फॉरेक्स पुरानी, गहरी और अधिक कसकर नियंत्रित बाजार है। स्प्रेड तंग होते हैं और साप्ताहिक घड़ी स्थिर होती है। क्रिप्टो कभी बंद नहीं होता, एक ही दिन में अधिक चल सकता है, और ऐसे नियमों के तहत होता है जो अभी भी देश के अनुसार भिन्न होते हैं। यह फॉरेक्स बनाम क्रिप्टो ट्रेडिंग का ईमानदार संक्षिप्त संस्करण है। ऑर्डर टिकट दोनों बाजारों में लगभग समान दिखता है। मूल्य आंदोलन की मात्रा जो आपके खाते को सहन करनी होती है, नहीं होती।
फॉरेक्स बनाम क्रिप्टो ट्रेडिंग की तुलना करने वाले पाठकों को तीन चीजों की आवश्यकता होती है। प्रत्येक बाजार कैसे कार्य करता है, इसका एक साधारण विवरण। एक समान तालिका। एक नियम एक का चयन करने के लिए। निकटतम भिन्नताएँ उसी स्थान पर आती हैं, चाहे आप पूछें कि कौन सा बाजार सुरक्षित है या किसकी अधिक अस्थिरता है।
त्वरित उत्तर: फॉरेक्स बनाम क्रिप्टो ट्रेडिंग पर एक नज़र
- घंटे। विदेशी मुद्रा बाजार लगातार रविवार शाम से शुक्रवार शाम तक चलता है। क्रिप्टो हर दिन के हर घंटे में कारोबार करता है।
- तरलता। प्रमुख मुद्रा जोड़े कहीं भी सबसे तरल उपकरणों में से हैं। क्रिप्टो तरलता कुछ बड़े सिक्कों में केंद्रित होती है।
- नियम। फॉरेक्स ब्रोकर और मार्जिन लेंडिंग स्थापित वित्तीय निगरानी के भीतर होती है। क्रिप्टो की निगरानी युवा है और क्षेत्राधिकार के अनुसार भिन्न होती है।
- अस्थिरता। एक प्रमुख जोड़ा एक दिन में एक प्रतिशत चल रहन मतलब एक व्यस्त सत्र है। एक बड़ा क्रिप्टोकुरेंसी यह नाश्ते से पहले कर सकता है।
कोई भी बाजार स्वाभाविक रूप से अधिक सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित विकल्प वह है जहाँ आप एक स्थिति का आकार तय कर सकते हैं ताकि एक सामान्य प्रतिकूल आंदोलन एक नियोजित राशि की लागत लाए।
एक बाजार चुनने से पहले क्या जानें
उन पैसों से शुरू करें जिन्हें आप वास्तव में खोने की क्षमता रखते हैं। SEC पहले आपके आपातकालीन बचत, आपके कर्ज और आपकी जोखिम सहिष्णुता को व्यवस्थित करने का सुझाव देता है (निवेश निर्णय लेने से पहले विचार करने के लिए दस बातें). फिर अपने बारे में चार चीज़ों की जांच करें।
- आपकी स्क्रीन विंडो। एक ऐसा बाजार जो आपकी नींद के दौरान चलता है, वह बाजार है जिसे आप प्रबंधित नहीं कर सकते।
- आपकी हानि सहिष्णुता प्रतिशत में। चार्ट खोलने से पहले संख्या लिख लें।
- आपका कर परिस्थिति। छोटी होल्डिंग अवधि अधिकांश स्थानों पर कर योग्य घटनाएं उत्पन्न करती हैं।
- आपका व्यापार करने का कारण। जिज्ञासा और उबाऊपन बहुत अलग रिकॉर्ड उत्पन्न करते हैं।
फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है
