संक्षिप्त उत्तर: heikin ashi एक चार्टिंग तकनीक है जो प्रत्येक कैंडल के open, high, low, और close को वर्तमान और पिछले periods से गणना किए गए औसत मानों से बदल देती है। इसका परिणाम एक अधिक स्मूथ चार्ट होता है जो trends को देखना आसान बनाता है और short-term noise को छिपा देता है। इसमें दिखाए गए prices वास्तविक traded prices नहीं होते, जो इसका मुख्य लाभ भी है और मुख्य जोखिम भी।
गणना कैसे काम करती है
Standard candlestick charts प्रति period चार raw prices plot करते हैं। Heikin ashi उन्हें transform करता है।
- Close वर्तमान period के open, high, low, और close का average बन जाता है।
- Open पिछले heikin ashi candle के open और close का average बन जाता है।
- High वर्तमान period के high, heikin ashi open, और heikin ashi close में से सबसे ऊँचा होता है।
- Low उन्हीं तीन मानों में से सबसे कम होता है।
Open ही smoothing का स्रोत है। क्योंकि यह current period के actual open के बजाय पिछले averaged candle को संदर्भित करता है, इसलिए हर candle उससे पहले वाली candle से जुड़ी होती है। यह linkage एक ही रंग की लगातार candles के विशिष्ट runs बनाता है, जिनमें एक तरफ छोटे wicks होते हैं या बिल्कुल नहीं होते।
| मान | Standard candle | Heikin ashi candle |
|---|---|---|
| Open | वास्तविक opening trade | पिछले averaged open और close का average |
| Close | वास्तविक closing trade | वर्तमान open, high, low, close का average |
| High | वास्तविक highest trade | तीन derived values में से सबसे ऊँचा |
| Low | वास्तविक lowest trade | तीन derived values में से सबसे कम |
| वास्तविक prices दिखाता है | हाँ | नहीं |
| Gaps दिखाई देते हैं | हाँ | काफी हद तक स्मूथ होकर हट जाते हैं |
चार्ट को पढ़ना
व्याख्या जानबूझकर सरल रखी गई है, जो इसकी अपील का एक हिस्सा है।
बिना निचली विक वाला कैंडल्स का सिलसिला अपट्रेंड में लगातार खरीद दबाव का संकेत देता है। हर अवधि खुली और अपनी औसत ओपन से नीचे कभी भी अर्थपूर्ण रूप से ट्रेड नहीं हुई।
बिना ऊपरी विक वाला सिलसिला डाउनट्रेंड में इसका उल्टा रूप संकेत देता है।
दोनों तरफ विक वाले छोटे बॉडी संकेत देते हैं कि ट्रेंड कमजोर हो रहा है। यह तकनीक का सबसे उपयोगी सिग्नल है, क्योंकि यह तब दिखाई देता है जब कीमत अभी भी मूल दिशा में चल रही होती है।
रंग में बदलाव एक मानक चार्ट की तुलना में धीमा संकेत है, क्योंकि एवरेजिंग इसमें देरी करती है। एंट्री के रूप में कलर फ्लिप्स का उपयोग करने वाले ट्रेडरों को मूव का एक हिस्सा छोड़ने की अपेक्षा रखनी चाहिए।
तकनीक के फायदे
- ट्रेंड की स्पष्टता। विस्तारित मूव्स विस्तारित मूव्स जैसे दिखते हैं, न कि तर्कों की एक श्रृंखला की तरह, जो उन ट्रेडरों की मदद करता है जो अच्छे पोज़िशन बहुत जल्दी बंद कर देते हैं।
- शोर में कमी। एक-अवधि के स्पाइक्स दृश्य पर हावी होने के बजाय एवरेज में समा जाते हैं।
- सरल एग्ज़िट नियम। जब तक कैंडल्स एक ही रंग की रहें और विक्स एक तरफ़ी रहें, तब तक होल्ड करना एक ऐसा नियम है जिसे यांत्रिक रूप से फॉलो किया जा सकता है।
- निचले टाइमफ्रेम पर उपयोगी। इंट्राडे चार्ट्स शोरयुक्त होते हैं, और स्मूदिंग अंतर्निहित दिशा को देखना आसान बनाती है।
वे नुकसान जिन्हें आपको ध्यान में रखना होगा
- कीमतें वास्तविक नहीं हैं। प्रदर्शित ओपन और क्लोज कभी ट्रेड नहीं हुए। उन स्तरों के आधार पर ऑर्डर लगाना मतलब उन्हें ऐसे प्राइस पर लगाना है जो बाज़ार में मौजूद ही नहीं हैं।
- देरी। एवरेजिंग हमेशा सिग्नल्स में देरी करती है। रिवर्सल्स मानक चार्ट की तुलना में बाद में दिखाई देते हैं।
- गैप्स गायब हो जाते हैं। ओवरनाइट गैप्स एवरेज में स्मूद हो जाते हैं, जिससे वह जानकारी छिप जाती है जो जोखिम के लिए महत्वपूर्ण है।
