Tanyakan kepada sepuluh orang apakah swing trading menguntungkan, dan Anda akan mendengar sepuluh jawaban. Berikut adalah jawaban yang jujur. Memegang posisi selama beberapa hari alih-alih beberapa menit tidak membuat keuntungan lebih mudah. Itu mengubah basis biaya, tempo, dan profil risiko. Itu tidak menghapus risiko atau ketidakpastian. Regulator jelas tentang perdagangan aktif. Banyak orang kehilangan uang dalam perdagangan ini, terutama di awal. Jadi "apakah swing trading menguntungkan" adalah bentuk pertanyaan yang salah untuk diajukan. Versi yang berguna lebih sempit. Apakah proses tertulis menghasilkan harapan positif setelah biaya, di seluruh sampel yang cukup besar untuk dipercaya?
Panduan ini mencakup apa artinya profitabilitas swing trading dan bagaimana aritmatika keuntungan dari perdagangan swing bekerja. Ini juga melihat tingkat kemenangan yang realistis, manajemen risiko, dan cara kondisi pasar mengubah jawabannya.
Jawaban Cepat: Apakah Swing Trading Menguntungkan dalam Praktek?
Kadang-kadang, bagi beberapa orang, dan tidak pernah secara default.
Sebuah perdagangan swing bertujuan untuk menangkap satu langkah dari pergerakan harga. Waktu pemegangan khas berjalan dari dua hari hingga beberapa minggu. Horizon waktu yang lebih lama berarti lebih sedikit perdagangan. Lebih sedikit perdagangan berarti komisi dan tekanan spread yang lebih sedikit dibandingkan dengan trading harian. Itu juga berarti setiap hasil membawa lebih banyak bobot dalam catatan Anda.
Tidak ada strategi perdagangan populer yang bisa lolos dari trade-off tersebut, dan tidak ada yang menciptakan keunggulan dengan sendirinya. Itu hanya mengubah tempat kebocoran uang. Seorang trader swing masih memerlukan alasan untuk mengambil posisi panjang atau pendek, keluar yang direncanakan, dan ukuran yang dapat bertahan dari periode buruk.
Lima hal harus benar sebelum pertanyaan ini layak ditanyakan.
- Anda dapat menyatakan aturan masuk Anda, stop, dan target Anda sebelum Anda mengklik beli atau jual.
- Risiko per perdagangan adalah persentase tetap dari akun, bukan suasana hati.
- Anda memiliki sampel setidaknya seratus perdagangan, langsung atau simulasi, untuk menilai strateginya.
- Anda telah menghitung komisi, spread, pembiayaan dan pajak sebagai bagian dari hasil.
- Uang yang dipertaruhkan adalah uang yang bisa Anda rugikan tanpa mengubah cara hidup Anda.
Jika salah satu dari ini terlewat, maka jawaban yang jujur adalah tidak. Hasil masa lalu juga membawa peringatan yang berlaku untuk setiap strategi yang mungkin Anda uji. Regulator mencatat bahwa kinerja masa lalu tidak memprediksi pengembalian di masa depan, dan kuartal yang baik membuktikan sangat sedikit dengan sendirinya.
Aritmatika dari Beberapa, Perdagangan yang Lebih Besar
Profitabilitas swing trading adalah masalah aritmatika sebelum menjadi masalah keterampilan. Matematikanya sederhana, dan sebagian besar trader tidak pernah menghitungnya.
Harapan datang sebelum opini
Ekspresikan setiap hasil dalam R, di mana 1R adalah jumlah yang Anda risikokan dalam satu perdagangan. Harapan per perdagangan adalah tingkat kemenangan kali rata-rata pemenang dalam R, dikurangi tingkat kerugian kali rata-rata pecundang dalam R.
