תשובה קצרה: כמעט כל טעויות האתגר של prop firm הן טעויות גודל בתחפושת. גודל יתר אל תוך התקרה היומית, טרייד נקמה, פוזיציה מלאה במהלך פרסום חדשות, ניצחון אחד לא מאוזן ו-gap בסוף שבוע — כולם מסתיימים באותו אופן. כל אחד מהם צורך נתח גדול יותר ממגבלת ההפסד היומית או מה-drawdown הכולל מכפי שהסוחר תכנן. להלן שמונה טעויות כאלה, ממוספרות, כל אחת עם ההפסד המתוכנן, הפגיעה בפועל והחלק מהמגבלה שהיא צרכה. התיקון הוא מספר שרושמים לפני הסשן, לא מצב רוח שמנהלים במהלכו.
למי מיועד הדף הזה? לכל מי שעומד לשלם על הערכה, או שכבר נמצא באחת, וסוחר בזוגות FX, בזהב, במדד או ב-CFD של קריפטו. הוא מניח שאתם יודעים מהו prop firm ומהו האתגר שהוא מציב לסוחר. הוא אינו מניח שחישבתם כמה הפסדים הכללים שלכם יכולים לספוג.
החשבון לדוגמה המשמש בכל החישובים
אריתמטיקה דורשת מספרים קבועים, לכן כל המאמר משתמש באותו חשבון: הערכה חד-שלבית של 10,000 דולר עם ספר חוקים שתואם את ההערכה של Pivex. הסכומים ניתנים להעברה לכל חברה ברגע שמחליפים את האחוזים שלה.
| כלל | אחוז | סכום בדולרים על 10,000 דולר |
|---|---|---|
| יעד רווח | 10 אחוז | 1,000 דולר |
| מגבלת הפסד יומית | 4 אחוז, מתאפס בכל יום | 400 דולר |
| drawdown כולל | 6 אחוז, סטטי | 600 דולר, הרצפה קבועה על 9,400 דולר |
| כלל עקביות | אין עסקה בודדת מעל 50 אחוז מהרווח הכולל | נע עם הרווח |
| מגבלת זמן וימים מינימליים | אין | אין |
תקרת ההפסד היומית היא הקו ההדוק יותר בכל יום בודד, ולכן רוב הטעויות להלן נמדדות מול 400 דולר. רווח מוסיף מרווח נשימה על הקו הכולל, לעולם לא על היומי. סיכון ותנודתיות קובעים כמה מהר עסקה אחת מגיעה לכל אחד מהקווים. היחידה לכל עסקה בדוגמאות היא 50 דולר, חצי אחוז מהחשבון. החברה תממן אתכם רק לאחר שתישארו בתוך כל אחד מהקווים.
טעויות נפוצות במבט מהיר
| מספר | טעות | הפסד מתוכנן | פגיעה בפועל | חלק מתקרת היומית של 400$ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | שני הפסדים של 200$ | 200$ כל אחד | 400$ | 100 אחוז |
| 2 | שלוש פוזיציות מתואמות | 50$ | 150$ | 37.5 אחוז |
| 3 | נקמת הכפלה, שלוש עסקאות | 50$ | 350$ | 87.5 אחוז |
| 4 | סטופ שהוצב על התקרה, ביצוע מאוחר | 400$ | 415$ | הפרה |
| 5 | זהב בגודל מלא במהלך CPI | 50$ | 90$ | 22.5 אחוז |
| 6 | רווח אחד של 600$ | אין | היעד עולה ל-1,200$ | אתגר ארוך יותר |
| 7 | פער סוף שבוע במדד | $50 | $240 | 60 אחוז |
| 8 | שלושה עמלות, בלי שינוי בתוכנית | עמלה אחת | שלוש עמלות | עלות, לא הפסד |
הטבלה בוטה בכוונה. אף אחד משמונת הסעיפים אינו קריאה שגויה של השוק, אלא רק מספר מתוכנן שהשתנה כי התוכנית לא הותירה מרווח נשימה.
טעות 1: גודל הפוזיציה לפי יעד הרווח במקום לפי התקרה היומית
הטריידר רוצה להגיע מהר ליעד של $1,000 ומסכן $200 בעסקה, בתקווה ששלושה רווחים של 2R יסיימו את העבודה. החשבון המתמטי אינו סלחני. התקרה של $400 מחזיקה שני הפסדים בגודל הזה, ושני הפסדים ברצף אינם דבר חריג באף אסטרטגיה. קו הסכום הכולל של $600 מחזיק שלושה. ב-$50 לעסקה התקרה סופגת שמונה הפסדים והקו הכולל שנים-עשר. במילים פשוטות: חלקו את התקרה היומית במספר ההפסדים שאתם רוצים לשרוד, ולא בפחות משש. המדריך שלנו על איך לנהל סיכון באתגר ממומן מתחיל מהחלוקה הזו.
