בקצרה: מחשבון חלוקת רווחים של prop firm הופך כמה מספרים לאחד. קחו את הרווח הנקי שלכם במחזור התשלום, הכפילו אותו בחלוקת הרווח שלכם, ואז הפחיתו כל תקרה או עמלה שמופחתת. בחלוקה של 80 אחוז, רווח נקי של $1,750 משלם $1,400. המדריך הזה נותן לכם את הנוסחה, טבלה מחושבת ב-80 אחוז, שלוש דוגמאות מחושבות והדרכים שבהן מחזור תשלום משנה את העיתוי. אין בדף הזה רכיב אינטראקטיבי. החישוב מתאים לדף נייר או לגיליון אלקטרוני.
מה הכלי הזה עושה
מחשבון תשלום עונה על שאלה אחת פשוטה: כמה מהרווח שלי במסחר מגיע אליי? הוא לא שופט את האסטרטגיה שלכם. הוא לא מדמה סיכון ותנודתיות. הוא לוקח את התוצאה של מחזור אחד ומיישם עליה את כללי החלוקה של החברה, בפשטות וללא עמימות.
הקורא שאני חושב עליו הוא טריידר קרוב לעבור evaluation שרוצה לדעת כמה שווה מחזור טוב במזומן. זה מתאים גם לכל מי ששוקל חברות לפי תנאי התשלום לפני תשלום עבור חשבון. אם המונח split עדיין חדש לכם, קראו קודם את המדריך על איך פועל split של רווחים ב-prop firm .
הכלי הזה מכוון בכוונה לטווח צר. הוא מבצע ארבע משימות:
- הוא מקזז רווחים סגורים מול הפסדים סגורים כדי למצוא את הרווח הנקי למחזור.
- הוא מחיל את חלוקת הרווח על הסכום הנקי הזה.
- הוא מקטין את התוצאה כשיש תקרה על המשיכה.
- הוא מנכה כל עמלה קבועה שנגבית לפני שהכסף מגיע אליכם.
כל השאר, מתוכניות scaling ועד מסים, נמצא מחוץ לזה.
קלט ופלט
אתם צריכים חמישה נתוני קלט. רוב הטריידרים יכולים לשלוף אותם מלוח הבקרה של החשבון בתוך דקה.
| קלט | מה להזין | מאיפה זה מגיע |
|---|---|---|
| גודל החשבון | היתרה ההתחלתית, למשל $25,000 | תוכנית החשבון שלכם |
| רווח נקי | רווחים סגורים פחות הפסדים סגורים במחזור | דוח הפלטפורמה |
| חלוקת רווח | החלק שלכם כמספר עשרוני, 0.80 עבור 80 אחוז | תנאי החברה |
| תקרת תשלום | כל מגבלה על הרווח או על המזומן לכל משיכה, או אפס | תנאי החברה |
| עמלה קבועה | כל עמלת עיבוד לכל משיכה, או אפס | החברה או ספק התשלומים שלה |
הנוסחה פועלת בשלושה שלבים:
- רווח זכאי = הקטן מבין הרווח הנקי ותקרת התשלום. אם אין תקרה, זה פשוט הרווח הנקי.
- תשלום ברוטו = רווח זכאי × חלוקת הרווח.
- תשלום נטו = תשלום ברוטו פחות כל עמלה קבועה.
בצורה אחת: תשלום נטו = min(net profit, cap) × split, פחות fee.
התוצאה היא המזומן שאמור להיכנס לחשבון הבנק שלך. פלט שני שימושי הוא תשואה על ההון: תשלום נטו חלקי גודל החשבון. זה מציב חשבון של $10,000 וחשבון של $200,000 על אותו מישור, משום שהחברה מממנת את ההון ואתה מספק את העסקאות.
