מסחר בבלוק הזמנות הוא שיטת פעולה המתבססת על רעיון אחד. הנר האחרון שניצב מול מהלך חזק בכיוון אחד לרוב מסמן אזור שבו סופגו הזמנות גדולות. סוחרים מציירים את טווח הנר הזה מל rectangle ומביטים כיצד המחיר מתנהג כשזה חוזר. אם השוק מכבד את האזור, הוא הופך לאזור כניסה עם סטופ לוס הדוק והגיוני. אם השוק חודר אותו, הרעיון מת null והמשיכים הלאה. דף זה מסביר את הקונספט, את התהליך, את שלב האישור שרוב הסוחרים מפספסים, ואת המגבלות הכנות של הגישה כולה.
תשובה מהירה: מה זה מסחר בבלוק הזמנות?
בלוק הזמנות הוא הנר הבולשי האחרון לפני ירידה חדה, או הנר הדובי האחרון לפני עלייה חדה. ההיגיון הוא שמסחר מוסדי לא יכול למלא כמות גדולה בפריט אחד. הם צוברים בתוך טווח קטן, ואז דוחפים את המחיר הרחק מזה. הנר שנמצא בקצה הדחיפה הזו הופך לסימן לאזור.
אינך סוחר בבלוק כאשר אתה מבחין בו. אתה סוחר בתגובה על החזרה, ורק לאחר שהמבנה השוק מסכים עם הכיוון שלך.
למי זה מיועד
דף זה מתאים לסוחר שכבר קורא גרף נרות ועכשיו רוצה מסגרת ניתנת לחזרה לכניסות. עליך להיות נוח עם המונחים מגמה, שיא נדנדה, תחתית נדנדה והזמנת סטופ-לוס.
זהו אינו נקודת התחלה עבור מישהו שמעולם לא ביצע מסחר. מסחר בטווח קצר הוא עבודה תובענית ויקרה, והרשויות חד משמעיות לגבי שיעור ההפסדים המוקדמים לאנשים שקופצים לתחום (מסחר יומי: הכסף שלך בסיכון). אם אוצר המילים למעלה מרגיש לא מוכר, למד קודם את הבסיסים של הגרפים וחזור.
שלושה פרופילי קוראיים מקבלים את המרב מחומר זה:
- הסוחר העצמאי שלדעתו הכניסות שלו הן שרירותיות ומעוניין בחוק לגבי היכן למקם אותן.
- ה סוחר נדנדה רוצה פחות עמדות, מוגדרות היטב בגרף של ארבע שעות.
- הסוחר בחשבון המדמה בונה ספר חוקים לפני שכל הון בסיכון.
מהו בלוק הזמנות?
בלוק הזמנות הוא אזור, לא קו. אתה מסמן את הפתיחה, הסגירה, השיא והנמוך של נר המקור, ואז מתייחס לכל הריבוע הזה כאזור עניין.
ההיגיון המסחרי המוסדי
משתתפים גדולים מתמודדים עם בעיה מעשית. קנייה ניכרת בבת אחת דוחפת את המחיר נגדם. לכן הם עובדים על הזמנות בתוך טווח עד שהעמדה נבנית, ואז מאפשרים לשוק לרוץ. הגרף מראה תקופה זו כהתכנסות, ואחריה מהלך אגרסיבי שמותיר את האזור מאחור. לא ידוע אם משרד מסוים ביצע סחר שם או לא, זה חסר ערך מגרף קמעונאי. מה שחשוב הוא שהאזור הוא נקודת התייחסות שרבים מהמשתתפים עוקבים אחריה, מה שנותן לזה משקל מממש.
חסימות הזמנה ונזילות
נזילות משמעותה הזמנות ממתינות שאותן מהלך יכול לצרוך. חסימות הזמנה נוטות לשבת ליד אשכולות של הזמנות סטופ והזמנות ממתינות, מה שגורם למחיר להאיץ מהם. כשאתה מסמן אזור, שאל שאלה נוספת: איזו נזילות נמצאת בדיוק מעבר לו? חסימה עם סטופים בולטים מאחוריה סביר שיבדקו אותה לפני שהיא מחזיקה.
