תשובה קצרה: התשובה הכנה לשאלה כיצד לעבור אתגר של prop firm היא אריתמטיקה, לא ניבוי. המירו כל כלל לדולרים, הגדירו כל עסקה כחלק קטן ממגבלת ההפסד היומית, והתקדמו אל יעד הרווח במשך שבועות ולא ימים. החליטו לפני כל סשן מתי תפסיקו להיום, ואז תפסיקו. החברה בודקת האם אתם מסוגלים לעמוד בכללים שלה תחת לחץ. סוחרים שמתייחסים לאתגר כאל מבחן סיכון עוברים אותו הרבה יותר בשלווה מאשר סוחרים שמתייחסים אליו כספרינט.
המדריך הזה נכתב עבור מי שכבר יש לו סט-אפ עם stop-loss ורוצה תוכנית יציבה להערכה עצמה. הוא לא משווה בין אסטרטגיות מסחר ולא מוכר לכם אחת. הוא עובר על חמישה צעדים, עם דוגמה מחושבת אחת על חשבון של 25,000 שמלווה את כל המאמר. אם אתם רוצים תוכנית לשבועות שלפני שקונים את האתגר, קראו איך להתכונן לאתגר מסחר ממומן תחילה וחזרו לכאן.
מה בעצם בודק אתגר של prop firm
אתגר של prop firm הוא ההערכה בתשלום, שלפעמים נקראת evaluation. אתם סוחרים בחשבון על מחירי live וצריכים להגיע ליעד רווח תוך עמידה בכללי הסיכון של החברה. עברתם, והחברה מממנת אתכם בהקצאה גדולה יותר ומשלמת לכם חלק ממה שהרווחתם. נכשלתם, והעמלה היא הכסף היחיד שתפסידו. חלק מהחברות מחזירות את העמלה, אז בדקו את התנאים.
האטרקטיביות של העסקה מסתירה את העיקר. מגבלות ההפסד, לא היעד, הן שקובעות את התוצאה. חברה רוצה לראות שאתם לוקחים הפסד רגיל ביום רע וחוזרים בבוקר שלמחרת בלי דרמה.
שיעורי ההצלחה שמפורסמים הם חלקיים ולא עקביים. רוב החברות לא חושפות אותם, ואלו שכן מודדות דברים שונים, אז התייחסו לכל נתון שקראתם בזהירות. אותו הדבר נכון גם למקרי בוחן. סיפור על סוחר אחד שעבר אומר מה קרה פעם אחת, לא מה יקרה לכם. המאמר הזה נשאר באריתמטיקת הכללים, כי זה החלק היחיד שאתם יכולים לשלוט בו.
מה צריך לדעת על הדרישות לפני שמתחילים
לכל אתגר יש שלושה או ארבעה מספרים שבאמת חשובים, וכל השאר הוא פירוט. יעד הרווח הוא האחוז שמביא אתכם לעבור. ה-drawdown הכולל הוא ההפסד הגדול ביותר שהחשבון רשאי להראות אי פעם. הוא נמדד מהיתרה ההתחלתית אם הוא סטטי, או מהיתרה הגבוהה ביותר שלכם אם הוא trailing. מגבלת ההפסד היומית מגבילה סשן אחד. כלל consistency מונע מעסקה אחת מוצלחת במיוחד או מיום אחד נדיב במיוחד לשאת את כל התוצאה.
מעבר לכך, קראו את רשימת מה שמותר. הרבה חברות אוסרות טקטיקות high-frequency, ארביטראז' tick או latency, מערכות grid אוטומטיות והעתקת אותות מצד שלישי. רבות מאפשרות scalping, מסחר בחדשות, החזקה בסוף שבוע ואלגוריתם אישי. כללי hedging משתנים מאוד, אז בדקו את התנאים העדכניים של החברה שאיתה אתם סוחרים במקום להניח.
הדרישות משפיעות זו על זו. יעד של 10 percent עם drawdown סטטי של 6 percent אומר שאתם חייבים להרוויח יותר מפי אחד וחצי ממה שמותר לכם להפסיד. מגבלת הפסד יומית של 4 percent שמתאפסת בכל יום אומרת שסשן רע אחד אפשר לשרוד. שני סשנים מבולגנים ברצף לא. כל התוכנית שלמטה נשענת על היחסים האלה.
