תשובה קצרה: wyckoff spring היא דחיפה קצרה מתחת לשפל של טווח מסחר שנכשלת. המחיר נסגר חזרה בתוך הטווח בתוך נר אחד עד כמה נרות. הירידה ממלאת פקודות sell stop שמונחות מתחת לתמיכה ולוכדת סוחרים שמכרו את הפריצה. כאשר ההתאוששות מחזיקה מעמד, ה-spring מאותת שההיצע מתחת לטווח נוצל. כניסה ללונג עם stop-loss מתחת לשפל של ה-spring היא המהלך הסטנדרטי.
העמוד הזה מיועד לסוחרים שכבר יודעים שהטווח קיים ורוצים לסחור בבדיקה מלמטה. מבין תבניות המסחר הוא חריג, משום שהאות הוא תנועה שנכשלת. לסיפור המלא של האקומולציה, קראו את המדריך שלנו ל שיטת Wyckoff תחילה.
ה-spring כאירוע של זרימת פקודות
אם מסירים את התווית, spring הוא בפשטות העברת פוזיציות. מתחת לכל שפל של טווח שנמצא במעקב יושב קהל של פקודות: stop-loss הגנתיים של לונגים ופקודות כניסה של מוכרי breakout. כשהמחיר צולל דרכם, שתי הקבוצות מוכרות בבת אחת. אם קונה גדול יותר סופג את המכירות האלה, השוק נמתח חזרה וה-mוכרים הלכודים מכסים פוזיציות, מה שמזין את ההתאוששות.
לכן ה-spring חופף כל כך למה שסוחרים חדשים יותר מכנים liquidity sweep. המסגרת הישנה כנה יותר לגבי מה היא דורשת: שפל ברור שרבים עקבו אחריו, ואז חזרה מהירה ונחרצת מעליו. חזרה איטית וחלשה לתוך הטווח בקושי נחשבת spring בכלל.
שלוש רמות של spring: עומק, נפח ומה כל אחת מהן דורשת
דירוג לפי עומק וניתוח נפח מונע מכם להתייחס לצניחה עצבנית של נר אחד כמו אל ניקוי אלים באמת.
| רמה | העומק מתחת לשפל | הנפח בזמן הירידה | מה נדרש לפני כניסה |
|---|---|---|---|
| רדוד | כמה טיקים, נסגר חזרה בתוך אותו נר | נמוך, מתחת לממוצע של הטווח | מעט מאוד; החזרה מעל הרמה היא האות |
| בינוני | מתחת בבירור, נר אחד עד שלושה מחוץ לטווח | מעל הממוצע, ואז מתייבש | בדיקה משנית בנפח נמוך יותר |
| עמוק | הרבה מתחת, כמה נרות, סגירה חלשה | גבוה ונשאר גבוה | התייחסו לזה כשבירה אמיתית עד שיוכח אחרת |
השיפוע הרדוד הוא בעל האטרקטיביות הגבוהה ביותר והוא גם הנדיר ביותר. השיפוע העמוק הוא המקום שבו מתרחש רוב ההפסד, כי הוא נראה דרמטי ומה שנראה דרמטי גם נסחר. השיפוע המתון הוא המקרה הרגיל, והבדיקה המשנית הופכת את העמימות שלו לתוכנית.
איך לזהות spring תקף על הגרף
עברו על הרשימה הזו לפי הסדר, ועצרו בפריט הראשון שנכשל.
- הטווח אמיתי. לפחות שני נגיעות של השפל ושתי נגיעות של השיא, במניה, אינדקס, צמד או מטבע עם מחזור מספק כדי שסטופים יתקבצו שם. המדריך שלנו ל מסחר בתמיכה והתנגדות מסביר איך לשרטט את השפל ביושר.
- הירידה קצרה. אחת עד שלוש נרות מתחת לשפל על טווח הזמן שבו אתם עובדים. עשר נרות מתחת זה breakdown שנעצר, ולו הסתברויות שונות.
- הסגירה חשובה יותר מהוויק. סגירה חזרה בתוך הטווח מאשרת את הכישלון. וויק שחודר למעלה ואז נסגר מתחתיו לא.
- הנפח נחלש בחזרה. אם המחיר חוזר לשפל של ה spring והנפח נחתך בחצי לעומת הירידה, ההיצע דליל יותר.
- ההתאוששות מדויקת בזמן. המחיר צריך להשיב לעצמו את אמצע הטווח בתוך כמה נרות, בלי היסוס. התאוששות שנתקעת מעט מעל השפל הישן היא מקרטעת.
- שום דבר אחר לא סותר זאת. תנאי השוק בגרף היומי גוברים על אות מסודר בגרף חמש דקות, ו spring נגד מגמת ירידה חזקה בטווח זמן גבוה כמעט אף פעם לא רץ רחוק.
רשימת בדיקה לאסטרטגיית מסחר עבור ה spring
קיימות שתי אסטרטגיות מסחר נפוצות, והבחירה היא בעיקר שאלה של האם אתם מעריכים יותר מחיר או אישור.
כניסה אגרסיבית. קנו כשהמחיר סוגר שוב מעל לשפל הטווח, והציבו stop-loss כמה טיקים מתחת לשפל ה spring. יחס התגמול לסיכון הטוב ביותר, ותיאלצו לבלוע בהשלמה הפסדים על springs שנזקקו לירידה שנייה.
