शुरुआती लोगों के लिए वित्त पोषित ट्रेडिंग: एक व्यापक गाइड

हां, आप बिना किसी अनुभव के वित्त पोषित व्यापार शुरू कर सकते हैं—लेकिन "कोई अनुभव नहीं" शुरुआती लाइन है, शॉर्टकट नहीं। वित्त पोषित व्यापार का अर्थ है एक मालिकाना ("प्रोप") फर्म आपको एक भुगतान मूल्यांकन पास करने के बाद अपनी पूंजी का व्यापार करने देती है जो साबित करती है कि आप जोखिम नियमों का पालन कर सकते हैं। आपको वर्षों के स्क्रीन समय की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको दबाव में इसे निष्पादित करने के लिए एक परीक्षण विधि और अनुशासन की आवश्यकता है।

यह मार्गदर्शिका पूरी तरह से शुरुआती लोगों के लिए है जो इस बात पर विचार कर रहे हैं कि वित्त पोषित व्यापार इसके लायक है या नहीं। नीचे, आपको सादे परिभाषाएं मिलेंगी, मालिकाना व्यापारिक फर्म और मूल्यांकन वास्तव में कैसे काम करते हैं, एक फर्म चुनने के लिए एक रूपरेखा, ईमानदार जोखिम और शुल्क टूटना, नुकसान जो अधिकांश नवागंतुकों को डुबो देते हैं, और अगले चरणों को स्पष्ट करते हैं।

शुरुआती लोगों के लिए वित्त पोषित व्यापार के लाभ

किसी नए और कम पूंजी वाले व्यक्ति के लिए, अपील सीधी है: आपको बड़ी व्यक्तिगत जमा राशि के बजाय केवल मामूली शुल्क का जोखिम उठाते हुए वास्तविक क्रय शक्ति तक पहुंच मिलती है।

• कम वित्तीय जोखिम। आपकी सबसे खराब स्थिति नकद हानि अनिवार्य रूप से मूल्यांकन शुल्क है। कुछ कंपनियां आपको लगभग $ 50 से कम के लिए मूल्यांकन शुरू करने देती हैं, हालांकि मूल्य निर्धारण प्रदाता द्वारा भिन्न होता है - समान आकार के व्यक्तिगत खाते को निधि देने से बहुत कम। फर्म की आधिकारिक साइट पर वर्तमान मूल्य निर्धारण सत्यापित करें।
• बड़ी पूंजी तक पहुंच। एक मूल्यांकन पास करने से आपके ट्रेडों के पीछे खरीदने की शक्ति में हजारों लोग लग सकते हैं, पूंजी अधिकांश शुरुआती खुद को जमा नहीं कर सकते हैं या नहीं करना चाहिए।
• आप अधिकांश लाभ अपने पास रखते हैं। अग्रणी कंपनियां उदार विभाजन का विज्ञापन करती हैं - अक्सर लगभग 90% तक, और कुछ प्रदाताओं पर 95% तक पहुंचने के विकल्पों के साथ 100%, हालांकि सटीक विभाजन फर्म द्वारा भिन्न होता है। प्रत्येक फर्म की साइट पर वर्तमान शर्तों को सत्यापित करें।
• अंतर्निहित संरचना। मूल्यांकन जोखिम अनुशासन को मजबूर करता है जिसे अधिकांश स्व-सिखाया शुरुआती छोड़ देते हैं, जो अपने आप में मूल्यवान प्रशिक्षण है।
• पैमाने के लिए एक परिभाषित मार्ग। निरंतरता साबित करें और कई कंपनियां समय के साथ आपकी पूंजी बढ़ाती हैं।

ईमानदार फ्रेमिंग: ये लाभ वास्तविक हैं, लेकिन उनमें से हर एक मूल्यांकन पास करने और फिर अच्छी तरह से व्यापार करने के पीछे है। वित्त पोषित व्यापार पुरस्कार की तैयारी, भाग्य नहीं।

