Ang Kumpletong Gabay sa Ichimoku Cloud: Pag-unawa at mga Estratehiya sa Pagte-trade

Maikling sagot: ang ichimoku cloud ay isang technical analysis system na binubuo ng limang linya na nagpapakita ng trend, momentum, at support at resistance sa isang chart. Ang may-shade na bahagi sa pagitan ng dalawa sa mga linyang iyon ay ang cloud, o kumo. Ang presyo na nasa itaas ng cloud ay bullish na konteksto, nasa ibaba nito ay bearish, at nasa loob nito ay walang tiyak. Isa itong kumpletong framework at hindi basta isang indicator lang.

Ang limang bahagi

Bawat linya ay sumasagot sa ibang tanong, at gumagana lang ang sistema kapag sabay-sabay silang binabasa.

Tenkan-sen (conversion line). Ang midpoint ng pinakamataas na high at pinakamababang low sa loob ng siyam na period. Ito ang pinakamabilis na linya at unang tumutugon sa pagbabago ng direksiyon.

Kijun-sen (base line). Ang parehong kalkulasyon sa loob ng dalawampu't anim na period. Ito ang pangunahing reference ng trend at sa maraming paraan ay nagsisilbi ring trailing stop level.

Senkou Span A (leading span A). Ang midpoint ng conversion at base lines, na naka-plot dalawampu't anim na period sa hinaharap. Isang gilid ng cloud.

Senkou Span B (leading span B). Ang midpoint ng pinakamataas na high at pinakamababang low sa loob ng limampu't dalawang period, na naka-plot din dalawampu't anim na period pasulong. Ang kabilang gilid ng cloud, at ang mas patag sa dalawa.

Chikou Span (lagging span). Ang kasalukuyang close na naka-plot dalawampu't anim na period sa nakaraan. Sinasagot nito ang isang tanong: ang presyo ba ngayon ay nasa itaas o nasa ibaba ng kinakalakal nito isang buwan na ang nakalipas?

Pansinin na walang linya na gumagamit ng mga closing price sa paraang ginagawa ng moving average. Bawat isa ay midpoint ng mga extreme, kaya ang sistema ay isang range-based na pagbasa sa halip na average-based. Ang gabay natin sa EMA versus SMA ay sumasaklaw sa alternatibong pag-a-average at kung bakit magkaiba ang kilos ng dalawa.

Pagbasa sa ulap

Taglay ng ulap ang tatlong magkakahiwalay na impormasyon sa iisang tingin, kaya nararapat itong bigyang-pansin bago ang mga indibidwal na linya.

Posisyon. Ang presyo sa itaas ng ulap ay nangangahulugang ang mga range ng dalawampu't anim at limampu't dalawang panahon ay nasa ibaba ng kasalukuyang presyo, na isang matibay na bullish na estruktura. Sa ibaba ay kabaligtaran nito. Ang nasa loob ng ulap ay nangangahulugang walang malinaw na estruktura, at karamihan sa mga beteranong gumagamit ay simpleng umiwas muna roon.

Kapal. Ang makapal na ulap ay kumakatawan sa malawak na pagitan sa pagitan ng dalawang span, na ibig sabihin ay malaki ang nalakbay ng merkado sa lookback na iyon. Ang makakapal na ulap ay mas matibay na nagsisilbing suporta at resistensya. Mas madaling butasin ang maninipis na ulap.

Kulay at twist. Kapag ang Span A ay tumawid sa Span B, nagbabago ang kulay ng ulap. Dahil pareho silang naka-plot pasulong, makikita ang twist bago pa maabot ito ng presyo, na nagbibigay ng magaspang na mapa kung saan maaaring magbago ang estruktura.

