คำตอบสั้น ๆ: megaphone pattern คือ broadening formation ราคาเกิดจุดสูงสุดที่สูงขึ้น จากนั้นทำจุดต่ำสุดที่ต่ำลง แล้วกลับไปทำจุดสูงสุดที่สูงขึ้นอีกครั้ง ดังนั้นเส้นขอบสองด้านจึงแยกออกจากกันแทนที่จะบีบเข้าหากัน It แสดงให้เห็นตลาดที่แต่ละสวิงทะลุสุดกว่าสวิงก่อนหน้า มักเกิดขึ้นช่วงปลายแนวโน้ม และส่วนใหญ่จบลงด้วยการกลับตัว การเทรดที่ใช้งานได้จริงคือการสวนที่การแตะเส้นขอบครั้งที่ห้า หรือรอการปิดยืนยันทะลุออกไป ไม่ว่าจะทางใด stop ต้องสะท้อนว่าโครงสร้างได้กว้างขึ้นมากแค่ไหน
บทความนี้เขียนสำหรับเทรดเดอร์ในตลาด forex, index, metals และ crypto CFDs ที่วาดเส้นแนวโน้มได้ แต่รู้สึกว่ารูปทรงที่ขยายกว้างขึ้นนั้นจับทางยาก เมื่ออ่านจบคุณควรรู้ว่า entry แบบใดในสามแบบที่เหมาะกับสไตล์ของคุณ และจะกำหนดขนาดการเทรดอย่างไรให้ใช้ stop ที่กว้างกว่าปกติ
ทำไม megaphone pattern จึงขยายกว้างแทนที่จะหดแคบลง
รูปแบบกราฟส่วนใหญ่จะบีบตัว ความผันผวนค่อย ๆ ถูกดูดออกไป ช่วงแกว่งแคบลง และการเบรกในที่สุดคือการปลดปล่อยพลัง แต่ megaphone ทำตรงกันข้าม แต่ละรอบขาขึ้นไปได้ไกลกว่าครั้งก่อน และแต่ละรอบขาลงก็ลึกกว่าครั้งก่อน ดังนั้นช่วงราคาจึงขยายกว้างขึ้นทุกสวิง นี่เป็นความแตกต่างที่สำคัญ เพราะมันบอกถึงฝูงชนที่เริ่มใช้อารมณ์มากขึ้น ไม่ใช่น้อยลง ในตำราการวิเคราะห์ทางเทคนิค รูปทรงเดียวกันนี้มักถูกจัดเป็น broadening top หรือ broadening bottom
จิตวิทยาตลาดโดยคร่าว ๆ เป็นแบบนี้ ช่วงปลายของแนวโน้มที่ยาวนาน ผู้ซื้อที่พลาดขบวนจะไล่ซื้อบริเวณยอดของแต่ละรอบขึ้น ขณะที่ผู้ที่ถือมาก่อนจะทยอยขายทุกครั้งที่ราคาย่อลง ไม่มีฝ่ายใดอดทนพอ ดังนั้นการเคลื่อนไหวของราคาจึงสั่นไหว และเส้นขอบก็แผ่ออกกว้าง บนกราฟทองคำรายวัน สิ่งนี้อาจดูเหมือนแกว่ง 40 ดอลลาร์ จากนั้น 60 ดอลลาร์ แล้วเป็น 90 ดอลลาร์ แต่ละรอบกลับตัวอย่างรุนแรงใกล้เส้นที่สามารถลากไว้ได้ตั้งแต่สัปดาห์ก่อน การเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มตลาดในลักษณะนี้แทบไม่เกิดขึ้นอย่างเงียบ ๆ
โครงสร้าง: 5 สวิงและเส้นสองเส้นที่แยกออกจากกัน
megaphone ที่เรียบร้อยจะมีชิ้นส่วนขั้นต่ำอยู่ไม่กี่อย่าง และควรพูดให้ชัดก่อนจะลากอะไรลงกราฟ
- Swing 1 สร้างจุดสูง หรือจุดต่ำในภาพสะท้อนฝั่งขาขึ้น
