Forex vs Crypto Trading: Isang Detalyadong Paghahambing

Ang Forex ang mas matanda, mas malalim, at mas mahigpit na nasusubaybayan na merkado. Ang mga spread ay makitid at ang lingguhang orasan ay nakatakda. Ang Crypto ay hindi kailanman nagsasara, kumikilos ng mas malayo sa isang araw, at nasa ilalim ng isang tuntunin na nag-iiba pa rin ayon sa bansa. Iyan ang tapat na maikling bersyon ng forex vs crypto trading. Ang order ticket ay halos magkatulad sa parehong merkado. Ang dami ng paggalaw ng presyo na dapat lunukin ng iyong account ay hindi.

Ang mga mambabasa na naghahambing ng forex vs crypto trading ay nais ng tatlong bagay. Isang simpleng paglalarawan kung paano gumagana ang bawat merkado. Isang talahanayan ng kapareho. Isang tuntunin para sa pagpili ng isa. Ang malapit na mga pagkakaiba ay nasa parehong lugar, kung tinatanong mo kung aling merkado ang mas ligtas o alin ang may mas mataas na bolatilidad.

Mabilis na Sagot: Forex vs Crypto Trading sa Isang Sulyap

• Oras. Ang merkado ng foreign exchange ay tumatakbo nang tuluy-tuloy mula Linggo ng gabi hanggang Biyernes ng gabi. Ang Crypto ay nagkakalakal sa bawat oras ng bawat araw.
• Likididad. Ang mga pangunahing currency pair ay kabilang sa mga pinaka-likidong instrumento saanman. Ang likididad ng Crypto ay nakatuon sa iilang malalaking coin.
• Regulasyon. Ang forex brokerage at margin lending ay nasa loob ng itinatag na pang-pinansyal na pangangasiwa. Ang pangangasiwa sa Crypto ay mas bata at naiiba ayon sa hurisdiksyon.
• Bolatilidad. Ang isang pangunahing pares na gumagalaw ng isang porsyento sa isang araw ay isang abalang sesyon. Ang isang malaking cryptocurrency ay maaaring gawin iyon bago ang agahan.

Walang merkado na intrinsically na mas ligtas. Ang ligtas na pagpili ay ang isa kung saan maaari mong sukatin ang isang posisyon kung saan ang isang normal na hindi kanais-nais na galaw ay nagkakahalaga ng isang nakatakdang halaga.

Ano ang Dapat Malaman Bago Pumili ng Isang Merkado

Simulan sa pera na tunay mong kayang mawala. Ang SEC ay nagmumungkahi na ayusin ang iyong mga emergency savings, iyong mga utang at iyong risk tolerance muna (Sampung Bagay na Isasaalang-alang Bago Ka Gumawa ng Mga Desisyon sa Pamumuhunan). Pagkatapos ay suriin ang apat na bagay tungkol sa iyong sarili.

• Ang iyong screen window. Ang isang merkado na gumagalaw habang natutulog ka ay isang merkado na hindi mo maaasikaso.
• Ang iyong tolerance sa pagkalugi sa porsyento. Isulat ang numero bago ka bumasag sa anumang tsart.
• Ang iyong sitwasyon sa buwis. Ang mga maiikli na panahon ng paghawak ay lumilikha ng mga taxable events sa karamihan ng mga lugar.
• Ang iyong dahilan para sa kalakalan. Ang pagk Curiosity at pagkabato ay nagbubunga ng napakalaking iba't ibang tala.

Ano ang Forex Trading

Ang Forex ay maikli para sa foreign exchange. Ang isang kalakalan ay palaging isang quote sa isang pera laban sa isa pa, na ipinahayag bilang isang pares. Sa EUR/USD binibili mo ang euro at ibinibenta ang dolyar nang sabay. Sa GBP/JPY kumuha ka ng pananaw sa pounds laban sa yen. Walang iisang sentral na palitan. Ang mga presyo ay nagmumula sa isang network ng mga bangko at dealer na nagbibigay ng bid at ask.

