תשובה קצרה: הספרים הטובים ביותר למסחר יומי מלמדים תהליך תוך-יומי שניתן לשחזור, ולא ערימה של טריקים גרפיים. עבור סטאפים ומבנה, התחילו עם How to Day Trade for a Living מאת Andrew Aziz ו-Technical Analysis Using Multiple Timeframes של Brian Shannon. קוראים מתקדמים מוסיפים את The Art and Science of Technical Analysis מאת Adam Grimes. עבור מטבעות ותזמון סשנים, קראו את Day Trading and Swing Trading the Currency Market מאת Kathy Lien. עבור תהליך ופסיכולוגיית מסחר, קראו את The PlayBook מאת Mike Bellafiore, את The Daily Trading Coach מאת Brett N. Steenbarger ואת Trading in the Zone מאת Mark Douglas. להלן עשרה כותרים, כל אחד עם מה שהוא מלמד ולמי הוא מתאים.
מסחר יומי דוחס כל החלטה לדקות, ולכן רשימת הקריאה חייבת להתאים לקצב הזה. ספר על הערכת שווי ארוכת טווח הוא נחמד, אך כמעט לא רלוונטי כשפוזיציה נמשכת עשרים דקות. הרשימה הזו נשארת תוך-יומית: כניסות, יציאות, תזמון סשנים, ניהול סיכונים וההרגלים ששורדים בוקר מפסיד. רוב הכותרים הללו נכתבו עבור סוחרי מניות. זה בסדר, כי לקחי הביצוע עוברים ל-CFDs על פורקס, מדדים, מתכות וקריפטו לאחר התאמה ל-spread, לשעות הסשן ולמרג'ין. כאשר ספר דורש תרגום, ההערות אומרות זאת במפורש. כותרים כלליים על שווקים פיננסיים שייכים למדריך נפרד; כאן נשארים עם המסחר היומי.
עשרת ספרי המסחר היומי הטובים ביותר במבט אחד
הטבלה ממיינת כל ספר לפי מה שהוא מלמד ולמי הוא תורם ביותר. העמודה האחרונה מציגה את השוק שהמחבר התכוון אליו, מה שאומר לכם כמה תרגום יידרש לסוחר CFD.
| ספר | מחבר | מה הוא מלמד | למי הוא מתאים | נכתב סביב |
|---|---|---|---|---|
| How to Day Trade for a Living | Andrew Aziz | סטאפים של מומנטום, סריקה, סיכון לכל עסקה, שגרה יומית | מתחילים שבונים תהליך ראשון | מניות US |
| How to Day Trade | Ross Cameron | מומנטום של גאפ ו-breakout, כללי הפסד נוקשים, פסיכולוגיית סוחר | מתחילים שנמשכים למומנטום מהיר | מניות US קטנות שווי |
| Technical Analysis Using Multiple Timeframes | Brian Shannon | יישור מגמה בין כמה טיימפריימים, שלבי מחזור שוק, VWAP | סוחרים בינוניים שפעמים רבות מדי מוכרים לתוך מגמה | מניות, עובר לכל גרף |
| The Art and Science of Technical Analysis | Adam Grimes | מבנה השוק, Pullbacks, Expectancy, בדיקה כנה של תבניות | סוחרים מתקדמים שרוצים ראיות במקום פולקלור | מניות, חוזים עתידיים, פורקס |
| Mastering the Trade | ג'ון פ. קרטר | מסחר בפער פתיחה, רמות Pivot, תבניות Volatility Squeeze | סוחרים ברמת ביניים שפועלים בכמה שווקים | חוזים עתידיים, מניות, פורקס |
| A Complete Guide to Volume Price Analysis | Anna Coulling | קריאת נפח מול נרות, נפח Stoping ו-Climax | סוחרים שזקוקים להקשר לפני Breakout | פורקס, מדדים, מניות |
| Day Trading and Swing Trading the Currency Market | Kathy Lien | חפיפות סשנים, פרסומי חדשות, אסטרטגיות תוך-יומיות ייעודיות לפורקס | סוחרי פורקס בכל רמה | Spot forex |
| The PlayBook | Mike Bellafiore | תיעוד setups כ-plays, סקירה, פיתוח סוחר | סוחרים עם זמן מסך אבל בלי מבנה | מניות, העברת תהליכים לכל מקום |
| The Daily Trading Coach | ברט נ. סטינברגר | 101 שיעורים קצרים על coaching עצמי, journaling, ושליטה רגשית | כל סוחר שעורך סקירה גרועה | נייטרלי לשוק |
| Trading in the Zone | Mark Douglas | חשיבה הסתברותית, קבלת סיכון לפני הכניסה, עקביות | סוחרים שנלחמים בכל הפסד | נייטרלי לשוק |
עשרה ספרים הם הרבה עמודים. אף אחד לא צריך את כולם בבת אחת, וקריאה שלהם במכה אחת, בלי סדר, היא בעיקר דרך לבזבז חודש שקט. הסעיפים שלמטה מחלקים אותם לפי תפקיד. בחרו אחד מכל קבוצה והתעלמו מהשאר עד שצצה בעיה ספציפית ביומן שלכם.