טעות 2: שלושה כרטיסים, רעיון אחד
לונג EURUSD, לונג GBPUSD ושורט USDJPY נראים כמו שלוש עסקאות. בפועל זו הימור אחד על ירידה בדולר, שמוצב שלוש פעמים. ב-$50 כל אחת, הספר מסכן $150 על רעיון יחיד, ופרץ חזק של הדולר יסגור את כל שלושת הסטופים יחד. זה 37.5 אחוז מהתקרה שנמחקים בדקה. זהב וכסף כמעט שאינם מתנגדים זה לזה לאורך זמן, ולכן אותו הדבר חל גם על מתכות. התייחסו לנושא כאל פוזיציה אחת ושמרו על הסיכון הכולל שלה כיחידה אחת. ספר מסודר כולל פחות כרטיסים מאשר רעיונות.
טעות 3: עסקת נקמה אחרי הפסד
הפסד של $50 נוחת ב-9:40. הטריידר מרגיש דרוך, מכפיל ל-$100 כדי להחזיר אותו, ומפסיד שוב, כך שהיום יורד ב-$150. כרטיס שלישי ב-$200 באותה לוגיקה גם הוא מפסיד. כעת היום בירידה של $350, או 87.5 אחוז מהתקרה, ועדיין צריך לשלם את מרווח היציאה. סכום ההחזר קטן מכפי שהוא מרגיש: הפסד של $50 צריך מנצח אחד של $50, ועסקת 2R שמסכנת $25 מחזירה בדיוק את זה. הכפלה הייתה יקרה שלא לצורך. עוד על הדפוס: למה טריידרים נכשלים בחשבונות ממומנים.
טעות 4: בלי מרחב נשימה למרווח ולסליפג'
ב-ירידה של $350, הטריידר לוקח עוד עסקה של $50, מתוך הנחה שהפסד נוחת בדיוק על $400 ורק מעבר לכך התקרה נוגסת. הסטופ על חצי לוט של EURUSD מתמלא שלוש פיפס מאוחר מדי, וב-$5 לפיפס מוסיף $15. היום נסגר ב-$415 והחשבון הופר. השאלה אם נגיעה נחשבת, ואם הפסדים צפים נחשבים, היא עמימות שחברות רבות פותרות נגדכם. קבעו לעצמכם סטופ יומי אישי של תקרת החברה פחות שתי יחידות: $400 פחות $100, כלומר $300. מרווח של $100 כזה סופג מילוי מאוחר ומרווח רחב. הצד של קריאת הכללים מוסבר ב איך להימנע מהפרת כללי prop firm.
טעות 5: גודל מלא בזמן פרסום מתוכנן
זהב ב-0.05 lots זז $5 על כל $1 במחיר, כך שסטופ של $10 מסכן $50. פרסום CPI שולח את הזהב $18 למטה בשנייה אחת והסטופ מתמלא $8 מעבר למחיר שלו. ההפסד הוא $90, שמונים אחוז מעל התכנון, בזמן שהמרווח מתרחב מכ- $0.30 לכ- $2. מסחר בחדשות מותר אצל רבות מהחברות. הטעות היא להחזיק גודל רגיל עם סטופ שלא יכול להתמלא במחירו. רבע גודל בזמן הפרסום, או פלט למשך עשר דקות לכל צד, שומרים את החריגה בתוך יחידה אחת. סטופ חלש בשוק מהיר הוא כל הבעיה.
טעות 6: ניצחון גדול אחד שמפר את כלל העקביות
כלל העקביות אומר שאף עסקה בודדת לא רשאית לעבור 50 אחוז מהרווח הכולל. ביום השלישי הטריידר מסכן $200 ביום מגמתי ומרוויח $600. הרווח הכולל כעת הוא $700, כולל $100 מסשנים קודמים, והעסקה הגדולה היא 86 אחוז ממנו. כדי ש-$600 יהיו חצי, הרווח הכולל חייב להגיע ל-$1,200. הניצחון הזיז בשקט את קו הסיום מ-$1,000 ל-$1,200, ועוד $500 צריכים להרוויח בלי אף עסקה מעל $600. לא כישלון, אבל אתגר ארוך ומפוזר יותר. הנוסחה: הרווח הנדרש שווה לגדול מבין היעד או פי שניים מהרווח הבודד הגדול ביותר. סיכון של $50 ב-2R משלם $100, עשירית מהיעד, וכך הכלל נשאר מחוץ להישג יד.
טעות 7: להחזיק לתוך פער סוף השבוע
CFD על מדד ב-$1 לנקודה, שתי יחידות לונג עם סטופ של 25 נקודות, מסכן $50. פתיחת יום שני מדפיסה 120 נקודות נמוך יותר. הסטופ מתמלא בפתיחה: 120 נקודות כפול $2, כלומר $240. זה כמעט פי חמישה מההפסד המתוכנן, 60 אחוז מהתקרה של יום שני ו-40 אחוז מהקו הכולל. החזקה בסוף שבוע מותרת אצל חלק מהחברות, אבל מותר וסביר הם לא אותו הדבר. אם מחזיקים, מתמחרים לפער, לא לסטופ. חמישים דולר חלקי פער של 150 נקודות מאפשר שליש חוזה, כלומר הכרטיס הקטן ביותר או בכלל לא. CFDs על קריפטו נסחרים גם בסוף שבוע, כך שאין פער, אבל אף אחד לא שומר ב-3 בבוקר ביום ראשון.
