Paano Mag-keep ng Trading Journal: Isang Hakbang-na-Hakbang na Gabay

Ang isang trading journal ay isang nakabalangkas na talaan ng bawat kalakalan na iyong isinagawa. Isinusulat mo ito malapit sa sandali na iyong isinagawa ito. Ang bawat tala ay naglalarawan ng instrumento, ang setup, ang laki, ang pagpasok at paglabas, ang resulta batay sa panganib, at ang kalagayan mo noon. Itago ito sa isang spreadsheet, notebook, o simpleng dokumento. Ang format ay mas mababa ang halaga kumpara sa ugali.

Ang layunin ng talaan ay hindi kaayusan. Ito ay paghahambing. Sa sandaling mayroon kang animnapu o siyamnapung tala na pare-parehong natag, nagsisimulang magsalita ang datos. Sinasabi nito kung aling setup ang nararapat, kung aling oras ang nagkakabawas sa iyo ng pera, at kung aling pagkakamali ang patuloy na inuulit. Sinasaklaw ng gabay na ito ang mga larangan, mga format, ang dalas ng pagsusuri, at kung paano basahin ang mga numerong iyong nakolekta.

Mabilis na Sagot: Ang Labindalawang Larangan na Mahalaga

Simulan sa mga ito at huwag magdagdag ng iba pa sa unang buwan. Ang isang maikling journal na iyong natatapos ay mas mabuti kaysa sa detalyadong isa na iyong pinabayaan.

• Petsa at sesyon.
• Instrumento.
• Pangalan o numero ng setup.
• Direksyon.
• Presyo at oras ng pagpasok.
• Presyo ng stop sa pagpasok.
• Laki ng posisyon, na ipinahayag bilang yunit ng panganib.
• Presyo at oras ng paglabas.
• Resulta sa mga multiplicative ng panganib, o R.
• Planado o hindi planado, na tapat na natag.
• Ang iyong kalagayan bago pumasok, sa isang salita.
• Isang pangungusap kung ano ang gusto mong ulitin o baguhin.

Sampu sa labindalawa ay mga katotohanan na mayroon ka na. Dalawa ang nangangailangan ng tatlumpung segundo ng katapatan. Ang dalawang ito ang nakatago ang halaga.

Bakit Magtago ng Trading Journal

Ang alaala ay isang hindi mapagkakatiwalaang tagapagsalaysay sa trading. Naaalala mo ang malaking panalo at ang masakit na pagkatalo, at nalilimutan mo ang dalawampung ordinaryong kalakalan na talagang nagpapasya ng iyong resulta. Ang isang nakasulat na tala ay nag-aalis ng distorsyon na ito. Binabago din nito ang malabong pagtanaw sa sarili sa tiyak at masusubok na mga pahayag.

Mayroong apat na tiyak na benepisyo.

• Katibayan ng diskarte. Malalaman mo kung aling setup ang nagdadala sa account at kung aling isa ang tahimik na nagsasayang nito.
• Katibayan ng asal. Ang pag-tag sa mga kalakalan bilang plano o hindi plano ay nagpapakita nang eksakto kung ano ang halaga ng kawalang-disiplina.
• Pagtuklas ng pattern. Ang oras ng araw, araw ng linggo at kondisyon ng merkado ay lumalabas kapag sapat na ang laki ng sample.
• Mas mahusay na mga tala. Ang madalas na trading ay lumilikha ng mga epekto sa buwis, at ang IRS ay nag-aaplay ng tiyak na mga pagsusulit para sa kung sino ang itinuturing na manggagawa sa mga securities at hindi isang namumuhunan. Ang malinis na talaan ay sumusuporta sa iyong pag-file pati na rin sa iyong pagsusuri.

Isang maikling halimbawa ang nagpapakita ng epekto. Isang trader ang nag-log ng 60 trades at natagpuan na ang bawat entry na may tag na nagmamadali ay nalugi, habang ang mga kalmadong entry ay halos break-even. Nagdagdag siya ng isang batas: walang order sa loob ng sampung minuto mula nang dumating sa desk. Sa susunod na 60 trades, ang kanyang rushed tag ay lumitaw ng apat na beses sa halip na labing-siyam. Ang diskarte ay hindi kailanman nagbago. Tanging ang talaan at ang isang batas na nilikha nito ang nagbago.

