संक्षिप्त उत्तर: ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट एक डे ट्रेडिंग रणनीति है, जिसमें सत्र की शुरुआत में एक निश्चित विंडो का हाई और लो चिन्हित किया जाता है, फिर किसी भी सीमा के ब्रेक पर ट्रेड किया जाता है। शुरुआती मिनट ओवरनाइट ऑर्डर और समाचार प्रतिक्रियाओं को केंद्रित करते हैं, इसलिए जो रेंज बनती है वह मनमानी नहीं बल्कि एक वास्तविक संदर्भ स्तर होती है।
ओपनिंग अवधि क्यों महत्वपूर्ण है
ट्रेडिंग समान रूप से शुरू नहीं होती। ऑर्डर रात भर जमा होते रहते हैं, और ओपन पर वे सब एक-दूसरे के खिलाफ निष्पादित होते हैं। गतिविधि का यह संकेंद्रण अधिकांश साधनों में पहले कुछ मिनटों में दिन की सबसे अधिक भागीदारी पैदा करता है, और यह एक ऐसा प्राइस क्षेत्र तय करता है जिसे शेष सत्र बार-बार संदर्भित करता है।
US इंडेक्स उत्पाद कैश सत्र का अनुसरण करते हैं, जो 9:30 Eastern पर खुलता है और 4:00 पर बंद होता है, जैसा कि NYSE घंटे और कैलेंडर पेज पर सूचीबद्ध है; ओपनिंग ऑक्शन शुरुआती वॉल्यूम का बड़ा हिस्सा सीधे पहले ही प्रिंट में समेट देती है। मुद्रा बाजार, जो लगातार ट्रेड होते हैं, इसके बजाय London या New York की शुरुआत जैसे सत्र ओपन का उपयोग करते हैं।
परिणाम एक ऐसा स्तर होता है जिसकी वास्तविक बुनियाद होती है। मूविंग एवरेज या fibonacci लाइन के विपरीत, ओपनिंग रेंज उस जगह को दर्शाती है जहाँ बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने वास्तव में लेनदेन किया।
ओपनिंग रेंज कैसे परिभाषित करें
विंडो की लंबाई पहला निर्णय है, और इसका कोई सार्वभौमिक रूप से सही उत्तर नहीं है।
| विंडो | स्वभाव | उपयुक्त |
|---|---|---|
| 5 minutes | संकीर्ण रेंज, कई सिग्नल, अधिक फॉल्स ब्रेक | तरल साधनों में तेज स्कैल्पिंग |
| 15 minutes | संतुलित, सबसे आम विकल्प | सामान्य डे ट्रेडिंग |
| 30 minutes | चौड़ी रेंज, कम और अधिक साफ़ सिग्नल | धीमे साधन, धैर्यवान ट्रेडर |
| 60 minutes | बहुत चौड़ी, दुर्लभ सिग्नल | पोज़िशन-शैली इंट्राडे काम |
छोटी विंडो अधिक ट्रेड देती हैं, लेकिन अच्छे ट्रेडों का अनुपात कम होता है। लंबी विंडो कम ट्रेड देती हैं, लेकिन स्टॉप बड़े होते हैं। सही चुनाव साधन की सामान्य दैनिक रेंज पर निर्भर करता है: यदि आपकी विंडो की रेंज पहले ही औसत दिन की चाल का अधिकांश भाग खा रही है, तो विंडो बहुत लंबी है।
उस विंडो का हाई और लो चिन्हित करें, फिर दोनों लाइनों को पूरे सत्र में आगे बढ़ाएँ। वही दो लाइनें पूरा ढांचा हैं।
स्तर के आसपास ट्रेडिंग रणनीतियाँ
साधारण ब्रेक। अपने निष्पादन टाइमफ्रेम पर जब प्राइस सीमा के पार बंद हो, तब एंट्री लें। स्टॉप रेंज के दूसरी तरफ रखें, या यदि रेंज चौड़ी हो तो उसके थोड़ा अंदर रखें।
रिटेस्ट एंट्री। ब्रेक का इंतज़ार करें, फिर प्राइस के सीमा तक लौटने का। यदि यह वहाँ टिकता है, तो वहीं एंट्री लें। बेहतर एंट्री प्राइस और टाइट स्टॉप, लेकिन सबसे तेज़ दिनों को चूकने की कीमत पर।