मालिकाना ट्रेडिंग फर्म कैसे काम करती हैं

एक मालिकाना ट्रेडिंग फर्म एक ऐसी कंपनी है जो कुशल व्यापारियों को अपनी पूंजी और उनके द्वारा उत्पन्न मुनाफे में साझा करती है। अकेले स्प्रेड या कमीशन से लाभ कमाने के बजाय, फर्म को तब लाभ होता है जब उसके वित्त पोषित व्यापारियों को लाभ होता है - इसलिए इसमें ऐसे लोगों को खोजने के लिए एक प्रोत्साहन होता है जो नियमों के भीतर व्यापार कर सकते हैं।

मॉडल तीन भागों में सरल है:

• आप खुद को साबित करने के लिए भुगतान करते हैं। एक बार या मासिक मूल्यांकन शुल्क आपको लाभ लक्ष्य और सख्त जोखिम सीमा के साथ एक परीक्षण खाता देता है।
• फर्म पूंजी और नियम प्रदान करती है। एक बार जब आप पास हो जाते हैं, तो आप एक निश्चित नियम पुस्तिका के तहत फर्म के पैसे (आमतौर पर लाइव डेटा से जुड़े सिम्युलेटेड वातावरण में) का व्यापार करते हैं।
• आप मुनाफे को बांट देते हैं। आप बहुमत रखते हैं; फर्म पूंजी और बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए अपने रिटर्न के रूप में एक हिस्सा लेती है।

एक प्रमुख बारीकियां शुरुआती याद आती हैं: अधिकांश "वित्त पोषित" खाते नकली होते हैं। आपको अपने प्रदर्शन पर वास्तविक धन का भुगतान किया जाता है, लेकिन आपके ऑर्डर सिम वातावरण में तब तक चल सकते हैं जब तक कि आप लाइव-वित्त पोषित चरण तक नहीं पहुंच जाते। कुछ फर्म मूल्यांकन पास करने के बाद आपको लाइव खाते में जाने देती हैं। यह जानना कि आप किस चरण में हैं, आपके ट्रेडों को कैसे निष्पादित किया जाता है, इसके बारे में एक आम गलतफहमी को रोकता है।

मूल्यांकन प्रक्रिया, चरण दर चरण

मूल्यांकन द्वारपाल है। इसे यह पुष्टि करने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि आप जोखिम नियमों को तोड़े बिना लक्ष्य को मार सकते हैं। यह रास्ता फर्मों में उल्लेखनीय रूप से समान है:

1. एक फर्म और खाते का आकार चुनें। बड़े खातों की लागत अधिक होती है और बड़े लक्ष्य और drawdown भत्ते होते हैं।
2. मूल्यांकन शुल्क का भुगतान करें और अपना परीक्षण खाता प्राप्त करें। यह वह जगह है जहां कुछ फर्मों में उप-$ 50 प्रवेश स्तर का मूल्य निर्धारण आता है, हालांकि मूल्य निर्धारण भिन्न होता है। आधिकारिक साइट पर वर्तमान मूल्य निर्धारण की जाँच करें।
3. लाभ लक्ष्य को हिट करें। खाते को एक निर्धारित राशि से बढ़ाएं - आमतौर पर कुछ प्रतिशत।
4. जोखिम सीमाओं का सम्मान करें। अधिकतम drawdown और किसी भी दैनिक हानि सीमा के अंदर रहें। या तो उल्लंघन करने से प्रयास तुरंत समाप्त हो जाता है।
5. किसी भी स्थिरता या न्यूनतम-दिन के नियमों को पूरा करें। कुछ फर्म कैप करती हैं कि आपके लाभ का कितना हिस्सा एक दिन से आ सकता है; अन्य कोई न्यूनतम व्यापारिक दिन निर्धारित नहीं करते हैं।
6. वित्त पोषित करें। पास करें, और फर्म उन्हीं नियमों के तहत आपका वित्त पोषित खाता जारी करती है।