Mayroon ding benepisyong sikolohikal. Ang pagsulat ng entry kaagad pagkatapos magsara ng kalakalan ay nag-uudyok ng isang paghinto. Ang paghinto na iyon ay madalas na sapat upang pigilin ang isang revenge trade na mangyari, na nagpapalakas sa journal bilang kontrol sa panganib sa halip na simpleng administrasyon.

Ang mga Patlang na Kailangan ng Iyong Journal, at Bakit Bawat Isa ay Nararapat sa Kanyang Puwesto

Bawat patlang ay dapat sumagot ng isang tanong na hihingin mo mamaya sa data. Kung hindi, tanggalin ito.

Pangalan ng setup. Tanpa nito, hindi mo maihahambing ang mga diskarte. Lagyan ng numero ang iyong mga setup at gamitin ang numero, hindi isang paglalarawan.

Itigil ang presyo sa pagpasok. Ang pagrekord sa orihinal na stop, hindi ang huli, ay nagpapakita kung ikaw ay nag-aadjust ng stop sa ilalim ng pressure.

Sukat bilang yunit ng panganib. I-log ang sukat bilang bahagi ng account sa halip na dami ng mga kontrata o bahagi. Ginagawa nitong maihahambing ang mga resulta sa pagitan ng mga instrumento at mga balanse ng account.

Resulta sa R. Isang R ang halaga na iyong pinanganib. Isang kalakalan na nagbabalik ng doble sa iyong panganib ay plus 2R. Ang mga risk multiples ay nagpapahintulot sa iyo na tukuyin ang kabuuang pagganap nang walang anumang sanggunian sa pera.

Planado o di-planado. Isang solong tag, na napagpasyahan bago mo tingnan ang resulta. Ito ang pinakamahalagang larangan sa buong journal.

Estado bago pumasok. Isang salita: kalmado, nagmamadali, naiinis, nababato, tiwala. Agad na lumilitaw ang mga pattern, at karaniwang tiyak ang mga ito sa isang oras ng sesyon.

Kondisyon ng merkado. Trending o nakabalot sa saklaw, minarkahan bago ang kalakalan. Ipinaliwanag nito kung bakit ang isang setup na gumagana sa isang rehimen ay nabibigo sa isa pa.

Isang entry, na naisulat ng maayos

Narito kung ano ang hitsura ng isang kumpletong linya sa prosa. Sesyon 14, index future, setup 2, long. Entry sa pagbukas ng saklaw, orihinal na stop 12 ticks sa ibaba, sukat isang yunit ng panganib. Exit sa target, resulta plus 1.8R, tinag na planado, estado kalmado. Tandaan: hinawakan hanggang sa target sa halip na mag-bawas ng maaga, kaya ulitin ito.

Pansinin ang mga wala. Walang komento sa mood ng merkado, walang prediksyon, walang kwento. Ang entry ay tumatagal ng wala pang isang minuto at ito ay magiging nababasa pa rin sa loob ng anim na buwan.

Pumili ng Format: Notepad, Spreadsheet o Export

Ang tamang format ay ang yaong patuloy mong gagamitin sa loob ng walong linggo. Bawat pagpipilian ay nagbabalik ng pagsisikap laban sa lakas ng pagsusuri.

Ang pinakamalakas na kumbinasyon ay simple. I-export ang mga raw na pagpuno para sa katumpakan, pagkatapos ay idagdag ang apat na patlang ng paghatol nang mano-mano: setup, nakaplano o hindi nakaplano, estado, at ang isang pangungusap na tala. Ang proseso na iyon ay tumatagal ng mga limang minuto sa dulo ng isang sesyon.

Suriin ang Kadens at Ano ang Sinasabi ng mga Numero

Ang isang template ay tumutulong sa iyo na magsimula, at maaari kang gumawa ng isa sa loob ng sampung minuto. Lumikha ng isang kolum bawat patlang mula sa listahan ng mabilis na sagot, pagkatapos ay magdagdag ng tatlong naitalang kolum: resulta sa R, isang tumatakbong kabuuan, at pagsunod bilang isang tumatakbong porsyento. I-freeze ang header row at ayusin ayon sa setup. Iyon ang buong toolset na kailangan ng karamihan sa mga mangangalakal sa kanilang unang taon.

