Pivot Points Trading: Pagkalkula, Mga Antas, at Praktikal na Paggamit

Maikling sagot: ang pivot points ay hanay ng mga pahalang na support at resistance level na kinukuwenta mula sa high, low, at close ng naunang period. Ang sentral na pivot ay ang average ng tatlong presyong ito, at ang mga support at resistance level ay hinahango mula rito sa pamamagitan ng aritmetika. Ang halaga nito ay nagmumula sa pagiging objektibo at malawak na mino-monitor, hindi sa anumang predictive na katangian.

Paano kinukuwenta ang mga level

Ang standard, na minsan ay tinatawag na floor o classic pivots, ay gumagamit ng tatlong input.

Pivot point (P) = (naunang high + naunang low + naunang close) hinati sa tatlo.

Mula sa sentrong ito, hinahango ang unang pares ng mga level:

R1 = (2 × P) binawasan ng naunang low. S1 = (2 × P) binawasan ng naunang high.

At ang ikalawang pares ay lumalawak palabas:

R2 = P plus (naunang high minus naunang low). S2 = P minus (naunang high minus naunang low).

Karamihan sa mga platform ay nagpo-plot ng tatlong level sa bawat panig. Isang beses bawat period tumatakbo ang kalkulasyon, na nangangahulugang ang mga level ay nakapirmi para sa buong session, at iyon ang punto ng pagiging nakapirmi nito: lahat ng tumitingin sa parehong instrumento ay nakakakita ng parehong mga linya.

Mas hindi mahalaga ang pagpili ng isang variant kaysa ang pumili ng isa at manatili rito. Ang paglipat-lipat sa mga ito nang paatras ay tiyak na magreresulta ng antas na malapit kung saan mang naroroon ang presyo sa sandaling iyon.

Para saan kapaki-pakinabang ang mga antas

Tatlong gamit, ayon sa pababang antas ng pagiging maaasahan.

Mga reference point. Hinahati ng sentrong pivot ang sesyon sa isang bullish na kalahati at isang bearish na kalahati. Ang presyong nananatili sa itaas nito ay naglalarawan ng ibang sesyon kaysa sa presyong tumatanggi mula rito, at ito ang pagbabasang pinaka-pare-parehong gumagana.

Mga target. Kapag may gumagalaw nang galaw, ang susunod na antas ng pivot ay isang layuning lugar para kumuha ng bahagyang kita. Mas makatwiran itong gamitin bilang mga exit kaysa bilang mga entry.

Mga reaction zone. Madalas humihinto ang presyo sa mga antas na ito dahil maraming kalahok ang may mga order na nakapuwesto roon. Isa itong self-referential na epekto sa halip na likas na katangian ng merkado, at humihina ito sa mga instrumentong mas kaunti ang sumusubaybay sa mga ito.

Ang aming gabay sa pakikipagkalakalan sa support at resistance ay tumatalakay sa discretionary na alternatibo, at maganda ang pagtutulungan ng dalawa: ang mga pivot ay nagbibigay ng objectivity, ang iginuhit na mga antas ay nagbibigay ng relevance.

Isang trading framework na gumagamit ng pivots

1. Itakda ang bias ng sesyon. Ang presyo na nasa itaas ng sentrong pivot ay pumapabor sa mga long setup, at sa ibaba nito ay pumapabor sa short. Isulat ito bago magbukas ang merkado.
2. Markahan kung saan tumatapat ang mga pivot sa sarili mong mga antas. Ang confluence sa pagitan ng isang pivot at isang naunang swing point ay higit na mas mahalaga kaysa alinman sa dalawa nang mag-isa.
3. I-trade ang reaksyon, hindi ang pagdampi. Maghintay ng ebidensya na humahawak ang isang antas sa halip na maglagay ng limit order sa mismong linya.
4. Gamitin ang susunod na antas bilang unang target. Nagbibigay ito ng layuning exit na may nakasaad na batayan.
5. Maglagay ng mga stop sa kabila ng antas, na isinasaalang-alang ang karaniwang paglusot lampas dito, hindi mismo sa antas.
6. Laktawan ang mga antas sa gitna ng isang malakas na trend. Pinakamainam gumana ang mga pivot sa balanseng mga sesyon at madaling nababasag sa mga direksiyonal na araw.

