תשובה קצרה: pin bar הוא נר עם זנב ארוך, גוף קטן בקצה הנגדי, ומעט זנב בצד השני. הזנב הארוך מסמן רמת מחיר שהשוק הגיע אליה ודחה אותה. סוחרי price action משתמשים בו כאות היפוך שוק ברמה מסוימת, והערך שלו תלוי כמעט לגמרי במקום שבו הוא נוצר ולא באופן שבו הוא נראה. מבין תבניות הנרות, הוא אחת הפשוטות ביותר להגדרה ואחת הקלות ביותר לסחור בהן יתר על המידה.
האנטומיה והטרמינולוגיה שלה
סוחרי price action משתמשים בטרמינולוגיה מסוימת עבור הנר הזה, והכרתה מקלה על המעקב אחר רוב החומר הכתוב.
ה־ זנב, המכונה לעיתים גם האף או הצל, הוא הזנב הארוך. זהו לב־לבה של התבנית והוא צריך לשלוט בנר.
ה־ גוף הוא הבלוק הקטן הכולל את הפתיחה והסגירה. הוא נמצא בקצה הנגדי לזנב.
ה־ אף בכמה תיאורים מתייחס לזנב הקצר שבצד של הגוף. הוא צריך להיות קטן או להיעדר.
יחס נפוץ הוא שהזנב תופס לפחות שני שלישים מטווח הנר הכולל. יש סוחרים הדורשים שלושה רבעים. הסף המדויק חשוב פחות מהשימוש העקבי באותו סף.
| רכיב | pin bar שורי | pin bar דובי |
|---|---|---|
| כיוון הזנב | כלפי מטה | כלפי מעלה |
| נר קשור | Hammer | Shooting star |
| מיקום הגוף | השליש העליון | השליש התחתון |
| נוצר לאחר | ירידה או באזור תמיכה | עלייה או באזור התנגדות |
| מה הוא מראה | מוכרים נדחו במחירים נמוכים יותר | קונים נדחו במחירים גבוהים יותר |
| טריגר כניסה | פריצת השיא של הנר | פריצת השפל של הנר |
קריטריונים שהופכים pin bar לתקף
עצם הצורה אינה מספיקה. ארבעה קריטריונים מפרידים בין תבנית שניתן לסחור בה לבין נר שנראה מעניין, וניתוח נרות יפניים בלי הקריטריונים הללו מייצר הרבה יותר אותות ממה שהשוק באמת מציע.
- הוא יושב ברמת מחיר. שיא או שפל תנודתיים קודמים, קצה של טווח, או ממוצע נע שהמכשיר כיבד. pin bar במרחב פתוח הוא רעש.
- הזנב בולט החוצה. הפתיל צריך לבלוט מעבר לנרות הסובבים אותו ולא להישאר בתוך הטווח שלהם. הבליטה היא מה שהופך אותו לדחייה ולא לצירוף מקרים.
- ההקשר תומך בכיוון. pin bar שורי במגמת ירידה חזקה ללא תמיכה מתחתיו הוא סטאפ באיכות נמוכה.
- הנר פרופורציונלי. pin bar קטן בהרבה מהנרות שסביבו נושא פחות מידע, משום שהדחייה שהוא מתעד היא זניחה ביחס לפעילות הרגילה.
נקודות כניסה, נקודות יציאה, והקריטריונים שמאחוריהן
כניסת הפריצה. הציבו פקודת קנייה או מכירה ממש מעבר לקצה הקיצון של הנר בכיוון ההיפוך, תוך שימוש בטווח של הנר הקודם כבדיקת היגיון. זה אובייקטיבי, זה מאשר שהמחיר נע בכיוון שלכם, וזהו הגישה הנפוצה ביותר.
כניסת תיקון של 50 אחוז. המתינו עד שהמחיר יחזור לאמצע של ה-pin bar והיכנסו שם. חשבו זאת על ידי חיבור הגבוה והנמוך של הנר וחלוקה ב-2. זה נותן מחיר טוב בהרבה וסטופ הדוק יותר, במחיר של פספוס סטאפים שלעולם לא מתקנים.
כניסת הסגירה. היכנסו מיד בסגירת הנר. הכי מהיר, התמחור הגרוע ביותר ביחס לסטופ, ובדרך כלל החלש ביותר מבין השלושה.
נקודות היציאה ראויות לאותה תכנון כמו נקודות הכניסה. רוב אסטרטגיות המסחר המבוססות על תבנית זו לוקחות רווח חלקי ברמת הנגד הקרובה ביותר ומגררות את היתרה מאחורי התנודות הבאות, במקום להחזיק ליעד מכפיל שרירותי.
לא משנה במה תבחרו, הסטופ שייך מעבר לזנב. הקיצון של הזנב הוא המחיר שמפריך את הדחייה, וסטופ שממוקם בתוך הזנב ייפגע מרעש רגיל לפני שלרעיון תהיה הזדמנות.
