Swing Trading ve Day Trading: Kapsamlı Bir Karşılaştırma

En net cevap swing trading ile day trading iki farklı maruz kalma türü arasında bir seçimdir. Bir day trader, seans bitmeden her pozisyonu kapatır. Bir swing trader, pozisyonları birkaç seans boyunca taşır ve gece oluşan gap'leri kabul eder. Day trading, ekran başında geçirilen süreyi, kararları ve işlem maliyetlerini yoğunlaştırır. Swing trading ise kararları zamana yayar; ancak haberlerin açık bir pozisyonu hareket ettirmesine daha fazla zaman tanır. Hiçbir stil otomatik olarak daha güvenli ya da daha etkili değildir. Daha iyi uyum sağlayan, zaman ufku, zarar limitleri ve rutini trader'ın gerçek programıyla örtüşen stildir.

Bu karşılaştırma, iş yükü açısından bir bakış açısı kullanır. Her stilde neyi izlemeniz gerektiğini, siz uzaktayken nelerin ters gidebileceğini ve her hesabın bir kayıp serisini nasıl absorbe ettiğini inceler.

Hızlı Cevap: İş Yüküne Göre Swing Trading ile Day Trading

Day trading, aktif seans çalışmasıdır. Day trader bir izleme listesi hazırlar, bir grafiği gerçek zamanlı takip eder, aynı gün içinde pozisyona girip çıkar ve ardından günü flat kapatır. Bir swing trade, günler ya da haftalar içinde gelişir. Swing trader genellikle grafikleri belirli zamanlarda kontrol eder ve daha büyük fiyat hareketleri etrafında daha geniş stop'ları yönetir.

Pratik cevap, hangi stilin daha heyecan verici göründüğüne bağlı değildir. Ne zaman sakin kararlar verebildiğinize ve riski ne kadar süreyle denetleyebildiğinize bağlıdır.

Bu Karşılaştırmanın Hitap Ettiği Okuyucular

Bu sayfa kimler için?

Bu sayfa, girişleri, stop'ları ve pozisyon büyüklüğünü anlayan ancak çalışma temposunu henüz seçmemiş trader içindir. Ayrıca stratejisi iş, uyku veya aile sorumluluklarıyla çelişen birine de yardımcı olur.

Üç okur grubu bundan en fazla fayda sağlar:

• Gün içi ya da çok seanslı bir plan mı oluşturacağına karar veren bir öğrenci.
• Seans bitmeden odağı dağılan bir gün içi işlemci.
• Gece oluşan gapin etkisini hafife alan bir swing trader.

Bu karşılaştırma eğitsel amaçlıdır. Ne bu yolun ne de diğerinin kazanç sağlayacağını vaat etmez. SEC, özellikle ödünç alınan kaldıraç söz konusu olduğunda, kısa vadeli işlemleri zorlayıcı ve riskli olarak tanımlar; bu, onun gün içi işlem risk yayını.

Nasıl Çalışır: Bir İşlemi Düzenlemenin İki Yolu

Her iki stil için de bir giriş, bir geçersiz sayılma noktası, bir hedef ve sabit bir zarar bütçesi gerekir. Değişen şey, bu unsurların etrafındaki zamandır.

Hazırlıktan kapanışa bir gün içi işlem

Açılıştan önce, gün içi işlemci birkaç enstrüman seçer ve kabul edilebilir kurulumları tanımlar. Seans sırasında işlemci fiyatı, hacmi, spreadi, likiditeyi ve oynaklığı izler. Bir market emri, gerçekleşmeye öncelik verirken bir limit emri fiyata öncelik verir. Stop ve pozisyon büyüklüğü daha baştan plana uygun olmalıdır.

Her pozisyon, seçilen seans sona ermeden önce kapanır. Bu, gece riskini ortadan kaldırır, ancak bir son tarih de yaratır. Sakin koşullar, işlemciyi boş bir gün yaşamamak için zayıf bir kuruluma girmeye teşvik edebilir.