Ang pagsasama sa mga ito sa isang reference na session-open ay karaniwang ayos, at ang aming gabay sa VWAP sumasaklaw sa isa pang malapit na binabantayang intraday na linya.

Mga panganib, gastos, at mga dapat malaman bago gamitin ang mga ito

• Arithmetical ang mga ito, hindi pagsusuri. Walang anumang alam ang kalkulasyon tungkol sa merkado.
• Bumabagsak ang mga ito sa mga araw na trending. Binabagtas ng presyo ang bawat antas, at ang mga trader na kontra sa bawat isa ay paulit-ulit na nalulugi.
• Binabago ng variant ang mga antas. Magkakaibang formula ang lumilikha ng magkakaibang linya mula sa magkaparehong datos.
• Mahalaga ang depinisyon ng panahon. Ang daily pivots mula sa dalawampu't apat na oras na session ay naiiba sa mga nakalkula sa regular-hours session, na ang NYSE trading hours and calendar page ang nagtatakda para sa mga stock ng US.
• Dobleng talim ang epekto ng crowding. Ang mga antas na binabantayan ng maraming tao ay umaakit ng parehong mga reaksyon at mga kumpol ng stop na bahagya lampas sa mga ito.
• Hindi mas maraming impormasyon ang mas maraming antas. Kapag naglagay ng tatlong pares kasama ang mga midpoint, nagkakaroon ng linya tuwing ilang ticks, na ginagawang hindi mapapatunayang mali ang tool at nagpaparami sa spread at komisyon na gastos ng pag-aksyon sa lahat ng ito.

Nakikinabang ang mga trader na dumaraan sa evaluation ng prop firm mula sa obhetibidad dito: dahil nakatakda na ang mga antas bago magsimula ang session, maaaring planuhin ang mga target at stop nang maaga sa halip na basta na lang isipin. Inilalathala ng Pivex ang araw-araw nitong loss limit bago magsimula ang isang pagtatangka, kaya ang bilang ng mga pagtatangkang batay sa pivot na makatwiran sa isang session ay maaaring pagdesisyunan kasabay ng pag-plot ng mga antas. Saklaw ng aming gabay sa isang pre-market routine ang paggawa ng pareho sa iisang upuan.

Paggamit ng pivots sa iba’t ibang timeframe

Tumatakbo ang kalkulasyon sa anumang period na ibigay mo rito, at ang pagtutugma ng period sa holding time ang nagbibigay-kahalagahan sa mga antas.

Daily pivots ay kinakalkula mula sa nakaraang session at angkop sa intraday trading. Nag-e-expire ang mga ito sa susunod na boundary ng session, kaya ang paggamit sa mga ito para sa multi-day hold ay lumilikha ng mga antas na napalitan na.

Weekly pivots ay hinango mula sa nakaraang linggo at angkop sa swing positions na hawak nang ilang araw. Mas kaunti ang nagbabantay sa mga ito, kaya nababawasan ang self-fulfilling na bahagi ngunit nananatili ang istruktural na bahagi.

Monthly pivots ay nagbibigay ng konteksto para sa position trading at pinakamainam gamitin bilang mga reference area kaysa bilang mga trade trigger.

Ang pag-plot ng higit sa isang set nang sabay-sabay ang dahilan kung bakit humihina ang gamit ng tool. Ang sabay na daily at weekly pivots ay lumilikha ng labindalawang linya, at ang chart na may antas bawat ilang puntos ay hindi maaaring mali tungkol sa kahit ano, kaya nagiging walang silbi bilang filter.

Isang halimbawang session na gumagamit ng pivots

Ipagpalagay na ang nakaraang session ay nagsara sa 100, na may high na 102 at low na 98. Ang central pivot ay ang average ng tatlo, na eksaktong 100. Ang unang resistance ay nasa dalawang beses ng pivot minus ang low, o 102. Ang unang support ay nasa dalawang beses ng pivot minus ang high, o 98.

