Maikling sagot: ang inverse head and shoulders pattern ay isang basing structure na binubuo ng tatlong trough, kung saan ang gitnang trough ang pinakamalalim at ang dalawang nasa gilid ay mas mababaw. Ang linyang iginuhit sa dalawang peaks na nasa pagitan ay nagiging neckline, at ang close sa itaas nito ang kumukumpleto sa pattern. Ipinapakita nito ang punto kung saan ang pagbaba ay tumitigil sa paggawa ng mas mabababang lows at nagsisimulang sumipsip ng supply ang demand.
Kung saan pumapaloob ang structure sa market cycle
Ang pormasyon na ito ay kabilang sa dulo ng isang pagbaba, hindi sa gitna nito. Nasa kontrol ang pagbebenta, nagkaroon ng oras ang mga seller na mag-distribute, at itinatala ng pattern ang mabagal na paglilipat ng kontrol papunta sa mga buyer.
Iyan na timing requirement ang naghihiwalay sa isang tunay na base mula sa tatlong random na dip. Bago gumuhit ng anuman, kumpirmahin ang tatlong kondisyon: ang presyo ay bumaba nang makabuluhan, ang pagbaba ay tumagal nang sapat para maubos ang mga halatang seller, at ang momentum ay nagsimulang mag-flat kaysa mag-accelerate. Kung wala ang mga iyon, pagkakataon lang ang hugis.
Pagbasa sa tatlong trough
Ang bawat low ay nagsasabi sa iyo ng isang partikular na bagay tungkol sa balanse sa pagitan ng mga buyer at seller.
Ang unang trough, ang left shoulder, ay isang karaniwang swing low sa loob ng downtrend. Wala itong kapansin-pansin noong panahong iyon. Nagiging left shoulder lang ito kapag binalikan na ang buong structure at nakita ang kabuuan nito.
Ang gitnang trough, ang head, ang pinakamalalim na punto. Karaniwan itong nabubuo sa matinding aktibidad habang umaalis ang huling mga committed seller at pumapasok ang mga panandaliang buyer. Madalas na matalim ang pag-recover mula sa low na ito, at iyon mismo ay isang pahiwatig: hindi na ipinagtatanggol ng mga seller ang presyo.
Ang ikatlong trough, ang right shoulder, ang mahalaga. Muling bumababa ang presyo pero humihinto sa itaas ng head. Sinubukan ng mga seller na pilitin ang bagong low at nabigo. Ang kabiguang iyon, hindi ang hugis, ang tunay na signal.
| Trough | Lalim kumpara sa iba | Ano ang ipinapakita nito |
|---|---|---|
| Left shoulder | Katamtaman | Normal pa ring gumagana ang trend |
| Head | Pinakamalalim | Capitulation at unang seryosong pagbili |
| Right shoulder | Pinakamababaw | Hindi naabot ng mga seller ang dating low |
Ang neckline bilang linya ng desisyon
Iguhit ang neckline sa ibabaw ng dalawang peak na nasa pagitan ng mga trough. Maaari itong maging flat o pahilis, at ang pataas na slope ay karaniwang itinuturing na mas malakas dahil ipinapakita nito na ang bawat pag-recover ay umaabot nang mas mataas kaysa sa nauna.
Mahalaga ang linyang ito dahil ito ang kisame na pumigil sa bawat bounce habang nabubuo ang base. Ang pag-reclaim dito ay nangangahulugang handang magbayad ang mga buyer ng presyong dalawang beses nang matagumpay na ipinagtanggol ng mga seller. Iyon ay pagbabago sa pag-uugali, at ang pag-uugali ang siyang tine-trade ng pattern.
Pinagtatalunan ng mga trader kung closing prices ba o wicks ang gagamitin sa pagguhit ng linya. Ang closing prices ay nagbubunga ng mas kaunting false breaks at mas konserbatibong pagpili. Ang wicks ay nagbubunga ng mas maagang entries at mas maraming failure. Pumili ng isang paraan at gamitin ito nang pare-pareho sa halip na magpalit depende sa gusto mong ipakita ng chart.
Ano ang idinadagdag ng activity levels sa larawan
Ang volume ang sumusuportang ebidensya para sa isang base, at ang inaasahang hugis nito ay tiyak.
- Mataas sa pagbaba papunta sa head, na nagpapakita ng capitulation.
- Mas mahina sa pagbagsak papunta sa right shoulder, na nagpapakita ng nabawasang interes sa pagbebenta.
- Pagpapalawak sa pag-akyat patungo sa neckline.
- Pinakamalakas sa mismong pag-break, na nagpapakita ng mga bagong mamimili at hindi lang simpleng short covering.
Ang profile na iyon ay perpekto bilang ideal, hindi bilang kinakailangan. Maraming valid na base ang nabubuo na may magulong volume, lalo na sa mga market kung saan ang aktibidad ay nahahati sa maraming venue. Gamitin ito para i-grade ang kalidad, at huwag kailanman itakwil ang isang estrukturang matatag na base dahil lamang hindi perpekto ang itsura ng volume.
Tatlong modelo ng entry
Ang confirmation entry. Bumili sa close na lampas sa neckline. Ito ang standard na approach at ang pinakanaaayon sa lohika ng pattern. Nagbabayad ka ng mas mataas na presyo kapalit ng ebidensya.