Ang pinakamaliit na karaniwang pagtaas ay isang pip. Ang laki ng posisyon ay sinusukat sa mga lote. Isang trader na long sa EUR/USD ay nais na tumaas ang presyo, at isang short trader ay nais na bumaba ito. Ang spread sa pagitan ng bid at ask ay ang unang gastos ng pakikilahok.

Ang nag-uudyok sa merkado na ito ay macroeconomic. Ang mga desisyon sa rate ng interes, mga datos ng inflation, mga datos ng empleyo at mga kaganapang pampulitika ay lahat nagbabago ng presyo ng isang pera. Ang aktibidad ay nagtitipon sa tatlong sesyon: Tokyo, London at New York. Ang mga venue ng equity, sa kaibahan, ay naglalathala ng isang nakatakdang kalendaryo kasama ang mga piyesta opisyal at maagang pagsasara (Mga oras at kalendaryo ng NYSE).

Ano ang Crypto Trading

Ang crypto trading ay nangangahulugang pagbili at pagbebenta ng digital assets na nakarehistro sa pampublikong ledger. Ang konbensyon ng quote ay pamilyar: BTC/USD, ETH/USD, o isang coin na may presyo laban sa isa pang coin. Ang nagbabago ay ang estruktura ng merkado sa paligid nito. Walang closing bell, walang kalendaryo ng piyesta opisyal, at walang sentral na bangko na tumatayo sa likod ng instrumento.

Ang likididad ay hindi pantay. Ang pinakamalaking cryptocurrency pairs ay nakakabuti ng laki nang makatarungan. Ang mas maliliit na token ay maaaring magkaroon ng malaking gaps sa isang solong order, dahil ang nakikitang lalim ay mababaw. Ang parehong asset ay nagkakalakal din sa maraming hiwalay na venue sa bahagyang magkakaibang presyo.

Ang mga tagapagana ng presyo ay naiiba din. Ang mga upgrade ng protocol, mga iskedyul ng suplay, aktibidad ng network at nagbabagong wika ng regulasyon ay lahat nagpapakilos ng isang galaw. Mahalagang isaalang-alang ang malawak na gana sa panganib, kaya kadalasang nagkakalakal ang crypto sa pakikiramay sa equity mga indeks tulad ng Nasdaq 100 o S&P 500. Ang mga derivatives ay nagdadagdag ng leverage at mga gastusin sa pagpopondo sa ibabaw ng spot exposure, at dito nangyayari ang mabilis na pinsala sa account.

Mga Pangunahing Pagkakaiba: Oras, Likididad, Regulasyon at Gastos

Ang talahanayan ay nagtatago ng isang puntong karapat-dapat na ipahayag nang malinaw. Ang isang patuloy na merkado ay hindi isang mahabaging merkado. Tinanggal ng Crypto ang dahilan na humiwalay, at ang isang stop ay maaaring maabot sa alas tres ng umaga. Ang forex ay nagsasara para sa katapusan ng linggo, na pinipilit ang isang desisyon tuwing Biyernes tungkol sa iyong hawak.

Mga bayarin at gastos kumpara

• Spread. Makitid at matatag sa mga pangunahing currency pairs, mas malapad at mas variable sa karamihan ng crypto pairs.
• Komisyon. Singil bawat lote o bawat halaga ng notional, depende sa uri ng account.
• Financing. Ang mga posisyon ng Forex na hawak ng magdamag ay nag-iipon ng swap batay sa pagkakaiba ng rate ng interes.
• Pagpopondo. Ang mga perpetual crypto contracts ay nag-charge ng periodic funding rate na maaaring tumakbo laban sa iyo.
• Mga bayarin sa paglilipat. Ang paglilipat ng mga coin sa pagitan ng mga wallet ay may kasamang bayad sa network na walang katumbas na forex.

Ang mga gastos ay nagkakaroon ng epekto sa dalas. Ang isang mataas na turnover na diskarte ay maaaring mukhang matibay sa papel at mawala pa rin kapag binilang ang bawat linya.

