Turtle Soup Strategy: Pagte-trade ng Nabigong Breakout Nang Hindi Nanghuhula

Maikling sagot: ang turtle soup strategy ay isang reversal setup na sumasalungat sa breakout kapag nabigo ito. Pumapalo ang presyo sa isang kamakailang high o low, kinokolekta ang mga stop order na nakapwesto roon, tapos nagsasara pabalik sa loob ng dating range sa loob ng ilang candle. Papasok ka laban sa breakout kapag nakumpirma na ang pagkabigo, ilalagay ang stop lampas sa spike, at tututok sa kabila ng range. Pinagtatawanan ng pangalan ang orihinal na Turtle traders, isang grupong tinuruan na bumili sa bawat 20-day breakout. Ang turtle soup ang trade na kumakain sa kanila.

Ang page na ito ay para sa trader na nakarinig na ng termino, lalo na sa mga ICT video, at gusto ng payak na paglalarawan na may kasamang mga numero.

Bakit madalas mabigo ang mga breakout para gawing trade

Bawat nakikitang extreme ay may mga order na nakapark sa likod nito. Ang mga long ay may protective stops na nakapuwesto lang sa ibaba ng swing low, at ang mga breakout seller ay may entry order sa parehong lugar. Magkasama, bumubuo sila ng pool of liquidity, at hinihila ang presyo doon dahil kailangan ng malaking order ang pool na iyon para ma-fill.

Kapag naubos na ang pool, nawawala ang pressure at minsan ay bumabaliktad nang malakas ang presyo. Ito ay ordinaryong kilos ng merkado, hindi sabwatan laban sa iyo. Umiiral ang setup dahil ang mga siksik na level ay marupok ding level.

Isang tapat na paunang paalala. Sa malakas na trend, matigas ang kapit ng mga breakout, at nagiging bihira ang false breakouts. Ang pag-fade sa bawat break anuman ang kondisyon ng merkado ang pinakamabilis na paraan para sayangin ang isang buwang maingat na trabaho.

Mga pangunahing konsepto: liquidity, market structure shift at fair value gaps

Tatlong termino ang lumalabas sa bawat bersyon ng method, at bawat isa ay may tiyak na gawain.

• Liquidity ay ang kumpol ng mga resting order sa kabila ng isang malinaw na high o low. Karaniwang kandidato ang equal highs, equal lows, ang range ng nakaraang araw, at mga round number.
• Market structure shift, na kadalasang pinaikli bilang MSS, ay ang sandaling nagsasara ang presyo lampas sa huling minor swing sa bagong direksyon. Ito ang patunay na nabigo ang spike. Kung wala ito, sumasalo ka lang ng wick at umaasa.
• Fair value gaps ay ang maliliit na imbalance na naiiwan kapag ang range ng isang candle ay hindi nag-o-overlap sa susunod. Pagkatapos ng shift, madalas na binabalikan ng presyo ang gap na iyon, at ginagamit ito ng ICT variant bilang entry zone.

Ang liquidity ang target, ang shift ang ebidensya, at ang gap ang tiket papasok. Ang paglaktaw sa gitnang bahagi ang pinagmumulan ng karamihan sa kalabuan sa trade na ito.

Isang step-by-step na turtle soup trading strategy

1. I-mark ang pinakabagong malinaw na high at low sa chart, isang hakbang sa itaas ng iyong execution timeframe. Panatilihing malinis ang chart: dalawang level, hindi labindalawa.
2. Tandaan ang direksyon ng mas malaking trend. Ang trade laban dito ay nangangailangan ng mas malinaw na pagkabigo at mas maliit na sukat.
3. Hintaying butasin ng presyo ang level. Ang butas mismo ay halos walang sinasabi sa iyo.
4. Hintaying magsara ang isang candle pabalik sa loob ng range, sa loob ng humigit-kumulang tatlong bar mula sa butas. Ang break na tumatagal nang mas mahaba ay malamang totoo, at lilipat ka na sa iba.
5. Lumipat sa isang mas mababang timeframe at hintayin ang market structure shift.
6. Pumasok sa fair value gap na iniwan ng shift, o sa close ng shifting candle kung walang mabuo na gap.
7. Ilagay ang stop lampas sa extreme ng spike plus kaunting buffer.
8. Kunin ang unang target sa pinakamalapit na internal swing at ang final target sa kabaligtarang extreme ng range.

Sa hakbang tatlo at apat pumapasok ang pag-aalinlangan. Mukhang hindi na magsasara ang candle, at maagang pumapasok ang mga jittery trader. Nasa paghihintay sa close ang buong edge.

Halimbawang pinagdaanang trade sa 10,000 account

Isang major forex pair ang gumugol ng tatlong session sa 60-pip band, na may lows sa 1.0800 at highs sa 1.0860. Maaga sa London session, sumikad ito sa 1.0788, tapos nagsara ang oras pabalik sa 1.0810. Sa 15-minute chart, nagsara ang presyo sa itaas ng huling minor swing high sa 1.0818, na nag-iwan ng maliit na gap sa pagitan ng 1.0810 at 1.0814.

Ang entry ay isang limit order sa 1.0812 sa loob ng gap na iyon. Ang stop ay nasa 1.0783, limang pips sa ibaba ng spike, kaya ang risk ay humigit-kumulang 30 pips. Sa 10,000 account na may 1 percent na naka-risk, iyon ay 100 ng risk at posisyon na humigit-kumulang 0.33 lots.

