ICT Macros: Jendela 20 Menit, Apa yang Dilakukan Harga di Dalamnya, dan Cara Memasangkannya dengan Target Likuiditas

Jawaban singkat: ICT macros adalah jendela tetap selama kira-kira dua puluh menit, biasanya ditempatkan di sekitar awal jam. Di dalamnya, metode ICT mengharapkan pergerakan harga meningkat dan menuju kumpulan likuiditas terdekat atau mengisi ketidakseimbangan. Yang paling dikenal berlangsung 09:50 hingga 10:10 waktu New York. Itu berarti 14:50 hingga 15:10 UTC pada musim dingin dan 13:50 hingga 14:10 UTC pada musim panas. Gunakan macro sebagai pengatur waktu, bukan sebagai sinyal. Tandai target likuiditas sebelum jendela, lalu bertindak hanya jika harga bergerak ke arahnya di dalam jendela.

Macro berada di dalam kill zone seperti jarum menit berada di dalam jarum jam. Jika jendela sesi yang lebih luas masih asing bagi Anda, baca panduan kami tentang empat ICT kill zones terlebih dahulu, lalu kembali ke sini untuk detail dua puluh menitnya.

Apa itu macro, dan apa yang bukan

Dalam metode ICT, pasar diperlakukan seolah-olah ada algoritme yang mengantarkan harga dari satu kumpulan likuiditas ke kumpulan likuiditas berikutnya. Di antara kumpulan-kumpulan itu, harga berhenti sejenak untuk menyeimbangkan kembali ketidakseimbangan yang tertinggal. Macro adalah slot terjadwal dalam proses pengantaran itu. Klaimnya adalah bahwa mesin ini tepat waktu: pada menit-menit tertentu dalam sehari, harga berhenti bergerak acak dan melakukan sesuatu yang penting. Harga menembus high atau low terbaru untuk mengambil order yang menunggu di sana. Atau harga kembali ke celah yang belum terisi di chart dan diperdagangkan kembali melewatinya.

Tiga gagasan menopang seluruh konsep ini.

• Waktu pasar: jendela ditentukan oleh jam, bukan oleh pola. Macro dimulai pada 09:50 apakah chart terlihat menarik atau tidak.
• Likuiditas: tujuan akhirnya adalah kumpulan order yang mengendap, biasanya stop di atas high yang jelas atau di bawah low yang jelas.
• Pengantaran harga: cara harga bergerak di antara kumpulan-kumpulan itu, cepat dan timpang di dalam jendela, lambat dan bergerombol di luarnya.

Macro adalah lapisan waktu yang diletakkan di atas strategi trading yang dibangun berdasarkan likuiditas dan ketidakseimbangan. Macro tidak menciptakan trade berprobabilitas tinggi; macro hanya mempersempit jam ketika Anda mencarinya. Panduan kami tentang strategi trading inti ICT membahas model entry yang dimaksudkan untuk ditentukan waktunya oleh macro.

Jendela macro dalam waktu New York dan UTC

Metode ICT menambatkan setiap jam ke New York. Pembaca UTC perlu dua konversi, karena New York berada lima jam di belakang UTC pada musim dingin dan empat jam di belakang pada musim panas. Sumber bisa berbeda satu atau dua menit di tepiannya, jadi pilih satu set waktu dan pertahankan selama satu bulan.

Ada dua detail kalender yang penting. Makro pagi New York terkait dengan sesi ekuitas tunai AS, jadi makro tersebut hampir kehilangan seluruh maknanya pada hari libur pasar AS. The jam perdagangan dan kalender libur NYSE adalah tempat untuk memeriksa jam sesi reguler dan hari-hari ketika bursa tidak dibuka. Kedua, Inggris dan AS tidak mengubah jam mereka pada akhir pekan yang sama. Selama dua atau tiga minggu setiap musim semi dan satu minggu setiap musim gugur, pembukaan London jatuh satu jam dari slot New York biasanya. Selama minggu-minggu itu, dua makro London menjadi kurang konsisten.

Apa yang cenderung dilakukan harga di dalam sebuah makro

Ini adalah kecenderungan, yang cukup sering diamati sehingga layak direncanakan, dan tidak lebih dari itu. Di dalam sebuah makro, harga pada dasarnya melakukan salah satu dari tiga hal.