שלב 1: המירו כל כלל לסכום בדולרים
אחוזים מרגישים מופשטים באמצע עסקה. דולרים לא. לפני הסשן הראשון שלכם, כתבו את סט הכללים עבור גודל החשבון המדויק שלכם. הנה החישוב עבור חשבון של 25,000 תחת סט כללים נפוץ של שלב אחד.
| כלל | אחוז | דולרים על 25,000 | מה זה אומר בפועל |
|---|---|---|---|
| יעד רווח | 10 percent | 2,500 | הגיעו ל-27,500 בהון, ואז בקשו את הבדיקה |
| drawdown כולל, סטטי | 6 percent | 1,500 | ההון לעולם לא יכול לרדת מתחת ל-23,500 |
| מגבלת הפסד יומית, מתאפסת בכל יום | 4 אחוז | 1,000 | הפסד של 1,000 בסשן אחד והחשבון מסתיים |
| כלל העקביות | 50 אחוז מהרווח | 1,250 ביעד | אף עסקה בודדת לא יכולה להיות יותר ממחצית מהרווח הכולל |
| חלוקת הרווח לאחר מעבר | 80 אחוז | לצורכי המחשה | אתה שומר 80 מכל 100 שתשיג בהמשך |
מערך המספרים הזה תואם להערכה של Pivex. אם החברה שלך שונה, כתוב מחדש את הטבלה עם האחוזים שלך, ושאר התוכנית עדיין תעבוד.
שני דברים בולטים ברגע שהדולרים על הנייר. המגבלה היומית היא שני שלישים מה- drawdown הכולל, כך שיום אחד רע במיוחד משתמש ברוב מרווח הביטחון שלך. והיעד גדול יותר מה- drawdown, כך שאי אפשר להרשות לעצמך פתיחה חד-צדדית. שני השלבים הבאים מטפלים בכל אחת מהעובדות האלה בתורה.
שלב 2: קבע גודל לכל עסקה לפי המגבלה היומית
המספר הכי פחות מנוצל בטבלה הוא מגבלת ההפסד היומית, כי אנשים נוטים לקבוע גודל לפי ה- drawdown הכולל במקום זאת. קבע גודל לפי המגבלה היומית, וה- drawdown הכולל ידאג לעצמו.
התחל בקביעת stop יומי אישי על חצי מהמגבלה של החברה. בחשבון של 25,000 זה 500. חצי שוב, ועוד חצי פעם נוספת לנוחות: 125 לכל עסקה, או 0.5 אחוז. זה נותן לך ארבעה הפסדים רצופים לפני ה- stop האישי שלך ושמונה לפני של החברה. כמעט לעולם לא תזדקק לארבעה הנוספים. המרווח שם ליום שבו החלקה, קפיצת חדשות עצבנית ושגיאת הקלדה בכמות כולם נוחתים בבת אחת.
כעת תרגם את 125 לגודל פוזיציה עבור המכשיר שבו אתה סוחר.
- EURUSD עם stop של 25 פיפס: לוט סטנדרטי אחד נע בערך 10 לכל פיפ, כך שה- stop מסכן 250 ללוט. סחור ב- 0.5 לוט.
- EURUSD עם stop של 50 פיפס: אותו 125 קונה רק 0.25 לוט. stop רחב יותר, גודל קטן יותר, סיכון זהה.
- זהב עם stop של 5 דולר: לוט אחד של 100 אונקיות מסכן 500 במהלך של 5 דולר. סחור ב- 0.25 לוט.
מרחק ה- stop משתנה, גודל ה- lot משתנה, והסיכון בדולרים נשאר בעקשנות על 125. זה כל הטריק. קביעת גודל פוזיציה אינה החלטה שמתקבלת בכל עסקה בנפרד. זהו חישוב אחד שאתה עושה לפני הלחיצה. מערך הכללים הרחב יותר סביב המספר הזה, כולל פוזיציות פתוחות סמוך למגבלה, מכוסה ב איך לנהל סיכון באתגר ממומן.
שלושה כללי קביעת גודל נובעים מהאריתמטיקה.
- ספור סיכון פתוח, לא רק הפסדים סגורים. שתי עסקאות פתוחות של 125 כל אחת הן 250 נגד המגבלה של היום.
- קצץ את הגודל בחצי אחרי שני הפסדים בסשן. זה מאט יום רע בלי לסיים אותו.
- לעולם אל תוסיף למפסיד. ממוצע כלפי מטה הופך הפסד אחד של 125 לבעיה של 250 במהלך אחד.
זכור שהעלות של spread ועמלה יוצאת מכל עסקה לפני שה- stop נוגע. ב- stop של 25 פיפס עם spread של 1 פיפ, הסיכון האמיתי גבוה בכמה אחוזים מהמספר המסודר בתוכנית שלך. עגל את הגודל כלפי מטה, לעולם לא כלפי מעלה.