फॉरेक्स का मतलब विदेशी विनिमय है। एक ट्रेड हमेशा एक मुद्रा की एक जोड़ी के मुकाबले दूसरे मुद्रा पर होता है। EUR/USD में आप एक साथ यूरो खरीदते हैं और डॉलर बेचते हैं। GBP/JPY में आप पाउंड को येन के मुकाबले देख रहे होते हैं। कोई एकल केंद्रीय एक्सचेंज नहीं है। कीमतें बैंकों और डीलरों के नेटवर्क से आती हैं जो बिड और.ask दोनों का संकेत देते हैं।
सबसे छोटा मानक वृद्धि एक पीप है। स्थिति का आकार लॉट में मापा जाता है। एक व्यापारी जो EUR/USD में लंबा है, चाहता है कि कीमत बढ़े, और एक शॉर्ट ट्रेडर चाहता है कि वह गिरे। बिड और.ask के बीच का अंतर भागीदारी की पहली लागत है।
इस बाजार को गति देने वाले मैक्रोइकोनॉमिक हैं। ब्याज दर के निर्णय, मुद्रास्फीति के आंकड़े, रोजगार डेटा और राजनीतिक घटनाएं सभी एक मुद्रा की कीमत को पुनः निर्धारित करती हैं। गतिविधि तीन सत्रों में होती है: टोक्यो, लंदन और न्यूयॉर्क। इसके विपरीत, शेयरों के स्थान निश्चित कैलेंडर के साथ छुट्टियों और जल्दी बंद होने वाले समय को प्रकाशित करते हैं (NYSE के घंटे और कैलेंडर)।
क्रिप्टो ट्रेडिंग क्या है
क्रिप्टो ट्रेंडिंग का मतलब है सार्वजनिक खाता-बही पर दर्ज डिजिटल संपत्तियों को खरीदना और बेचना। उद्धरण प्रथा परिचित है: BTC/USD, ETH/USD, या एक सिक्का दूसरे के मुकाबले मूल्यवान है। जो बदलता है वह इसके चारों ओर का बाजार संरचना है। यहां कोई बंद घंटी नहीं है, कोई छुट्टी कैलेंडर नहीं है, और कोई केंद्रीय बैंक इस उपकरण के पीछे नहीं खड़ा है।
तरलता समान नहीं है। सबसे बड़े क्रिप्टोकरेंसी जोड़े आकार को उचित रूप से अवशोषित करते हैं। छोटे टोकन एकल आदेश पर कठोर गैप हो सकते हैं, क्योंकि स्पष्ट गहराई सतही होती है। वही संपत्ति कई अलग-अलग स्थलों पर थोड़े अलग कीमतों पर भी व्यापार करती है।
मूल्य चालकों में भी भिन्नता होती है। प्रोटोकॉल अपग्रेड, आपूर्ति कार्यक्रम, नेटवर्क गतिविधि और बदलती नियामक भाषा सभी एक चाल को बढ़ाती है। व्यापक जोखिम की भूख भी मायने रखती है, इसलिए क्रिप्टो अक्सर शेयर सूचियों जैसे Nasdaq 100 या S&P 500 के साथ सहानुभूति में व्यापार करता है। डेरिवेटिव स्पॉट एक्सपोज़र के ऊपर लीवरेज और फंडिंग लागत जोड़ते हैं, और यही वह जगह है जहाँ तेज़ खाता क्षति होती है।
मुख्य अंतर: घंटे, तरलता, नियमन और लागत
| मानदंड | फॉरेक्स | क्रिप्टो |
|---|---|---|
| व्यापार घंटे | लगातार रविवार शाम से शुक्रवार शाम तक। | हर घंटे, हर दिन, सप्ताहांत शामिल हैं। |
| तरलता | मुख्य जोड़ों में बहुत गहरी, विदेशी क्रॉस में पतली। | सबसे बड़े सिक्कों में गहरी, उनके नीचे बिखरी हुई। |
| विशिष्ट दैनिक सीमा | अक्सर एक प्रमुख जोड़ी पर एक प्रतिशत से बहुत कम। | अक्सर कई प्रतिशत, कभी-कभी बहुत अधिक। |
| नियमन | ब्रोकरों और मार्जिन उधारी की परिपक्व निगरानी। | असमान और विकसित, देश के अनुसार भिन्न। |