זיהוי חסימות הזמנות שוריות ודוביות
חסימת הזמנה שורית היא הנר האחרון הקטן שנמצא לפני עלייה אימפולסיבית שבוררת את השיא הקודם. חסימת הזמנה דובית היא הנר האחרון הגדול שנמצא לפני ירידה אימפולסיבית שבוררת את השפל הקודם. בשני המקרים, המהלך מהאזור חייב להיות חד משמעי. נשירה איטית אינה עומדת בקריטריונים.
ארבעה בדיקות מפרידות בין אזור תקף לנר אקראי:
- נר המקור מלווה מהלך שבור את המבנה בכיוון זהה.
- המהלך הלאה משאיר חוסר איזון, כלומר נרות שמתקיימים בקושי זה על גבי זה.
- האזור לא נסחר במלואו מאז שנוצר.
- האזור נמצא בקו עם המגמה בטווח הזמן הגבוה יותר ולא נגדו.
תנאי השוק קובעים עד כמה להיות מחמירים. במגמה חזקה, שלושה מתוך ארבעה בדיקות לרוב יהיו ישימות. בטווח לא ברור, דרוש את כל הארבעה או הישאר מחוץ.
| תכונה | חסימת הזמנה שורית | חסימת הזמנה דובית |
|---|---|---|
| נר המקור | הנר האחרון הקטן | הנר האחרון הגדול |
| המהלך שנמשך | שבירת שיא נדנדה | שבירת שפל נדנדה |
| האזור מתפקד כ | תמיכה פוטנציאלית במבחן מחדש | התנגדות פוטנציאלית במבחן מחדש |
| מיקום הפסקה | מתחת לנמוך של האזור | מעל לגבוה של האזור |
| מבוטל על ידי | סגירה מתחת לאזור | סגירה מעל לאזור |
הטבלה מקבעת את המיכוניקה, אך ההחלטה נשארת אצלך. שני אזורים יכולים להיראות זהים ולשבת במבנה שוק שונה לחלוטין.
איך זה עובד: תהליך הסחר
תהליך העבודה הוא אותו תהליך בכל כלי, מחוזי מדד ועד זוג מטבעות.
שלב אחר שלב
- קבע את הכיוון. קרא את גרף היומיום. החלט אם המבנה יוצר שיאים גבוהים יותר, נמוכים יותר, או לא זה ולא זה.
- מצא את הדחף. גלול למטה לגרף ארבע השעות או השעות ומצא את המהלך האחרון שהיה בו פריצת נקודת סווינג.
- סמן את המקור. צייר את המלבן סביב הנר הנגדי האחרון לפני מהלך זה.
- חכה לחזרה. אין תחזיות, אין כניסה מוקדמת. המחיר או חוזר או לא.
- דרוש תגובה. שיפוט של דחייה או שינוי במבנה בפרק זמן נמוך יותר הם הטריגרים שלך.
- גודל מהסטופ. שימו את הסטופ מעבר לשוליים המרוחקים של האזור, ולאחר מכן חשבו גודל כך שההפסד שווה לאחוז הקבוע של ההון.
איפה שהסטופ והיעד נמצאים
הסטופ שייך להיות מחוץ למלבן, אף פעם לא בתוכו. היעדים בדרך כלל ממוקמים בנקודת היפוך הבאה או בנקודת המקור של המהלך הקודם. כל דבר קרוב יותר מאשר פי שניים מרחק הסטופ הוא נדיר שווה למסחר, כי אחוז ההצלחה שלך צריך להיות גבוה לא נעים כדי לצאת באיזון.
מינוף ראוי לאזהרה כאן. סטופים צמודים מפתים סוחרים לעמדות גדולות מדי, וכסף מושאל יכול לכפות מכירה ברגע הכי גרוע.קנייה על מרgin.