मूल्यांकन को जोखिम-प्रबंधन परीक्षा के रूप में मानें, न कि लाभ स्प्रिंट के रूप में। वित्त पोषित होने के लिए वर्षों के अनुभव की आवश्यकता नहीं होती है - इसके लिए दबाव में इसे निष्पादित करने के लिए एक प्रलेखित बढ़त और अनुशासन की आवश्यकता होती है। एक शांत, नियम का पालन करने वाला नौसिखिया यहां एक लापरवाह अनुभवी को हरा देता है।

मालिकाना ट्रेडिंग फर्म कैसे चुनें: एक निर्णय ढांचा

कोई भी सबसे अच्छी फर्म नहीं है - केवल आप कैसे व्यापार करते हैं और आप क्या खर्च कर सकते हैं, इसके लिए सबसे उपयुक्त है। संदर्भ बिंदुओं के रूप में इन ग्राउंडेड, शुरुआती-अनुकूल फर्म मॉडल से शुरुआत करें:

मूल्य निर्धारण और शर्तें अक्सर बदलती रहती हैं - खरीदने से पहले प्रत्येक फर्म की आधिकारिक साइट पर वर्तमान विवरण सत्यापित करें।

क्षेत्र को संकीर्ण करने के लिए इन प्रश्नों का उपयोग करें:

• आप किस बाजार में व्यापार करना चाहते हैं? कुछ फर्म वायदा में विशेषज्ञ हैं, अन्य विदेशी मुद्रा और सीएफडी में। फर्म को उन उपकरणों से मिलाएं जिनका आप वास्तव में उपयोग करेंगे।
• drawdown नियम कितने सख्त हैं? सक्रिय शैलियों को दंडित करने trailing drawdowns तंग करें। यदि आप बार-बार व्यापार करने की योजना बना रहे हैं, तो उन नियमों का समर्थन करें जो आपको जगह देते हैं।
• असली कीमत क्या है? प्रवेश शुल्क को रीसेट शुल्क और लाभ को एक साथ विभाजित करने के खिलाफ तौलें—न कि केवल हेडलाइन मूल्य।
• क्या आपको लचीलेपन की आवश्यकता है? कुछ फर्मों द्वारा पेश की जाने वाली कोई न्यूनतम व्यापारिक दिन जैसी सुविधाएं, उन व्यापारियों के लिए उपयुक्त हैं जो दैनिक रूप से स्क्रीन पर नहीं हो सकते हैं।

यदि आप कार्यक्रमों की तुलना कर रहे हैं, तो Pivex इन्हीं मानदंडों के खिलाफ मूल्यांकन के लायक एक फर्म है। लक्ष्य एक नियम पुस्तिका है जिसका आप वास्तविक रूप से अनुसरण कर सकते हैं, न कि सबसे बड़ा विज्ञापित खाता।

शुरुआती लोगों के लिए जोखिम प्रबंधन

एक वित्त पोषित खाते पर, खाते की सुरक्षा करना रणनीति है । इसे खो दें और पूंजी तक आपकी पहुंच गायब हो जाती है। ये आदतें खेल में शुरुआती लोगों को बनाए रखती हैं:

• प्रति ट्रेड एक छोटे, निश्चित स्लाइस का जोखिम उठाएं। अंगूठे का एक सामान्य नियम प्रति ट्रेड खाते का 0.5-1% है, इसलिए हारने की लकीर आपकी सीमा का उल्लंघन नहीं कर सकती है।
• हमेशा स्टॉप-लॉस का उपयोग करें। प्रवेश करने से पहले तय करें कि आप कहां गलत हैं, और इसे दबाव में न ले जाएं।
• एक व्यक्तिगत दैनिक हानि सीमा निर्धारित करें। फर्म की सीमा के अंदर दिन के लिए अच्छी तरह से रुकें - इसे वापस जीतने के लिए कोई "एक और व्यापार" नहीं।
• नुकसान के बाद आकार कम करें। जब आप नीचे हों, तो ठीक होने के लिए छोटे व्यापार करें, कभी बड़ा नहीं।
• सहसंबद्ध ट्रेडों को ढेर करने से बचें। एक साथ चलने वाली तीन स्थितियाँ वास्तव में भेस में एक बड़ी स्थिति हैं।