Harga bergerak untuk mencari likuiditas. Ini adalah bentuk yang paling umum. Harga merayap selama dua puluh atau tiga puluh menit, lalu berakselerasi pada lima menit pertama di dalam jendela. Harga menembus high atau low terdekat yang paling jelas beberapa poin lalu tertahan. Fase tertahan itulah bagian yang berguna. Jika pergerakan itu adalah stop hunt, bukan breakout, pembalikan sering kali dimulai sebelum jendela berakhir.

Harga melakukan rebalancing. Misalnya, jam sebelumnya meninggalkan ketidakseimbangan yang rapi, sebuah lubang yang terlihat di antara wick dua candle. Makro sering mendorong harga kembali melewati lubang itu, lalu melanjutkan ke arah sebelumnya. Versi ini lebih tenang dan lebih mudah terlewat.

Harga tidak melakukan apa-apa. Cukup banyak makro yang tidak istimewa: beberapa candle yang gelisah, tidak ada level yang tersentuh, tidak ada gap yang terisi. Tindakan yang benar adalah menutup chart dan menunggu yang berikutnya. Trader yang memaksa masuk di jendela yang mati hanya akan membuang risiko tanpa alasan.

Pergerakan ini sering kali sangat cepat pada chart satu menit dan hampir tidak terlihat pada chart lima belas menit. Time frame yang lebih tinggi memberi tahu sisi mana likuiditas berada; time frame yang lebih rendah menunjukkan eksekusinya. Indikator yang memberi bayangan pada jendela di chart Anda berguna untuk penanda waktu, dan tidak memberikan pandangan apa pun tentang arah.

Checklist untuk memasangkan sebuah makro dengan target likuiditas

Makro menjawab kapan. Target likuiditas menjawab di mana. Keduanya tidak bekerja sendiri. Sepuluh menit sebelum jendela:

1. Pilih satu instrumen. Emas, CFD indeks AS, dan pasangan mayor merespons makro New York; makro London cocok untuk EUR/USD dan GBP/USD.
2. Pada chart lima belas menit, tandai kumpulan terdekat di tiap sisi: high dan low sesi, setiap equal highs atau lows, ekstrem hari sebelumnya.
3. Catat sisi mana yang lebih dekat dengan harga. Kumpulan itu adalah target pertama yang paling mungkin dari jendela tersebut.
4. Periksa kalender. Rilis yang dijadwalkan di dalam jendela membuat eksekusi menjadi kacau, jadi putuskan sekarang apakah Anda akan tetap trading melaluinya.
5. Tulis stop dan ukuran posisi sebelum jam mencapai menit mulai.

Selama jendela:

6. Tunggu harga mengambil kumpulan yang ditandai. Tidak ada sweep, tidak ada trade.
7. Cari candle cepat yang kembali menembus level tersebut, bentuk yang sama seperti Judas swing dalam skala yang lebih kecil.
8. Masuk pada retrace pertama, stop di luar wick sweep, targetkan kumpulan di sisi yang berlawanan.

Jika jendela berakhir tanpa sweep, batalkan rencana dan tunggu makro berikutnya. Keraguan yang paling banyak merugikan trader adalah entry setengah jadi pada 10:08 karena jendelanya hampir habis.

Contoh praktik pada makro 09:50 di emas

Emas, 09:50 New York, akun 25,000 dengan risiko 0.4 persen, yaitu 100 per trade. Sesi tunai dibuka dengan range yang sempit: high di 2,410, low di 2,404. Equal highs dari sesi London berada di 2,412. Pada 09:52 harga naik menembus 2,412, diperdagangkan ke 2,413.5, dan mencetak candle bearish lebar yang ditutup kembali di 2,409 dalam tiga menit. Trader masuk short di 2,409 pada retrace pertama. Stop ditempatkan di 2,414.5, satu dolar di atas wick sweep, sehingga jarak stop adalah 5.5 dolar. Pada CFD di mana satu lot mewakili 100 ons, pergerakan satu dolar bernilai 100 per lot. Risiko 100 dibagi 5.5 menghasilkan kira-kira 18 per dolar, yang dibulatkan turun menjadi 0.18 lot.

