Berapa Lama Waktu yang Diperlukan untuk Menjadi Trader yang Menguntungkan?

Tidak ada angka yang jujur. Waktu yang dibutuhkan tergantung pada empat hal. Seberapa sering Anda bertransaksi. Seberapa hati-hati Anda mencatat hasil. Seberapa banyak Anda mempertaruhkan setiap transaksi. Dan apakah Anda dapat mengulangi proses yang sama ketika itu mulai tidak menyenangkan. Beberapa trader menghabiskan bertahun-tahun tanpa mencapai konsistensi. Banyak yang tidak pernah, dan regulator menjelaskan bahwa kerugian besar adalah hal yang umum di antara trader aktif.

Jadi pertanyaan yang berguna bukanlah "berapa lama". Melainkan "apa yang sebenarnya menggerakkan waktu". Di bawah ini Anda mendapatkan variabel yang dapat Anda kendalikan, aritmetika ukuran sampel, mitos yang mengubah ekspektasi, dan kerangka untuk menilai kemajuan yang sebenarnya.

Jawaban Singkat: Mengapa Garis Waktu adalah Rentang, Bukan Tanggal

Menjadi menguntungkan berarti hasil Anda menutupi setiap biaya perdagangan selama sampel yang berarti. Itu termasuk komisi, spread, slippage, pembiayaan pada eksposur yang dipinjam, dan pajak. Sebuah bulan dalam profit tidak sama dengan menjadi trader yang menguntungkan. Sebuah bulan adalah kebisingan.

Tiga hal yang mengatur tempo, dan hanya satu dari mereka yang berhubungan dengan pengetahuan pasar.

Yang pertama adalah paparan terhadap pengulangan. Pembelajaran terjadi per perdagangan, bukan per minggu. Seseorang yang melakukan dua puluh transaksi seminggu mengumpulkan pengalaman sekitar lima kali lebih cepat daripada seseorang yang melakukan empat, dengan asumsi keduanya mencatat.

Yang kedua adalah kualitas umpan balik. Seorang trader dengan rencana tertulis dan log penuh belajar dari setiap perdagangan. Seorang trader tanpa rencana mengulangi kesalahan yang sama selama setahun dan menyebutnya pengalaman.

Yang ketiga adalah kelangsungan hidup. Anda tidak dapat belajar dari karir yang berakhir di bulan ketiga. Risiko per perdagangan memutuskan berapa banyak sampel yang Anda dapatkan, dan itu membuat ukuran posisi sebagai penggerak garis waktu yang nyata.

Segala sesuatu yang lain, termasuk pilihan strategi dan kondisi pasar, berada di bawah tiga hal tersebut.

Kondisi pasar masih perlu disebutkan, karena mereka menetapkan kesulitan ujian. Sebuah metode yang dibangun untuk pasar yang tren akan terlihat brilian selama satu kuartal dan rusak di kuartal berikutnya. Mempelajari untuk mengenali rejim mana yang Anda masuki menambah waktu yang tidak direncanakan oleh siapa pun. Ini juga menjadi alasan seorang trader yang terlihat siap pada satu tahun bisa mengalami kesulitan di tahun berikutnya.

Variabel yang Sebenarnya Mendorong Garis Waktu Anda

Jawablah pertanyaan tersebut untuk diri Anda sendiri. Temukan baris mana di bawah ini yang dapat Anda ubah, kemudian perkirakan efek dari mengubahnya.

Baca tabel ini sebagai diagnosis, bukan kartu skor. Sebagian besar orang yang terhenti terhalang oleh dua baris, biasanya pencatatan dan gulir strategi.

Biaya pantas mendapat perhatian lebih, karena mereka mengubah garis finish. Perdagangan yang sering meningkatkan biaya komisi dan spread, dan menciptakan kejadian terkena pajak yang tidak dialami oleh posisi jangka panjang. Panduan SEC tentang perdagangan aktif menjelaskan bagaimana biaya dan leverage bekerja melawan trader jangka pendek (Perdagangan Harian: Uang Anda dalam Risiko). Ini juga memperingatkan siapa pun yang menjanjikan imbalan cepat dan pasti. Perlakuan pajak menambah lapisan lain. Aturan yang memisahkan trader sekuritas dari investor adalah spesifik, dan mereka mempengaruhi cara hasil dilaporkan (Topik no. 429). Hasil jangka pendek juga dikenakan pajak secara berbeda dari posisi yang dipegang lama (Topik no. 409).

Titik impas Anda adalah angka yang dihasilkan oleh biaya tersebut. Sampai hasil bruto Anda melampaui angka itu, Anda tidak menguntungkan, betapapun bagusnya kurva ekuitas terlihat selama dua minggu.

