תשובה קצרה: heikin ashi היא טכניקת גרפים שמחליפה את פתיחת, שיא, שפל וסגירה של כל נר בערכים ממוצעים המחושבים מהתקופות הנוכחית והקודמת. התוצאה היא גרף חלק יותר שמקל לראות מגמות ומסתיר רעש קצר-טווח. המחירים שהיא מציגה אינם מחירי מסחר אמיתיים, וזו גם היתרון העיקרי שלה וגם הסכנה העיקרית שלה.
איך החישוב עובד
גרפי נרות סטנדרטיים מציגים ארבעה מחירים גולמיים לכל תקופה. Heikin ashi הופכת אותם.
- סגירה הופכת לממוצע של הפתיחה, השיא, השפל והסגירה של התקופה הנוכחית.
- פתיחה הופכת לממוצע של פתיחת וסגירת נר heikin ashi הקודם.
- שיא הוא הגבוה מבין השיא של התקופה הנוכחית, פתיחת heikin ashi וסגירת heikin ashi.
- שפל הוא הנמוך מבין אותם שלושה ערכים.
הפתיחה היא מקור ההחלקה. מכיוון שהיא נשענת על הנר הממוצע הקודם ולא על פתיחת התקופה הנוכחית בפועל, כל נר מעוגן לזה שלפניו. הקישור הזה יוצר את הרצפים האופייניים של נרות באותו צבע עם פתילות קטנות או ללא פתילות בצד אחד.
| ערך | נר סטנדרטי | נר Heikin ashi |
|---|---|---|
| פתיחה | עסקת הפתיחה בפועל | ממוצע של פתיחה וסגירה ממוצעות קודמות |
| סגירה | עסקת הסגירה בפועל | ממוצע של פתיחה, שיא, שפל וסגירה נוכחיים |
| שיא | עסקת השיא בפועל | הגבוה מבין שלושת הערכים הנגזרים |
| שפל | עסקת השפל בפועל | הנמוך מבין שלושת הערכים הנגזרים |
| מציג מחירים אמיתיים | כן | לא |
| פערים נראים | כן | מוחלקים ברובם |
קריאת הגרף
הפרשנות בכוונה פשוטה, וזו חלק מהמשיכה.
רצף של נרות ללא פתיל תחתון במגמת עלייה מעיד על לחץ קנייה מתמשך. כל תקופה נפתחה ומעולם לא נסחרה באופן משמעותי מתחת למחיר הפתיחה הממוצע שלה.
רצף ללא פתיל עליון במגמת ירידה מעיד על התמונה ההפוכה.
גופים קטנים עם פתילים משני הצדדים מצביעים על כך שהמגמה נחלשת. זהו האות השימושי ביותר של הטכניקה, משום שהוא מופיע בעוד המחיר עדיין נע בכיוון המקורי.
שינוי צבע הוא אות איטי יותר מאשר בגרף רגיל, משום שהממוצע מעכב אותו. סוחרים שמשתמשים בהיפוכי צבע ככניסות צריכים לצפות לוותר על חלק מהתנועה.
יתרונות הטכניקה
- בהירות המגמה. תנועות ממושכות נראות כמו תנועות ממושכות ולא כמו סדרה של מאבקים, מה שעוזר לסוחרים שיוצאים מפוזיציות טובות מוקדם מדי.
- הפחתת רעש. זינוקים של תקופה אחת נבלעים בתוך הממוצעים במקום להשתלט על התמונה החזותית.
- כללי יציאה פשוטים. החזקה כל עוד הנרות נשארים בצבע אחד והפתילים נשארים חד-צדדיים היא כלל שאפשר לעקוב אחריו באופן מכני.
- שימושי בטיימפריימים נמוכים. גרפי תוך-יומיים רועשים, וההחלקה מקלה לראות את הכיוון הבסיסי.
חסרונות שחייבים לקחת בחשבון
- המחירים אינם אמיתיים. מחיר הפתיחה והסגירה המוצגים מעולם לא נסחרו. הצבת פקודות על סמך רמות אלה פירושה הצבתן במחירים שאינם קיימים בשוק.
- פיגור. ממוצעים תמיד מעכבים אותות. היפוכים מופיעים מאוחר יותר מאשר בגרף רגיל.
- פערים נעלמים. פערים בין לילה מוחלקים לתוך הממוצעים, מה שמסתיר מידע שחשוב לניהול סיכון.