ספרים שמלמדים סטים ומבנה של Day Trading
חמשת הספרים האלה עונים על השאלה הראשונה שכל סוחר יומי מתחיל שואל: מה בדיוק אני סוחר, ומתי? אסטרטגיות ה-day trading שלהם שונות זו מזו בשוק, בקצב ובמידת הבדיקה העצמית שהם מצפים ממך לבצע.
How to Day Trade for a Living מאת Andrew Aziz
Aziz כותב למתחיל המוחלט. הספר עובר על שגרת בוקר: למצוא מניות שבמשחק, לסמן רמות, להגדיר סיכון לכל עסקה לפני הפתיחה, ולקחת רק כמה סטים מוגדרים. הסטים האלה כוללים המשכיות מומנטום, היפוכים אחרי מהלכים ממושכים ועסקאות סביב VWAP. פרקי הסיכון ישירים ושימושיים: הפסד קבוע בדולרים לכל עסקה ויעד רווח של לפחות פי שניים מההפסד הזה. החולשה שלו עבור סוחר CFD היא סעיף הסריקה, שמניח יקום של אלפי מניות. סוחר פורקס או אינדקס עובד במקום זאת עם רשימה מצומצמת של תריסר שווקים. דלג על חומר הסורק ושמור את השגרה, את האריתמטיקה של הסיכון ואת הגדרות הסטים.
How to Day Trade מאת Ross Cameron
Cameron מכסה Day Trading במומנטום במניות Small Cap, שם התנועות מהירות ומוטות. הוא מלמד עסקאות Gap, כניסות Breakout, מימוש חלקי של רווחים והרגל לסיים סשן ברגע שמגיעים למספר ההפסד היומי. פרקי הפסיכולוגיה מתארים Tilt בכנות: כניסות נקמה, פוזיציות גדולות מדי אחרי ניצחון והדחף לממוצע כלפי מטה. הכתובית מבטיחה אסטרטגיות, ניהול סיכונים ופסיכולוגיית סוחר, והספר אכן מספק את שלושתם ברמה של מתחיל. השוק עצמו לא עובר ישירות, כי אף אחד לא סוחר במניות מתחת לדולר כ-CFD. משמעת ההפסד כן עוברת, ורק זה מצדיק את הקריאה.
Technical Analysis Using Multiple Timeframes של Brian Shannon
הרעיון המרכזי של Shannon פשוט ונכון בעקשנות: ה-Timeframe הגבוה קובע את הכיוון, ה-Timeframe הנמוך קובע את הכניסה. הוא מסביר את ארבעת השלבים ששוק נע דרכם במחזוריות, מצבירה ועד Markup, משם ל-Distribution ולבסוף לירידה. אחר כך הוא מראה איך ליישר כניסה ב-5 דקות עם מגמה ב-1 שעה. VWAP מקבל טיפול מלא כרפרנס תוך-יומי לשאלה מי מנצח, הקונים או המוכרים. הספר מתאים לסוחר ביניים שנוטה להמר על טרנדים חזקים נגד המהלך בגרף קצר. CFDs על אינדקסים וזוגות פורקס מרכזיים מגיבים היטב לגישה הזו כי הם נעים בצורה נקייה במהלך שעות הפעילות שלהם.