- रेंज में झूठी सुकून भरी धारणा। यह तकनीक साइडवेज़ बाज़ारों में आकर्षक दिखने वाले क्रम बनाती है जो फिर तुरंत उलट जाते हैं।
- स्टॉप प्लेसमेंट अधिक कठिन है। स्टॉप्स वास्तविक चार्ट से तय किए जाने चाहिए, क्योंकि हाइकिन आशी लो किसी भी ट्रेडेड प्राइस से मेल नहीं खा सकता।
वह आखिरी बिंदु ही है जो ट्रेडरों का पैसा खर्च कराता है। सही वर्कफ़्लो यह है कि दिशा हाइकिन आशी चार्ट पर पढ़ी जाए और एंट्रीज़ व स्टॉप्स मानक चार्ट से तय किए जाएँ।
हाइकिन आशी का उपयोग करने वाली ट्रेडिंग रणनीतियाँ
- ट्रेंड पुष्टि फ़िल्टर। अपनी सामान्य विधि से सिग्नल तभी लें जब हाइकिन आशी ट्रेंड उससे मेल खाए। इससे तकनीक का उपयोग उसी के लिए होता है जिसमें वह अच्छी है, बिना कीमतों के लिए उस पर निर्भर हुए।
- ट्रेंड राइडिंग। अपनी सामान्य विधि से एंट्री लें और तब तक होल्ड करें जब तक कैंडल्स एक रंग की रहें और विक्स एक तरफ़ी रहें। जिस पहली कैंडल में दोनों विक्स हों और बॉडी छोटी हो, उस पर एग्ज़िट करें।
- उच्च टाइमफ्रेम की दिशा। दिशा के लिए दैनिक heikin ashi चार्ट पढ़ें और निष्पादन के लिए प्रति घंटा मानक चार्ट पर ट्रेड करें।
- पुलबैक की पहचान। स्थापित ट्रेंड में, विपरीत-रंग वाली कुछ लगातार कैंडल्स अक्सर रिवर्सल के बजाय पुलबैक का संकेत देती हैं, जिसे यहाँ कच्चे चार्ट की तुलना में देखना आसान है।
इनमें से हर एक तकनीक को सिग्नल जनरेटर के बजाय एक लेंस के रूप में देखता है। जो सिस्टम heikin ashi के रंग-परिवर्तनों पर सीधे ट्रेड करते हैं, वे अक्सर खराब प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि चार्ट को पढ़ने योग्य बनाने वाली देरी ही हर एंट्री को भी विलंबित करती है।
जोखिम और व्यावहारिक सावधानियाँ
मुख्य जोखिम एक श्रेणीगत त्रुटि है: एक व्युत्पन्न चार्ट को प्राइस चार्ट मान लेना। इससे आप जो भी स्तर लेते हैं, चाहे स्टॉप हो, टारगेट हो, या सपोर्ट लाइन, वह वास्तविक ट्रेडिंग जहाँ हुई थी वहाँ से नहीं बल्कि औसतों से निकला होता है।
दूसरा जोखिम रेजीम-निर्भरता है। यह तकनीक ट्रेंडिंग बाज़ारों में बेहतर दिखती है और रेंज में भ्रमित करती है। चूँकि आप बाद में ही जान सकते हैं कि आप किस रेजीम में हैं, इसलिए इसके साथ-साथ एक अलग वोलैटिलिटी या ट्रेंड-स्ट्रेंथ माप चलाना उपयोगी है।
पोज़िशन साइजिंग चार्टिंग शैली से प्रभावित नहीं होती, और अब भी अधिकांश काम वही करती है। लीवरेज दोनों दिशाओं में प्रभाव बढ़ाता है, चाहे आप कीमतें कैसे भी दिखाएँ, जैसा कि CFTC शिक्षा केंद्र समझाता है। प्रॉप फर्म मूल्यांकन के तहत काम करने वाले ट्रेडर्स को ध्यान देना चाहिए कि अधिक स्मूद चार्ट गलत पोज़िशन की वास्तविक लागत को कम नहीं करता, और एक निश्चित दैनिक हानि सीमा वास्तविक fills पर लागू होती है, औसत किए हुए पर नहीं। Pivex प्रयास शुरू होने से पहले ही वे सीमाएँ प्रकाशित करता है, जिससे उनके अनुसार योजना बनाना आसान हो जाता है.
अगला कदम: उसी इंस्ट्रूमेंट को दो विंडो में खोलें, एक standard और एक heikin ashi, और तुलना करें कि पिछले महीने में हर एक ने कहाँ ट्रेंड-परिवर्तन का संकेत दिया होता। दोनों के बीच का अंतर smoothing की लागत है, और इसे अपने बाज़ार में देखकर आप जान सकते हैं कि क्या यह समझौता आपकी शैली के अनुकूल है। Pivex evaluation पर भी यही नियम लागू होता है: दिशा स्मूद किए गए चार्ट पर पढ़ें, लेकिन साइज और स्टॉप वास्तविक चार्ट से लें, क्योंकि सीमाएँ वास्तविक fills पर लागू होती हैं। इसे हमारे डे ट्रेडिंग के लिए सर्वश्रेष्ठ indicators अपने अगले session से पहले।
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भाग लेने से पहले, Pivex के वर्तमान कार्यक्रम के नियमों की समीक्षा करें और निर्णय लें कि क्या एक अनुकरणीय स्वामित्व व्यापार मूल्यांकन आपकी अनुभव और जोखिम सीमाओं के अनुकूल है। भाग लेना एक पुरस्कार, आय या किसी विशेष व्यापार परिणाम की गारंटी नहीं देता है।