एक त्वरित आकार का उदाहरण

$ 2,000 अधिकतम drawdown के साथ $ 50,000 खाते पर, प्रति व्यापार 1% ($ 500) का जोखिम उठाने से पहले आपके परेशानी में होने से पहले केवल चार हारने वालों के लिए जगह छोड़ती है। 0.5% ($250) तक गिरें और आप त्रुटि के लिए अपना मार्जिन दोगुना कर देते हैं। वित्त पोषित खातों पर, स्थिति का आकार सही होने से अधिक मायने रखता है।

शिक्षा, समर्थन और ट्रेडिंग मनोविज्ञान

अच्छी मालिकाना ट्रेडिंग फर्म सिर्फ आपकी फीस नहीं लेती हैं और गायब हो जाती हैं। कई डैशबोर्ड, एनालिटिक्स और संरचित वातावरण प्रदान करते हैं जो प्रशिक्षण के रूप में दोगुना हो जाते हैं - उदाहरण के लिए, कुछ कंपनियां अपने मूल्यांकन को अनुशासन-निर्माण अभ्यास के रूप में तैयार करती हैं, न कि केवल एक परीक्षण। कुछ फर्मों द्वारा पेश किए जाने वाले लॉट-साइज़ कैलकुलेटर जैसे शुरुआती-अनुकूल उपकरण, स्थिति के आकार से अनुमान को भी हटा देते हैं।

लेकिन सबसे कठिन हिस्सा तकनीकी नहीं है - यह मनोवैज्ञानिक है। व्यवहार में आसान लगने वाले नियम तब कठिन हो जाते हैं जब वास्तविक भुगतान और खाते की स्थिति दांव पर होती है। तीन जालों पर नज़र रखें:

• बदला व्यापार। बड़े आकार के साथ नुकसान का पीछा करना, जो एक छोटे से लाल दिन को उल्लंघन में बदल देता है।
• डर ठंडना। नुकसान के बाद वैध सेटअप को छोड़ना, इसलिए आप उन ट्रेडों को याद करते हैं जो आपको पुनर्प्राप्त करते हैं।
• जीत के बाद अति आत्मविश्वास। अनुशासन सबसे ज्यादा मायने रखने पर जोखिम बढ़ाना।

समाधान पूर्व-प्रतिबद्धता है: सत्र से पहले अपना आकार, स्टॉप और दैनिक टोपी तय करें, जब आप शांत हों। फिर यंत्रवत् योजना का पालन करें। प्रक्रिया के आधार पर खुद को आंकें, न कि एक दिन के लाभ पर।

लाभ साझाकरण और शुल्क

धन प्रवाह को समझने से बुरा आश्चर्य नहीं होता है। दो चीजें निर्धारित करती हैं कि आप वास्तव में क्या रखते हैं: लाभ विभाजन और शुल्क।

लाभ विभाजन आपके द्वारा कमाए गए कार्यों में कटौती है। विभाजन व्यापारी के पक्ष में होते हैं और पर्याप्त हो सकते हैं - अक्सर लगभग 90% तक, और कुछ प्रदाताओं पर 95% तक पहुंचने के विकल्प के साथ 100% तक, हालांकि यह फर्म के अनुसार भिन्न होता है। यदि आप 2,000% विभाजन पर $90 कमाते हैं, तो आप $1,800 रखते हैं। आधिकारिक साइट पर वर्तमान शर्तों की पुष्टि करें।

फीस कुछ रूपों में आती है:

• मूल्यांकन शुल्क। आपकी प्रवेश लागत, कभी-कभी $ 50 से कम के रूप में, हालांकि यह फर्म के अनुसार भिन्न होती है। कुछ फर्म इसे मासिक रूप से तब तक चार्ज करती हैं जब तक कि आप पास नहीं हो जाते; अन्य लोग एक बार चार्ज करते हैं।
• शुल्क रीसेट करें। एक असफल मूल्यांकन को फिर से शुरू करने की लागत - इसके लिए बजट, क्योंकि अधिकांश शुरुआती पहली कोशिश को पास नहीं करते हैं।
• सक्रियण या डेटा शुल्क। कभी-कभी शुल्क जब आप वित्त पोषित होते हैं या बाजार डेटा के लिए।

अधिकांश शुरुआती लोग जिस लागत को कम आंकते हैं वह है पुन: प्रयास। यदि इसमें तीन प्रयास लगते हैं, तो आपकी वास्तविक प्रवेश लागत तीन शुल्क है, एक नहीं। शुरू करने से पहले इसे ध्यान में रखें, और शुल्क को ट्यूशन के रूप में मानें, न कि गारंटीकृत निवेश।

सामान्य नुकसान और उनसे कैसे बचें

अधिकांश शुरुआती समान परिहार्य कारणों से असफल होते हैं। उन्हें जल्दी पहचानें:

• अभ्यास छोड़ना। एक अपरीक्षित विधि के साथ भुगतान किए गए मूल्यांकन में कूदना फीस बर्बाद करता है। पहले डेमो पर अपनी रणनीति साबित करें।
• तेजी से गुजरने के लिए अति-उत्तोलन। बड़ा आकार गुजरने में तेजी नहीं लाता है - यह उल्लंघन को गति देता है। खोने की लकीर से बचने के लिए आकार।
• नियम पुस्तिका की अनदेखी. "जोखिम में कोई व्यक्तिगत पैसा नहीं" का मतलब कोई परिणाम नहीं है। drawdown का उल्लंघन करने से खाता समाप्त हो जाता है।
• इसे लॉटरी की तरह मानना। मूल्यांकन के बाद खरीदना भाग्यशाली धन प्राप्त करने की उम्मीद में है। इसके बजाय इसे कौशल-निर्माण के रूप में देखें।
• प्रचार पर एक फर्म चुनना। ऐसी फर्म चुनें जिसके नियमों का आप वास्तव में पालन कर सकें, न कि सबसे आकर्षक संख्या वाली कंपनी।
• गुजरने के बाद आराम करना। नियम वित्त पोषित खाते में ले जाते हैं। कई व्यापारी अर्हता प्राप्त करने के ठीक बाद सहज होकर खाते खो देते हैं।

इन सभी के माध्यम से धागा अनुशासन है। सफल होने वाले व्यापारी वित्त पोषित व्यापार को वास्तविक लागतों के साथ एक गंभीर कौशल के रूप में मानते हैं, न कि आय के लिए फास्ट ट्रैक।

आपके अगले कदम

वित्त पोषित व्यापार अनुशासित शुरुआती लोगों के लिए एक वास्तविक मार्ग है, लेकिन केवल तभी जब आप तैयार होकर जाते हैं। किसी भी चीज़ के लिए भुगतान करने से पहले इस पर काम करें:

• डेमो पर किसी रणनीति को तब तक सीखें और उसका परीक्षण करें जब तक कि वह सुसंगत न हो जाए।
• मास्टर जोखिम की मूल बातें—निश्चित प्रति-व्यापार जोखिम, स्टॉप-लॉस और एक दैनिक कैप।
• ऊपर दिए गए ढांचे में से एक फर्म चुनें, जो उसके बाजार और नियमों को आपकी शैली से मेल खाती हो।
• एक से अधिक प्रयासों के लिए बजट बनाएं, इसलिए रीसेट आपकी यात्रा समाप्त नहीं करता है।
• प्रतिबद्ध होने से पहले फर्म की आधिकारिक साइट पर वर्तमान शुल्क, विभाजन और नियमों की पुष्टि करें।