שלב 3: קצב את ההתקדמות אל היעד
קצב מהיר מפתה, והוא הדרך העיקרית שבה אנשים נכשלים. במקום זאת קבע תקציב שבועי. שאף להגיע ליעד בתוך ארבעה עד שישה שבועות. בחשבון של 25,000 זה בערך 420 עד 625 לשבוע, או 85 עד 125 ליום מסחר. עם סיכון של 125 ומנצחים שממוצעים פי 1.5 מהסיכון, מנצח נקי אחד מכניס בערך 190 ומכסה יום. יום עם מנצח אחד ומפסיד אחד מניב נטו בערך 65, וזה בסדר. הרבה ימים לא מרשימים הם בדיוק העניין.
הקצב שומר עליך מחוץ לכלל העקביות כברירת מחדל. עם 190 לכל מנצח, העסקה הגדולה ביותר שלך היא בערך 8 אחוז מהיעד של 2,500, רחוק מאוד ממגבלת 50 האחוז. המגבלה נושכת רק סוחרים שמנסים לעבור בסשן מפואר אחד.
קצב גם את ה- drawdown וגם את הרווח. הרצפה הסטטית של 1,500 היא רשת הביטחון שלך, ושלושה stopים יומיים אישיים של 500 ישתמשו בכולה. לכן הוסף כלל רזרבה. אם החשבון יושב 750 מתחת ליתרת הפתיחה שלו, קצץ את הסיכון לעסקה ל- 60 עד שההון יחזור מעל הפתיחה. ההתקדמות נהיית איטית לזמן מה, אבל הרצפה מפסיקה להיות מסוכנת.
שלושה הרגלי קצב הם בעלי השלכות.
- אל תעלה גודל כשאתה ברווח. להיות במינוס 1,200 לא משנה את נתון ה- 125.
- אם שבוע מפגר מהיעד, הארך את התוכנית בשבוע. בלי מגבלת זמן, חודש איטי עולה רק בסבלנות.
- התייחסו ליום שבו חרגתם מהיעד כאזהרה. יום של 600 בתוכנית של 125 משמעו שהגודל טיפס כלפי מעלה, או שעסקה הוחזקה מעבר ליציאה שלה.
שלב 4: החליטו מתי להפסיק ליום עוד לפני שהיום מתחיל
המגבלה היומית מתאפסת מדי יום, ולכן עצירה מוקדמת היא זולה. מחר ה-1,000 הוא חדש. של היום הוא היחיד שאפשר לבזבז. כתבו מראש את ההחלטה לפרוש, כי אי אפשר לקבל אותה היטב ברגע האמת.
סט פשוט של טריגרי עצירה לתוכנית של 25,000:
- אם ירדתם 500, זהו ה-stop האישי שלכם: סגרו הכול, רשמו את היום, והתרחקו.
- שלושה הפסדים ברצף, בלי קשר לדולרים: עצירה. או שהשוק עצבני, או שאתם, ובשני המקרים זה עובר.
- אם אתם בערך 570 למעלה, עם שלושה ניצחונות נקיים: צמצמו את הגודל בחצי או עצרו. הגנה על יום ירוק עדיפה על החזרתו.
- פרסום בעל השפעה גבוהה בתוך חצי שעה ופוזיציה פתוחה עם stop-loss צמוד: סגרו את הכול, או הפחיתו גודל, כפי שהתוכנית שלכם קובעת.
- תקלה בפלטפורמה או בחיבור: עצרו. חיבור דולף הופך את המגבלה היומית ללא יציבה.
בדקו שני פרטים מול החברה שלכם לפני שאתם נשענים על הטריגרים האלה. ראשית, זמן האיפוס, כדי שתדעו מתי "היום" מסתיים. שנית, האם המגבלה היומית נמדדת על בסיס היתרה או על בסיס ההון העצמי, כי בדרך כלל הפסדים צפים נחשבים. עוזר שעוקב אחר הכללים והמגבלות שלכם בתוך הפלטפורמה, כפי ש-Pivex כוללת, מסיר את רוב העמימות לגבי המצב שלכם באמצע הסשן.
שלב 5: בדקו מדי שבוע ושנו דבר אחד בכל פעם
החלק המייגע במעבר הוא היומן, וזה בדיוק החלק שעובד. רשמו כל עסקה, ופעם בשבוע ענו על שלוש שאלות. האם עסקה כלשהי סיכנה יותר מ-125? האם יום כלשהו הסתיים מעבר ל-stop האישי? האם עסקה כלשהי נבעה מחוץ לתוכנית?