फेल्ड ब्रेक रिवर्सल। जब प्राइस एक तरफ ब्रेक करके जल्दी से वापस रेंज के भीतर उलट जाए, तो विपरीत सीमा की दिशा में ट्रेड करें। यह अक्सर सेटअप का सबसे उच्च-गुणवत्ता वाला रूप होता है क्योंकि यह उन ट्रेडरों को फँसा देता है जिन्होंने शुरुआती ब्रेक लिया था।
रेंज फ़िल्टर। कुछ ट्रेडर केवल तभी ब्रेक लेते हैं जब ओपनिंग रेंज औसत से संकरी हो, इस तर्क पर कि संकुचित ओपन दिन की चाल का अधिक हिस्सा उपलब्ध छोड़ देती है।
टार्गेट आमतौर पर स्वयं रेंज की चौड़ाई से आते हैं। ब्रेक प्वाइंट के बाद एक रेंज-चौड़ाई आगे प्रोजेक्ट करना मानक पहला उद्देश्य है, जबकि पिछले दिन का हाई या लो स्वाभाविक दूसरा लक्ष्य होता है।
जोखिम प्रबंधन तकनीकें
- रेंज की चौड़ाई के आधार पर आकार तय करें।एक चौड़ा ओपनिंग रेंज का मतलब है चौड़ा स्टॉप और इसलिए छोटी पोज़िशन। अलग-अलग रेंज चौड़ाइयों में आकार को समान रखना इस रणनीति में सबसे आम sizing गलती है।
- दैनिक प्रयास सीमित करें।दो ट्रेड एक सामान्य सीमा है। फॉल्स ब्रेक्स झुंड में आते हैं, और जो ट्रेडर बार-बार री-एंट्री लेते रहते हैं, वे एक खराब सुबह को एक खराब महीने में बदल देते हैं।
- टाइम स्टॉप का उपयोग करें।अगर एक ब्रेक तय किए गए periods के भीतर काम नहीं करता, तो बाहर निकलें। जो ब्रेक रुक जाते हैं, वे आमतौर पर फेल हो जाते हैं।
- पहले मिनट से बचें।खुलते ही स्प्रेड सबसे चौड़े होते हैं और कीमतें सबसे कम प्रतिनिधि होती हैं।
- कैलेंडर देखें।ओपन के थोड़ी देर बाद होने वाली एक निर्धारित release इस रेंज को बेकार बना देती है, और दोनोंFederal Reserve FOMC schedule तथाemployment report schedule पहले से प्रकाशित होते हैं।
- दैनिक नुकसान सीमा का सम्मान करें।एक prop firm evaluation के तहत, चंचल दिनों में होने वाले नुकसान का समूहबद्ध होना इस रणनीति की मुख्य चुनौती है। Pivex अपनी दैनिक और कुल सीमाएँ प्रयास शुरू होने से पहले प्रकाशित करता है, जिससे उन्हें प्रयासों की संख्या पर एक hard stop में बदलना व्यावहारिक हो जाता है।
Leverage इन सबके नीचे मौजूद है। FINRA कामार्जिन खातों का अवलोकन समझाता है कि उधार लिए गए funds दोनों दिशाओं में बढ़ोतरी कैसे करते हैं, और स्वाभाविक रूप से उच्च trade frequency वाली रणनीति उस गणित के प्रति विशेष रूप से उजागर होती है।
वोलैटिलिटी तस्वीर कैसे बदलती है
मार्केट वोलैटिलिटी वह variable है जो तय करता है कि यह तरीका किसी दिए गए दिन काम करेगा या नहीं।
विस्तार वाले दिनों में, रेंज टूटती है और आगे बढ़ती है। रणनीति ठीक उसी तरह काम करती है जैसा वर्णित है, और एक अकेला ट्रेड कई छोटे नुकसान वाले दिनों की भरपाई कर सकता है।
संपीड़न वाले दिनों में, कीमत कुछ ticks तक सीमा तोड़ती है और बार-बार उलट जाती है। हर एंट्री स्टॉप हो जाती है और ट्रेडर केवल transaction costs पर ही सत्र समाप्त करता है।
क्योंकि आप पहले से नहीं जान सकते कि दिन किस प्रकार का है, दो प्रतिक्रियाएँ उचित हैं। पहली यह है कि वितरण को स्वीकार करें और प्रयासों को सीमित करें ताकि संपीड़न वाले दिनों की लागत एक ज्ञात राशि रहे। दूसरी यह है कि वोलैटिलिटी measure के आधार पर फ़िल्टर करें, और उन दिनों को छोड़ दें जब हालिया औसत रेंज असामान्य रूप से कम हो। इनमें से कोई भी समस्या को समाप्त नहीं करता, और यह दावा कि इसे विश्वसनीय रूप से फ़िल्टर किया जा सकता है, संदेह के साथ देखा जाना चाहिए।