| शुल्क और लागत | स्प्रेड, कमीशन, और रात भर का वित्तपोषण। | स्प्रेड, कमीशन, नेटवर्क शुल्क, और फंडिंग। |
| लीवरेज | व्यापक रूप से उपलब्ध और अक्सर प्रमुख जोड़ों पर उच्च। | व्युत्पन्न पर उपलब्ध, तेज़ परिसमापन के साथ। |
| मुख्य मूल्य चालक | ब्याज दरें, महंगाई, विकास डेटा, और नीति। | आपूर्ति समय सारणी, स्वीकार्यता, और जोखिम की भूख। |
| वीकेंड गैप का जोखिम | वास्तविक, क्योंकि बाजार दो दिनों के लिए बंद रहता है। | न्यूनतम, क्योंकि ट्रेडिंग कभी रुकती नहीं है। |
तालिका में एक बिंदु छिपा हुआ है जिसे स्पष्ट रूप से कहा जाना चाहिए। निरंतर बाजार एक दयालु बाजार नहीं होता। क्रिप्टो आपको पीछे हटने का बहाना नहीं देता, और एक स्टॉप सुबह तीन बजे हिट किया जा सकता है। फॉरेक्स वीकेंड के लिए बंद होता है, जो हर शुक्रवार आपके पास क्या है उसके बारे में निर्णय लेने के लिए मजबूर करता है।
शुल्क और लागत की तुलना
- स्प्रेड। प्रमुख मुद्रा जोड़ों पर तंग और स्थिर, अधिकांश क्रिप्टो जोड़ों पर चौड़ा और अधिक परिवर्तनशील।
- कमिशन। अकाउंट प्रकार के आधार पर प्रति लॉट या प्रति अनुमानित मूल्य चार्ज किया जाता है।
- वित्तपोषण। फॉरेक्स की रात भर रखी गई स्थिति ब्याज दर के अंतर पर आधारित एक स्वैप को जमा करती है।
- फंडिंग। परपेचुअल क्रिप्टो कॉन्ट्रैक्ट एक संविदात्मक फंडिंग दर चार्ज करते हैं जो आपके खिलाफ जा सकती है।
- स्थानांतरण लागत। वॉलेट के बीच सिक्के स्थानांतरित करने पर नेटवर्क शुल्क लगता है जिसका कोई फॉरेक्स समकक्ष नहीं होता।
लागत आवृत्ति के साथ सम्मिलित होती है। उच्च-टर्नओवर दृष्टिकोण कागज पर सही लग सकता है और फिर भी हर लाइन गिनने पर हानि हो सकती है।
यह कैसे काम करता है: ऑर्डर, लीवरेज और पोजिशन साइज़िंग
यांत्रिकी साझा की गई हैं। एक उपकरण चुनें, दिशा का चयन करें, प्रवेश सेट करें, निकासी को परिभाषित करें, आकार का निर्णय करें। तीन ऑर्डर प्रकार अधिकांश कार्य करते हैं।
- मार्केट ऑर्डर। बजट के सबसे अच्छे उपलब्ध मूल्य पर तुरंत भरता है, जिसमें लागत के रूप में स्लिपेज होता है।
- लिमिट ऑर्डर। केवल आपके मूल्य पर या बेहतर पर भरता है, और शायद बिल्कुल नहीं भरे।
- स्टॉप ऑर्डर। एक स्तर के माध्यम से मूल्य कारोबार करते समय ट्रिगर करता है, जिससे व्यापारी नुकसान को सीमित करते हैं।
लीवरेज वह स्थान है जहाँ दोनों बाजार परिणाम में भिन्न होते हैं। उधारी दोनों दिशाओं को बढ़ा देती है, और एसईसी स्पष्ट है कि लीवरेज वाला अल्पकालिक व्यापार तेजी से नुकसान पैदा कर सकता है (डे ट्रेडिंग: आपके डॉलर का जोखिम). एक मार्जिन खाता भी बलात्कारी बिक्री तंत्र को ले जाता है। रखरखाव आवश्यकताओं से गिरने पर, बिना चेतावनी के पोजिशन का परिसमापन किया जा सकता है (मार्जिन: शेयरों के लिए पैसे उधार लेना).