Sebuah strategi dengan tingkat kemenangan 38 persen dapat bekerja dengan baik. Sebuah strategi dengan tingkat kemenangan 65 persen dapat mengalami kerugian. Tingkat kemenangan sendirian tidak memberi tahu Anda apa-apa. Paduan dari tingkat kemenangan dan ukuran rata-rata yang penting.
Sampel empat puluh perdagangan pada indeks
Ambil seorang trader swing yang bekerja di Nasdaq 100 dan S&P 500 melalui kontrak berjangka indeks selama dua kuartal. Dia mengambil risiko 1 persen dari ekuitas per perdagangan dan melakukan total empat puluh perdagangan.
Lima belas perdagangan menang, dan pemenang rata-rata kembali 2.4R. Dua puluh lima perdagangan kalah, dan pecundang rata-rata menghabiskan 0.95R. Harapan kotor adalah 0.375 kali 2.4, dikurangi 0.625 kali 0.95. Itu adalah plus 0.9 dikurangi 0.59, atau kira-kira plus 0.31R per perdagangan.
Di seluruh empat puluh perdagangan itu adalah sekitar 12R kotor. Sekarang kurangi biayanya. Spread, komisi dan pembiayaan semalaman mungkin mengambil sekitar 0.06R per perdagangan, yang merupakan 2.4R. Slippage pada exit stop selama sesi yang volatile menghapus 1.5R lagi. Bersihnya berada di sekitar 8R, atau kira-kira 8 persen dari ekuitas sebelum pajak, selama enam bulan kerja.
Dua pelajaran muncul dari situasi ini. Keunggulannya tipis, dan garis biaya bukanlah kesalahan pembulatan. Ubah pemenang rata-rata menjadi 1.6R dan strategi yang sama menjadi negatif.
Di mana uang benar-benar bocor
Perdagangan yang lebih sedikit mengurangi beberapa biaya dan menambah yang lain. Sebuah posisi yang dipegang semalaman terekspos saat pasar tutup. Sesi ekuitas mengikuti kalender yang dipublikasikan dari jam perdagangan, hari libur, dan penutupan awal, dan berita mendarat di celah antara mereka.
Leverage adalah titik tekanan lainnya. Meminjam untuk memegang posisi yang lebih besar memperbesar kedua arah. Aturan tentang pembelian dengan margin menjelaskan bagaimana panggilan margin dapat memaksa penjualan pada saat terburuk. Seorang trader swing yang sepenuhnya ter-margin tidak bisa menunggu untuk pengaturan bekerja.
Kondisi Pasar, Volatilitas Pasar dan Pilihan Instrumen
Kondisi pasar memberi pengaruh lebih besar pada hasil Anda daripada pengaturan indikator manapun. Strategi yang sama yang mencetak keuntungan dalam tren bersih mengembalikan semuanya dalam kondisi chop.
| Kondisi Pasar | Apa yang terjadi pada perdagangan swing | Respons yang masuk akal |
|---|---|---|
| Tren stabil | Pergerakan diperpanjang, pemenang melampaui target pertama. | Lakukan trailing exit dan pertahankan ukuran stabil. |
| Rentang datar | Breakout gagal dan stop sering terpotong. | Perdagangkan tepi rentang atau berdiri di samping. |
| Volatilitas pasar tinggi | Stop harus lebih lebar, sehingga ukuran posisi harus menyusut. | Kurangi ukuran, bukan jarak stop. |
| Sesi yang ditenagai oleh peristiwa | Kesenjangan harga melewati level yang Anda rencanakan untuk keluar. | Kurangi eksposur sebelum peristiwa yang dijadwalkan. |
Pemilihan instrumen sama pentingnya. Saham likuid dalam indeks utama berperilaku berbeda dari saham kecil yang tipis. Produk indeks seperti Dow Jones Industrial Average, FTSE 100, DAX dan Nikkei 225 cenderung bergerak dengan sentimen umum. Pasangan mata uang seperti EUR/USD dan GBP/JPY berjalan berdasarkan ekspektasi suku bunga dan memiliki ritme sesi yang berbeda. Logam menambahkan profil volatilitasnya sendiri.