Mga estratehiya sa pag-trade gamit ang sistema

1. Ang cloud filter. Kumuha lamang ng long setup habang nasa itaas ng ulap ang presyo at short setup lamang kapag nasa ibaba ito. Ang isang patakarang ito ay nag-aalis ng karamihan sa mga countertrend trade at ito ang pinaka-mahalagang gamit ng buong sistema.
2. Ang TK cross. Ang pagtaas ng Conversion lampas sa Base ay isang momentum signal. Ang kalidad nito ay ganap na nakadepende sa lugar kung saan ito nangyayari: sa itaas ng ulap, ito ay continuation entry; sa loob ng ulap, ito ay ingay.
3. Ang kumo breakout. Ang pagsara ng presyo palabas ng ulap pagkatapos ng panahong nasa loob nito ay nagmamarka ng pagbabago sa estruktura. Late itong dumarating pero may mas maraming ebidensya kaysa sa karamihan ng mga signal.
4. Ang base line bilang trailing exit. Humawak habang ang presyo ay nananatili sa itaas ng linya ng dalawampu't anim na panahon at lumabas sa isang determinadong close sa ibaba nito.
5. Kumpirmasyon ng lagging span. Ihiling na ang lagging span ay malinaw na nakahiwalay sa presyo at sa ulap mula sa dalawampu't anim na panahon ang nakalipas bago kumilos. Inaalis ng filter na ito ang malaking bahagi ng mga maling simula.

Ang pinakamalakas na configuration ay pinagsasama ang lahat ng lima: presyo sa itaas ng ulap, conversion sa itaas ng base, bullish na ulap sa unahan, at lagging span na malinaw na nasa itaas ng nakaraang presyo. Bihira ang ganitong alignment, at iyon ang punto. Ang paghihintay dito ay nagbubunga ng kakaunting trade na may mas mahusay na estruktura, at ang gabay natin sa estruktura ng merkado ay sumasaklaw sa parehong ideya nang walang layer ng indicator.

Mga setting at kondisyon ng merkado

Ang default na 9, 26, 52 ay nagmula sa isang merkado na nagte-trade ng anim na araw kada linggo, kaya ang dalawampu't anim na panahon ay kumakatawan sa isang buwan. Maraming trader ngayon ang gumagamit ng 10, 30, 60 upang tumugma sa limang araw na linggo, at ang mga resulta ay halos magkapareho.

Mas hindi kapaki-pakinabang ang pagbabago ng settings kaysa sa pagbabago ng mga merkadong ginagamit mo rito. Ang sistema ay ginawa para sa mga trending at liquid na instrumento at mahina ang performance sa masisikip na range, kung saan ang presyo ay nasa loob ng ulap at paulit-ulit na nagkakasalubong ang bawat linya.

Dahil kailangan nito ng limampu't dalawang panahon ng kasaysayan plus isang dalawampu't anim na panahon na forward shift, kailangan din nito ng chart na may sapat na data. Sa napakaikling interval sa tahimik na session, sadyang kulang ang range para may masabi ang kalkulasyon.

Mas mahalaga ang pagpili ng instrumento kaysa sa pagpili ng parameter, sa parehong dahilan. Ang mga currency pair at index product na nagte-trend sa tuloy-tuloy na mga yugto ang nagbibigay sa cloud ng masasabing paliwanag. Ang mga manipis na instrumento ay nagbubunga ng mga midpoint na hinubog ng iilang print lamang, at ang nagreresultang cloud ay mukhang may awtoridad pero halos walang impormasyon. Bago mag-adjust ng anumang setting, tingnan kung gaano katagal sa kasaysayan nanatili ang instrumento sa loob ng cloud: kung ang sagot ay karamihan ng oras, mahina ang akma ng system na ito para sa market na iyon anuman ang configuration.

Isang halimbawa ng pagbasa mula range patungong trend

Ang pagsunod sa isang buong cycle ay nagpapakita kung bakit mahalaga ang mga bahagi sa tiyak na pagkakasunod-sunod.

Magsimula sa market na gumagalaw nang pahilid. Nasa loob ng cloud ang presyo, magkalapit ang dalawang forward span kaya manipis ang cloud, at magkakabuhol ang conversion line at base line sa isa't isa. Ang bawat TK cross dito ay bumabaligtad sa loob lamang ng ilang bar. Ang tamang aksyon ay wala: sinasabi ng system na walang istruktura.

Pagkatapos ay umusad ang presyo pataas sa itaas na gilid ng cloud at nagsara roon. Ito ang kumo breakout. Dumarating ito matapos magsimula ang galaw, na siyang kapalit ng paghihintay ng ebidensya. Sa puntong ito nagbago na ang istruktura pero hindi pa kumpleto ang set ng kumpirmasyon.

