Jawaban singkat: chart renko dibangun dari pergerakan harga yang tetap, bukan waktu. Batu baru hanya tercetak ketika harga bergerak sejumlah tertentu melewati batu sebelumnya, sehingga pergerakan sideways tidak menghasilkan apa pun. Hasilnya adalah chart yang menyaring noise pasar dan menampilkan tren sebagai rangkaian batu dengan warna yang sama yang bersih.
Cara batu dibangun
Pilih ukuran batu, misalnya satu poin. Batu baru muncul hanya ketika harga bergerak satu poin penuh melewati penutupan batu terakhir.
Ada dua aturan yang mengatur arah. Untuk melanjutkan ke arah yang sama, harga harus bergerak satu ukuran batu melewati batu sebelumnya. Untuk berbalik arah, harga harus bergerak dua ukuran batu ke arah berlawanan, karena ukuran batu pertama hanya kembali ke level sebelumnya.
Asimetri inilah yang membuat chart renko terlihat begitu bersih. Pergerakan kecil yang berlawanan arah tidak menghasilkan apa pun, dan pembalikan memerlukan perubahan arah yang nyata, bukan sekadar goyangan.
| Properti | Chart candlestick | Chart Renko |
|---|---|---|
| Dibangun dari | Periode waktu | Pergerakan harga tetap |
| Bar selama pergerakan sideways | Banyak | Tidak ada atau sangat sedikit |
| Syarat pembalikan | Setiap pergerakan | Dua ukuran batu |
| Menunjukkan high dan low yang tepat | Ya | Tidak |
| Sumbu waktu | Rata | Tidak rata dan terkompresi |
| Tingkat noise | Tinggi | Sangat rendah |
Memilih ukuran batu
Ini adalah satu-satunya pengaturan yang benar-benar penting, dan itu mengubah semuanya pada chart.
Ukuran tetap. Angka yang dipilih secara manual, seperti sepuluh tick. Dapat diprediksi dan mudah dipahami, tetapi tidak beradaptasi saat volatilitas berubah.
Berdasarkan volatilitas. Atur batu menjadi sebagian dari rata-rata rentang terbaru. Ini beradaptasi secara otomatis, yang biasanya menghasilkan perilaku yang lebih konsisten di berbagai kondisi pasar.
Berdasarkan persentase. Berguna untuk instrumen yang level harganya berubah secara signifikan dari waktu ke waktu.
Batu yang lebih kecil menghasilkan lebih banyak detail dan lebih banyak pembalikan palsu. Batu yang lebih besar menghasilkan tren yang lebih bersih dan sinyal yang lebih lambat. Titik awal yang praktis adalah batu sekitar seperempat hingga sepertiga dari rata-rata rentang harian instrumen untuk swing work, dan jauh lebih kecil untuk penggunaan intraday.
Satu peringatan yang patut disebutkan secara lugas: mengubah ukuran brick mengubah seluruh riwayat chart, termasuk sinyal yang tampaknya telah diberikannya. Sangat mudah memilih ukuran brick yang membuat sinyal masa lalu tampak sangat bagus, padahal itu adalah curve fitting, bukan analisis.
Membaca analisis tren pada chart renko
Interpretasinya sengaja dibuat sederhana.
Serangkaian brick dengan warna yang sama adalah tren. Perubahan warna adalah potensi pembalikan, dan karena pembalikan membutuhkan dua ukuran brick, bobotnya lebih besar daripada perubahan warna pada chart candlestick.
Support dan resistance lebih mudah dilihat karena chart menghilangkan gangguan yang biasanya menutupi keduanya. Level tempat beberapa pembalikan terjadi tampak jelas.
Pola chart tetap terbentuk. Double top, triangle, dan channel semuanya muncul, dan banyak trader merasa lebih mudah mengidentifikasinya karena noise di antara titik-titik struktur telah dihilangkan.
Manfaat dan asalnya
- Pengurangan noise. Manfaat utama. Periode sideways yang menghasilkan puluhan candle tidak menghasilkan apa-apa di sini.
- Visualisasi tren yang jelas. Rangkaian warna tidak ambigu, yang membantu trader yang keluar terlalu cepat dari posisi yang bagus.