- Swing 2 ลงไปทำจุดต่ำกว่าจุดต่ำของสวิงก่อนหน้า
- Swing 3 ขึ้นไปทำจุดสูงเหนือ swing 1
- Swing 4 ลงไปทำจุดต่ำกว่าของ swing 2
- Swing 5 ดันขึ้นเหนือ swing 3 การแตะครั้งที่ห้านี้คือจุดที่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่มองว่ารูปแบบสมบูรณ์
เชื่อม swing 1, 3 และ 5 สำหรับเส้นบน และ swing 2 กับ 4 สำหรับเส้นล่าง เส้นทั้งสองควรแยกออกจากกันอย่างชัดเจน หากเส้นใดเส้นหนึ่งเป็นแนวราบ คุณกำลังดู broadening shape แบบมุมฉากซึ่งมีอคติอีกแบบหนึ่ง หากเส้นทั้งสองบีบเข้าหากัน นั่นคือ wedge แทน The rising wedge pattern คือญาติที่บีบแคบลง ซึ่งเทรดเดอร์มักสับสนกับ megaphone ระยะแรก แพลตฟอร์มเทรดส่วนใหญ่จะสแน็ปเส้นแนวโน้มไปที่ไส้เทียนโดยค่าเริ่มต้น การลากผ่านราคาปิดแทนจะช่วยลดความคลุมเครือได้บางส่วน วอลุ่ม หากฟีดของคุณแสดงไว้ มักเป็นลักษณะเป็นก้อน ๆ และไม่สม่ำเสมอ มากกว่าจะเรียบ ซึ่งนั่นเองก็เป็นสัญญาณหนึ่ง
เปรียบเทียบ megaphone pattern ฝั่งขาขึ้นและขาลง
รูปทรงเหมือนกันทั้งสองทิศทาง บริบทเป็นตัวตัดสินว่าควรอ่านเป็นขาขึ้นหรือขาลง
| ลักษณะ | megaphone ขาลง | megaphone ขาขึ้น |
|---|---|---|
| เกิดที่ไหน | หลังแนวโน้มขาขึ้นที่ยืดเยื้อ ใกล้จุดยอด | หลังแนวโน้มขาลงที่ยืดเยื้อ ใกล้จุดต่ำ |
| สวิงที่ห้า | จุดสูงที่สูงขึ้นแต่ไม่สำเร็จและกลับตัวลง | จุดต่ำที่ต่ำลงแต่ไม่สำเร็จและกลับตัวขึ้น |
| การยืนยันการเบรก | ปิดต่ำกว่าเส้นล่างหรือต่ำกว่าสวิง 4 | ปิดเหนือเส้นบนหรือเหนือสวิง 3 |
| สิ่งที่ฝูงชนกำลังทำ | ไล่ตามแรงซื้อขึ้น แล้วก็เทขายออก | ตื่นตระหนกขายตอนย่อตัว แล้วค่อยปิดชอร์ต |
| ความล้มเหลวแบบทั่วไป | สวิงที่หกเพียงแค่ขยายโครงสร้างออกไป | แบบเดียวกัน แต่เป็นการกลับตัวที่เชื่องช้ากว่าแทนที่จะฉับพลัน |
การตีความว่าเป็นรูปกลับตัวคือแบบที่พบบ่อย จึงเป็นเหตุผลที่เมกะโฟนจึงถูกวางไว้เคียงกับดับเบิลท็อปและเฮดแอนด์โชลเดอร์สในคู่มือของเราเกี่ยวกับ รูปแบบกลับตัวของเทรนด์. เมกะโฟนแบบต่อเนื่องก็มีอยู่จริงเช่นกัน ส่วนใหญ่อยู่ภายในเทรนด์ที่แข็งแรงบนไทม์เฟรมที่ต่ำกว่า นี่เป็นข้อยกเว้น และไม่ให้อภัยต่อการเข้าเร็วเกินไป
กรอบการตัดสินใจสำหรับการเทรดรูปแบบเมกะโฟน