שני פרטים מבלבלים אנשים. ראשית, החלוקה חלה על הרווח הנקי, ולא על עסקאות רווחיות בלבד. רווח של $900 והפסד של $300 נותנים $600 של רווח נקי, והחלוקה חלה על $600. שנית, חברות רבות מגבילות את הרווח לפני החלוקה. אם התנאים מגבילים את המזומן במקום זאת, החלף בין שלב אחד לשלב שני. ב-Pivex החלוקה היא 80 אחוז והמחזור הוא 14 ימים, או 7 ימים עם תוספת.
מקרי שימוש לדוגמה
טבלה מחושבת עם חלוקה של 80 אחוז
קח חשבון של $25,000 עם חלוקה של 80 אחוז, בלי תקרה ובלי עמלה. שלוש רמות רווח מראות איך החשבון מתרחב.
| רווח נקי במחזור | החלק שלך של 80 אחוז | החלק של 20 אחוז של החברה | התשואה על ה-$25,000 |
|---|---|---|---|
| $900 | $720 | $180 | 2.9 percent |
| $1,750 | $1,400 | $350 | 5.6 percent |
| $3,100 | $2,480 | $620 | 9.9 percent |
הקשר הוא ליניארי. הכפל את הרווח הנקי והתשלום מוכפל. חצה אותו והתשלום נחצה. חלוקה נדיבה פחות משמעותית במחזור צנוע ויותר משמעותית במחזור גדול. המדריך אל חברות prop firm עם חלוקת הרווח הגבוהה ביותר מראה מדוע אחוז נדיב לכאורה עדיין יכול להסתיר תנאים קמצניים במקום אחר.
דוגמה ראשונה: מחזור פשוט ללא תקרה
סוחר בחשבון של $10,000 סוגר מחזור של 14 ימים עם רווחים של $890 והפסדים של $270.
- רווח נקי: $890 פחות $270 = $620
- רווח זכאי: אין תקרה, לכן $620
- תשלום ברוטו: $620 × 0.80 = $496
- תשלום נטו: $496, ללא עמלה, שהם 4.96 אחוז מגודל החשבון
זהו המקרה המסודר. קיזוז הרווחים וההפסדים היה השלב היחיד שדרש עבודה כלשהי.
דוגמה שנייה: תקרה ועמלת עיבוד
נניח שחברה היפותטית מגבילה את המשיכה הראשונה ל-$2,500 רווח, וספק התשלומים שלה גובה $25 לכל העברה. סוחר בחשבון של $50,000 מציג רווח נקי של $4,200.
- רווח זכאי: הקטן מבין $4,200 ו-$2,500, כלומר $2,500
- תשלום ברוטו: $2,500 × 0.80 = $2,000
- תשלום נטו: $2,000 פחות $25 = $1,975
- נותר בחשבון: $1,700, שמתגלגל למחזור הבא
התקרה לא בוזבזה את ה-$1,700. היא דחתה אותו. העמלה נעלמה לצמיתות.
דוגמה שלישית: אותן עסקאות, שני אורכי מחזור
סוחר בחשבון של $100,000 מרוויח $1,200 בשבוע הראשון ומפסיד $400 בשבוע השני. ללא תקרה וללא עמלה, אורך המחזור קובע מה ישולם ומתי.
- מחזור של 7 ימים: שבוע ראשון משלם $1,200 × 0.80 = $960. שבוע שני הוא הפסד, ולכן לא משולם דבר. סך הכול: $960.
- מחזור של 14 ימים: הרווח הנקי הוא $1,200 פחות $400 = $800, והתשלום הוא $800 × 0.80 = $640.
המחזור השבועי שילם $320 יותר ושילם מוקדם יותר, משום שרווחי השבוע הראשון ננעלו לפני שההפסד הגיע. אם הופכים את הסדר, הפסד תחילה, שני המחזורים משלמים $640. מחזור קצר יותר מנצח רק כאשר הרווחים מגיעים לפני ההפסדים, וזה בקושי משהו שאפשר לתכנן.
אבל יש מלכוד. אחרי המשיכה של $960 היתרה ירדה חזרה ל-$100,000, ולכן ההפסד של $400 אכל אל תוך כרית הדראוודאון ולא אל תוך הרווח. משיכות תכופות משאירות את הרזרבה הזאת דקה.