सेटअप को समर्थन देने वाले टेक्निकल एनालिसिस टूल्स
इस रणनीति को दो लाइनों से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन तीन अतिरिक्त चीज़ें अपनी जगह बनाती हैं।
एकवोलैटिलिटी measureजैसे औसत रेंज की गणना आपको बताती है कि आज की ओपनिंग रेंज हालिया सत्रों की तुलना में असामान्य रूप से चौड़ी है या संकरी, जो सीधे पोज़िशन आकार को प्रभावित करती है।
पिछले सत्र के स्तरमहत्व रखते हैं क्योंकि पिछले दिन का हाई, लो और क्लोज वहीं होते हैं जहाँ resting orders रखे जाते हैं। किसी एक स्तर की ओर सीधे बढ़ती हुई ब्रेक में उतनी जगह नहीं होती जितनी खुले क्षेत्र की ओर बढ़ती ब्रेक में होती है।
वॉल्यूम तुलनाभागीदारी वाली ब्रेक को पतले quotes के बीच से हुई drift से अलग करती है। जो बार सीमा तोड़ता है, उसमें उससे पहले वाली bars की तुलना में अधिक activity दिखनी चाहिए, कम नहीं।
तीनों से आगे कुछ भी आमतौर पर जानकारी के बजाय राय जोड़ता है, और हर अतिरिक्त इनपुट उस ठीक क्षण निर्णय को देर करता है जब गति मायने रखती है।
बचने योग्य आम गलतियाँ
- विक पर एंट्री करना। इंट्रापीरियड में सीमा को पार करने वाली झटकेदार चालें बार-बार रिवर्स होती रहती हैं। क्लोज़ का इंतज़ार करें।
- सेशन के बीच विंडो बदलना। एक असफल ब्रेक के बाद अलग विंडो चुनना ही वह तरीका है जिससे रणनीति इम्प्रोवाइज़ेशन बन जाती है।
- पिछले दिन को नज़रअंदाज़ करना। कल के हाई की ओर हुआ ब्रेकआउट सीधे बैठे हुए सप्लाई में जा रहा होता है।
- अलिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स का ट्रेड करना। पतले बाज़ार अनियमित ओपनिंग रेंज बनाते हैं जो कोई जानकारी नहीं देतीं।
- रिवर्सल का ओवरट्रेडिंग करना। एक फेल्ड ब्रेक के बाद उल्टी दिशा में एक प्रयास एक रणनीति है। तीन बार करना रिवेंज ट्रेडिंग है।
- लागत को भूल जाना। हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि स्प्रेड और कमीशन शुल्क तेज़ी से जुड़ते जाते हैं, और यह आकलन करते समय कि तरीका काम करता है या नहीं, इन्हें शामिल करना ज़रूरी है।
अगला कदम: बिना ट्रेड किए दो हफ्तों तक एक इंस्ट्रूमेंट पर ओपनिंग रेंज को ट्रैक करें, विंडो हाई, विंडो लो, और कीमत कहाँ बंद हुई, यह रिकॉर्ड करें। वह रिकॉर्ड आपको दिखाएगा कि आपके मार्केट के लिए कौन-सी विंडो लंबाई उपयुक्त है और ब्रेक वास्तव में कितनी बार आगे बढ़ते हैं। Pivex अपना दैनिक लॉस लिमिट पहले से तय करता है, जिससे कितने प्रयास करने हैं, यह सवाल एक भावना से बदलकर एक ऐसे नंबर में बदल जाता है जिसे आप ओपन से पहले तय कर लेते हैं।
भाग लेने से पहले, Pivex के वर्तमान कार्यक्रम के नियमों की समीक्षा करें और निर्णय लें कि क्या एक अनुकरणीय स्वामित्व व्यापार मूल्यांकन आपकी अनुभव और जोखिम सीमाओं के अनुकूल है। भाग लेना एक पुरस्कार, आय या किसी विशेष व्यापार परिणाम की गारंटी नहीं देता है।