पोजिशन साइज़िंग दोनों बाजारों के बीच पुल है। उस व्यापार में खोने के लिए खाता प्रतिशत को तय करें। फिर मापें कि स्टॉप प्रवेश से कितनी दूर है। पहले को दूसरे से विभाजित करें। वह नियम एक व्यापारी को एक जोड़ी पर पंद्रह-पिप स्टॉप और एक सिक्के पर चार-प्रतिशत स्टॉप लेने की अनुमति देता है, जिसमें समान नुकसान होता है।
कर उपचार पर भी एक पंक्ति बनती है। धारिता अवधि यह बदलती है कि लाभ को कैसे माना जाता है (विषय संख्या 409, पूंजीगत लाभ और हानियाँ) और अक्सर ट्रेड करने वाले व्यापारियों को उन परीक्षणों को पढ़ना चाहिए जो एक व्यापारी को एक निवेशक से अलग करते हैं (विषय संख्या 429)।
प्रत्येक बाजार में जोखिम और अस्थिरता
जोखिम और उतार-चढ़ाव एक ही चीज़ नहीं हैं। उतार-चढ़ाव यह बताता है कि कीमत कितनी दूर जाती है। जोखिम यह है कि एक निश्चित हलचल आपके खाते को क्या करती है। एक छोटे आकार में कारोबार किया जाने वाला उतार-चढ़ाव वाला उपकरण कम जोखिम भरा हो सकता है, जबकि एक बड़े आकार में कारोबार किया जाने वाला शांत उपकरण अधिक जोखिम भरा हो सकता है।
यह भेद अधिकांश विदेशी मुद्रा एवं क्रिप्टो ट्रेडिंग चर्चा को सुलझा देता है। यदि आप आकार को सही तरीके से छोटा करते हैं, तो क्रिप्टो के चौड़े दायरे भी सहनीय होते हैं। दूसरी ओर, विदेशी मुद्रा के संकीर्ण दायरे उस क्षण खतरनाक हो जाते हैं जब भारी लीवरेज उन्हें रोमांचक बना देता है। उपकरण परिणाम को निर्धारित नहीं करता। इसे संलग्न करने वाला गुणांक करता है।
प्रत्येक बाजार का अपना विफलता मोड होता है। विदेशी मुद्रा में, शास्त्रीय बर्बादी एक डेटा रिलीज के दौरान धारण की गई लीवरेज वाली स्थिति होती है। क्रिप्टो में, यह एक तरलता की कमी या तरलकरण की एक श्रृंखला होती है जो कीमत को मिनटों के भीतर कई स्तरों से खींच ले जाती है।
दोनों बाजारों में व्यापारियों द्वारा की जाने वाली सामान्य गलतियाँ
- एक बड़ी मुद्रा जोड़ी पर उपयोग की जाने वाली लॉट लॉजिक के साथ एक क्रिप्टो स्थिति का आकार निर्धारित करना।
- एक सत्र का कारोबार करना जिसे आप वास्तव में नहीं देख सकते, फिर घंटों बाद परिणाम का पता लगाना।
- उच्च लीवरेज को बड़े लाभ का एक शॉर्टकट मानना बल्कि तेज़ हानि।
- फंडिंग और स्वैप शुल्क को नजरअंदाज करना जब तक कि वे छोटे लाभों के कई हफ्तों को न खा जाएं।
- हारने की एक लकीर के बाद बाजार बदलना, आकार निर्धारण नियम को ठीक करने के बजाय।
- निकासी भरे जाने से पहले एक पेपर लाभ की गिनती करना।
निर्णय ढांचा: आपका सप्ताह किस बाजार में फिट होता है?
इन छह प्रश्नों का ईमानदारी से उत्तर दें और हाँ के उत्तरों की गिनती करें।
- क्या मैं अधिकांश सप्ताह के दिनों में लंदन या न्यूयॉर्क ओवरलैप के दौरान व्यापार कर सकता हूँ?
- क्या मुझे ऐसा कुछ रखने में सहजता है जो सोते समय कई प्रतिशत चल सकता है?
- क्या मेरे पास एक लिखित नियम है जिसके अनुसार मैं एक दिन में अधिकतम कितने प्रतिशत हानि स्वीकार करूंगा?
- क्या मैं समझता हूँ कि मेरे चुने हुए उत्पाद पर वित्तपोषण या फंडिंग कैसे चार्ज की जाती है?
- क्या मैंने कम से कम एक सौ ऐतिहासिक उदाहरणों पर सेटअप का परीक्षण किया है?
- क्या दो हफ्तों की हार मेरे योजना और मेरी वित्तीय स्थिति को अपरिवर्तित छोड़ देगी?