Target pertama adalah opening range low di 2,404, lima dolar jauhnya, sekitar 0.9R. Target kedua adalah low hari sebelumnya di 2,398, sebelas dolar jauhnya, 2R. Menutup setengah di masing-masing target menghasilkan sekitar 145 jika keduanya tercapai. Kerugian adalah penuh 100 ditambah spread. Angka yang penting adalah jamnya. Sweep terjadi pada 09:52, entry pada 09:58, dan kedua target tercapai atau tidak tercapai pada 10:30. Pindahkan setup yang sama ke makro 11:50 saat jam makan siang dan range biasanya terlalu tipis untuk membuat stop 5.5 dolar masuk akal.

Kesalahan umum dan keterbatasan

Trading setiap makro. Delapan jendela sehari adalah jadwal yang melelahkan, dan itu mengubah filter menjadi pekerjaan penuh waktu. Dua makro, yang dipilih agar cocok dengan instrumen Anda, sudah lebih dari cukup.

Memercayai menitnya. Tidak ada di pasar yang tahu bahwa sekarang 09:50. Jendela bekerja karena partisipasi sedang padat pada saat itu, dan partisipasi berubah mengikuti kondisi pasar. Pada hari yang sepi di bulan Agustus, jendela yang sama bisa sangat tipis.

Menggunakan makro sebagai panggilan arah. Jendela memberi tahu aktivitas, bukan arah. Arah berasal dari peta likuiditas yang Anda gambar sebelumnya, dan peta itu bisa salah.

Mengabaikan spread. Dengan stop 5.5 dolar, spread 0.3 dolar pada emas adalah biaya sekitar 5 persen dari risiko sebelum trade dimulai. Jendela yang tipis membawa spread yang lebih lebar, dan spread yang lebar membuat setup dengan stop pendek menjadi rapuh.

Lupa bahwa ini bersifat diskresioner. Apakah suatu dorongan dihitung sebagai sweep atau breakout yang sebenarnya adalah penilaian subjektif, dan ambiguitas itu memang melekat. Dua trader yang jujur bisa melihat jendela yang sama dan sampai pada keputusan yang berlawanan. Catatan dari empat puluh jendela makro memberi tahu Anda lebih banyak daripada video mana pun. Bersikaplah sangat jujur terhadap hindsight juga. Makro yang hanya bisa Anda lihat setelahnya, pada chart yang sudah basi, bukan sesuatu yang bisa Anda tradingkan.

Makro di dalam evaluasi prop firm

Rutinitas makro cocok untuk akun evaluasi karena satu alasan sederhana: membatasi jumlah keputusan per hari. Misalkan batas kerugian harian 4 persen dan risiko 0.4 persen per percobaan. Dua makro dan satu percobaan masing-masing berarti hari terburuk hanya menghabiskan 0.8 persen, seperlima dari batas. Total drawdown statis 6 persen akan memerlukan lima belas loss berturut-turut pada ukuran itu, sebuah rangkaian yang jarang dihasilkan oleh rutinitas dua-jendela.

Pivex cocok untuk ritme ini. Batas kerugian harian dimulai ulang setiap pagi, jadi makro yang buruk pada hari Selasa tidak mempersempit ruang pada hari Rabu. Total drawdown bersifat tetap, bukan trailing, jadi minggu yang kuat tidak menaikkan lantai di bawah Anda. Tidak ada tenggat waktu pada evaluasi dan tidak ada jumlah minimum hari trading. Trader bisa absen pada minggu libur saat makro New York menjadi basi. Scalping diperbolehkan tanpa minimum waktu tahan, yang penting karena entry makro sering selesai dalam dua puluh menit.

Langkah berikutnya: pilih satu macro, satu instrumen, dan satu target likuiditas, lalu catat tiga puluh window sebelum mengambil satu trade. Ketika catatan menunjukkan pola sweep-and-reversal cukup sering untuk membenarkan alarm, sesuaikan rutinitas dengan batas kerugian harian yang bisa Anda baca sebelumnya. Pivex menyatakan batas kerugiannya dan pembagian reward 80 persen sebelum Anda mulai, dan biaya satu kali bersifat refundable. Karena itu, perhitungan di atas dapat dilakukan dengan angka nyata sebelum window pertama dibuka.

Panduan terkait: empat ICT kill zone dan strategi trading inti ICT.

Sebelum berpartisipasi, tinjau aturan program Pivex saat ini dan putuskan apakah evaluasi perdagangan berpemilik simulasi sesuai dengan pengalaman dan batas risiko Anda. Partisipasi tidak menjamin imbalan, pendapatan, atau hasil perdagangan tertentu.