- Support dan resistance yang lebih sederhana. Lebih sedikit brick berarti lebih sedikit level palsu.
- Aturan keluar yang mekanis. Bertahan selama warnanya tidak berubah adalah aturan yang dapat diikuti tanpa penilaian subjektif.
- Lebih sedikit keputusan. Chart פשוט tidak diperbarui selama periode sepi, yang secara mekanis mengurangi frekuensi trading.
Keterbatasan yang harus Anda perhitungkan
- Lag. Pembalikan membutuhkan pergerakan sebesar dua ukuran brick, jadi Anda selalu menyerahkan kembali jarak itu sebelum chart mengakui adanya perubahan arah.
- Harga tidak tepat. Batas brick diturunkan secara derivatif, jadi high dan low yang ditampilkan bukanlah high dan low aktual yang diperdagangkan.
- Waktu terdistorsi. Satu brick bisa mewakili satu menit atau enam jam, yang membuat analisis berbasis waktu menjadi sulit.
- Gap menghilang. Gap overnight diserap ke dalam urutan brick, sehingga menyembunyikan informasi yang penting bagi risiko.
- Sensitivitas ukuran brick. Hasil berubah secara signifikan tergantung pada pengaturannya, dan godaan untuk mengoptimalkannya terhadap data historis sangat besar.
- Stop harus berasal dari harga riil. Stop yang ditempatkan di batas brick berada pada harga yang mungkin tidak pernah diperdagangkan.
Poin terakhir itu bersifat praktis. Baca arah pada chart renko dan tentukan entry, stop, serta target dari chart standar instrumen yang sama.
Strategi trading yang menggunakan chart renko
- Filter konfirmasi tren. Ambil sinyal dari metode Anda yang biasa hanya ketika tren renko sejalan. Ini memanfaatkan chart untuk hal yang memang benar-benar cocok digunakannya.
- Entry saat warna berubah. Masuk pada brick pertama dari warna baru, dengan stop di luar titik pembalikan. Sederhana dan mekanis, meski keterlambatannya nyata.
- Breakout dari konsolidasi. Brick yang bergantian dalam rentang sempit menunjukkan keseimbangan. Rangkaian tiga atau lebih ke satu arah menandai penyelesaiannya.
- Arah pada timeframe yang lebih tinggi. Gunakan ukuran brick yang besar untuk arah dan chart standar untuk timing.
Ukuran posisi tidak berubah dengan gaya charting. Leverage memperbesar kedua hasil tanpa memandang bagaimana harga digambarkan, sebagaimana panduan investor SEC tentang margin menjelaskan. Trader yang bekerja di bawah evaluasi firma prop perlu mencatat bahwa chart yang lebih bersih mengurangi jumlah trade yang diambil tetapi tidak mengurangi biaya dari trade yang salah, dan bahwa batas kerugian harian yang tetap berlaku pada eksekusi aktual, bukan pada batas brick. Pivex menerbitkan batas-batas tersebut sebelum percobaan dimulai, sehingga memudahkan untuk menentukan ukuran posisi dari chart nyata sambil membaca arah dari chart renko.
Langkah berikutnya: buka instrumen yang sama sebagai chart candlestick dan sebagai chart renko dengan brick sebesar seperempat dari rentang harian rata-ratanya. Bandingkan di mana masing-masing akan memberi sinyal perubahan tren selama tiga bulan terakhir, dan trade-off antara kejernihan dan lag akan langsung terlihat. Jika Anda menjalankan evaluasi Pivex, gunakan chart yang dihaluskan untuk arah dan chart standar untuk stop, karena batasan berlaku pada eksekusi nyata, bukan pada batas brick. Untuk sisi praktisnya, lihat panduan kami tentang indikator terbaik untuk day trading.
Panduan terkait: strategi breakout trading dan trading di Match-Trader.
Sebelum berpartisipasi, tinjau aturan program Pivex saat ini dan putuskan apakah evaluasi perdagangan berpemilik simulasi sesuai dengan pengalaman dan batas risiko Anda. Partisipasi tidak menjamin imbalan, pendapatan, atau hasil perdagangan tertentu.