Sumunod, ang conversion line ay tumawid sa itaas ng base line, at pareho silang pumihit pataas sa ibaba ng presyo. Ngayon ay umaayon na ang momentum sa istruktura. Ang forward cloud, na dati ay manipis, ay nagsisimulang lumapad habang humihiwalay ang Span A mula sa Span B, at ang inaasahang twist sa unahan ay bumabaligtad tungo sa bullish.

Ang huling piraso ay ang lagging span. Lumalampas ito sa itaas ng price action mula dalawampu't anim na period ang nakalipas at sa itaas din ng cloud sa puntong iyon. Ngayon ay sabay-sabay na nakaayon ang lahat ng limang bahagi, at ito ang setup na historikal na nagbubunga ng pinakamalinis na pagpapatuloy.

Habang nasa trend, ang mga pullback ay sumasalo sa base line at nananatili roon. Ang bawat pagdikit ay continuation entry, hindi babala. Nagwawakas ang trend kapag ang presyo ay nagsara nang malinaw sa ibaba ng base line na iyon at ang lagging span ay bumalik sa dating presyo, at doon ay umaatras ang pagkakasunod-sunod nang pabaligtad at bumabalik ang market sa cloud.

Mga karaniwang pagkakamali at limitasyon

• Ang pagte-trade sa loob ng cloud. Walang istruktura roon ayon sa depinisyon. Karamihan ng pagkalugi ay mula sa pagwawalang-bahala rito.
• Pagkuha sa bawat TK cross. Walang saysay ang cross kung walang cloud position filter.
• Pagdadagdag pa ng mga indicator. Saklaw na ng system ang trend, momentum, at mga level. Ang pangalawang oscillator sa ibabaw nito ay inuulit lang, hindi nagkukumpirma.
• Pagkalimot na ito ay may lag. Ang bawat linya ay binuo mula sa mga nakumpletong period at dalawa ay inililipat pasulong, kaya dumarating ang mga signal matapos magsimula ang mga galaw.
• Pagwawalang-bahala sa instrumento. Ang mga manipis na market ay nagbubunga ng pabagu-bagong midpoint, at nagiging dekorasyon na lamang ang cloud.
• Pagturing sa forward cloud bilang forecast. Isa itong projection ng mga nakaraang range, hindi prediksyon.

Ang position sizing ay ganap na nasa labas ng system. Sinasabi sa iyo ng cloud ang tungkol sa konteksto at ang base line ay nagbibigay ng trailing level, pero ni isa ay hindi nagsasabi kung gaano kalaking risk ang dapat kunin. Ang leverage ang nagtatakda kung magkano ang halaga ng maling pagbasa, at ang sentro ng edukasyon ng CFTC ay tumatalakay kung paano pinalalaki ng leveraged products ang parehong kinalabasan.

Dapat tandaan ng mga trader na dumaraan sa evaluation ng prop firm ang praktikal na akma: ang sistemang nagbibigay ng kakaunti ngunit maayos na signal ay mas angkop sa fixed daily loss limit kaysa sa sistemang palaging nagpapaputok. Inilalathala ng Pivex ang mga limitasyong iyon bago magsimula ang attempt, kaya madali nang matukoy kung ilang aligned setup ang kaya ng isang session.

Susunod na hakbang: ilagay ang system sa chart na alam mo, itago ang lahat ng linya maliban sa cloud, at sa loob ng isang linggo ay husgahan lamang kung ang presyo ay nasa itaas, nasa ibaba, o nasa loob nito. Inilalathala ng Pivex ang mga parameter ng risk nito nang pauna, kaya kapag maaasahan na ang iisang pagbasa na iyon, maaari ka nang mag-size batay sa mga numerong alam mo na. Tinutukoy ng kasamang artikulo tungkol sa pinakamahuhusay na indicator para sa day trading kung paano ito umaangkop kasama ng iba pang mga tool.

Mga kaugnay na gabay: istruktura ng market at EMA versus SMA.

Bago makilahok, suriin ang mga kasalukuyang panuntunan ng programa ng Pivex at magpasya kung ang isang simulated proprietary trading evaluation ay akma sa iyong karanasan at mga limitasyon sa panganib. Ang pakikilahok ay hindi nagbibigay ng garantiya ng gantimpala, kita, o anumang partikular na resulta ng trading.