Likuiditas adalah filter praktis. Spread bid dan ask yang ketat, volume nyata dan grafik yang dapat Anda baca pada timeframe harian dan empat jam. Jika sebuah candle dapat bergerak beberapa persen dalam satu pesanan, maka stop Anda hanya berupa hiasan.
Pasar keuangan juga berputar. Strategi yang disesuaikan dengan satu rezim akan berkinerja buruk di rezim berikutnya. Itu bukan kegagalan. Ini adalah alasan mengapa ukuran posisi dan harapan perlu ditinjau setiap kuartal.
Kesalahan Umum dan Aspek Psikologis Perdagangan
Sebagian besar akun swing trading tidak hancur karena analisis yang buruk. Mereka hancur karena pelanggaran kecil berulang terhadap rencana.
- Memperlebar stop karena perdagangan "hanya butuh ruang" untuk bekerja.
- Membesarkan ukuran setelah dua pemenang dan mengecilkan ukuran setelah dua pecundang.
- Tahan saat laporan pendapatan yang tidak pernah menjadi bagian dari rencana.
- Menilai strategi pada sepuluh perdagangan alih-alih seratus.
- Menambahkan posisi yang kalah untuk meningkatkan harga masuk rata-rata.
- Memperdagangkan lima instrumen sekaligus dan menyebutnya diversifikasi.
- Memeriksa grafik setiap jam pada perdagangan swing multi-hari.
- Melewatkan jurnal, kemudian menebak apa yang salah.
Aspek psikologis dari perdagangan membuat masing-masing dari ini terasa masuk akal pada saat itu. Memegang posisi beberapa hari menghasilkan tekanan yang lambat dan menggiling. Anda melihat keuntungan terbuka menyusut selama dua sesi dan dorongan untuk menutupnya lebih awal menjadi sangat kuat. Dorongan itu adalah apa yang mengubah pemenang 2.4R menjadi pemenang 0.6R dan secara diam-diam menghapus keunggulan.
Kebosanan memotong dengan cara lain. Beberapa minggu tidak menawarkan pengaturan yang sesuai dengan aturan. Mengambil perdagangan meski demikian, hanya untuk merasa sibuk, adalah kebiasaan paling mahal dalam gaya ini.
Perbaikan bersifat mekanis, bukan emosional. Manajemen risiko yang baik adalah seperangkat kebiasaan, bukan perasaan. Tulis rencana sebelum sesi. Atur peringatan alih-alih menonton. Batasi jumlah posisi terbuka. Tinjau catatan setiap minggu dan cari aturan yang paling sering Anda langgar.
Pengalaman Produk, Kursus, Aplikasi dan Platform
Kebanyakan orang mengenal swing trading melalui platform perdagangan daripada melalui teori. Mengetahui seperti apa pengalaman itu membantu Anda menilai alat dengan jujur.
Pengalaman platform dan aplikasi
Sebuah platform yang dapat digunakan memberi Anda grafik yang bersih, beberapa timeframe dan tiket pesanan yang cepat. Anda menginginkan pesanan braket, sehingga stop dan target disertakan bersama dengan entri. Anda menginginkan peringatan, karena seorang trader swing tidak seharusnya mengawasi layar sepanjang hari. Aplikasi mobile digunakan untuk memantau dan menutup posisi, bukan untuk menemukan yang baru.
Pengalaman kursus dan onboarding
Materi kursus yang terstruktur hanya sebaik contoh yang telah dikerjakan. Cari pelajaran yang menunjukkan perdagangan lengkap, termasuk yang kalah. Onboarding harus membimbing Anda melalui jenis pesanan, mekanika margin, dan layar pelaporan. Apa pun yang menjanjikan kepastian adalah menjual, bukan mengajarkan.