Ang unang target ay ang internal swing sa 1.0842, na 30 pips at isang unit ng risk. Ang final target ay 1.0858, na 46 pips. Karaniwang lapit ang hatiin ang posisyon sa unang target at hayaan ang natitira na tumakbo. Kung parehong ma-hit ang dalawang target, ang trade ay kumikita ng humigit-kumulang 38 pips, o 127 bago ang gastos.

Ngayon sa cost side. Ang spread at commission sa 0.33 lots ay maliit na singil bawat trade, pero sampung ganoong trade ay nagiging isang buong talo. Mahalaga ito dahil hindi gaanong malaki ang reward dito. Bihirang mas malaki nang marami ang mga panalo kaysa mga talo, kaya ang sunud-sunod na talo ay walang awa.

Mga karaniwang pagkakamali at limitasyon

• Pagpasok sa wick, bago pa magkaroon ng anumang close pabalik sa loob ng range. Ito ang pinakamabigat na pagkakamali at ang pinakakaraniwan.
• Pag-fade sa isang eksaktong break na dulot ng balita. Ang nakaiskedyul na release na nagtulak ng presyo lampas sa isang level ay bihirang sweep, at madalas na nagpapatuloy ang galaw nang ilang oras.
• Pagmarka sa bawat pag-alog bilang isang level. Ang magulong chart ay nagpapamukhang setup ang bawat candle, at nagiging putol-putol ang disiplina.
• Nilalaktawan ang market structure shift para hindi raw ma-miss ang galaw. Ang shift ang filter na nag-aalis sa pinakamasasamang trade.
• Ang paglipat ng stop nang mas malalim pagkatapos ng pangyayari. Ginagawa nitong hindi na pantay ang panganib at sinisira ang plano sa pamamahala ng panganib.
• Ang pagte-trade sa manipis na oras. Ang mga sweep sa huling bahagi ng session sa isang mabagal na merkado ay madalas na bumabalik muli bago maabot ang target mo.

Nagdaragdag ng mas tahimik na problema ang sikolohiya sa pagte-trade. Ang dalawang sunod na talo ay nagpapakaba sa trader, kaya ang susunod na valid na setup ay nilalampasan at ang hindi valid ang kinukuha. Ang nakapirming dami ng trade bawat session ay isang tuwirang lunas, pero epektibo ito.

Turtle soup laban sa iba pang setup

Magkapatid na malapit ang unang dalawang hanay. Ang aming gabay sa liquidity sweep trading ay tumatalakay sa mas mabilis, mas kaunting filter na bersyon. Kung gusto mo ang mechanics ng order flow sa likod ng mismong spike, basahin ang how stop hunt trading works. Kapag nag-hold ang break sa halip na mabigo, ang break and retest strategy ay ang salamin nitong trade.

Napakasimple ng decision rule. Ang break na nag-hold nang higit sa tatlong kandila ay kabilang sa retest playbook. Ang break na nabigo sa loob ng window na iyon ay kabilang sa turtle soup. Ang anumang break na walang malinaw na sagot ay walang pagmamay-ari, at ang pag-iwas muna ay ang tamang trade.

Paglalagay ng turtle soup sa loob ng evaluation limits

Nagdaragdag ang prop firm evaluations ng dalawang constraint na humuhubog sa trade na ito. Ang daily loss limit ay naglilimita kung ilang bagsak na pagtatangka ang kaya mo bago matapos ang session. Ang total drawdown ay naglilimita kung ilang masamang linggo ang kaya mong tiisin. Gumagamit ang Pivex ng static na total drawdown na hindi sumusunod sa iyong kita. Ang daily limit nito ay nagre-reset araw-araw, kaya ang sunod-sunod na talo ay kumakain lang ng isang araw mo sa halip na sa buong pagtatangka.

Sabihin nating ang daily limit sa 10,000 account sa itaas ay 400. Sa 100 na risk bawat trade, apat na sunod na stop ay magtatapos sa araw, kaya mas mahinahong hangganan ang tatlo na may natitirang espasyo para sa slippage. Dahil walang minimum na trading days at walang time limit, walang pressure na pilitin ang isang setup sa luma at magulong chart. Libre ang maghintay ng isang araw. Ang hindi kailangang palpak na entry ay hindi.

Ang matitinding posisyon ay nagpapataas ng posibilidad ng mga false breakout, at ang lingguhangmga ulat ng CFTC Commitments of Traders ay nagpapakita kapag ang isang grupo ng mga trader ay naging sobrang tabingi sa isang merkado.

Susunod na hakbang: markahan ang huling sampung nabigong breakout sa iyong pangunahing merkado at itala kung alin ang nagdulot ng paglipat sa market structure. Kapag ang log ay mukhang isang paulit-ulit na proseso, nag-aalok ang Pivex ng one-step na pagsusuri na may mga alituntuning inilathala bago ka magsimula. Ang planong sinubukan mo ang planong iyong ite-trade.

Mga kaugnay na gabay: liquidity sweep trading at break and retest strategy.

Bago makilahok, suriin ang mga kasalukuyang panuntunan ng programa ng Pivex at magpasya kung ang isang simulated proprietary trading evaluation ay akma sa iyong karanasan at mga limitasyon sa panganib. Ang pakikilahok ay hindi nagbibigay ng garantiya ng gantimpala, kita, o anumang partikular na resulta ng trading.