Ang retest entry. Maghintay na mag-break out ang presyo at saka bumalik sa neckline mula sa itaas. Kung ang dating ceiling ay mananatiling support, bumili roon. Mas masikip ang stop at mas maganda ang presyo, pero minsan hindi na bumabalik ang isang malakas na breakout.
Ang anticipatory entry. Bumili sa loob ng right shoulder habang nabubuo ito, gamit ang low ng head bilang stop. Nagbibigay ito ng pinakamahusay na presyo at pinakamababang hit rate, dahil hindi pa tapos ang pattern. Makatuwiran lamang ito para sa mga trader na tumatanggap ng mababang win rate kapalit ng malalaking panalo.
Pamamahala ng posisyon at mga target
- Itakda ang stop sa ibaba ng right shoulder para sa confirmation at retest entries. Ang low na iyon ang sinasabing dapat manatiling buo ng structure.
- Sukatin ang inaasahang galaw mula sa low ng head hanggang sa neckline, saka idagdag ang distansyang iyon sa break point.
- Ituring ang projection bilang unang layunin, hindi bilang forecast. Ang ilang base ay umaabot nang malayo rito at ang iba naman ay natitigil sa kalagitnaan.
- Kumuha ng bahagyang kita sa dating resistance sa halip na sa mismong measured level. Ang mga lumang supply zone ang lugar kung saan muling lumalabas ang mga seller.
- Ilipat ang stop sa break even lamang matapos mabuo ang isang estrukturang mas mataas na low sa itaas ng neckline. Ang mas maagang paglipat nito ay nagiging dahilan para maging scratch ang mga magagandang trade.
- I-base ang laki mula sa distansya ng stop. Ang mataas na base ay nangangahulugang malawak na stop, at ang malawak na stop na may hindi nagbabagong laki ng posisyon ay isang nakatagong pagtaas ng risk.
Pinapaliit ng leverage ang puwang para sa pagkakamali sa lahat ng ito. Ang FINRA's overview of margin accounts ay nagpapaliwanag kung paano madaling pinalalaki ng hiniram na pondo ang pagkalugi gaya rin ng kita, at pareho ring naaangkop ang matematikang iyon sa anumang evaluation programme na may nakapirming daily loss limit.
Paano nabibigo ang pattern at ang mga panganib na kasunod nito
Sapat na karaniwan ang failure kaya ang pagplano para rito ay bahagi ng pag-trade sa setup.
- Ang false break. Lumampas ang presyo sa neckline, nag-trigger ng mga nakahintong buy order, at nagsara pabalik sa ibaba sa loob ng isa o dalawang session. Ito ang pinakakaraniwang failure, at ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang closing-price rule.
- Ang right shoulder na bumabagsak nang mas mababa. Kung mas mababa ang presyo kaysa sa head bago umabot sa neckline, balewala na ang base. Huwag itong muling iguhit nang mas malalim.
- Ang pagkaligta. Tumatawid ang presyo sa neckline at pagkatapos ay walang nangyayari sa loob ng ilang linggo. Para dito umiiral ang mga time stop. Kung hindi umubra ang trade sa loob ng makatwirang panahon, tahimik nang nag-expire ang thesis.
- Ang pag-override ng event. Ang nakaiskedyul na paglabas o desisyong pangpatakaran ay maaaring agad na magpawalang-bisa sa anumang estruktura ng chart. Suriin ang kalendaryo bago magpasya.
Paghahambing ng inverse at standard na mga pattern
| Katangian | Inverse head and shoulders | Standard head and shoulders |
|---|---|---|
| Nabubuo pagkatapos ng | Pagbaba | Pag-angat |
| Posisyon ng ulo | Pinakamababang trough | Pinakamataas na peak |
| Neckline na iginuhit sa kabila ng | Ang dalawang pagitan na peak | Ang dalawang pagitan na trough |
| Trigger | Pagsara sa itaas ng linya | Pagsara sa ibaba ng linya |
| Implikasyon | Posibleng ibaba | Posibleng tuktok |
| Tipikal na palatandaan ng volume | Paglawak sa pagbasag pataas | Paglawak sa pagbasag pababa |
Eksakto ang salaming ugnayan, pero hindi pareho ang karanasan sa pangangalakal. Ang mga base ay karaniwang mas matagal mabuo kaysa sa mga tuktok, dahil mas mabilis kumilos ang takot kaysa sa kumpiyansa. Asahan na mas kailangan ang pasensya sa inverse na bersyon.
Susunod na hakbang: hanapin ang tatlong natapos na base sa instrumentong tine-trade mo, sukatin kung gaano kalayo ang inabot ng bawat isa lampas sa neckline nito, at tandaan kung gaano katagal nabuo ang bawat isa. Ang mga trader na naghahanda para sa isang Pivex evaluation ay maaaring gawing tuntunin ang sample na iyon para sa kung gaano kalaking puwang ang kailangan ng isang base bago nito maipapangatwiran ang panganib. Ang aming gabay sa pangangalakal ng support at resistance ay nagpapatuloy mula rito.
Mga kaugnay na gabay: mga estratehiya sa breakout trading at pamamahala ng panganib sa isang challenge.
Bago makilahok, suriin ang mga kasalukuyang panuntunan ng programa ng Pivex at magpasya kung ang isang simulated proprietary trading evaluation ay akma sa iyong karanasan at mga limitasyon sa panganib. Ang pakikilahok ay hindi nagbibigay ng garantiya ng gantimpala, kita, o anumang partikular na resulta ng trading.