กลยุทธ์การเทรดสามแบบครอบคลุมสิ่งที่ใช้ได้ผลส่วนใหญ่ เลือกหนึ่งแบบก่อนสวิงที่ห้ามาถึง เพราะการเปลี่ยนแผนกลางเทรดคือวิธีที่เทรดเดอร์ทำให้การอ่านกราฟที่ดีเสียเปล่า
- สวนทางเมื่อแตะครั้งที่ห้า ขายเมื่อราคาขึ้นไปถึงเส้นบนในสวิง 5 หรือซื้อที่เส้นล่างในเวอร์ชันขาขึ้น วาง stop ไว้เลยเส้นออกไปเล็กน้อย วิธีนี้ให้ผลตอบแทนเทียบกับความเสี่ยงดีที่สุด แต่ก็โดน stop-out บ่อยที่สุด และลงโทษความลังเลเพราะช่วงที่แตะนั้นสั้นมาก
- เทรดเมื่อเบรกได้รับการยืนยัน รอให้ปิดทะลุสวิง 4 ในกรณีขาลง หรือสวิง 3 ในกรณีขาขึ้น คุณยอมสละส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหวเพื่อแลกกับจุดเข้าที่เสี่ยงน้อยกว่ามาก
- เข้าเมื่อมีการทดสอบซ้ำ หลังเบรกแล้ว ปล่อยให้ราคาย้อนกลับไปยังระดับสวิงที่ถูกเบรก และเข้าเทรดตรงนั้น การพลาดเทรดคือราคาที่ต้องจ่ายเพื่อแลกกับ stop ที่แคบที่สุดในสามแบบ
ตัวอย่างใช้งานบนบัญชี 10,000 ที่เสี่ยง 1 เปอร์เซ็นต์ หรือ 100 CFD ดัชนีตัวหนึ่งพิมพ์เมกะโฟนขาลง โดยสวิง 5 อยู่ที่ 18,300 และสวิง 4 อยู่ที่ 17,900 เมื่อใช้วิธีที่สอง การปิดรายวันที่ 17,880 จะกระตุ้นให้เปิดชอร์ต stop วางเหนือจุดสูงสุดที่ต่ำกว่าเดิมล่าสุดภายในโครงสร้างที่ 18,080 ซึ่งเป็นความเสี่ยง 200 จุด ดังนั้นขนาดโพสิชันจึงเท่ากับ 0.5 หน่วยต่อจุด เป้าหมายแรกคือความสูงของรูปแบบที่ฉายลงมาจากจุดเบรก: 400 จุด ไปที่ประมาณ 17,480 ให้ผลตอบแทน 2 ต่อ 1 ปิดทำกำไรครึ่งหนึ่งตรงนั้น แล้วลากส่วนที่เหลือต่อไป ต้นทุน spread และค่าคอมมิชชั่นสำคัญกว่าตรงนี้มากกว่ารูปแบบที่แคบ สเปรด 3 จุดต่อฝั่งถือว่าไม่มาก แต่ค่าการเงินข้ามคืนบนเทรดที่ช้า ๆ จะค่อย ๆ สะสมขึ้น
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิคที่ช่วยได้ และตัวที่ทำให้เข้าใจผิด
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิคถูกใช้น้อยเกินไปกับรูปทรงแบบ broadening ส่วนใหญ่เพราะเทรดเดอร์มักหยิบตัวที่ไม่เหมาะมาใช้ Bands และ ATR ช่วยยืนยันว่า volatility กำลังขยายตัว ซึ่งมีประโยชน์ แต่แทบไม่ใช่ข่าวใหม่เมื่อขีดเส้นแล้ว RSI divergence ที่สวิง 5 มีคุณค่ามากกว่า: การทำจุดสูงใหม่ที่ราคาพร้อมกับ RSI ที่ทำจุดสูงต่ำลงบอกว่าแรงส่งสุดท้ายเริ่มอ่อนแรง Moving averages เป็นตัวเลือกที่งุ่มง่าม เพราะกรอบที่กว้างขึ้นจะเหวี่ยงตัดผ่านค่าเฉลี่ยซ้ำแล้วซ้ำเล่า มองอินดิเคเตอร์เป็นความเห็นที่สองของสวิงที่ห้า ไม่ใช่ตัวกระตุ้นเทรดด้วยตัวเอง