The Art and Science of Technical Analysis מאת Adam Grimes
Grimes כותב לסוחר שכבר קרא את ספרי המתחילים ועכשיו מטיל ספק בחצי ממה שנאמר בהם. הוא מתייחס לתבניות גרף כהשערות שצריך לבדוק. הוא כן לגבי אילו מהן מתגלות כבלתי מרשימות אחרי שסופרים את התוצאות. הספר מכסה מבנה שוק, כניסות Pullback בתוך טרנד, תבניות כשל, Expectancy ו-Position Sizing, וגם דפים אמיתיים על משמעת. המתמטיקה נגישה, אבל הקצב איטי ומייגע יותר מספרי המומנטום. זו הנקודה. סוחר Day Trading מתקדם משתמש בו כדי להחליט אילו סטים ראויים למקום ב-Playbook.
Mastering the Trade מאת John F. Carter
הספר של Carter הוא קטלוג של סטים תוך-יומיים על פני Futures, מניות ופורקס. הוא מכסה עסקאות Gap בפתיחה, רמות Pivot Point, סטאפ של Volatility Squeeze, ושגרות לשעה הראשונה והאחרונה של סשן. הוא ברור באופן חריג לגבי אילו סטים מתאימים לאיזה שוק ולאיזו שעה ביום. זהו אחד הספרים הישנים יותר כאן, כך שחלק מהפרטים הספציפיים לפלטפורמות מרגישים מיושנים. הלוגיקה של הסטים לא. סוחר CFD על אינדקס יכול לקחת כמעט ללא שינוי את חומר ה-Gap וה-Pivot, כי אינדקסים במזומן עושים Gap בפתיחה ומכבדים רמות מהיום הקודם. התייחס לזה כתפריט, בדוק שלושה פריטים, וזרוק את מה שמסורבל בשווקים שלך.
ספרים שמלמדים קריאת שוק: נפח, מטבעות וסשנים
סטים נכשלים כשהקונטקסט שגוי. שני הספרים האלה מלמדים קונטקסט: מה הווליום אומר על מהלך, ואיך יום המסחר במטבעות בנוי סביב סשנים וחדשות.
A Complete Guide to Volume Price Analysis מאת Anna Coulling
Coulling בונה מחדש רעיון בן מאה שנה עבור גרפים מודרניים: המחיר אומר לך מה קרה, הווליום אומר לך כמה מאמץ זה דרש. היא קוראת כל נר מול הווליום שלו כדי לאתר Stopping Volume בסוף ירידה ו-Climax Volume בסוף Rally. היא גם מסמנת Breakouts שמתרחשים על השתתפות דלה. הכתיבה פשוטה והדוגמאות מגיעות מגרפי פורקס ואינדקסים, מה שהופך את זה לתרגום הכי פחות מסורבל ברשימה. הסתייגות אחת: ווליום ב-CFD הוא ווליום של ברוקר ולא ווליום של בורסה, לכן יש להתייחס אליו כאל מדד חלופי לפעילות Tick. הדפוסים היחסיים עדיין תקפים.
Day Trading and Swing Trading the Currency Market מאת Kathy Lien
הספר של Lien הוא הכותרת היחידה כאן שנכתבה ישירות עבור סוחר הפורקס. הוא מסביר מי סוחר במטבעות ולמה, איך הסשנים של אסיה, לונדון וניו יורק חופפים, ואילו זוגות נעים באילו שעות. הוא גם מכסה איך פרסומים כלכליים פוגעים במחיר. פרקי האסטרטגיה מתארים גישות תוך-יומיות קונקרטיות כמו Breakouts של Inside Day ומסחר סביב רמות מספר עגול. גישה נוספת ממתינה לתגובה הראשונה לנתון חדשות לפני הכניסה. גם לפונדמנטלס יש כאן מקום ממשי, כולל הפרשי ריביות ו-sentiment של סיכון. סוחר פורקס CFD צריך לקרוא את זה לפני הספרים הטכניים. זה מסביר מתי לסטאפ צפוי להיות דלק ומתי השוק רדום.
