Kısa cevap: wyckoff spring, bir işlem aralığının en düşük seviyesinin altına kısa süreli bir sarkış yapıp başarısız olmasıdır. Fiyat, bir ila birkaç bar içinde tekrar aralığın içine kapanır. Bu düşüş, desteğin altına yerleşmiş satış stoplarını doldurur ve kırılımda satan trader’ları tuzağa düşürür. Toparlanma tutunursa, spring aralığın altındaki arzın tüketildiğini gösterir. Spring düşük seviyesinin altına stop koyarak yapılan uzun giriş standart işlemdir.
Bu sayfa, aralığın zaten oluştuğunu bilen ve testin alttan gelen versiyonunu işlemlemek isteyen trader’lar içindir. Trading pattern’leri arasında sıra dışıdır; çünkü sinyal, başarısız olan bir harekettir. Birikim sürecinin tamamı için, Wyckoff method rehberimizi önce okuyun. Wyckoff method önce.
Bir order-flow olayı olarak spring
Etiketi bir kenara bıraktığınızda, bir spring aslında pozisyonların el değiştirmesidir. İyi izlenen her aralık dip seviyesinin altında bir emir kalabalığı bulunur: long’ların koruyucu stopları ve breakout satanların giriş emirleri. Fiyat aşağı sarktığında, bu iki grup aynı anda satar. Daha büyük bir alıcı bu satışı absorbe ederse, piyasa hızla geri sıçrar ve sıkışan satıcılar pozisyon kapatır; bu da toparlanmayı besler.
Bu yüzden spring, yeni trader’ların likidite süpürmesidedikleri şeyle bu kadar çok örtüşür. Daha eski çerçeve, neye ihtiyaç duyduğunu daha dürüst biçimde anlatır: çok sayıda kişinin izlediği belirgin bir dip ve ardından onun üzerine hızlı, kararlı bir dönüş. İçeriye doğru yavaşça sürüklenen bir geri dönüş, neredeyse spring sayılmaz.
Spring’in üç derecesi: derinlik, hacim ve her birinin gerektirdikleri
Derinlik ve hacim analizine göre sınıflandırmak, sarsıntılı tek barlık bir düşüşü sert bir flush ile aynı görmenizi engeller.
| Derece | Düşük seviyenin altındaki derinlik | Düşüş sırasındaki hacim | Giriş öncesi ne gerekir |
|---|---|---|---|
| Sığ | Birkaç tick, aynı bar içinde tekrar içeri kapanır | Düşük, aralık ortalamasının altında | Az şey; geri kazanım sinyaldir |
| Orta | Net biçimde altında, bir ila üç bar dışarıda | Ortalamanın üzerinde, sonra sönümlenir | Daha hafif hacimde ikincil test |
| Derin | Belirgin biçimde altında, birkaç bar, zayıf kapanır | Yüksek ve yüksek kalır | Aksi kanıtlanana kadar bunu gerçek bir breakdown olarak değerlendirin |
Sığ seviye en cazip olanıdır ve en nadir görülenidir. Derin seviye ise kayıpların çoğunun yaşandığı yerdir; çünkü dramatik görünür ve dramatik olan işlem görür. Orta seviye sıradan vakadır ve ikincil test, belirsizliğini bir plana dönüştürür.
Grafikte geçerli bir spring nasıl tanınır
Bu listeyi sırayla inceleyin ve başarısız olan ilk maddede durun.
- Aralık gerçektir. Bir hisse, endeks, parite veya coin üzerinde, stopların kümelenebileceği kadar yeterli işlem hacmiyle en düşük seviyeye en az iki dokunuş ve en yüksek seviyeye iki dokunuş gerekir. Rehberimiz destek ve direnç işlemi en düşük seviyenin dürüstçe çizilmesini açıklar.
- Düşüş kısa ömürlüdür. Çalıştığınız zaman diliminde en düşük seviyenin bir ila üç bar altı. On bar altı, farklı olasılıklar taşıyan ve takılan bir kırılım sayılır.
- Kapanış, fitilden daha önemlidir. Aralığın içine geri kapanış, başarısızlığı doğrular. Yukarı sarkan ama ardından aşağıda kapanan bir fitil bunu doğrulamaz.
- Dönüşte hacim yavaşlar. Fiyat spring dibini yeniden test eder ve hacim düşüşe kıyasla yarıya inerse, arz zayıflıyordur.
- Toparlanma zamanında gelir. Fiyat, tereddüt etmeden birkaç bar içinde orta aralığı yeniden ele geçirmelidir. Eski dip seviyesinin hemen üzerinde takılan bir toparlanma, güvensizdir.
- Bunu çürüten başka bir unsur yoktur. Günlük grafikteki piyasa koşulları, beş dakikalık grafikteki temiz bir sinyalden daha üstündür ve güçlü bir daha yüksek zaman dilimi düşüş trendine karşı oluşan bir spring nadiren uzağa gider.
Spring için bir işlem stratejisi kontrol listesi
İki yaygın işlem stratejisi vardır ve seçim çoğunlukla fiyatı mı yoksa teyidi mi önemsediğinize bağlıdır.
