การซื้อขายด้วยทุนของบริษัทหมายความว่าบริษัทที่เป็นกรรมสิทธิ์ (proprietary firm) อนุญาตให้คุณแลกเปลี่ยนเงินของมันแทนเงินของคุณเอง และคุณจะได้ส่วนแบ่งกําไรจํานวนมาก คุณพิสูจน์ทักษะของคุณโดยผ่านการประเมินผลแบบชําระเงินพร้อมเป้าหมายกําไรและขีดจํากัดขาดทุนที่เข้มงวด จากนั้นเทรดบัญชีที่มีเงินทุน เหมาะกับนักเทรดที่มีทักษะและขาดทุนในการสร้างผลตอบแทนที่มีความหมายด้วยตัวเอง คู่มือนี้อธิบายวิธีการทํางานของบริษัทเทรดเฉพาะทาง การประเมินผลที่คาดหวัง ประโยชน์และความเสี่ยงที่แท้จริง และวิธีการเลือกบริษัทที่เหมาะสมกับวิธีการเทรดของคุณ
ทําความเข้าใจเกี่ยวกับบริษัทการค้ากรรมสิทธิ์
บริษัทซื้อขายที่เป็นกรรมสิทธิ์จะซื้อขายเงินทุนของตนเองในตลาดแทนที่จะเป็นเงินของลูกค้า บริษัทซื้อขายค้าปลีกสมัยใหม่ที่เน้นการซื้อขายแบบเฉพาะทางจะขยายรูปแบบนี้มาให้คุณ ถ้าคุณผ่านการทดสอบ พวกเขาจะเติมเงินเข้าบัญชีให้คุณเทรด แล้วแบ่งกําไรที่คุณสร้างได้
จุดเด่นคือการใช้อํานาจเหนือขีดจํากัดของตัวเอง แทนที่จะมีบัญชีส่วนตัวขนาดเล็ก คุณจะเทรดบัญชีที่มีเงินทุนขนาดใหญ่กว่า หลายบริษัทมีขนาดบัญชีตั้งแต่ไม่กี่พันดอลลาร์จนถึงสองแสนดอลลาร์ แบ่งกําไรประมาณ 80% และค่าคอมมิชชั่นต่ําหรือไม่มีเลย; ตรวจสอบข้อกําหนดปัจจุบันบนเว็บไซต์ทางการเสมอ บริษัทรับความเสี่ยงตลาดจากเงินทุน และคุณก็รับความเสี่ยงด้านผลการดําเนินงาน
บริษัทเหล่านี้ดําเนินงานในระดับใหญ่ ผู้ให้บริการชั้นนํารายงานว่าให้บริการชุมชนขนาดใหญ่มาก — บ่อยครั้งมีผู้ค้าหลายแสนคนหรือมากกว่าล้านคนในหลายประเทศ โมเดลนี้ได้ผลเพราะเทรดเดอร์ที่มีทักษะมีคุณค่า และบริษัทจะเลือกลงทุนหลายรายมากกว่าตรวจสอบทีละคนด้วยมือ
กระบวนการประเมิน: สิ่งที่ควรคาดหวัง
เกือบทุกบริษัทจะจัดสรรเงินทุนผ่านการประเมินแบบชําระเงิน ซึ่งมักเรียกว่าความท้าทาย คุณเทรดบัญชีจําลองและต้องบรรลุเป้าหมายกําไรในขณะที่ยังอยู่ในขีดจํากัดขาดทุนรายวันและ drawdown ถ้าผ่าน คุณจะได้รับบัญชีที่มีเงินทุน ถ้าเกินขีดจํากัด คุณก็จะได้โอกาสอีกครั้ง
รูปแบบของเกมแตกต่างกันไป บางบริษัทใช้เฟสเดียว บางบริษัทแบ่งเป็นสองเฟส บางเว็บไซต์มีจํานวนวันซื้อขายไม่จํากัด จึงไม่มีแรงกดดันเรื่องกําหนดเวลา ไม่ว่าจะรูปแบบใด ขีดจํากัดการขาดทุน ไม่ใช่เป้าหมายกําไร คือสิ่งที่ทําให้เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ล้มเหลว
เตรียมตัวแบบเดิมทุกครั้ง เรียนรู้กฎที่ชัดเจน สร้างแผนรอบตัวเลขเหล่านั้น และพิสูจน์ในเดโมก่อนจ่ายค่าธรรมเนียม
ประโยชน์ของการเทรดกับเงินทุนของบริษัท
หากใช้ด้วยวินัย เงินทุนของบริษัทจะให้ข้อได้เปรียบที่แท้จริงเหนือบัญชีส่วนตัวขนาดเล็ก
- ขนาดที่มีความหมายโดยไม่เสี่ยงต่อชีวิต คุณเทรดบัญชีขนาดใหญ่ในขณะที่เงินออมของคุณไม่ถูกทิ้งในตลาด ผลลัพธ์ทางการเงินที่แย่ที่สุดมักจะเป็นค่าธรรมเนียมการประเมิน