תקנו את המינון לפני שאתם נוגעים באסטרטגיה. רוב החריגות הקרובות נובעות מהגדלת גודל ומהיסוס ביציאה, לא מהגדרה שבורה. אם ההגדרות נראות עייפות אחרי חודש של תוצאות חלקיות, שנו כלל אחד בכל פעם ותנו לו שבוע מלא. החלפת אסטרטגיה באמצע האתגר הופכת תוכנית מסודרת לבלגן.
טעויות נפוצות והחסמים הפסיכולוגיים שמאחוריהן
הטעויות שמסיימות את רוב הניסיונות הן קטנות וחוזרות, ולכל אחת מהן יש תחושה שמצורפת אליה. כשמזהים את התחושה, קל יותר לתפוס את הטעות.
- הגדלת גודל כדי לעבור מהר יותר. החסם הוא לחץ העמלות, התחושה שהכסף שכבר הוצא חייב לחזור מהר. הפתרון הוא נתון ה-125, מודבק למסך.
- מסחר נקמה אחרי הפסד. החסם הוא הדחף להיות צודקים לפני סיום היום. הפתרון הוא טריגר של שלושה הפסדים.
- קיפאון אחרי רצף מנצח. החסם הוא פחד להחזיר את הרווח, שמוביל ליציאות חלשות. הפתרון הוא אותו גודל בכל עסקה.
- מסחר דרך חדשות בגודל מלא. החסם הוא ביטחון-יתר ב-stop-loss שיכול להידרס באלימות. הפתרון הוא בדיקת לוח אירועים לפני הסשן.
אינדיקטור טוב יותר לא יפתור אף אחד מאלה. תוכנית שלא משאירה להם מרווח תפתור.
מסגרת החלטה ורשימת בדיקה לסשן הבא
היכן אתם נמצאים ומה לעשות הלאה:
- חשבון חדש, שבוע ראשון: סחרו בסיכון של 125 ואל תשפטו דבר עד שהשבוע יסתיים.
- מעל 1,000 קדימה: שמרו על אותו גודל ואל תמתחו את החלק האחרון של היעד.
- אם אתם בפיגור של 750 או יותר: הורידו ל-60 לכל עסקה, סחרו בפחות סט-אפים, ותנו להון זמן לטפס בחזרה.
- קרובים ליעד עם עסקה אחת לסיום: תנו לה אותו גודל כמו לכל עסקה אחרת. פוזיציית סיום נדיבה מעל תקרת העקביות יכולה לקלקל את המעבר.
רשימת בדיקה מסודרת לפני הסשן:
- טבלת הכללים עבור גודל החשבון שלכם פתוחה, והמספרים בדולרים מעודכנים.
- הסיכון לכל עסקה, ה-stop היומי האישי וכלל ה-buffer כתובים בראש התוכנית.
- לוח החדשות של הסשן נבדק, וכללי העצירה סביבו הוגדרו.
- אתם יודעים מה הם טריגרי העצירה שלכם להיום ולאן תלכו כשאחד מהם יופעל.
אם עדיין אין לכם מסמך של עמוד אחד שמחזיק את כל זה, בנו אותו קודם. המדריך על איך לבנות תוכנית מסחר לאתגר ממומן עובר על הסדר הנכון.
השלב הבא: בחרו גודל חשבון אחד, כתבו עבורו את טבלת הכללים, וסחרו בחמשת השלבים שלמעלה במשך שבוע מלא לפני שאתם שופטים דבר. ההערכה החד-שלבית של Pivex משתמשת במספרים שבטבלה שלמעלה, בלי מגבלת זמן ובלי מינימום ימי מסחר. היא פועלת על Match-Trader על פני forex, מדדים, מתכות ו-CFDs על קריפטו, עם דמי הצטרפות חד-פעמיים הניתנים להחזר וחלוקת תגמול של 80 אחוז. באיזו חברה שתבחרו, החשבון זהה, וגם המשמעת.
מדריכים קשורים: איך לנהל סיכון באתגר ממומן ו איך לבנות תוכנית מסחר לאתגר ממומן.
לפני ההשתתפות, עיין בכללי התכנית הנוכחיים של Pivex והחליט אם הערכת המסחר הסימולטיבית הייחודית מתאימה לניסיון ולגבולות הסיכון שלך. השתתפות אינה מבטיחה פרס, הכנסה או תוצאה מסחרית ספציפית.