Ukuran Sampel: Aritmetika di Balik Penantian

Cara paling jelas untuk melihat garis waktu adalah dengan menghitung perdagangan alih-alih bulan.

Misalkan metode Anda memenangkan 45 dari 100 perdagangan, dengan rata-rata pemenang sebesar 1,5 unit risiko terhadap rata-rata pecundang sebesar 1,0. Harapan adalah 0,45 kali 1,5, dikurangi 0,55 kali 1,0. Itu adalah plus 0,125 unit per perdagangan sebelum biaya. Selama 200 perdagangan, hasil yang diharapkan sekitar 25 unit, yang terdengar nyaman.

Sekarang lihat variasinya. Dengan angka-angka tersebut, rentetan sepuluh kerugian berturut-turut tidak biasa tetapi sepenuhnya normal selama beberapa ratus perdagangan. Sepuluh kerugian masing-masing satu unit menghapus delapan puluh perdagangan dari keuntungan yang diharapkan. Jika Anda mempertaruhkan dua persen per perdagangan, rentetan itu menghabiskan dua puluh persen dari akun dan kebanyakan orang meninggalkan metode tersebut sebelum pemulihan.

Itulah alasan sebenarnya garis waktu membentang. Bukan bahwa keunggulan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk ditemukan. Melainkan bahwa sampel kecil tidak dapat membedakan keunggulan dari keberuntungan, dan sampel besar membutuhkan waktu untuk terakumulasi.

Aturan seribu perdagangan yang sering dikutip berfungsi sebagai patokan kasar untuk ini. Pada empat perdagangan per minggu, seribu perdagangan memerlukan waktu sekitar lima tahun. Pada sepuluh per minggu, sekitar dua tahun. Pada dua puluh lima per minggu, jauh di bawah satu tahun. Tidak ada dari durasi tersebut adalah janji profitabilitas. Itu hanyalah berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan cukup bukti untuk menilai suatu metode, dengan asumsi Anda mencatat dan tidak mengubah metode di tengah jalan.

Dua orang dapat memiliki keterampilan identik dan garis waktu yang sangat berbeda. Trader swing yang mengambil tiga posisi dalam seminggu tidak lebih lambat dalam belajar. Mereka mengumpulkan data lebih lambat.

Ada cara untuk memperpendek penantian tanpa menambah risiko. Latih aturan yang sama di akun simulasi bersama dengan akun langsung, dan hitung kedua set perdagangan tersebut dalam studi metode Anda. Perdagangan simulasi tidak akan membawa beban emosional yang sama. Mereka masih akan memberi tahu Anda apakah aturan masuk dan aturan keluar berperilaku seperti yang Anda harapkan di berbagai sesi.

Satu perhatian beriringan dengan itu. Jangan menilai metode hanya berdasarkan pengisian simulasi. Tambahkan spread dan slippage pada setiap perdagangan praktik, atau sampel akan terlihat lebih baik daripada versi langsung mana pun yang pernah ada.

Kesalahpahaman Umum yang Mengubah Perkiraan

"Sepuluh ribu jam dan saya akan sampai di sana." Jam adalah unit yang salah. Praktik yang disengaja dengan umpan balik adalah yang memperbanyak. Melihat grafik tanpa rencana dan tanpa log dapat diulang tanpa batas tanpa ada perbaikan.

"Sebuah bulan yang baik membuktikan bahwa ini berhasil." Satu bulan adalah sampel kecil yang diambil dari satu rejim pasar. Rekam jejak adalah bukti yang lemah secara umum, dan peringatan standar juga berlaku di sini: kinerja masa lalu tidak mencerminkan hasil di masa depan.

"Saya perlu strategi yang lebih baik." Biasanya tidak. Kebanyakan trader yang tidak menguntungkan sedang menjalankan metode yang dapat diterima dengan ukuran yang tidak dapat diterima dan tanpa catatan. Mengubah metode mengatur ulang sampel dan menyembunyikan masalah yang nyata.

"Trader yang menguntungkan menghasilkan uang setiap bulan." Bahkan proses yang kuat menghasilkan bulan-bulan rugi. Konsistensi berarti proses yang stabil dan penarikan yang terbatas, bukan garis hijau yang tidak terputus.

"Penuh waktu membuat Anda sampai lebih cepat." Lebih banyak waktu layar meningkatkan pengulangan, tetapi itu juga meningkatkan tekanan dan biaya. Perdagangan di bawah urgensi keuangan cenderung menghasilkan posisi yang terlalu besar, yang memperpendek kelangsungan hidup daripada garis waktu.

Kerangka Keputusan: Apakah Anda Sedang Berkembang atau Hanya Menghabiskan Waktu?

Setiap tiga bulan, jawab enam pertanyaan ini dari catatan Anda dan bukan dari ingatan.