Ang isang journal na hindi mo kailanman binasa ay isang talaarawan. Ayusin ang ritmo nang maaga at ituring ito bilang bahagi ng trabaho.

• Araw-araw, limang minuto. Kumpletuhin ang mga entry at tandaan ang bilang ng mga trade sa session.
• Lingguhan, tatlumpung minuto. Kalkulahin ang adherence rate at mga resulta ayon sa setup.
• Buwanang, isang oras. Suriin ayon sa oras ng araw at kundisyon ng merkado, pagkatapos ay ayusin ang isang panuntunan.
• Kwartuhan. Magpasya kung may anumang setup na dapat itigil, at suriin na ang iyong mga larangan ay patuloy na sumasagot sa mga tunay na katanungan.

Protektahan ang review slot. Nagsasagot ang mga trader nito pagkatapos ng mga linggong nawawalan, na siyang panahon kung kailan pinaka-kapaki-pakinabang ang data. Kung ang isang buong pagsusuri ay tila mabigat, basahin lamang ang estado na kolum at ang hindi planadong mga trade. Ang subset na iyon ay tumatagal ng limang minuto at nagpapaliwanag ng karamihan sa mga masamang panahon.

Magbago ng isang bagay sa bawat pagsusuri. Dalawang pagbabago sabay-sabay ay nangangahulugang hindi mo maiaatributo ang resulta sa alinman.

Ngayon ang aritmetika. Kumuha ng isang trader na may 90 na naitalang trade sa tatlong setup, lahat ay may panganib na isang yunit ng panganib bawat trade.

Setup 1: 40 trades, 18 nanalo, average na panalo plus 1.9R, average na talo minus 1.0R. Ang expectancy ay 0.45 beses 1.9 minus 0.55 beses 1.0, na katumbas ng plus 0.30R bawat trade. Kabuuang kontribusyon: plus 12R.

Setup 2: 32 trades, 15 nanalo, average na panalo plus 1.2R, average na talo minus 1.0R. Ang expectancy ay 0.47 beses 1.2 minus 0.53 beses 1.0, na katumbas ng plus 0.03R bawat trade. Kabuuang kontribusyon: plus 1R. Bahagya itong nakakabawi para sa oras nito sa screen.

Setup 3: 18 trades, 5 nanalo, average na panalo plus 1.4R, average na talo minus 1.1R. Ang expectancy ay 0.28 beses 1.4 minus 0.72 beses 1.1, na katumbas ng minus 0.40R bawat trade. Kabuuang kontribusyon: minus 7R.

Ang konklusyon ay hindi maiiwasan at kinakailangan ng siyamnapung entry para maabot ito. Ang Setup 1 ang tamang negosyo. Ang Setup 3 ay dapat ipahinto at muling subukan sa isang simulated account bago ito makapag-uwi ng totoong panganib. Nang walang journal, alam lamang ng trader na ang quarter ay tila halo-halo.

Mga pagkakamali na nagiging walang silbi ang journal

• Pagre-record ng tanging mga trade na nagtagumpay.
• Pagsusulat ng mga entry ilang araw ang lumipas mula sa alaala.
• Pag-log ng mga halaga ng pera sa halip na mga risk multiples, na nagtatago ng kakayahang ihambing.
• Nagdadagdag ng tatlumpung larangan, pagkatapos ay humihinto sa ikalawang linggo.
• Hinding-hindi nagkakaroon ng anumang kalkulasyon, kaya ang file ay nagiging talaarawan.
• Binabago ang mga pangalan ng setup sa pagitan ng mga buwan, na nasisira ang bawat paghahambing.

Balangkas ng Desisyon: Kumikita ba ang Iyong Talaarawan ng Kanyang Oras?