- תחושת ביטחון כוזבת בטווחים. הטכניקה מייצרת רצפים שנראים אטרקטיביים בשווקים צדדיים, ואז מתהפכים מיד.
- קשה יותר למקם סטופ. יש לקבוע סטופים מהגרף האמיתי, שכן שפל של heikin ashi עשוי שלא להתאים לאף מחיר שנסחר.
הנקודה האחרונה הזו היא זו שעולה לסוחרים כסף. זרימת העבודה הנכונה היא לקרוא את הכיוון בגרף heikin ashi ולקבוע כניסות וסטופים מהגרף הסטנדרטי.
אסטרטגיות מסחר שמשתמשות ב-heikin ashi
- מסנן לאישור מגמה. קחו אותות מהשיטה הרגילה שלכם רק כאשר המגמה ב-heikin ashi תואמת. כך משתמשים בטכניקה למה שהיא טובה בו, בלי להסתמך עליה לצורך מחירים.
- רכיבה על המגמה. היכנסו באמצעות השיטה הרגילה שלכם והחזיקו כל עוד הנרות נשארים בצבע אחד עם פתילים חד-צדדיים. צאו בנר הראשון שמציג פתילים משני הצדדים וגוף קטן.
- כיוון בטיימפריים גבוה יותר. קראו את תרשים heikin ashi היומי לצורך כיוון, וסחרו על התרשים הסטנדרטי השעתי לצורך ביצוע.
- זיהוי תיקון. במגמה מבוססת, רצף קצר של נרות בצבע מנוגד מסמן לעיתים קרובות תיקון ולא היפוך, שקל יותר לראות כאן מאשר בתרשים גולמי.
כל אלה מתייחסים לטכניקה כעדשה ולא כמחולל אותות. מערכות שסוחרות ישירות על שינויי הצבע ב-heikin ashi נוטות להציג ביצועים חלשים, משום שההשהיה שהופכת את התרשים לקריא היא אותה השהיה שמעכבת כל כניסה.
סיכונים והסתייגויות מעשיות
הסיכון המרכזי הוא טעות סיווג: התייחסות לתרשים נגזר כאל תרשים מחיר. כל רמה שתיקחו ממנו, בין אם סטופ, יעד או קו תמיכה, נגזרת מממוצעים ולא מהמקום שבו המסחר באמת התרחש.
הסיכון השני הוא תלות במשטר השוק. הטכניקה מיטיבה עם שווקים במגמה ומטעה בטווחים. מאחר שאי אפשר לדעת באיזה משטר אתם נמצאים עד לאחר מכן, כדאי להריץ לצידה מדד נפרד של תנודתיות או עוצמת מגמה.
גודל הפוזיציה אינו מושפע מסגנון הגרף, והוא עדיין עושה את מרבית העבודה. מינוף מגביר את שני הכיוונים ללא קשר לאופן שבו אתם מציגים את המחירים, כפי שה- מרכז החינוך של CFTC מפרט. סוחרים שפועלים במסגרת הערכת prop firm צריכים לשים לב שתרשים חלק יותר אינו מפחית את העלות האמיתית של פוזיציה שגויה, ושמגבלת הפסד יומית קבועה חלה על ביצועים בפועל ולא על ערכים ממוצעים. Pivex מפרסמת את המגבלות האלה לפני תחילת הניסיון, כך שקל לתכנן בהתאם.
השלב הבא: פתחו את אותו מכשיר בשני חלונות, אחד סטנדרטי ואחד heikin ashi, והשוו היכן כל אחד מהם היה מאותת על שינוי מגמה במהלך החודש האחרון. הפער בין השניים הוא המחיר של ההחלקה, והבחינה שלו בשוק שלכם תראה לכם אם הפשרה הזו מתאימה לסגנון שלכם. בהערכת Pivex אותו כלל חל: קראו את הכיוון מהתרשים המוחלק, אך קבעו את גודל הפוזיציה ואת הסטופ מהתרשים האמיתי, משום שהמגבלות חלות על ביצועים בפועל. שלבו זאת עם המדריך שלנו ל- האינדיקטורים הטובים ביותר למסחר יומי לפני הסשן הבא שלכם.
מדריכים קשורים: מבנה השוק ו- שימוש ב-TradingView עם prop firm.
לפני ההשתתפות, עיין בכללי התכנית הנוכחיים של Pivex והחליט אם הערכת המסחר הסימולטיבית הייחודית מתאימה לניסיון ולגבולות הסיכון שלך. השתתפות אינה מבטיחה פרס, הכנסה או תוצאה מסחרית ספציפית.