प्रायः हाँ के उत्तर एक, तीन और पाँच के लिए: विदेशी मुद्रा का सत्र ताल आपके लिए उपयुक्त होगा। एक तीसरे जोड़ने से पहले दो प्रमुख जोड़ों को सही तरीके से सीखें।
दूसरे आइटम के लिए हाँ, लेकिन पहले आइटम के लिए नहीं: निरंतर क्रिप्टो मार्केट आपके शेड्यूल के लिए बेहतर है, बशर्ते कि आप पहले जो आकार विचार कर रहे थे, उसे आधा कर दें।
दो या इससे कम हाँ के उत्तर: कोई भी बाजार समस्या नहीं है। योजना समस्या है। पहले नियम और रिकॉर्ड बनाएं।
यह किसके लिए है
यह पृष्ठ किसके लिए है?
यह तुलना उन लोगों के लिए लिखी गई है जो पहले से जानते हैं कि चार्ट, स्प्रेड और स्टॉप क्या होते हैं। यह किसी भी बाजार में ट्रेड करने की सिफारिश नहीं है।
- समय-सीमित कार्यकर्ता जो दिन में दो विश्वसनीय घंटे रखता है, जिसे एक पूर्वानुमानित सत्र की आवश्यकता है।
- रात का उल्लू जो वास्तव में तब उपलब्ध होता है जब निरंतर बाजार चलता है।
- जोखिम-प्रथम शिक्षार्थी जो प्रतिबद्ध होने से पहले शुल्क और लागत की तुलना करना चाहता है।
- क्रॉस-मार्केट ट्रेडर जिसे एक आकार नियम की आवश्यकता होती है जो स्विच के दौरान जीवित रह सके।
एक साथ दोनों का व्यापार करना संभव है, लेकिन यह निगरानी के बोझ को दोगुना कर देता है। ज्यादातर लोग जो प्रयास करते हैं, वे अक्सर उसी स्थिति का प्रबंधन करते हैं जो अभी सबसे अधिक दर्दनाक होती है।
उत्पाद, पाठ्यक्रम, ऐप और प्लेटफॉर्म अनुभव
प्लेटफ़ॉर्म और ऐप अनुभव
दिन-प्रतिदिन, सॉफ़्टवेयर दोनों बाजारों में समान लगता है। आपको एक वॉचस्ट, चयन योग्य समय परिसरों और मोमबत्ती के प्रकारों के साथ एक चार्ट, एक ऑर्डर टिकट और एक स्थितियों का पैनल मिलता है। अंतर छोटे लेकिन लगातार होते हैं। क्रिप्टो टिकट आमतौर पर आकार को सिक्के की इकाइयों में उद्धृत करते हैं, जबकि फॉरेक्स टिकट लॉट में उद्धृत करते हैं। एक फोन ऐप निगरानी के लिए ठीक है; तेजी से मूव के दौरान एक नई स्थिति दर्ज करना अक्सर ठीक नहीं जाता है।
पाठ्यक्रम और ऑनबोर्डिंग अनुभव
अच्छा ऑनबोर्डिंग तीन चीजें करता है। यह प्रत्येक उपकरण के लिए अनुबंध विनिर्देशों को स्पष्ट करता है। यह दिखाता है कि मार्जिन, वित्तपोषण और धन को कैसे गणना की जाती है। यह आपको एक आदेश को अंत से अंत तक चलाकर बताता है, जिसमें इसे कैसे रद्द करना है। संकेतक सेटिंग्स पर भारी और आकार पर हल्का पाठ्य सामग्री की प्राथमिकताएँ उलटी हैं।
एक अनुकरण अकाउंट पर उत्पाद अनुभव
एक अनुकरण ट्रेडिंग वातावरण आपको बिना अपनी बचत को जोखिम में डाले दोहराए जाने का अनुभव देता है। आपको नियम काउंटर, दैनिक हानि सीमाएँ, और हर व्यापार के आकार और परिणाम के साथ एक रिपोर्ट मिलती है। क्या यह पुन: उत्पन्न नहीं कर सकता है वह है जीवित पैसे का भावनात्मक बोझ। यदि सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यह यह पता लगाने का सबसे सस्ता तरीका है कि आपकी नियमों का पालन होता है। जब लॉग एक प्रक्रिया की तरह दिखाई देता है, तो Pivex स्पष्ट, प्रकाशित नियमों के साथ एक संरचित मूल्यांकन चलाता है।