Seans takvimleri önemlidir. Tatiller ve erken kapanışlar, piyasa teknik olarak açık olsa bile normal katılımı azaltabilir. Yayınlanan piyasa saatleri ve takvimleri bir işlemcinin bu değişmiş seansları belirlemesine yardımcı olur.

Tarama aşamasından çıkışa bir swing trade

Bir swing trader, daha yüksek zaman diliminde çok günlük bir hareket arar. Giriş; bir pullback, bir breakout, ya da desteğe veya dirence dönüşü izleyebilir. Günlük mumlar intraday mumlardan daha fazla mesafe kat ettiği için stoplar normalde daha geniştir.

Tez geçerliliğini koruduğu sürece pozisyon açık kalır. Bu, nokta veya pip bazında daha büyük bir hedefe izin verir; ancak işlemci, gece gelen haberlerden sonra açılış fiyatını kontrol edemez. Stop bir talimattır, tek bir tam seviyede garanti edilmiş bir gerçekleşme değildir.

Bir swing trader ayrıca vade sonu, finansman, kazanç açıklamaları, makro duyurular ve hafta sonu riskine göre de plan yapmalıdır. Daha az emir, daha az risk kararı anlamına gelmez.

Risk, Zaman ve Maliyette Temel Farklar

Aradaki temel fark swing trading ile gün içi işlem arasında belirsizliğin nerede biriktiğidir.

Gün içi işlem, yürütme riskini biriktirir. Birden fazla giriş, alış-satış farkının tekrar tekrar ödenmesine yol açabilir. Hızlı mumlar slippage yaratabilir. Yüksek frekans, hayal kırıklığının bir sonraki emri etkilemesi için daha fazla fırsat da verir. SEC, kısa vadeli işlemler rehberinde aktif bir işlemci için maliyetlerin başa baş noktasını yükseltebileceğini belirtir. kısa vadeli işlem rehberi.

Swing trading, olay riskini biriktirir. Bir pozisyon, bir duyuru veya gece likiditedeki bir değişim boyunca açık kalabilir. Bir gap, çıkış mümkün olmadan planlanan stopun ötesine hareket edebilir. Bekletme süresi uzadıkça finansman da önem kazanabilir.

Vergi ve kayıt tutma, aktiviteye göre şekillenir. Sık işlemler, uzlaştırılması gereken daha fazla kayıt oluşturur. IRS, bir menkul kıymetler traderını bir yatırımdan ayırmak için kullanılan testleri Topic 429 içinde listeler. Topic 429. Bireysel uygulama koşullara bağlıdır; bu nedenle genel örnekler kişisel vergi tavsiyesi değildir.

Farklı birimlerde aynı risk kuralı

Varsayalım ki her iki trader da tek bir fikri hesap özsermayesinin %0.5’i ile sınırlar.

• Gün içi işlemci 12 ticklik bir stop kullanır. Pozisyon büyüklüğü, 12 ticki %0.5 risk haline dönüştürür.
• Swing trader 48 tick'lik bir stop kullanır. Pozisyon büyüklüğü bunun dörtte biri kadar olmalıdır.
• İki traderdan biri pozisyon büyüklüğünü iki katına çıkarırsa, planlanan zarar da iki katına çıkar.

Daha geniş bir stop otomatik olarak daha tehlikeli değildir. Risk, mesafe ve büyüklüğün birleşiminden doğar.

Piyasa Koşulları ve Yaygın Başarısızlık Modları

Gün içi işlem, genellikle verimli biçimde giriş ve çıkış yapabilmek için yeterli hacim ve likidite gerektirir. Gün içi momentum, aktif bir seansa uygun olabilir. Dar ve yönsüz bir bant, tekrarlanan emirleri ilerleme olmadan maliyete dönüştürebilir.

Swing işlem, çok seanslı bir hareket için alan gerektirir. Net bir trend bu tutma süresini destekleyebilir. Haberlere duyarlı bir piyasa, aynı planı kontrol etmeyi zorlaştıran boşluklar oluşturabilir.