ความผิดพลาดและข้อจำกัดที่พบบ่อย
- ลากเส้นผ่านการแตะเพียงสองครั้งแล้วบอกว่าจบแล้ว จุดสองจุดสร้างเส้นได้จริง แต่โครงสร้าง broadening ต้องรอสวิงที่ห้าก่อนจึงจะมีความหมาย
- ใช้ขนาด stop แบบธรรมดา stop ที่เหมาะกับ channel นั้นตระหนี่เกินไปสำหรับเมกะโฟน และ noise ที่เป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบจะไปชนมัน
- สวนทางทุกครั้งที่แตะ เส้นมักเอาแน่เอานอนไม่ได้ตรงกลางโครงสร้าง จากประสบการณ์ของผมมีแค่สวิงที่ห้าซึ่งมีสถิติพอใช้ได้ และผลลัพธ์ก็ยังต่างกันไปตามตลาด
- ไม่สนใจข่าว การตัดสินใจของธนาคารกลางและตัวเลขเศรษฐกิจมักเป็นตัวสร้างการขยายตัวของกรอบ และโครงสร้างอาจหมดสภาพทันทีที่วัฏจักรข่าวเปลี่ยนไป
- เอาไปเทรดบนกราฟคริปโต 5 นาที รูปแบบนี้เกิดตลอดเวลาในกรอบนั้นและคลี่คลายอย่างไร้ระเบียบ ไทม์เฟรมที่สูงกว่าจะให้อภัยมากกว่า
- คาดหวังเป้าหมายแบบวัดระยะทุกครั้ง การฉายเป้าหมายเป็นเพียงแนวทางคร่าว ๆ และการกลับตัวที่เอียงข้างมักหยุดได้ต่ำกว่านั้นมาก
พูดตรง ๆ เมกะโฟนเป็นหนึ่งในรูปแบบกราฟที่เทรดยากที่สุด เพราะ stop ที่กว้างทำให้มันไม่น่าดึงดูดสำหรับใครก็ตามที่กำหนดขนาดโพสิชันด้วยความรู้สึก การคำนวณขนาดแบบเลขคณิตแก้ปัญหาส่วนใหญ่ตรงนี้ได้
สองกรณีศึกษาจากกราฟจริงทั่วไป
วันที่มีชื่อเฉพาะย่อมล้าสมัยไปเร็ว ดังนั้นนี่คือสองสคริปต์ที่เกิดซ้ำบนกราฟจริง
เทรดที่ได้กำไร คู่ฟอเร็กซ์หลักคู่หนึ่งรีบาวด์ต่อเนื่องหลายเดือน แล้วใช้เวลาหกสัปดาห์พิมพ์จุดสูงที่สูงขึ้นสามครั้งและจุดต่ำที่ต่ำลงสองครั้งบนกราฟรายวัน RSI มี divergence ที่จุดสูงครั้งที่สาม เทรดเดอร์รอให้ปิดต่ำกว่าจุดต่ำครั้งที่สอง แล้วชอร์ตตอนย่อกลับขึ้นมา ก่อนจะเก็บกำไรจากการเคลื่อนไหวไปถึงเป้าหมายวัดระยะภายในสามสัปดาห์ กำไรไม่ได้โดดเด่นมากในแง่ขนาด แต่การทำงานเรียบร้อย
เทรดที่ไม่สำเร็จ บนกราฟคริปโต 4 ชั่วโมง เทรดเดอร์สวนทางตอนแตะครั้งที่ห้าพร้อม stop อยู่นอกเส้นเพียงเล็กน้อย ราคาแทงทะลุไปเพียงเศษเสี้ยวของ ATR โดน stop แล้วกลับตัวพอดีอย่างที่คาด การอ่านทิศทางถูก แต่ stop ตึงเกินความจำเป็น และผลลัพธ์ก็ไม่น่าขอบคุณ ข้อสรุปที่ตรงไปตรงมาคือ เมกะโฟนต้องการพื้นที่ และพื้นที่นั้นควรซื้อด้วยขนาดโพสิชันที่เล็กลง แทนที่จะหวังพึ่ง stop ที่ตั้งไว้แบบเผื่อโชค