טעות 8: לשלם על הניסיון הבא לפני שמתקנים את הראשון
כל איפוס או הערכה חדשה הם תשלום. שלושה ניסיונות עם אותו הרגל שלא השתנה עולים שלוש עמלות כדי ללמוד לקח אחד. העלות של איפוס היא קטנה רק כשקונים בעזרתה מספר משתנה. הצעד שטריידרים מדלגים עליו הוא חינם: לרשום איזו שורה ננגסה, איזו טעות מלמעלה גרמה לכך, ומהו המספר הבודד שישתנה בפעם הבאה. אם אף מספר לא משתנה, העמלה הבאה היא בזבוז. היסוס ליום או יומיים הוא בריא. ניסיון חוזר עיקש באותו גודל אינו.
רשימת בדיקה שחוסמת כל טעות לפני הפתיחה
שורה אחת לכל טעות ממוספרת. קראו אותה בכל סשן עד שהיא מרגישה משעממת, כי משעמם הוא היעד.
- יחידה שווה לתקרה היומית חלקי שמונה, כתוב על המסך. כאן, $50.
- סך הסיכון לכל נושא שווה ליחידת סיכון אחת, לא משנה כמה עסקאות נושאות אותה.
- אחרי כל הפסד, העסקה הבאה ממתינה חמש עשרה דקות ומשתמשת באותה יחידה.
- סטופ יומי אישי שווה לתקרת החברה פחות שתי יחידות. כאן, $300.
- הודעות שחרור מתוזמנות רשומות לפני הפתיחה, והגודל דרכן הוא רבע יחידה או אפס.
- הרווח המקסימלי האפשרי נשאר מתחת ל־10 אחוז מהיעד.
- שישי אחר הצהריים: שטוח, או בגודל שמיועד לפער של פי שלושה מהסטופ הרגיל.
- לא קונים איפוס עד שמספר אחד ברשימה הזו השתנה.
שורה ריקה משמעה שהסשן אינו מוכן. זה קפדני, וזול יותר מעמלה.
איך לעקוב אחר כך שהטעויות מצטמצמות
תוכנית שחיה רק בראש שלך מתיישנת בתוך שבוע. יומן עם חמש עמודות שומר עליה חדה. רשמו הפסד מתוכנן, הפסד בפועל, חלק מתקרת היומית בעת היציאה, דקות מאז העסקה הקודמת, והאם התפרסמה הודעה בתוך זמן ההחזקה. פעם בשבוע חשבו שלושה יחסים. הפסד בפועל חלקי הפסד מתוכנן, בממוצע על פני עסקאות מפסידות: מעל 1.2 משמעו שהסליפג' דולף, אז בדקו את טעויות 4 ו־5. עסקאות שנפתחו בתוך עשר דקות מהפסד: כל ספירה מעל אפס מצביעה על טעות 3. הרווח הבודד הגדול ביותר חלקי סך הרווח: מעל 0.3 וטעויות 6 קרובה. רישום חלקי גרוע יותר מחוסר רישום. רישום קפדני, שנשמר במשך חודש, מראה איזו טעות יחידה אחראית לרוב הדולרים שאיבדתם. תקנו את זו, ולרוב השאר יאטו מעצמן.
טעויות המסחר היתר שלמעלה אינן ייחודיות להערכות; הנחיות המסחר היומי של SEC מציינות עמלות ואת הפיתוי לסחור לעיתים קרובות מדי כסיבות לכך שסוחרים לטווח קצר מפסידים כסף.
הצעד הבא: בחרו את הטעות שהיום המפסיד האחרון שלכם מתאים לה הכי טוב, ושנו את המספר שלה לפני שתסחרו שוב. אם אז תרצו הערכה שהכללים שלה תואמים לחשבון המתמטי שלמעלה, מסלול Pivex מהערכה לתשלום משתמש באותם מספרים. פירוש הדבר הוא יעד של 10 אחוז, מגבלת הפסד יומית של 4 אחוז ו־drawdown סטטי של 6 אחוז. אין לו מגבלת זמן, הוא רץ על Match-Trader, משלם חלוקת תגמול של 80 אחוז במחזור של 14 יום, והעמלה החד־פעמית ניתנת להחזר. בדקו את תנאי Pivex הנוכחיים, כולל מדיניות הגידור, לפני שתתחילו.
מדריכים קשורים: איך להימנע מהפרת כללי prop firm ו איך לנהל סיכון באתגר ממומן.
לפני ההשתתפות, עיין בכללי התכנית הנוכחיים של Pivex והחליט אם הערכת המסחר הסימולטיבית הייחודית מתאימה לניסיון ולגבולות הסיכון שלך. השתתפות אינה מבטיחה פרס, הכנסה או תוצאה מסחרית ספציפית.