Nagbukas ang session sa 100.5, bahagyang nasa itaas ng central pivot. Iyan ang nagtatatag ng bias: ang nasa itaas ng pivot ay pumapabor sa mga long setup, at ang unang layunin ay ang antas sa itaas.

Dumulas ang presyo sa 100.1, nag-hold, at bumalik pataas. Ang reaksiyon sa pivot na iyon ang entry, na may invalidation na bahagyang nasa ibaba nito, at ang unang target ay 102.

Pag-abot sa 102, ang tamang gawin ay kumuha ng bahagi ng kita sa halip na umasa ng tuloy-tuloy na pag-akyat, dahil ang antas na iyon ang nakalkulang unang resistance at nalampasan na ng session ang distansiyang ipinahiwatig ng kalkulasyon. Anumang lampas doon ay bonus kaysa plano.

Kung sa halip ay nagbukas sa 99.4, mas mababa sa pivot, ang parehong estruktura ay ilalapat nang baliktad, at ang unang layunin ay 98.

Pinagsasama ang pivots sa sarili mong mga level

Ang mga pivot ay objektibo at pangkalahatan; ang iginuhit na mga level ay subjektibo at partikular. Mas malakas ang kumbinasyon kaysa alinman sa dalawa.

Ang pamamaraan ay markahan muna ang sarili mong mga level, mula sa aktuwal na mga reaksyon sa chart, at saka pa lamang i-plot ang mga pivot. Kapag ang isang pivot ay bumagsak sa loob ng maliit na distansya ng isang level na nauna mo nang natukoy, ang zone na iyon ay nagiging prayoridad para sa session. Kapag ang isang pivot ay nakatayo nang nag-iisa sa bukas na espasyo, mas maliit ang halaga nito.

Mahalaga ang pagkakasunud-sunod na ito. Ang pag-plot muna ng pivots ay nag-aangkla sa iyong pagbasa sa aritmetika at mas nagpapahirap makita kung saan talaga nag-react ang presyo. Ang pagguhit muna ng sarili mong mga level ay nagpapanatiling nakabatay ang pagsusuri sa naobserbahang kilos, habang ang mga pivot ay nagsisilbing confirmation filter.

Isang praktikal na target ang dalawa o tatlong confluence zone bawat session. Kapag mas marami pa roon, hindi na nagsasala ang filter.

Mga panganib na partikular sa mga level na malawak na mino-monitor

Dahil ang mga level na ito ay kinakalkula nang pareho sa bawat platform, humihikayat sila ng dalawang magkasalungat na epekto.

Nagkakapatong-patong ang mga order sa mga ito, na lumilikha ng tunay na mga reaksyon at siyang dahilan kung bakit gumagana ang tool. At ang mga stop order ay nagkakapatong-patong din sa bahagyang lampas nito, na ginagawang natural na lugar ang mismong bahaging lampas sa pivot kung saan hinihila ang presyo bago bumaliktad.

Ang praktikal na tugon ay kapareho ng sa anumang halatang level: ilagay ang mga entry sa zone at hindi eksakto sa linya, at ilagay ang mga stop lampas sa overshoot at hindi kaagad pagkatapos ng level. Ang mga trader na ginagamit ang pivot bilang parehong entry at stop reference ay palaging natatanggal dahil sa karaniwang spike na tumutusok dito.

Susunod na hakbang: i-plot ang classic pivots sa pangunahing instrument mo at itala sa loob ng dalawang linggo kung ang presyo ba ay nagbukas sa itaas o ibaba ng sentral na level at kung paano nagtapos ang session. Inilalathala ng Pivex ang mga risk parameter nito nang pauna, kaya ang simpleng bias record na iyon ay puwedeng i-size ayon sa mga limitasyong alam mo na.

Mga kaugnay na gabay: VWAP at pagtitrade ng support at resistance.

Bago makilahok, suriin ang mga kasalukuyang panuntunan ng programa ng Pivex at magpasya kung ang isang simulated proprietary trading evaluation ay akma sa iyong karanasan at mga limitasyon sa panganib. Ang pakikilahok ay hindi nagbibigay ng garantiya ng gantimpala, kita, o anumang partikular na resulta ng trading.