ספרים שמלמדים תהליך, סקירה ופסיכולוגיית מסחר
להכיר סטאפ ולבצע אותו תחת לחץ הם כישורים שונים. שלושת הספרים האלה מכסים את הכישור השני. אם פסיכולוגיה היא הפער העיקרי שלך, המדף הארוך יותר במדריך שלנו ל- הספרים הטובים ביותר לפסיכולוגיית מסחר יורד לעומק לפי סוג הבעיה.
The PlayBook מאת Mike Bellafiore
Bellafiore היה שותף להקמת דסק מסחר קנייני בניו יורק והכשיר את העובדים החדשים שלו. The PlayBook היא השיטה שלו להפוך זמן מסך גולמי ל-Edge מתועד. כל סטאפ הופך ל-Play עם תיאור כתוב של התמונה הגדולה, הזרז התוך-יומי, הטריגר הטכני, הכניסה, ה-Stop והיעד. אחר כך סוחרים סוקרים אילו Plays מכניסים כסף ומוותרים על השאר. הדוגמאות במניות ספציפיות, אבל השיטה ניטרלית לשוק. סוחר עם שישה חודשי זמן מסך וללא סטים כתובים ירוויח מכך יותר מכל אינדיקטור חדש.
The Daily Trading Coach מאת Brett N. Steenbarger
Steenbarger הוא פסיכולוג קליני שעבד עם סוחרים בקרנות גידור ובדסקי מסחר קנייניים. הספר כולל 101 שיעורים קצרים, כל אחד עם תרגיל מעשי. הנושאים כוללים שינוי הרגלים, כתיבת יומן, התמודדות עם Drawdowns, בניית ביטחון דרך ניצחונות קטנים ובחינת הביצועים שלך. הוא בנוי לקריאה נקודתית ולא לקריאה מתחילתו ועד סופו. סוחר Day Trading שרואה שוב ושוב את אותה טעות ביומן מדי שבוע צריך למצוא את השיעור המתאים ולבצע את התרגיל שלו במשך עשרה סשנים. שום דבר כאן אינו ספציפי לשוק, ולכן הספר מחזיק מעמד היטב לאורך זמן.
Trading in the Zone מאת Mark Douglas
Douglas טוען שהפסדים כואבים כי סוחרים דורשים ודאות מתהליך שהוא מטבעו לא ודאי. התשובה שלו היא חשיבה הסתברותית: להגדיר Edge, לקבל את הסיכון לפני כל כניסה, ולשפוט את עצמך לפי עקביות לאורך סדרת עסקאות. עבור סוחר Day Trading שלוקח עשרים עסקאות בשבוע, המסגור מחדש הזה משמעותי. תגובה עצבנית להפסד אחד יכולה להרוס את חמש הכניסות הבאות. קרא אותו רק אחרי שיש לך סטאפ שנבדק. ה- summary of Trading in the Zone ממיר את הרעיונות שלו לתרגילים אם אתה רוצה קודם את הגרסה הקצרה.
השוואת הספרים: חוזקות, נקודות עיוורון ופשרות
אין ספר יחיד שמכסה את כל העבודה, ויש זוגות שחופפים. הרשימה למטה נותנת את הפשרה הכנה עבור כל כותרת כדי שלא תקנה שני ספרים שמלמדים את אותו שיעור.
- Aziz ו-Cameron חופפים מאוד. שניהם מלמדים מומנטום למתחילים במניות US עם כללי הפסד נוקשים. בחר אחד. Aziz רגוע יותר ומבוסס שגרה; Cameron מהיר יותר וממוקד יותר במומנטום של Gap.
- Shannon ו-Grimes משלימים זה את זה. Shannon נותן את מסגרת ה-Timeframe; Grimes בודק את התבניות שבתוכה. קריאה של Shannon קודם מקלה על Grimes.
- Carter הוא התפריט הרחב ביותר וגם אחד המיושנים יותר. החוזקה שלו היא רוחב על פני שווקים; נקודת העיוורון שלו היא שחלק מהכלים מרגישים דלילים בפלטפורמות מודרניות. בדוק לפני שאתה סומך.
- Coulling מצומצם בכוונה. הוא מלמד עדשה אחת, נפח, ומלמד אותה היטב. הוא לא יספק לך לבדו אסטרטגיה מלאה.