Paano Ito Gumagana: Mga Order, Leverage at Pagsusukat ng Posisyon

Ang mga mekanika ay magkakatulad. Pumili ng isang instrumento, pumili ng direksyon, itakda ang entry, tukuyin ang exit, at magpasiya ng laki. Tatlong uri ng order ang gumagawa ng karamihan sa trabaho.

• Market order. Nagsasagawa kaagad sa pinakamahusay na magagamit na presyo, na may slippage bilang gastos.
• Limit order. Nagsasagawa lamang sa iyong presyo o mas mabuti, at maaaring hindi magsagawa sa lahat.
• Stop order. Nagtat_TRIGGER sa sandaling ang presyo ay nakakalakal sa isang antas, na siyang paraan ng mga trader para limitahan ang pagkalugi.

Ang leverage ay kung saan nagkakaiba ang dalawang merkado sa mga kahihinatnan. Ang pangutang ay nagpapalakas sa parehong direksyon, at tahasang sinasabi ng SEC na ang leveraged short-term trading ay maaaring magdulot ng mabilis na pagkalugi (Pagtangal ng Araw: Ang Iyong Pera sa Panganib). Ang isang margin account ay may kasamang mekanismo ng sapilitang pagbebenta. Bumaba sa ibaba ng maintenance requirement at maaaring ma-liquidate ang mga posisyon nang walang babala (Margin: Pumutol ng Pera para Bayaran ang mga Stock).

Ang pagsusukat ng posisyon ay ang tulay sa pagitan ng dalawang merkado. Ayusin ang porsyento ng account na mawawalan ka sa isang kalakalan. Pagkatapos ay sukatin kung gaano kalayo ang stop mula sa entry. Hatiin ang una sa ikalawa. Ang tuntuning iyon ay nagpapahintulot sa isang trader na kumuha ng isang labintatlong-pip stop sa isang pares at isang apat-na-porsyentong stop sa isang coin, na may pantay na pinsala.

Ang paggamot sa buwis ay nararapat din ng isang linya. Ang panahon ng paghawak ay nagbabago kung paano itinuturing ang isang kita (Paksa no. 409, Mga Kapital na kita at pagkalugi), at ang mga madalas na trader ay dapat magbasa ng mga pagsusuri na naghihiwalay sa isang trader mula sa isang mamumuhunan (Paksa no. 429).

Panganib at Bolatilidad sa Bawat Merkado

Ang panganib at bolatilidad ay hindi pareho. Ang bolatilidad ay naglalarawan kung gaano kalayo ang paggalaw ng presyo. Ang panganib ay kung ano ang ginagawa ng isang tiyak na galaw sa iyong account. Ang isang bolatil na instrumento na ikinakalakal ng maliit ay maaaring hindi kasing panganib ng tahimik na isang ikinakalakal ng malaki.

Ang distinksyong iyon ay naglutas sa karamihan ng debate sa forex vs crypto trading. Ang mas malawak na saklaw ng crypto ay maaring mabuhay kung ikaw ay magbabawas ng laki nang naaayon. Ang makitid na saklaw ng forex ay nagiging mapanganib sa sandaling ang mabigat na leverage ay ginagawang kapana-panabik ito. Ang instrumento ay hindi nagpasya sa kinalabasan. Ang multiplier na ikinakabit mo dito ang gumagawa.

Bawat merkado ay may sariling failure mode. Sa forex, ang klasikal na pagkawasak ay isang leveraged position na hawak sa isang data release. Sa crypto, ito ay isang liquidity hole o isang cascade ng liquidations na humahatak ng presyo sa ilang antas sa loob ng mga minuto.

Karaniwang mga pagkakamali na ginagawa ng mga trader sa parehong merkado

• Pagsusukat ng isang crypto na posisyon gamit ang parehong lot logic na ginamit sa isang pangunahing currency pair.
• Nakikipagkalakal sa isang session na hindi mo talagang mapapanood, pagkatapos ay natutuklasan ang resulta ng mga oras mamaya.
• Tinuturing ang mataas na leverage bilang isang shortcut para sa mas malaking benepisyo sa halip na isang mas mabilis na pagkawala.
• Pinalalampas ang mga singil sa pagpopondo at swap hanggang sa kanila ay lumai ng linggo ng maliliit na kita.
• Pagsasara ng mga merkado pagkatapos ng isang pagkawala sa streak sa halip na ayusin ang tuntunin ng sizing.
• Bilangin ang isang paper profit bago napuno ang exit.