1. Dapatkah Anda menyatakan harapan Anda per perdagangan selama seratus perdagangan terakhir?
2. Apakah risiko Anda per perdagangan tetap tetap selama rentetan terburuk dalam sampel itu?
3. Apakah Anda mengikuti aturan tertulis Anda pada setidaknya sembilan perdagangan dari sepuluh?
4. Apakah Anda tahu total biaya Anda, termasuk komisi, spread dan kejadian pajak?
5. Apakah Anda telah memperdagangkan metode yang sama selama seluruh periode tanpa beralih?
6. Apakah penarikan maksimum Anda lebih kecil dari sebelumnya di kuartal sebelumnya?
7. Dapatkah Anda menyebutkan satu perubahan yang paling meningkatkan seratus perdagangan berikutnya?

Lima atau enam jawaban ya: prosesnya memperbanyak. Pertahankan sampel tumbuh dan biarkan ukurannya tetap.

Tiga atau empat: Anda memiliki metode dan kehilangan disiplin. Sebutkan kebocoran sebelum menambahkan apapun yang baru.

Dua atau lebih sedikit: jam belum mulai. Anda sedang mengumpulkan jam, bukan bukti. Bangun kembali log dan aturan terlebih dahulu, dan lakukan itu di lingkungan simulasi di mana sebuah kesalahan biaya satu catatan, bukan modal.

Dua pagar praktis harus berada di samping kerangka itu. Hanya komit uang yang dapat Anda rugi tanpa mengubah cara Anda hidup, yang merupakan standar yang diterapkan SEC dalam pertanyaan yang layak diajukan sebelum Anda berinvestasi. Dan jaga keuangan Anda yang lain terpisah dari hasil perdagangan. Toleransi risiko dan garis waktu mengatur keseluruhan gambaran daripada satu akun (alokasi aset dan risiko).

Apa yang Perlu Diketahui Sebelum Anda Mulai Menghitung Bulan

Harapkan fase pertama berfokus pada kelangsungan hidup daripada pengembalian. Tujuan di awal adalah proses yang stabil, log lengkap, dan penarikan yang dapat Anda toleransi. Hasil mengikuti itu, atau sama sekali tidak mengikuti.

Harapkan dataran tinggi. Kemajuan dalam perdagangan bersifat tidak teratur. Seorang trader dapat menghabiskan empat bulan tanpa kemajuan dan kemudian segera meningkat setelah satu tinjauan log yang jujur. Review adalah yang menguncinya, bukan waktu layar tambahan.

Harapkan psikologi menjadi bagian yang lambat. Membaca grafik adalah keterampilan yang dapat Anda pelajari dalam beberapa minggu. Kebiasaan membutuhkan waktu jauh lebih lama. Menyaksikan rentetan kerugian tanpa mengubah ukuran adalah satu. Melewatkan setup yang tidak sesuai dengan rencana adalah yang lain. Berhenti untuk hari itu ketika batas tercapai adalah ketiga. Itulah di mana sebagian besar kalender hilang.

Harapkan biaya tumbuh seiring aktivitas, dan periksa setiap kuartal. Sebuah metode yang menutupi biayanya pada sepuluh perdagangan seminggu mungkin tidak menutupi biaya saat mencapai empat puluh.

Harapkan definisi Anda tentang kemajuan berubah. Di awal, kemajuan adalah log penuh dan tidak ada aturan yang dilanggar. Kemudian, itu menjadi harapan yang stabil di seluruh sampel yang lebih besar. Lebih lanjut, itu adalah penarikan yang lebih kecil untuk hasil yang sama. Setiap tahap memberikan penghargaan terhadap perilaku yang berbeda, dan mengukur yang salah membuat trader terjebak selama berbulan-bulan.

Dan rencanakan untuk bagian tengah yang membosankan. Jarak antara mempelajari dasar-dasar dan membaca statistik yang dapat diandalkan adalah panjang, tenang dan tidak glamor. Kebanyakan orang menyerah di sana, bukan di awal.

Dan jujurlah tentang apa arti menguntungkan bagi Anda. Menutupi biaya dengan akun kecil adalah target yang berbeda dari menggantikan pendapatan, dan tidak ada yang bisa menjanjikan yang kedua. Jika Anda masih awal, bangun catatan terlebih dahulu. Ketika Anda ingin disiplin itu diuji di bawah peraturan, Pivex menerbitkan peraturan, penarikan dan syarat pembayaran di muka.

Sebelum berpartisipasi, tinjau peraturan program Pivex saat ini dan putuskan apakah evaluasi perdagangan milik yang bersifat simulasi sesuai dengan pengalaman dan batas risiko Anda. Partisipasi tidak menjamin imbalan, pendapatan, atau hasil perdagangan tertentu.