- Lien הוא הספר היחיד כאן שמבוסס-פורקס במובהק. החלקים הטכניים בו קלים יותר מאשר אצל Shannon או Grimes, לכן כדאי לשלב אותו עם אחד מהם.
- Bellafiore עוסק בתיעוד. אם כבר יש לך פלייבוק מפורט, הוא פחות קריטי; אם אין לך כזה, זה הספר החשוב ביותר ברשימה.
- Steenbarger ו-Douglas חופפים בפסיכולוגיה אבל שונים בצורה. Douglas נותן רעיון גדול אחד; Steenbarger נותן 101 תרגילים קטנים. הרבה סוחרים צריכים את שניהם, ובסדר הזה.
פשרה שנייה עוברת לאורך כל הרשימה: עלות הביצוע. המחברים האלה סחרו בעיקר במניות או בחוזים עתידיים, עם עמלות למניה או לחוזה. הנחות העלות שלהם כמעט אף פעם לא תואמות חשבון CFD, שבו ה-spread הוא החיוב העיקרי והוא מתרחב באלימות סביב חדשות. כל setup שאול צריך בדיקה מחדש מול ה-spread על המכשיר שלך בשעה שבה אתה מתכנן לסחור בו. יעד של עשרה פיפס עם spread של שני פיפס מוותר על חמישית מהיתרון עוד לפני שהעסקה מתחילה.
איך לבחור ספר Day Trading לפי הרמה שלך
בחירה שגויה נובעת לעיתים רחוקות מבחירת ספר רע. היא נובעת מבחירת ספר טוב בזמן הלא נכון. השתמש בשלושת הנתיבים שלמטה, ואז התאם לפי הסימפטום.
מתחיל, פחות משישה חודשי מסך. התחל עם ספר אחד על setup אחד ועם מיינדסט אחד של סיכון. Aziz או Cameron נותנים את שגרת היום ואת ההפסד הקבוע לעסקה. הוסף את Lien אם אתה סוחר בפורקס, כי מבנה הסשן חשוב יותר מכל תבנית בשלב הזה. עצור שם. ספר שלישי לפני חמישים העסקאות הראשונות הוא מוקדם מדי שלא לצורך.
רמה בינונית, שישה חודשים עד שנתיים. יש לך setups אבל תוצאות לא עקביות. קרא את Shannon כדי לתקן התאמה בין טיימפריימים, ואז את Bellafiore כדי לתעד מה באמת עובד. Coulling מוסיף הקשר אם הפריצות שלך ממשיכות להיכשל. זה גם השלב שבו Douglas מתחיל להיקלט, כי יש לך עכשיו מספיק הפסדים כדי להבין למה הוא מתכוון.
מתקדם, שנתיים או יותר עם פלייבוק כתוב. Grimes הוא הספר לשלב הזה. הוא מכריח אותך לספור תוצאות במקום לסמוך על המוניטין של תבנית. השיעורים של Steenbarger עובדים כתחזוקה: עמוד בשבוע כדי למנוע מהרגלי הסקירה להתיישן. שווה לעבור ברפרוף על Carter בשביל setups לא מוכרים לבדיקה, במיוחד אם אתה סוחר במדדים.
ואז להתאים לפי סימפטום, כי היומן הוא מדריך טוב יותר מהלוח:
- כניסה נגד המגמה הרחבה יותר ונעצרה על ידי pullback: Shannon.
- פריצות שמתהפכות בתוך דקות: Coulling, ואז Lien לתזמון הסשן.
- הפסד אחד גדול מדי שמוחק שבוע טוב: כללי ההפסד של Cameron, ואז Douglas.
- הרבה רעיונות, בלי כללים כתובים: Bellafiore.
- אותה טעות כל שבוע למרות שאתה יודע טוב יותר: Steenbarger.
- אמונה בתבנית שמעולם לא נספרה: Grimes.
מבחן מסודר לכל ספר מועמד: פתח פרק אקראי ושאל אם הוא משנה מספר אחד בתוכנית שלך. רמת כניסה, מרחק stop-loss, גודל פוזיציה, חלון סשן, מספר עסקאות מקסימלי. אם פרק לא משנה אף אחד מאלה, הספר הוא השראה, והשראה כבר ממילא צפופה ברוב המדפים.