Balangkas ng Desisyon: Aling Merkado ang Tugma sa Iyong Linggo?

Sagutin ang anim na ito nang tapat at bilangin ang mga sagot na oo.

1. Maaari ba akong makipagkalakalan sa panahon ng overlap ng London o New York sa karamihan ng mga araw ng linggo?
2. Komportable ba akong humawak ng isang bagay na maaaring gumalaw ng ilang porsyento habang natutulog ako?
3. Mayroon ba akong nakasulat na tuntunin para sa maximum na porsyento na mawawalan ako sa isang araw?
4. Naiintindihan ko ba kung paano singilin ang financing o funding sa napili kong produkto?
5. Nasubukan ko na ba ang setup sa hindi bababa sa isang daang makasaysayang pagkakataon?
6. Ang isang dalawang linggong pagkawala ba ay iiwan sa aking plano at aking pinansya na buo?

Kadalasan oo sa mga item uno, tatlo at lima: ang ritmo ng session ng forex ay akma sa iyo. Matutunan ang dalawang pangunahing pares nang maayos bago magdagdag ng ikatlo.

Oo sa item dalawa pero hindi sa item isa: mas tugma ang patuloy na merkado ng crypto sa iyong iskedyul, basta't bawasan mo ang laki na una mong isinasaalang-alang.

Dalawa o mas kaunting oo na sagot: Hindi dalawa na merkado ang problema. Ang plano ay. Itayo ang mga tuntunin at tala muna.

Para Kanino Ito?

Para kanino ang pahinang ito?

Ang paghahambing na ito ay isinulat para sa isang tao na alam na kung ano ang tsart, spread at stop. Hindi ito isang rekomendasyon upang makipagkalakalan sa alinman sa mga merkado.

• Ang oras-boxed worker na may dalawang maaasahang oras sa isang araw, na nangangailangan ng isang nakapredict na session.
• Ang night owl na tunay na magagamit kapag ang isang patuloy na merkado ay gumagalaw.
• Ang risk-first learner na nais ihambing ang mga bayarin at gastos bago mag-commit.
• Ang cross-market trader na nangangailangan ng isang tuntunin ng sizing na nananatili sa switch.

Posible ang pagkalakal ng parehong sabay, ngunit nadodoble ang monitoring load. Karamihan sa mga tao na sumusubok ay nagtatapos na namamahala sa alin mang posisyon ang mas nakakabahala sa ngayon.

Karanasan sa Produkto, Kurso, App at Plataporma

Karanasan ng platform at app

Araw-araw, ang software ay tila katulad sa parehong merkado. Makakakuha ka ng watchlist, isang tsart na may napipiling timeframes at uri ng kandila, isang order ticket, at isang positions panel. Ang mga pagkakaiba ay maliit ngunit persistent. Ang mga crypto ticket ay karaniwang nag-quote ng laki sa mga yunit ng coin, habang ang forex ticket ay nag-quote ng mga lote. Ang isang phone app ay maayos para sa monitoring; ang pagpasok ng bagong posisyon dito sa panahon ng mabilis na galaw ay bihirang magtagumpay.

Karanasan sa kurso at onboarding

Ang mabuting onboarding ay may tatlong bagay. Ipinapaliwanag nito ang mga pagtutukoy ng kontrata para sa bawat instrumento. Ipinapakita nito kung paano kinakalkula ang margin, financing at funding. Ipinapakita nito sa iyo ang isang order mula simula hanggang matapos, kasama ang kung paano ito kanselahin. Ang materyal na pang-kurso na mabigat sa mga setting ng indicator at magaan sa sizing ay may maling prioridad.