Agresif giriş. Fiyat aralık dibinin üzerine tekrar kapanır kapanmaz alın, stopu spring dibinin birkaç tick altına koyun. Risk başına en iyi getiri budur; ancak ikinci bir dip gerektiren springlerde kayıpları dişinizi sıkarak kabul edersiniz.
Temkinli giriş. Daha düşük hacimle gelen ikincil testi bekleyin, tutunduğunda alın, stopu test dibinin altına koyun. Getiri daha küçüktür, fakat işlem girişten hemen sonra nadiren bozulur.
1 işleme yüzde 100 riskle 10,000 hesabın üzerinde işlenmiş bir örnek. Aralık dibi 1.2500'de, spring 1.2478'i basıyor ve fiyat 1.2515'te yeniden kapanıyor. Agresif stop 1.2470'e konur, yani 45 pip risk. Yüzde 1, 100 eder; bu da standart bir paritede yaklaşık 0.22 lota karşılık gelir. İlk hedef 1.2620'deki aralık tepesidir; yaklaşık 105 pip, 2R'nin biraz üzeri.
Burada spread ve komisyon maliyeti önemlidir, çünkü stop dardır. 2 pip spread, bu 45 piplik stopu gerçek risk açısından 47 pip'e çıkarır. İnce işlem gören bir çaprazda yalnızca spread, kurulumun dörtte birini yiyebilir.
Riskler, sınırlamalar ve yaygın hatalar
- Dip seviyesinin altındaki ilk düşüşü almak. Fiyat tekrar aralığın içine kapanana kadar bu bir kırılımdır. Dipten almak, tahmin yürütmektir.
- Spring'lerin başarısız olabildiğini unutmak. Spring dibinin altındaki ikinci bir düşüş, işlemi geçersiz kılar. Stopu çalıştırın, kaydedin ve aralığın yeniden oluşmasını bekleyin.
- Eski aralıklarda spring işlemi yapmak. Altı kez test edilmiş bir aralık ip gibi incelmiştir ve altıncı spring, ikinci kadar temiz görünmez.
- Daha geniş Wyckoff okumasını göz ardı etmek. Bir düşüşün değil, bir yükselişin ardından gelen aralık içindeki spring, çoğu zaman oluşmakta olan bir upthrust'tır.
- Stop yakın diye pozisyonu fazla büyütmek. Dar stoplar, orantısız pozisyon büyüklüklerini teşvik eder. Patern iyi görünüyor diye risk yönetimi gevşemez.
Spring işleminiz başarısız olursa plan nettir: stopta çıkın ve aynı mumda yeniden giriş yapmayın. Başarısız bir spring sonrası intikam amaçlı girişler, dikkatle yürütülen bir haftayı en hızlı şekilde boşa harcama yoludur.
Piyasa psikolojisi: spring sizi de etkiler
Spring, grafik formasyonu olduğu kadar bir piyasa psikolojisi olayıdır. Breakout satan taraf bir mumluğuna doğrulandığını hisseder, ardından tuzağa düşer. Erken long alan taraf, gereksiz yere stoplandığını düşünür ve toparlanmayı kenardan izler. Sonrasında ikisi de temkinli hale gelir ve bu tereddüt, hareketin devam etmesine izin verir.
Kâr eden trader, neredeyse hiç tepki vermeyendir. Dip kapanmadan önce giriş fiyatını, stopu ve ilk hedefi yazın; ardından yeniden revize etmeden işlemi uygulayın ya da pas geçin. Vadeli piyasalarda, CFTC Commitments of Traders raporları (trader gruplarına göre pozisyonlanma) her iki tarafın ne kadar kalabalıklaştığını gösterir. Bu kaba, haftalık bir kontroldür; ancak bir range dibinin ardında inatla tutunan bir short kalabalığı olup olmadığına dair ipucu verir.
Prop firm değerlendirmesinde spring'ler
Spring'ler değerlendirmelere uygundur çünkü stop nettir ve yakındır. Ancak beceriksiz pozisyon boyutlandırmasını da cezalandırırlar: tek bir seansta üç başarısız spring, açılışta cömert görünen bir günlük kayıp limitini tüketebilir. Yaygın bir yaklaşım, deneme sayısını enstrüman başına günde ikide sınırlamaktır.
Pivex, başlamadan önce kayıp limitlerini açıkça listeler: statik toplam drawdown, her gün sıfırlanan günlük kayıp limiti, süre sınırı yok, minimum işlem günü yok. Son iki madde önemlidir; çünkü bir trader, saate uymak için ikincil testten önce orta kalitede bir spring'e zorlanmaz.
Sonraki adım: zaten izlediğiniz bir enstrümanı seçin, son otuz seanstaki her range dibini işaretleyin ve hangilerinin üç mum içinde tekrar range içine kapanıp kapandığını not edin. Pivex, bu planı zaten bildiğiniz bir drawdown ve günlük kayıp rakamı karşısında, sizi derin kalitede spring'lere zorlayan bir son tarih olmadan uygulamanıza izin verir.
İlgili rehberler: Wyckoff yöntemi ve likidite süpürmesi işlemi.
Katılmadan önce, Pivex’in güncel program kurallarını gözden geçirin ve özel simüle edilmiş bir ticaret değerlendirmesinin deneyiminiz ve risk sınırlarınızla uyup uymadığına karar verin. Katılım ödül, gelir veya belirli bir ticaret sonucu garanti etmez.