טיימפריימים ובחירת שוק
טיימפריימים גבוהים יותר מייצרים פחות תבניות, אך טובות יותר. pin bar יומי מסכם יום מסחר שלם של זרימת פקודות, בעוד ש-pin bar של חמש דקות מסכם כמה דקות בלבד וסביר הרבה יותר שהוא אקראי.
רוב סוחרי price action שעובדים עם תבנית זו מתמקדים בגרפי 4 שעות ויומי. גרסאות תוך-יומיות יכולות לעבוד, אך הן דורשות פילטרים הדוקים יותר, במיוחד בדיקה שהנר נוצר במהלך סשן פעיל ולא שקט.
תנאי השוק חשובים לא פחות מהטיימפריים. מכשירים נזילים מייצרים דחיות בעלות משמעות. מכשירים דלילים מייצרים פתילים ארוכים ללא הרף, משום שפקודה אחת יכולה להזיז את המחיר כמה טיקים ולחזור, והפתילים הללו אינם מכילים מידע על היצע וביקוש.
ניהול סיכונים וגודל פוזיציה
מרחק הסטופ בסטאפ הזה מוכתב על ידי התבנית, ולא נבחר על ידי הסוחר, מה שהופך את הגודל למנוף היחיד הזמין.
חשבו את המרחק מהכניסה שלכם עד ממש מעבר לזנב, ואז חלקו את סכום הסיכון הקבוע שלכם במרחק הזה כדי לקבל את גודל הפוזיציה. לכן pin bar גדול יותר מביא לפוזיציה קטנה יותר, וזה נכון גם אם זה מרגיש הפוך לסוחרים שמגדירים גודל לפי שכנוע.
כניסת 50 האחוז משנה את החשבון הזה לטובה. כניסה בנקודת האמצע כמעט מחציתה את מרחק הסטופ, מה שמאפשר פוזיציה גדולה יותר עבור אותו סיכון, בתנאי שאתם מקבלים שחלק מהסטאפים יברחו מכם.
מינוף מגביר את שני צדי התוצאה, כפי שה- FINRA's מדריך לחשבונות מרג'ין מפרט. במסגרת הערכת firm prop עם מגבלת הפסד יומית קבועה, החשבון הזה הופך לאילוץ קשיח ולא להעדפה. Pivex מפרסמת את המגבלות שלה לפני תחילת הניסיון, מה שהופך את חישוב הגודל לעניין של חשבון מתמטי ולא של שיקול דעת.
טעויות נפוצות שכדאי להימנע מהן
- לסחור בכל pin bar שאתם מוצאים. התבנית נפוצה. רק אלה שנמצאות ברמות אמיתיות שוות את הסיכון.
- התעלמות מהמגמה. pin bars נגד המגמה במגמות חזקות נכשלים לעיתים קרובות, וסוחרים שמנסים לדוג כל דחייה מפסידים בהדרגה.
- להציב את הסטופ על הגוף. הזנב הוא הדפוס. סטופ שאינו חוצה אותו אינו מכבד את ההגדרה.
- לרדוף אחרי הטריגר. אם המחיר כבר התקדם הרבה מעבר לנקודת הכניסה, יחס הסיכון-תגמול כבר איננו קיים ויש לדלג על העסקה.
- לבלבל בין גודל למשמעות. בר פין גדול מאוד יכול להעיד על שוק אלים ולא יציב, ולא על דחייה נקייה.
- מסחר יתר בטווחי זמן קצרים. יותר סטאפים פירושם יותר עלויות ספראד ועמלה, ואיכות הדפוס יורדת ככל שטווח הזמן מתקצר.
השלב הבא: קחו עשרים ברי פין מהגרף המרכזי שלכם, חלקו אותם לאלה שנוצרו ברמה מסומנת ולאלה שלא, ואז השוו את התוצאות. התרגיל הזה בדרך כלל משכנע סוחרים לצמצם את רשימת המועמדים ביותר מחצי, וזו המטרה. סוחרים שנמצאים בהערכה ב-Pivex מפיקים את התועלת הרבה ביותר מהסינון הזה, משום שמגבלת הפסד יומית קבועה מענישה את מספר העסקאות יותר מאשר קריאה שגויה מדי פעם. המאמר המשלים על דפוסי נרות למסחר יומי מכסה את החלק שמאמר זה מניח שכבר יש לכם.
מדריכים קשורים: אזורי היצע וביקוש ו- חישוב גודל לוט.
לפני ההשתתפות, עיין בכללי התכנית הנוכחיים של Pivex והחליט אם הערכת המסחר הסימולטיבית הייחודית מתאימה לניסיון ולגבולות הסיכון שלך. השתתפות אינה מבטיחה פרס, הכנסה או תוצאה מסחרית ספציפית.