Pengalaman produk pada akun simulasi
Perdagangan simulasi memberi Anda pengulangan dan cara untuk menguji aturan tanpa mempertaruhkan tabungan. Anda dapat menjalankan seratus perdagangan swing, menandai masing-masing dan membaca harapan di akhir. Itu tidak mereproduksi berat emosional dari uang nyata. Anggap saja sebagai laboratorium aturan, dan harapkan disiplin Anda diuji lagi ketika modal nyata terlibat.
Kerangka Keputusan: Apakah Swing Trading Menguntungkan untuk Situasi Anda?
Berikan satu poin untuk setiap baris di bawah ini yang sudah mendeskripsikan Anda.
- Saya dapat memegang posisi selama berhari-hari tanpa memeriksanya lebih dari dua kali dalam satu sesi.
- Strategi saya memiliki aturan masuk, keluar, dan pembatalan yang tertulis.
- Saya telah mengujinya pada setidaknya seratus perdagangan historis atau simulasi.
- Saya tahu harapan saya dalam R dan penurunan terburuk saya secara historis.
- Risiko saya per perdagangan tetap tetap setelah kerugian dan setelah kemenangan.
- Saya dapat membiarkan modal terikat selama berminggu-minggu tanpa membutuhkannya.
Lima atau enam poin, dan swing trading cocok dengan temperamen dan waktu Anda. Pertahankan sampel tumbuh dan ukuran yang jujur.
Tiga atau empat poin, dan kerangka itu ada tetapi disiplin belum. Perdagangkan lebih kecil sampai log terlihat konsisten.
Dua atau lebih sedikit, dan jawaban yang jujur adalah bahwa ini belum menjadi strategi. Ini adalah serangkaian tebakan pada horizon waktu yang lebih panjang. Bangun aturan dan sampel terlebih dahulu, dalam simulasi, di mana kesalahan membuat Anda kehilangan data daripada uang. Ketika Anda siap untuk menguji proses itu melawan sebuah buku aturan nyata, Pivex menyatakan syaratnya dengan jelas.
Apa yang Perlu Diketahui Sebelum Menginvestasikan Modal Nyata
Biaya dan pajak adalah bagian dari hasil, bukan catatan kaki. Perdagangan yang dipegang selama setahun atau kurang diperlakukan berbeda dari kepemilikan jangka panjang, dan aturan tentang keuntungan dan kerugian modal menetapkan bagaimana hasil jangka pendek dikenakan pajak. Sebuah perdagangan swing hampir selalu jatuh pada sisi jangka pendek.
Perdagangan aktif juga membawa peringatan yang lebih luas. Strategi jangka pendek bergantung pada leverage dan aktivitas yang sering, dan risiko perdagangan harian berlaku untuk siapa pun yang memperdagangkan dengan horizon pendek. Publikasi itu langsung mengenai satu hal tertentu. Klaim tentang keuntungan yang mudah patut dicurigai, siapa pun yang membuatnya.
Sebelum mendanai akun, selidiki pertanyaan yang patut diajukan terlebih dahulu. Mereka mencakup toleransi risiko, horizon waktu dan apakah Anda memiliki dana darurat yang tidak terikat pada pasar. Jika uang yang Anda rencanakan untuk diperdagangkan juga adalah uang yang membayar sewa Anda, rencana tersebut memiliki cacat yang tidak dapat diperbaiki oleh strategi mana pun.
Akhirnya, bersikaplah realistis tentang waktu. Swing trading membutuhkan waktu layar yang lebih sedikit daripada day trading. Namun, itu tidak berarti tidak memerlukan waktu sama sekali. Penelitian, pencatatan, dan tinjauan adalah jam yang tidak glamor yang menentukan apakah catatan membaik.
Sebelum berpartisipasi, tinjau aturan program Pivex saat ini dan tentukan apakah evaluasi perdagangan simulasi milik cocok dengan pengalaman dan batas risiko Anda. Partisipasi tidak menjamin imbalan, pendapatan, atau hasil perdagangan tertentu.