Yaygın gün içi işlem hataları şunlardır:

• Seans neredeyse bitmiş diye bir işlem almak.
• Zarardan sonra bir hisse senedinden veya endeksten diğerine geçmek.
• Gün içi stop dar göründüğü için kaldıraç artırmak.
• Hızlı bir piyasada spread ve slippage'ı göz ardı etmek.
• Yazılı bir günlük zarar limiti aşıldıktan sonra devam etmek.

Yaygın swing işlem hataları şunlardır:

• Gün içi işlem büyüklüğünü çok daha geniş bir swing stop ile kullanmak.
• Belirli bir kural olmadan, bilinen bir olay boyunca pozisyonu taşımak.
• Her küçük mum çubuğunu izleyip daha yüksek zaman dilimini terk etmek.
• Daha fazla zaman kaldığı için zarardaki bir pozisyona ekleme yapmak.
• Korelasyonlu pozisyonların gecede birlikte hareket edebileceğini unutmak.

Ödünç alınan maruziyet her iki stilde de riski artırır. SEC, marjin gerekliliklerinin kendi marjin hesabı rehberliğinde zorunlu satışlara yol açabileceğini açıklar.

Her iki stil için de haftalık bir değerlendirme

Süreci her hafta aynı gün gözden geçirin. Bir gün içi trader, sonuçları saat, setup ve işlem maliyeti bazında gruplayabilir. Bir swing trader, sonuçları elde tutma süresi, gece boşluğu ve planlı olay maruziyeti bazında gruplayabilir. Her ikisi de planlı işlemleri doğaçlama olanlardan ayırmalıdır.

Değerlendirme, hesabın yükselip yükselmediğini sormadan önce rutinin uygulanıp uygulanmadığını sorgulamalıdır. Kural ihlallerini, kaçırılan geçerli setup'ları, taşınan stopları ve büyüklükteki değişiklikleri sayın. Ardından bu davranışları R cinsinden sonuçla karşılaştırın. Bu, şans eseri yapılan bir ihlalin iyi işlem olarak etiketlenmesini engeller.

Anlamlı bir örneklem için tek bir stili değiştirmeden koruyun. Kırmızı bir haftadan sonra gün içi işlemden swing işleme geçmek, herhangi bir soruya yanıt verebilmeden önce kanıtı sıfırlar.

Ürün, Eğitim, Uygulama ve Platform Deneyimi

Yazılım, pratik iş yükünü değiştirir.

Platform ve uygulama deneyimi

Çalışma alanı günü şekillendirir.

Gün içi işlem çalışma alanı, hızlı emir girişi, görünür alış ve satış fiyatları, istikrarlı grafikler ve anlık pozisyon verilerine öncelik verir. Swing işlem çalışma alanı ise uyarılara, planlı olay notlarına, çoklu zaman dilimi grafiklerine ve net bir gece riski görünümüne öncelik verir.

Platform bir avantaj yaratmaz. Mevcut süreci yanlış anlaşılmayı zorlaştıracak şekilde desteklemelidir. Herhangi bir yazılım kullanmadan önce emir penceresini, açık riski, toplam maruziyeti ve seans saatini bulun.

Eğitim ve başlangıç deneyimi

Faydalı bir başlangıç eğitimi, stop emirlerini, limit emirlerini, pozisyon büyüklüğünü, kaldıraç kullanımını ve elde tutma süresinin etkisini açıklar. Bir gün içi işlem dersi, yürütme ve seans disiplinini içermelidir. Bir swing işlem dersi, gap'leri, olay maruziyetini ve kontrat veya finansman ayrıntılarını içermelidir.

Simüle edilmiş bir hesapta ürün deneyimi

Simülasyon, seçilen rutinın haftanıza uyup uymadığını ortaya çıkarabilir. Pivex, tam da bu sonraki adım için tasarlanmıştır: açık ve yayımlanmış kurallar ile şartlara sahip yapılandırılmış bir değerlendirme. Pratik, gerçek sermayenin duygusal yükünü yeniden üretemez; bu nedenle canlıya geçiş ayrı bir test olmaya devam eder.