Maging tapat tungkol sa mga hangganan muna. Ang talaarawan ay nagtatrato ng mga nangyari, hindi ng mga dapat nangyari. Hindi nito masasabi kung ang isang nakaligtaang kalakalan ay isang magandang nakaligtaan, at hindi nito maaayos ang estratehiya na walang bentahe. Pinasasaya din nito ang maliliit na sample, kaya ang isang masuwerteng buwan ay maaaring magmukhang kasanayan. Kung gagamitin ng tama, ito ay isang instrumento ng pagsukat. Hindi ito isang estratehiya.

Sagutin ang limang tanong na ito pagkatapos ng iyong susunod na buwanang pagsusuri.

1. Maaari ko bang pangalanan ang aking pinaka-kapaki-pakinabang na setup batay sa inaasahan, hindi sa pakiramdam?
2. Maaari ko bang ipahayag ang aking adherence rate bilang porsyento para sa nakaraang buwan?
3. Alam ko ba kung aling oras ng sesyon ang nagdudulot ng aking pinakamahihinang resulta?
4. Dahil ba sa talaarawan ay nagdulot sa akin na baguhin ang isang tiyak na alituntunin sa nakaraang kwarter?
5. Nakatatapos ba ako ng mga entry sa parehong araw, hindi bababa sa apat na sesyon mula sa lima?

Limang oo na sagot: ang talaarawan ay ginagawa ang trabaho nito, kaya iwanan ito. Tatlo o apat: magandang ayos ang rekord at wala ang pagsusuri, kaya itala ang oras. Dalawa o mas kaunti: maling o sobrang dami ng mga larangan, kaya magbawas sa dose sa itaas at magsimula muli.

Kung ang tanong uno ay hindi masagot dahil sa masyadong maliit na sample, bumuo ng sample kung saan mura ang mga pagkakamali. Kapag ang pagsasanay ay naging proseso, nag-aalok ang Pivex ng isang naka-istrakturang pagsusuri na may mga terminong nakasaad nang maaga. Ang simulation ay hindi maipapakita ang emosyonal na bigat ng totoong pera, kaya panatilihing tapat ang estado ng larangan kapag ikaw ay nag-live.

Ano ang Dapat Malaman Bago Ka Magsimula ng Pag-log

Ilan sa mga praktikal na punto ay nagliligtas sa iyo mula sa muling pagbuo ng file mamaya.

• Kailangan ng konteksto ang mga timestamp. Tandaan ang sesyon at kung ang araw ay pinaikli, dahil ang mga sesyon ng pista ay nagdidistorbo sa mga paghahambing ng volume. Ipinapahayag ng exchange ang mga oras at kalendaryo.
• Dapat nakatala ang mga gastos. I-log ang spread at komisyon bilang bahagi ng R. Ang madalas na pag-trade ay mahal, isang punto na malinaw na sinasabi ng SEC tungkol sa panganib ng short-term trading.
• Binabago ng leverage ang kahulugan ng isang resulta. Kung ang isang posisyon ay gumagamit ng hiniram na pera, markahan ito. Ipinaliliwanag ng SEC kung paano ang margin ay maaaring pilitin ang pagbebenta sa isang masamang pagkakataon, at ang resultang iyon ay hindi dapat mukhang normal na paglabas sa iyong data.
• Itakda ang risk frame bago ang file. Ang isang journal ay nag-aassume na alam mo na kung gaano karami ang kaya mong mawala. Inilista ng SEC ang mga tanong na dapat sagutin muna, kasama na ang risk tolerance at emergency savings.
• Ang maliliit na sample ay naglilihis. Ang sampung trade ay halos walang sinasabi sa iyo. Maghintay ng hindi bababa sa limampung entries bawat setup bago ka umalis o mag-promote ng anuman.

Magsimula ngayong gabi gamit ang labindalawang larangan at isang instrumento. Sa loob ng apat na linggo magkakaroon ka ng data. Sa loob ng tatlong buwan magkakaroon ka ng argument na maaari mong pagkatiwalaan.

Bago makilahok, suriin ang kasalukuyang mga patakaran ng programa ng Pivex at magpasya kung ang isang simulated proprietary trading evaluation ay akma sa iyong karanasan at limitasyon sa panganib. Ang pakikilahok ay hindi nagbibigay ng garantiya ng gantimpala, kita, o anumang partikular na resulta sa trading.