מעמד בפועל. שורות התמיכה וההתנגדות ברורות לחלוטין משום שהתרשים אינו עמוס בברים מהססים, והאותות נדירים, מה שמפחית בשקט מסחר-יתר אצל סוחרים נרווים. שני חסרונות נושכים. ללא משך זמן אינך יכול לראות את המומנטום מואט בזמן, ושווקים מבולגנים עם תנודות מתחלפות בעוצמה ממלאים את התרשים בעמודות שבירות שגורמות ל-whipsaw.
טעויות נפוצות שמבזבזות את הבהירות
הטעות הראשונה היא לכוונן את התיבה עד שהנתונים ההיסטוריים נראים מחמיאים. הגדרה שנבחרה לפי העבר תתגלה כבלתי סלחנית כאשר התנודתיות משתנה. בחר את התיבה לפי מדד תנודתיות והשאר אותה ללא שינוי למשך חודש לפני שתשפוט אותה.
השנייה היא להציב סטופ על גבול של תיבה. הסימון 2,030 בזהב הוא סף, לא מחיר שנמסר במסחר, ולכן הסטופ שייך על תרשים הזמן שבו מתבצעים הביצועים. שלישית, שימוש בתיבות זעירות בפיד של דקה אחת: כאשר עלות ה-spread והעמלה שוות בערך לתיבה אחת, כל אות מתחיל מתחת למים. רביעית, קריאת עמודה גבוהה כמהירה. ייתכן שהיא הייתה איטית להחריד, ועסקה שגודלה הותאם למהלך חד עלולה לבזבז מרווח עד שתמתין.
מסגרת החלטה עבור Point and Figure בתוך הערכת prop firm
כללי ההערכה בנויים על זמן ועל ביצועים, לא על עמודות. בדוק את הקריטריונים האלה לפני שתסתמך על השיטה:
- האם לחשבון יש דדליין? אותות מגיעים לעיתים רחוקות ובאופן מקוטע. הערכת Pivex אינה מציבה דדליין ואינה דורשת מספר מינימלי של ימי מסחר, כך שהמתנה לפריצת triple top נקייה אינה עולה דבר מלבד סבלנות.
- כיצד נמדד ההפסד היומי? על פי ביצועים בפועל, וב-Pivex ההקצאה הזו מתחדשת בכל יום. קבע את גודל כל עסקה כך שהיפוך של שלוש תיבות נגדך יישאר הרחק בתוך המגבלה.
- האם סך ה-drawdown קבוע או trailing? קו drawdown שנשאר במקומו כאשר הרווחים גדלים הוא סלחני כלפי תנודות הרווח הצף שעמודות ארוכות מייצרות. Pivex משתמשת בסוג הזה, והעוזר המובנה שלה מציג את המרווח שנותר בזמן שהעמודה עדיין נוצרת.
- האם אפשר להחזיק דרך חדשות וסופי שבוע? עמודות אינן מתייחסות לא לזה ולא לזה, ולכן הערכה שמאפשרת את שניהם מאפשרת לתרשים לעשות את עבודתו.
אם החברה מטילה כלל עקביות נוקשה או דדליין קצר, ההמתנות הארוכות בין האותות הופכות להתחייבות כפויה ולא ליתרון.
פתח תצוגת Point and Figure של השוק היחיד שאתה סוחר בו הכי הרבה והגדר את התיבה לפי הטווח האחרון שלו. לאחר מכן סמן כל שורה שנגעה בה שלוש עמודות או יותר; אותן שורות הן המבנה שלך לשבועות הקרובים. אם אתה בונה רקורד על הערכת Pivex, תן לעמודות לקבוע כיוון ורמות בעוד שהגודל והסטופים נשארים על תרשים הזמן.
מדריכים קשורים: תרשימי renko ו איך לקרוא תרשימי נרות.
לפני ההשתתפות, עיין בכללי התכנית הנוכחיים של Pivex והחליט אם הערכת המסחר הסימולטיבית הייחודית מתאימה לניסיון ולגבולות הסיכון שלך. השתתפות אינה מבטיחה פרס, הכנסה או תוצאה מסחרית ספציפית.