प्रमाण, उदाहरण, और आपत्तियाँ
एक कार्य उदाहरण: दो बाजारों में जोखिम का एक प्रतिशत
एक व्यापारी प्रत्येक व्यापार में इक्विटी का एक प्रतिशत जोखिम तय करता है। कुछ भी और परिवर्तन नहीं होता।
EUR/USD पर सेटअप को बीस पिप के स्टॉप की आवश्यकता होती है। इक्विटी का एक प्रतिशत बीस पिप से विभाजित किया जाता है, जो देता है लॉट आकार. स्थिति सांकेतिक तौर पर बड़ी होती है, क्योंकि स्टॉप संकीर्ण है।
BTC/USD पर वही सेटअप पांच प्रतिशत स्टॉप की आवश्यकता होती है, क्योंकि वहां सामान्य शोर बैंड यही है। एक प्रतिशत को पांच प्रतिशत से विभाजित करने पर स्थिति खाता का एक बीसवां हिस्सा होती है। इससे कहीं छोटा, वही जोखिम।
अब प्रत्येक बाजार में 45 प्रतिशत की जीत दर पर बीस व्यापार चलाएँ, जिसमें औसत विजेता 1.5R हो। अपेक्षा 0.45 गुना 1.5 माइनस 0.55 गुना 1.0 है, जो प्रति व्यापार प्लस 0.125R है। बीस व्यापारों में यह दोनों बाजारों में प्लस 2.5R है, लागत से पहले। बाजार बदल गया। अंकगणित नहीं।
दर्पण मामला शिक्षाप्रद है। मान लें कि व्यापारी विदेशी मुद्रा लॉट का आकार रखता है और इसे मुद्रा पर लागू करता है। पांच प्रतिशत का स्टॉप अब प्रति व्यापार इक्विटी का पांच प्रतिशत खर्च करता है। चार हानियों से खाता लगभग अठारह प्रतिशत गिरता है, और इसे वापस पाने के लिए लगभग बाईस प्रतिशत लाभ की आवश्यकता होती है।
बाजार के अनुसार रणनीति फिट
स्कैल्पिंग और इन्ट्राडे संवेग विदेशी मुद्रा के लिए उपयुक्त हैं, क्योंकि स्प्रेड छोटा होता है और सत्र परिभाषित होते हैं। स्विंग दृष्टिकोण क्रिप्टो के लिए उपयुक्त होते हैं, क्योंकि रेंजें इतनी व्यापक होती हैं कि वे चौड़े स्टॉप के लिए भुगतान कर सकें। ट्रेंड फॉलोइंग दोनों में काम करता है। एक विधि तब तक पोर्टेबल नहीं होती जब तक इसके जोखिम पैरामीटर इसके साथ यात्रा न करें।
गंभीरता से लिए जाने योग्य आपत्तियाँ
"क्रिप्टो अधिक लाभकारी है क्योंकि यह अधिक चलता है।" आंदोलन लाभ नहीं है। बड़े रेंज छोटे पदों को मजबूर करते हैं, जो बहुत से लाभ को रद्द करता है।
"विदेशी मुद्रा सुरक्षित है क्योंकि यह विनियमित है।" निगरानी प्रक्रिया की रक्षा करती है, आपकी स्थिति की नहीं। एक विनियमित उत्पाद पर उच्च लीवरेज भी एक खाता खाली कर देता है।
"मैं वह ट्रेड करूंगा जो सक्रिय है।" बिना लिखित नियम के, यह उत्तेजना के लिए एक प्राथमिकता है, रणनीति नहीं।
भाग लेने से पहले, Pivex के वर्तमान कार्यक्रम नियमों की समीक्षा करें और निर्णय लें कि क्या एक अनुकरणकारी स्वामित्व ट्रेडिंग मूल्यांकन आपके अनुभव और जोखिम सीमाओं के अनुकूल है। भागीदारी एक पुरस्कार, आय, या किसी विशेष व्यापार परिणाम की गारंटी नहीं देती।