טעויות נפוצות בלמידה מספרי Day Trading
הטעות הראשונה היא לקרוא בשביל רעיונות במקום בשביל כללים. עשרה setups מסומנים יוצרים היסוס בפתיחה, כי לסוחר יש יותר מדי מועמדים וללא מסנן. שני setups עם טריגרים כתובים יוצרים החלטות.
השנייה היא לאמץ ספר של שוק המניות בלי לתרגם את השוק. מהלך gap-and-go במניה מניח סגירה לילית ופתיחה טרייה עם תור של פקודות. לפורקס אין סגירה במהלך השבוע. הדבר הקרוב ביותר ל-gap הוא פתיחת לונדון אחרי סשן אסיאתי שקט, ותמונת ה-volume שם גסה יותר בהשוואה. ההיגיון נשאר; השעון לא.
השלישית היא להעתיק גדלי פוזיציה. מחבר שמסתכן בסכום דולר קבוע על חשבון של 20,000 מתאר יחס. העתק את היחס.
הרביעית היא לדלג על הפרקים המשעממים. טכניקות ניהול סיכון יושבות באמצע רוב הספרים האלה, אחרי ה-setups המלהיבים ולפני הפסיכולוגיה. העמודים האלה שומרים על החשבון חי מספיק זמן כדי שה-setups יהיו חשובים, והם העמודים הכי פחות מנוצלים בכל מדף של סוחר.
החמישית היא לקרוא פסיכולוגיה לפני שיש לך edge שנבדק. Douglas ו-Steenbarger מניחים שכבר יש לך תהליך ששווה לבצע בעקביות. כשהם מיושמים על אסטרטגיה אקראית, העצה שלהם מייצרת הפסדים רגועים ועקביים.
השישית היא להתייחס לכל ספר כאילו הוא אסטרטגיה גמורה. השווקים משתנים, ה-spreads משתנים, ו-setup שהיה נדיב ברבעון אחד יכול להפוך קמצן ברבעון הבא. כל רעיון שאול צריך מדגם קטן על המכשירים שלך לפני שהוא ראוי לגודל מלא.
הפיכת פרקים לעסקאות: דוגמאות מעשיות
ספר מחזיר את עצמו כשהפרק אחד משנה פקודה אחת. הנה ארבע תרגומים, כל אחד עם מספרים עגולים.
סיכון לכל עסקה, מתוך Aziz ו-Cameron. נניח חשבון של 20,000 וכלל של סיכון 0.5 אחוז לכל עסקה, כלומר 100 לכל פוזיציה. ב-EUR/USD מיני-לוט זז בערך דולר אחד לכל pip. עם stop של 10 pips, כל מיני-לוט מסכן 10, לכן הפוזיציה היא עשרה מיני-לוטים. אם ה-setup דורש stop של 20 pips, חצי את הגודל לחמישה מיני-לוטים. הסיכון בדולרים נשאר 100 בכל מקרה. כלל יחיד כזה מסיר את רוב העמימות שחודרת לקביעת גודל פוזיציה כשעסקה נראית אטרקטיבית.
התאמת טיימפריימים, מתוך Shannon. CFD על מדד גרמני נמצא במגמת עלייה של שעה אחת, עם lows עולים ו-price מעל VWAP עולה. בגרף 5 דקות הוא מבצע pullback ל-swing high הקודם ונבלם. המסגרת של Shannon אומרת שהעסקה היחידה כאן היא long עם חידוש המהלך, ועם stop מתחת ל-low של ה-pullback ב-5 דקות. שורט על ה-pullback כי גרף 5 דקות נראה חלש הוא בדיוק השגיאה שהספר נועד למנוע.
תזמון סשן, מתוך Lien. סוחר מתכנן פריצות ב-GBP/USD. מפת הסשנים של Lien אומרת שהצמד רדום בשעות אסיה והכי פעיל מפתיחת לונדון ועד החפיפה בין לונדון לניו יורק. השינוי המעשי הוא חלון מסחר: בלי פקודות פריצה לפני פתיחת לונדון, ובלי כניסות חדשות בשעה האחרונה של ניו יורק. אותה תבנית, כשהיא מוגבלת לשעות הנכונות, פוגשת הרבה פחות פריצות שווא.