מחזור תשלום ותזמון
מחזור תשלום הוא חלון הזמן שהחברה משתמשת בו כדי למדוד רווח נקי. אורך המחזור משנה את הקלט לפני שהוא משנה את הפלט. שלושה דברים משתנים איתו:
- חלון קיזוז. מחזור ארוך יותר מקזז יותר ניצחונות מול יותר הפסדים. תקופה של שבועיים, חזקה ואז חלשה, משלמת פחות מאשר שני שבועות נפרדים היו משלמים.
- תזמון המזומנים. מחזור של 14 ימים מאפשר בערך שתי בקשות תשלום בחודש. מחזור של 7 ימים מאפשר בערך ארבע, לעיתים קרובות תמורת חיוב נוסף.
- מרווח ביטחון. כל משיכה מוציאה רווח מהחשבון, ולכן מגבלת הדראוודאון הכוללת מתקרבת אחרי כל תשלום.
הרגל מוצק הוא למשוך חלק קבוע מהרווח של כל מחזור ולהשאיר את השאר כרזרבה.
מגבלות
המחשבון הוא כלי זריז, לא מלא. הוא משאיר בחוץ כמה דברים שמשנים את התוצאה האמיתית שלך.
- מס. ברוב המדינות תשלום נחשב להכנסה. השיעור והדיווח משתנים, ולכן איש מקצוע מוסמך חייב לאשר את המקרה שלך.
- דמי ההערכה. הנוסחה שומרת את התשלום החד-פעמי בנפרד מהמשיכות. כאשר החברה מחזירה אותו, כפי ש-Pivex מציינת לגבי התשלום החד-פעמי שלה, יש להוסיף אותו בחזרה כשההחזר מתקבל.
- הפרות כללים. רווח זכאי מניח שהחשבון עדיין פתוח. הפרה של מגבלת ההפסד היומית או של הדראוודאון הכולל סוגרת את החשבון יחד עם התשלום.
- כללי עקביות. חברות רבות מסרבות לתשלום כאשר עסקה אחת מהווה נתח גדול מדי מרווחי המחזור. המחשבון אינו יכול לראות את גודל העסקאות.
- כמה חשבונות. הפעילו אותו פעם אחת לכל חשבון והוסיפו את התוצאות. הפסד בחשבון אחד לא מקזז רווח בחשבון אחר.
אף אחד מהדברים האלה לא הופך את הכלי לשביר. הם הופכים אותו לגס. השתמשו בו להערכה ראשונית חדה, ואז קראו את תנאי החברה לשאר הפרטים.
תשלום הוא הכנסה מרגע שהוא מתקבל, והעמלות שמפחיתות אותו שווה לעקוב אחריהן; ההנחיות של SEC לגבי מסחר יומי מבליטות במיוחד עמלות ועמלות נלוות כעלויות שסוחרי טווח קצר נוטים להמעיט בהן לרוב. הטיפול המיסויי משתנה ממדינה למדינה, לכן יש לאמת זאת מול איש מקצוע מוסמך.
השלב הבא: הריצו את הנוסחה על המחזור האחרון שלכם, או על מחזור שהייתם שמחים לקבל, ורשמו את המספר. לאחר מכן בדקו אותו מול התנאים של החברה שאתם שוקלים. Pivex מפרסמת חלוקה של 80 אחוז, מחזור של 14 ימים עם אפשרות ל-7 ימים ודמי פתיחה חד-פעמיים הניתנים להחזר, כך שקל לאמת את הנתונים האלה במהירות.
מדריכים קשורים: הסבר על חלוקת רווחים ב-prop firm ו prop firms עם חלוקת הרווחים הגבוהה ביותר
לפני ההשתתפות, עיין בכללי התכנית הנוכחיים של Pivex והחליט אם הערכת המסחר הסימולטיבית הייחודית מתאימה לניסיון ולגבולות הסיכון שלך. השתתפות אינה מבטיחה פרס, הכנסה או תוצאה מסחרית ספציפית.