วิธีรับมือกับรูปแบบเมกะโฟนภายใต้การประเมินของ prop firm
รูปแบบที่ต้องใช้ stop กว้างกับขีดจำกัดขาดทุนรายวันเป็นคู่ที่เข้ากันได้ยาก สมมติว่าขีดจำกัดรายวันเท่ากับ 5 เปอร์เซ็นต์ของบัญชี และเทรดเมกะโฟนแต่ละครั้งเสี่ยง 1 เปอร์เซ็นต์ การสวนที่แตะครั้งที่ห้าหนึ่งครั้งบวกกับการเบรกที่ล้มเหลวอีกหนึ่งครั้งก็ใช้ไปแล้วสองในห้าของวัน ขีดจำกัด drawdown รวมแบบคงที่ให้อภัยมากกว่า เพราะการรอทั้งสัปดาห์อย่างใจเย็นไม่ทำให้เสียอะไร แต่การสวนแบบเปราะบางติด ๆ กันสามครั้งอาจทำให้กันชนบางลง
การปรับที่ทำได้จริงคือเทรดเฉพาะการเบรกที่ยืนยันแล้วหรือการรีเทสต์ภายในช่วงประเมิน และจำกัดจำนวนความพยายามต่อหนึ่งโครงสร้างไว้ที่สองครั้ง Pivex เหมาะกับแนวทางนี้ การประเมินแบบขั้นตอนเดียวไม่มีเวลาจำกัดและไม่มีจำนวนวันเทรดขั้นต่ำ ขีดจำกัดขาดทุนรายวันรีเซ็ตทุกวัน และ drawdown รวมเป็นแบบคงที่ไม่ใช่แบบตามหลัง ผู้ช่วยในระบบจะติดตามว่าคุณอยู่ใกล้ขีดจำกัดแต่ละตัวแค่ไหน ซึ่งช่วยตัดการคำนวณในใจที่น่าเบื่อออกไปในขณะที่มี stop กว้างเปิดอยู่
เมกะโฟนมักก่อตัวเมื่อ implied volatility กำลังเพิ่มขึ้น ดังนั้นการเหลือบดูที่ ชุดข้อมูลความผันผวน VIX ของ FRED บอกคุณว่าตลาดดัชนีอยู่ในภาวะหรือระบอบแบบที่ก่อให้เกิดรูปแบบเหล่านี้หรือไม่
ขั้นตอนถัดไป: เลื่อนไปดูย้อนหลังหนึ่งปีบนกราฟรายวันของเครื่องมือหลักของคุณ แล้วทำเครื่องหมายทุกโครงสร้างที่มีจุดสูงสุดสูงขึ้นสามครั้งและจุดต่ำสุดต่ำลงสองครั้ง สังเกตว่ามีกี่รูปแบบที่พัฒนาต่อจนจบเป็นสวิงที่ห้า และแต่ละรูปแบบคลี่คลายอย่างไร แบบฝึกหัดง่าย ๆ นี้จะบอกคุณได้มากกว่าคำนิยามใด ๆ เมื่อบันทึกของคุณสนับสนุนแผน Pivex มอบส่วนแบ่งรางวัล 80% จ่ายผลตอบแทนเป็นรอบ 14 วัน และมีค่าธรรมเนียมครั้งเดียวที่ขอคืนได้ การใช้แนวทางที่อดทนกับรูปแบบที่กว้างจะไม่ถูกลงโทษด้วยเวลาใด ๆ
คู่มือที่เกี่ยวข้อง: รูปแบบกลับตัวของแนวโน้ม และ รูปแบบลิ่มขาขึ้น.
ก่อนเข้าร่วมตรวจสอบกฎโปรแกรมปัจจุบันของ Pivex และตัดสินใจว่าการประเมินการซื้อขายเฉพาะที่จำลองเหมาะสมกับประสบการณ์และขีดจำกัดความเสี่ยงของคุณหรือไม่ การเข้าร่วมไม่ได้รับประกันว่าจะมีรางวัล, รายได้, หรือผลการซื้อขายที่เฉพาะเจาะจง.