סקירת פלייבוק, מאת Bellafiore. אחרי ארבעים עסקאות, סוחר מתייג כל אחת לפי מהלך. עשרים ושתיים היו פריצות של טווח פתיחה, עשר היו נסיגות ל-VWAP, ושמונה היו דהיות חדשות. הפריצות מאוזנות, הנסיגות חיוביות, והדהיות שליליות. בחודש הבא סוחרים רק נסיגות בגודל מלא ופריצות בחצי גודל, ומוותרים לגמרי על הדהיות. המדריך שלנו לבניית תבנית מסחר יומי מסביר איך לכתוב את המהלכים האלה כך שבכלל תהיה אפשרות לבצע את הסקירה הזו.
קריאה עם מגבלות הערכת prop firm בראש
רוב הספרים האלה מניחים סוחר עם חשבון אישי וללא אילוצים חיצוניים. הערכת prop firm מוסיפה שניים: מגבלת הפסד יומית ו-drawdown כולל. המגבלות האלה משנות את האופן שבו מיישמים את הקריאה.
חזור לחשבון של 20,000 עם סיכון של 100 לעסקה. אם ההערכה קובעת תקרת הפסד יומית של 4 percent, זה 800, כלומר שמונה מפסידים מלאים ביום. אף אחד לא אמור להתקרב למספר הזה. כלל אישי סביר, שנשען על משמעת ההפסד של Cameron, הוא לעצור אחרי שלושה הפסדים רצופים או 300 לאותו יום, המוקדם מביניהם. כך תקרת היום נשארת כמעט לא מנוצלת על ידי תנודתיות רגילה ונשמרת לסשן שבאמת יוצא משליטה. ה-drawdown הכולל עובד באותו אופן. אם הוא 6 percent, או 1,200, סוחר שמסתכן ב-100 לעסקה צריך שנים-עשר מפסידים נטו כדי להפר אותו. זה מקום רעוע להיות בו, אבל נדיר שזה יקרה בבת אחת.
Pivex בונה את ההערכה שלה כשלב יחיד, בלי דדליין ובלי מספר חובה של ימי פעילות. ה-drawdown הכולל שלה נקבע מהרשית ההתחלה ולא נגרר אחרי השיא שלך. קצבת ההפסד היומית מתחדשת בכל יום, כך שיום שלישי גרוע לא מקטין את המקום של יום רביעי. המבנה הזה מתגמל את סגנון המסחר של Bellafiore: סט מתועד של מהלכים, שלכל אחד מהם סיכון ידוע, שמתבצע בסבלנות לאורך שבועות. הוא מעניש את הסגנון ההפוך, שבו סוחר לחוץ מכפיל גודל כדי להחזיר בוקר רע.
עוד שני התאמות חשובים. המהלכים המהירים ביותר של Cameron ושל Carter נשענים על scalping ועל מסחר דרך חדשות, ו-Pivex מאפשרת את שניהם בלי זמן החזקה מינימלי. גם הרגל הביקורת העצמית של Steenbarger מקבל כלי: העוזר המובנה של הפלטפורמה עוקב אחרי הכללים שלך והמגבלות שנותרו. זה הופך את "האם נשארתי בתוך המספר היומי שלי" מתרגיל זיכרון למבט חטוף.
בחר ספר אחד מקבוצת התבניות וספר אחד מקבוצת התהליך, ורשום את כלל יחיד שכל אחד מהם שינה בתוכנית שלך. הרץ את הכלל הזה במשך עשרה סשנים לפני שתיגע בכותרת הבאה. כשהתוכנית הכתובה מחזיקה מעמד, בדוק אותה מול ספר חוקים עם drawdown קבוע ומגבלה יומית שמתחדשת בכל יום. כך בונים הערכת Pivex. תן ליומן להחליט אם הספרים עשו את עבודתם.
מדריכים קשורים: הספרים הטובים ביותר לפסיכולוגיית מסחר ו תבנית מסחר יומי.
לפני ההשתתפות, עיין בכללי התכנית הנוכחיים של Pivex והחליט אם הערכת המסחר הסימולטיבית הייחודית מתאימה לניסיון ולגבולות הסיכון שלך. השתתפות אינה מבטיחה פרס, הכנסה או תוצאה מסחרית ספציפית.