Kanıt, Örnekler ve İtirazlar

Aynı kurulum ve işlem başına sabit %0.5 risk kullanılarak yapılan iki 30 seanslık deneyi düşünün.

Gün içi plan 60 işlem yapar. 27'sini kazanır, 33'ünü kaybeder. Ortalama bir kazanan 1.4R getirir. Brüt beklenen değer 27 çarpı 1.4R eksi 33R, yani 4.8R'ye eşittir. İşlem maliyetleri işlem başına ortalama 0.08R ise, maliyetler 4.8R'nin tamamını siler.

Swing planı 12 işlem yapar. Beşini kazanır, yedisini kaybeder. Ortalama bir kazanan 2R getirir. Brüt beklenen değer 10R eksi 7R, yani 3R'dir. Maliyetler işlem başına ortalama 0.05R olduğunda, stopun ötesindeki herhangi bir gap'ten önce 2.4R kalır.

Şimdi 1R yerine 1.8R'lik tek bir gecelik kayıp ekleyin. Swing örneği maliyetlerden önce 1.6R'ye düşer. Hiçbir örnek üstünlüğü kanıtlamaz. Bu, devir hızının bir tarzı nasıl zayıflattığını, gap büyüklüğünün de diğerini nasıl zayıflattığını gösterir.

Bir itiraz, gün içi işlemin daha güvenli olduğunu söyler çünkü hiçbir şey gece boyunca açık kalmaz. Bu, işlem riski ve tekrarlanan kararları göz ardı eder. Başka bir itiraz, swing işlemin daha kolay olduğunu söyler çünkü daha az ekran süresi gerektirir. Bu da piyasa kapalıyken risk taşımaktan doğan rahatsızlığı göz ardı eder.

Geçmiş örnekler gelecekteki sonuçları öngörmez. SEC bu noktayı performans rehberliğinde doğrudan belirtir. performans rehberliği.

Karar Çerçevesi: Sürdürebileceğiniz Zaman Dilimini Seçin

Doğru olan her ifade için bir puan verin.

1. Hafta içi çoğu gün sabit, bölünmemiş bir piyasa penceresini koruyabiliyorum.
2. Kayıp bir işlemden sonra düzenli kararlar alırım.
3. Zorlayarak giriş yapmadan boş bir seansı kabul edebilirim.
4. Fiyat fear nedeniyle stopu değiştirmeden bir pozisyonu gece boyunca taşıyabilirim.
5. Bir pozisyonu açık bırakmadan önce planlanmış olayları gözden geçiririm.
6. Her seferinde büyüklüğü stop mesafesine göre hesaplarım.
7. Girişleri, çıkışları, maliyetleri ve kurala uyumu kaydederim.

Birden üçe kadar olan maddeler gün içi işlemi destekler. Dört ve beşinci maddeler swing işlemi destekler. Altıncı ve yedinci maddeler ise her iki seçenek için de gereklidir.

Güçlü bir gün içi skor ile zayıf gece taşıma toleransı, gün içi bir plana işaret eder. Güçlü bir swing skoru ile sınırlı gündüz müsaitliği, çok seanslı bir plana işaret eder. Temel pozisyon büyüklüğü ve günlük tutma maddeleri eksikse, önce bunları çalışın.

Pratik Sonraki Adım

Her tarzı, aynı risk sınırı altında on seans boyunca simülasyonda çalışın. Tek bir kurulum ve tek bir enstrüman kullanın. Ekran süresini, kural ihlallerini, spread'i, slippage'i, uyku bozulmasını ve sonucu R cinsinden kaydedin.

Faydalı karşılaştırma, hangi örneğin daha fazla kazandırdığı değildir. Hangi rutine daha tutarlı uyduğunuzdur. Bu cevap pazarlaması daha zor, ancak trader için daha değerlidir.

Katılmadan önce, Pivex’in güncel program kurallarını gözden geçirin ve özel simüle edilmiş bir ticaret değerlendirmesinin deneyiminiz ve risk sınırlarınızla uyup uymadığına karar verin. Katılım ödül, gelir veya belirli bir ticaret sonucu garanti etmez.