- คุณเก็บกําไรส่วนใหญ่ไว้ การแบ่งส่วนจะเอื้อประโยชน์ต่อเทรดเดอร์ โดยมักจะลงที่ประมาณ 80% หรือสูงกว่า คุณเช่าทุนแลกกับหุ้น ไม่ใช่เงินกู้ที่ต้องชําระคืน
- มีขอบเขต จํากัด ข้อเสีย คุณรู้การสูญเสียสูงสุดก่อนเริ่ม ซึ่งทําให้คุณโฟกัสกับกระบวนการแทนที่จะกลัว
- บาง บริษัทมีอัตราจ่ายเงินที่ยืดหยุ่น บางบริษัทโฆษณาการจ่ายเงินตามผลการดําเนินงานทุกสองสัปดาห์หรือแบบออนดีมานด์ การเข้าถึงกําไรอย่างรวดเร็วมีความสําคัญพอ ๆ กับเปอร์เซ็นต์การแบ่ง
- กฎเกณฑ์สร้างวินัย ขีดจํากัดการขาดทุนบังคับให้ต้องปรับขนาดตําแหน่งและควบคุมความเสี่ยง ซึ่งเป็นสิ่งที่แยกเทรดเดอร์ที่ทํากําไรออกจากนักพนัน
ความท้าทายและความเสี่ยงของการซื้อขายแบบกรรมสิทธิ์
โมเดลนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ และการเข้าไปทํางานอย่างระมัดระวังจะช่วยปกป้องค่าธรรมเนียมและเวลาของคุณ
- คน ส่วนใหญ่จะสอบตก ข้อจํากัดการขาดทุนที่เข้มงวดจะกรองผู้สมัครส่วนใหญ่ออกไป และการเทรดขนาดใหญ่เพียงครั้งเดียวก็สามารถยุติความท้าทายที่คุณชนะได้
- ค่าธรรมเนียมนี้เป็นค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นซ้ํา ๆ ทุกครั้งที่ล้มเหลวหมายถึงต้องจ่ายเงินเพื่อรีเซ็ตหรือท้าทายใหม่ และถ้าลองซ้ําก็จะสะสมอย่างรวดเร็ว
- กฎจะสิ้นสุดบัญชีทันที หากเกินขีดจํากัดการขาดทุนรายวันหรือ drawdown แม้เพียงชั่วครู่ คุณก็จะล้มเหลวไม่ว่าจะมีกําไรก่อนหน้ามากน้อยเพียงใด
- การจําลองไม่ใช่แบบสด หลายบัญชีใช้เงินทุนจําลอง ดังนั้นสถานะของคุณขึ้นอยู่กับบริษัทที่ปฏิบัติตามเงื่อนไข
- ไม่ใช่ทุกบริษัทที่จะน่าเชื่อถือ สนับสนุนบริษัทที่เผยแพร่กฎเกณฑ์ที่ชัดเจน เปิดเผยค่าธรรมเนียม และมีประวัติการจ่ายเงินให้เทรดเดอร์อย่างชัดเจน
ความสําเร็จมีลักษณะอย่างไร
ความสําเร็จในระดับใหญ่เป็นเรื่องจริง แต่ไม่รับประกัน ข้อเท็จจริงที่ว่าบริษัทชั้นนํารายงานว่าให้เงินสนับสนุนชุมชนนักเทรดที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั่วโลกแสดงให้เห็นว่าโมเดลนี้ให้เงินสนับสนุนผู้คนจํานวนมาก แต่ผู้สมัครส่วนใหญ่ไม่เคยถึงขั้นนั้น ดังนั้นควรมองตัวเลขพาดหัวเป็นความเป็นไปได้ ไม่ใช่คําสัญญา
คณิตศาสตร์หลักอธิบายถึงความน่าสนใจของมัน สําหรับบัญชีส่วนตัว $5,000 เดือนที่แข็งแกร่ง 6% จะเท่ากับ $300 เทรดบัญชีที่มีเงินทุน $100,000 ด้วยทักษะเดียวกัน และ 6% จะเท่ากับ $6,000 ถ้าแบ่ง 80% คุณจะได้เงิน $4,800 ความได้เปรียบเหมือนกัน แต่ผลลัพธ์แตกต่างกันมาก ซึ่งเป็นเหตุผลที่นักลงทุนที่มีทักษะเลือกลงทุนในบริษัทอย่างมั่นคง ข้อจํากัดคือ 6% ต้องทําซ้ําได้และเป็นไปตามกฎ ซึ่งยากกว่าที่คิดมาก
การเลือกบริษัทเทรดกรรมสิทธิ์ที่เหมาะสม: กรอบการตัดสินใจ