כניסה שמרנית. המתינו ל secondary test בנפח נמוך יותר, קנו כשהוא מחזיק, והציבו stop-loss מתחת לשפל הבדיקה. תגמול קטן יותר, אבל העסקה כמעט שלא מתהפכת באופן לא מסודר מיד אחרי הכניסה.
דוגמה מפורטת על חשבון של 10,000 עם סיכון של 1 percent לכל עסקה. שפל הטווח יושב על 1.2500, ה spring נרשם ב־1.2478, והמחיר נסגר חזרה ב־1.2515. ה stop-loss האגרסיבי מוצב ב־1.2470, כלומר 45 פיפס של סיכון. 1 percent הם 100, וזה יוצא בערך 0.22 lots בצמד סטנדרטי. היעד הראשון הוא שיא הטווח ב־1.2620, בערך 105 פיפס, קצת יותר מ־2R.
עלות ה spread והעמלה משמעותית כאן כי ה stop-loss הדוק. spread של 2 פיפס הופך את ה stop של 45 פיפס ל־47 פיפס של סיכון אמיתי. בצלב דק, ה spread לבדו יכול לאכול רבע מהסטאפ.
סיכונים, מגבלות וטעויות נפוצות
- קניית הירידה הראשונה מתחת לשפל. עד שהמחיר לא נסגר חזרה בתוך הטווח, זה breakdown. לקנות בשפל זה לנחש.
- לשכוח ש springs נכשלות. ירידה שנייה מתחת לשפל ה spring מבטלת את העסקה. קחו את ה stop-loss, תעדו זאת, וחכו שהטווח יתגבש שוב.
- לסחור springs בטווחים עייפים. טווח שנבדק שש פעמים הוא שחוק, וה spring השישי כמעט אף פעם לא נקי כמו השני.
- להתעלם מהקריאה הרחבה יותר של Wyckoff. spring בטווח שמגיע אחרי מהלך עלייה, ולא אחרי ירידה, הוא לעיתים קרובות upthrust בהתהוות.
- הגדלת פוזיציה יתרה כי ה stop-loss קרוב. סטופים צמודים מזמינים גדלי פוזיציה לא מאוזנים. ניהול סיכונים לא מתרכך רק כי התבנית נראית טוב.
אם עסקת ה-Spring שלך נכשלת, התוכנית ברורה: לצאת בסטופ ולא להיכנס מחדש על אותו נר. כניסות נקמה ב-Spring שנכשל הן הדרך המהירה ביותר לבזבז שבוע של עבודה זהירה.
פסיכולוגיית השוק: ה-Spring עובד גם עליך
ה-Spring הוא אירוע של פסיכולוגיית שוק לא פחות מאשר של גרף. מוכר ה-breakout מרגיש מוצדק לרגע, ואז לכוד. הלונג המוקדם מרגיש שנעצר לשווא וצופה בהתאוששות מהצד. אחרי זה שניהם זהירים יותר, וההיסוס הזה מאפשר למהלך להמשיך.
הטריידר שמרוויח הוא זה שכמעט לא מגיב. רשום את מחיר הכניסה, הסטופ והיעד הראשון לפני שהנפילה נסגרת, ואז בצע או דלג בלי לשנות. בשווקים מבוססי חוזים עתידיים, ה דוחות Commitments of Traders של CFTC (מיקום לפי קבוצת סוחרים) מראים עד כמה כל צד כבר הפך לצפוף. זהו בדיקה גסה ושבועית, אבל היא מרמזת אם לשפל של טווח יש מאחוריו קהל עיקש של שורטיסטים.
Springs בתוך הערכת prop firm
Springs מתאימים להערכות כי הסטופ מוגדר וקרוב. הם גם מענישים גודל פוזיציה מגושם: שלושה Springs שנכשלו בסשן אחד יכולים לצרוך מגבלת הפסד יומית שנראתה נדיבה בפתיחה. גישה נפוצה היא להגביל ניסיונות לשניים לכל מכשיר ביום.
Pivex מציגה את מגבלות ההפסד שלה בגלוי לפני שמתחילים: drawdown סטטי כולל, מגבלת הפסד יומית שמתאפסת בכל יום, בלי מגבלת זמן, בלי מינימום ימי מסחר. שני האחרונים חשובים, כי טריידר לא נדחף ל-Spring בדרגה בינונית לפני ה-secondary test רק כדי לעמוד בשעון.
השלב הבא: בחר מכשיר אחד שאתה כבר עוקב אחריו, סמן כל שפל טווח מתוך שלושים הסשנים האחרונים, ורשום אילו ירידות נסגרו חזרה לתוך הטווח בתוך שלושה נרות. Pivex מאפשרת לך להריץ את התוכנית הזו מול מספר ה-drawdown וההפסד היומי שכבר ידועים לך, בלי דדליין שדוחף אותך אל Springs עמוקים בדרגה גבוהה.
מדריכים קשורים: שיטת Wyckoff ו מסחר ב-liquidity sweep.
לפני ההשתתפות, עיין בכללי התכנית הנוכחיים של Pivex והחליט אם הערכת המסחר הסימולטיבית הייחודית מתאימה לניסיון ולגבולות הסיכון שלך. השתתפות אינה מבטיחה פרס, הכנסה או תוצאה מסחרית ספציפית.