Karanasan ng produkto sa isang simulated account

Nagbibigay ang isang simulated trading environment ng paulit-ulit na ehersisyo nang hindi inilalagay ang ipon sa panganib. Makakakuha ka ng rule counters, mga limitasyon sa araw-araw na pagkalugi, at isang ulat na nagpapakita ng bawat kalakal kasama ang laki at resulta nito. Ang hindi nito ma-reproduce ay ang emosyonal na bigat ng live money. Kapag ginamit nang maayos, ito pa rin ang pinaka murang paraan upang malaman kung ang iyong mga tuntunin ay tumutugma. Kapag ang log ay tila isang proseso, ang Pivex ay nagsasagawa ng isang naka-istrakturang pagsusuri kasama ang malinaw, nailathalang mga tuntunin.

Patunay, Mga Halimbawa, at Mga Pagsalungat

Isang naisip na halimbawa: isang porsyento ng panganib sa dalawang merkado

Isang trader ay pinapanatili ang panganib na nakatakdang isang porsyento ng equity bawat kalakalan. Walang ibang bagay ang nagbabago.

Sa EUR/USD ang setup ay nangangailangan ng isang twenty-pip stop. Isang porsyento ng equity na hinati sa dalawampung pip ang nagbibigay sa laki ng lote. Ang posisyon ay malaking halaga sa notional terms, dahil ang stop ay makitid.

Sa BTC/USD ang parehong setup ay nangangailangan ng limang porsyentong stop, dahil iyon ang normal na ingay doon. Isang porsyento na hinati sa limang porsyento ay naglalagay ng posisyon sa isa sa isang ikadalawampu ng account. Mas maliit, kaparehong panganib.

Ngayon ay magsagawa ng dalawampung kalakalan sa bawat merkado sa 45 porsyentong win rate, na may average winner na 1.5R. Expectancy ay 0.45 beses 1.5 minus 0.55 beses 1.0, na plus 0.125R bawat kalakalan. Sa dalawampung kalakalan ay plus 2.5R sa parehong merkado, bago ang mga gastos. Nagbago ang merkado. Ang aritmetika ay hindi.

Ang mirror case ay nakapagpapalawak. Ipanggap na pinanatili ng trader ang forex lot size at inapply ito sa coin. Ang limang porsyentong stop ngayon ay nagkakahalaga ng limang porsyento ng equity bawat kalakalan. Ang apat na pagkalugi ay nagpapababa sa account ng halos labing walong porsyento, at ang pagbawi ay nangangailangan ng halos dalawampu't dalawang porsyento na kita.

Fit ng estratehiya ayon sa merkado

Ang scalping at intraday momentum ay angkop para sa forex, dahil maliit ang spread at tiyak ang mga sesyon. Ang swing approaches ay angkop para sa crypto, dahil ang mga saklaw ay malawak upang bayaran ang mas malawak na stop. Ang susunod na trend ay gumagana sa parehong. Ang isang pamamaraan ay hindi maililipat hanggang ang mga risk parameters nito ay maglalakbay kasama nito.

Mga pagsalungat na karapat-dapat na isaalang-alang

"Ang Crypto ay mas kumikita dahil mas kumikilos ito." Ang paggalaw ay hindi kita. Ang mas malalaking saklaw ay nag-uurong sa mas maliliit na posisyon, na nagkakansela ng karamihan sa kalamangan.

"Ang Forex ay mas ligtas dahil ito ay regulated." Pinoprotektahan ng pangangasiwa ang proseso, hindi ang iyong posisyon. Ang mataas na leverage sa isang regulated na produkto ay leeg pa rin ng account.

"Mag-trade ako kung alinman sa mga ito ang aktibo." Nang walang nakasulat na tuntunin na iyan ay isang preference para sa saya, hindi isang estratehiya.

Bago makilahok, repasuhin ang kasalukuyang mga tuntunin ng programa ng Pivex at magpasya kung ang simulated proprietary trading evaluation ay angkop sa iyong karanasan at mga limitasyon sa panganib. Ang pakikilahok ay hindi garantisado ng isang gantimpala, kita, o anumang partikular na kinalabasan ng kalakalan.