บริษัทที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับตลาดของคุณ สไตล์ของคุณ และเงื่อนไขการจ่ายเงิน เปรียบเทียบกฎ ไม่ใช่แค่ราคา ใช้กรอบการตัดสินใจนี้ก่อนที่คุณจะจ่ายเงินสําหรับความท้าทายใด ๆ
- จับคู่กับตลาด เทรดในที่ที่บริษัทเชี่ยวชาญ เพื่อให้เครื่องมือ สเปรด และชั่วโมงทํางานของคุณได้รับการสนับสนุนอย่างเหมาะสม
- จับคู่การประเมินให้ตรงกับจังหวะของคุณ ความท้าทายแบบเฟสเดียวจะเร็วกว่าแต่แน่นกว่า; แบบสองเฟสจะกระจายเป้าหมายไปยังหลายขั้นตอน
- อ่านประเภท drawdown ขีดจํากัดคงที่จะคงที่ ขณะที่ขีดจํากัดตามหลังจะตามจุดสูงสุดและทําให้ห้องของคุณเล็กลงหลังจากชนะ
- ชั่งน้ําหนักเงินรางวัลทั้งหมด ดูที่การแบ่งส่วน ความถี่ในการจ่ายเงิน ขั้นต่ํา และค่าธรรมเนียมคืนได้หรือไม่ ไม่ใช่แค่เปอร์เซ็นต์หลัก
- ตรวจสอบชื่อเสียง ประวัติการจ่ายเงินให้เทรดเดอร์มีค่ามากกว่าส่วนลดที่โดดเด่น
เพื่อเปลี่ยนปัจจัยเหล่านั้นให้เป็นทางเลือก ให้จับคู่สถานการณ์ของคุณกับการย้ายบ้าน:
- ถ้าคุณซื้อขายในตลาดหลักแห่งเดียว → เลือกบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านนั้น ไม่ใช่บริษัททั่วไปที่ถูกที่สุด
- ถ้า drawdown เฟสเดียวที่แคบเหมาะกับความได้เปรียบของคุณ → เลือกการประเมินเฟสเดียวเพื่อความเร็ว
- หากคุณต้องการพื้นที่สําหรับความผิดพลาดมากขึ้น → เลือกการประเมินแบบสองเฟสที่มีขีดจํากัดกว้างขึ้น
- หากการเข้าถึงกําไรอย่างรวดเร็วเป็นสิ่งสําคัญ → ส่วนใหญ่จะสนับสนุนบริษัทที่มีการจ่ายเงินบ่อยหรือจ่ายตามคําขอ
- ถ้าคุณไม่สามารถตรวจสอบประวัติการจ่ายเงินของบริษัทได้ → รอ และคัดเลือกบริษัทที่เผยแพร่เงื่อนไข
ตัวอย่างเช่น บริษัทที่มีสัดส่วน 80% และจ่ายเงินตามคําขอ สามารถเอาชนะบริษัทที่ถูกกว่าด้วยการแบ่งสัดส่วนสูงกว่าแต่ถอนเงินช้าและมีข้อจํากัดอย่างเข้มงวด ข้อเสนอที่ดีที่สุดคือแพ็กเกจทั้งหมดที่เหมาะกับวิธีการเทรดของคุณ
บทสรุปและขั้นตอนถัดไป
การเทรดด้วยเงินทุนของบริษัทเป็นวิธีที่แท้จริงในการเทรดขนาดที่มีความหมายโดยไม่ต้องเสี่ยงกับเงินออม แต่จะให้รางวัลกับวินัย ไม่ใช่ความหวัง คุณต้องพิสูจน์ทักษะในการประเมิน เคารพขีดจํากัดการขาดทุน และเก็บเงินส่วนใหญ่ที่คุณทําได้ เทรดเดอร์ที่สุดท้ายถือว่ากฎเป็นบททดสอบจริง และเลือกบริษัทที่มีเงื่อนไขตรงกับวิธีการเทรดจริง
ขั้นตอนต่อไปของคุณเป็นเรื่องปฏิบัติ เลือกตลาดที่คุณเทรดได้ดีที่สุด สร้างแผนตามกฎของบริษัทนั้น ๆ และพิสูจน์ให้เห็นในงานสาธิตก่อนจ่ายเงิน จากนั้นเปรียบเทียบบริษัทสองหรือสามแห่งในเรื่องการแบ่งเงิน ความเร็วในการจ่ายเงิน และประเภท drawdown และตรวจสอบตัวเลขทั้งหมดบนเว็บไซต์ทางการของบริษัท เมื่อคุณเริ่มมีรายได้ อย่าลืมว่าการจ่ายเงินเป็นรายได้ที่ต้องเสียภาษี ซึ่งมักจะรายงานในแบบฟอร์ม 1099 (ดูที่ IRS) สําหรับคําแนะนําภาษาอังกฤษง่าย ๆ เกี่ยวกับการประเมิน การจ่ายเงิน และการเลือกบริษัท โปรดค้นหา Pivex