यदि आप शुरुआती-अनुकूल कार्यक्रमों की तुलना करने के लिए तैयार हैं, तो समान मानदंडों का उपयोग करके अन्य प्रदाताओं के साथ Pivex वजन करें - बाजार फिट, नियम सख्ती, कुल लागत और लचीलापन। छोटी शुरुआत करें, नियमों का सम्मान करें और एक सिद्ध प्रक्रिया को काम करने दें।

एक यथार्थवादी शुरुआती रोडमैप

मूल्यांकन खरीदने के लिए जल्दबाजी करने के बजाय, पहले हफ्तों को कौशल-निर्माण के रूप में मानें। एक सरल चरणबद्ध योजना:

• सप्ताह 1-2: मूल बातें सीखें। ऑर्डर प्रकार, drawdown और मूल्यांकन कैसे काम करते हैं, इसे समझें। ध्यान केंद्रित करने के लिए एक बाजार चुनें।
• सप्ताह 3-4: एक रणनीति बनाएं और उसका परीक्षण करें। इसे निश्चित जोखिम के साथ डेमो पर तब तक ट्रेड करें जब तक कि परिणाम सुसंगत न हों, भाग्यशाली न हों।
• सप्ताह 5–6: नियमों का पूर्वाभ्यास करें। अपने डेमो पर एक वास्तविक मूल्यांकन का अनुकरण करें - एक मामूली लक्ष्य को हिट करें जबकि कभी भी drawdown सीमा के करीब न हों।
• सप्ताह 7-8: इसके लिए जाएं। एक फर्म चुनें, एक एकल मूल्यांकन करें, और इसे ठीक उसी तरह से ट्रेड करें जैसे आपने पूर्वाभ्यास किया था।

समयरेखा एक मार्गदर्शक है, समय सीमा नहीं। अगले चरण में तभी जाएं जब वर्तमान वास्तव में ठोस हो।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या मैं वास्तव में बिना किसी अनुभव के एक वित्त पोषित व्यापारी बन सकता हूं? हां, लेकिन आपको पहले एक परखी हुई रणनीति और जोखिम अनुशासन बनाने की आवश्यकता होगी। वित्त पोषित होने से स्क्रीन समय के वर्षों से अधिक दबाव में एक प्रलेखित बढ़त और स्थिरता मिलती है। मूल्यांकन के लिए भुगतान करने से पहले डेमो पर अभ्यास करें।

इसे शुरू करने में कितना खर्च आता है? प्रवेश शुल्क फर्म और खाते के आकार के अनुसार अलग-अलग होता है, कुछ मूल्यांकन लगभग $50 से शुरू होते हैं, हालांकि मूल्य निर्धारण भिन्न होता है। संभावित रीसेट के लिए बजट भी है, क्योंकि अधिकांश शुरुआती पहले प्रयास को पास नहीं करते हैं। आधिकारिक साइट पर वर्तमान मूल्य निर्धारण सत्यापित करें।

मैं कितना लाभ रखूं? एक बड़ा हिस्सा - फर्म विज्ञापन लगभग 90% तक विभाजित होती हैं, और कुछ 95% तक 100% तक पहुंचने के विकल्पों के साथ। बाकी उस फर्म को जाता है जिसकी पूंजी आप व्यापार करते हैं। साइन अप करने से पहले वर्तमान विभाजन की पुष्टि करें।

अगर मैं ट्रेडिंग करते समय पैसे खो दूं तो क्या होगा? एक वित्त पोषित खाते पर आप फर्म की पूंजी का व्यापार कर रहे हैं, इसलिए आपका नकद नकारात्मक पक्ष मुख्य रूप से आपके द्वारा भुगतान की गई फीस है। लेकिन drawdown का उल्लंघन करने से खाता समाप्त हो जाता है, और बार-बार असफल प्रयासों का मतलब अधिक शुल्क होता है - इसलिए नुकसान की वास्तविक लागत समय और मूल्यांकन धन है।