שימוש בשבירת מבנה לאישור בלוקי הזמנה
שבירת מבנה היא המסנן שממיר שרטוט לתכנית. זה אומר שהמחיר נסגר מעבר לנקודת היפוך קודמת, מאשר שהשליטה השתנתה.
הרצף לחפש הוא פשוט. המחיר שוטף תחתון קודם. ואז הוא נסגר מעל הנקודה הגבוהה ביותר האחרונה בפרק הזמן של הכניסה. הסגירה הזאת היא שבירת המבנה. הנר האחרון בצניחה לפני השבירה הוא בלוק ההזמנה שלך, והוא בדרך כלל הרבה יותר קטן מזה ששרטטת בפרק הזמן הגבוה יותר. אזור קטן יותר, סטופ צמוד יותר, יחס טוב יותר.
ללא האישור הזה אתה תופס שוק נופל ומקווה. עם זה, אתה נכנס אחרי שהשוק כבר הראה שינוי בהתנהגות. החלופה היא אמיתית: המתנה לשבירה פירושה שאתה מפסיד את ההפיכות המהירות ביותר לחלוטין.
הוכחות, דוגמאות וטיעונים
יומן עשר מושבים על עתיד מדד
שקול ריצת מסחר לתקופה מתועדת של עשר מושבים בסחר בעתיד מדד אחד, התקנה אחת לכל מושב, בסיכון של חצי אחוז מההון בכל פעם.
ארבע מסחרים הגעו ליעד ב-2.5 פעמים הסיכון, עבור עשר יחידות סיכון. חמישה הפסידו את כל הסטופ, עבור חמש יחידות. אחד נסגר ידנית בנקודת איזון כאשר המושב הסתיים.
התוצאה נטו היא חמש יחידות סיכון לפני עלויות, או בערך 2.5 אחוזים מהחשבון במשך שבועיים.עכשיו הטיעון. עשר מושבים הם דוגמה שאינה מוכיחה דבר. הפוך שניים מהמנצחים האלה למפסידים, שזה שבוע גרוע אחד, והתוצאה נופלת לחצי יחידה. השיטה לא השתנתה. הדוגמה השתנתה. כל אחוז זוכה שנמשך מריצה קצרה הוא תצלום, וביצועים קודמים אף פעם לא מנבאים תוצאות עתידיות..פעולה קודמת
התנגדות: האם זה רק שמות חדשים לתמיכה והתנגדות?
חלקית, וזה בסדר. ההבדל הוא פרוצדורלי. תמיכה נשרטת היכן שהעין אוהבת. בלוק הזמנה יש מקור מוגדר, אירוע אישור מוגדר, ומחיר ביטול מוגדר. אותה דקדוקיות היא מה שעושה אותו נבחן.
התנגדות: האם זה עובד בכל שוק?
הדפוס מופיע בכל כלי עם נתוני מחיר רציפים. הוא מתנהג באופן שונה ביניהם. מוצרים של מדדי מניות מכבדים את פתיחות המושב ולוח הזמנים המפורסם (שעות ולוחות זמנים של NYSE). שוקי המטבעות פועלים מסביב לשעון ומייצרים יותר בדיקות שווא במהלך שעות דלילות.
יתרונות מרכזיים בעבודה עם בלוקי הזמנה
השיטה אינה מבטיחה תוצאות. מה שהיא מציעה זה מבנה, ומבנה הוא מה שרוב המסחר הדיסקרטי חסר.
- מחיר ביטול מוגדר. כל אזור נושא רמה שמוכיחה את הרעיון לא נכון, מה שהופך את חישוב גודל המיקום למתודולוגי במקום לניחוש.
- פחות החלטות נקיות. בדיקות תקפות מחמירות מצמצמות את מספר העסקאות באורח חד, וזה לבד מפחית עיכוב בעלויות ועייפות.
- ספר חוקים הניתן לבדיקה. כי מקור נר והאירוע לאישור הם אובייקטיביים, אתה יכול לעבור על מאה דוגמאות מהעבר ולספור מה קרה.
- ניידות בין שווקים. אותן ארבע בדיקות חלות על חוזי מדד, זוגות מטבעות ומניות בעלות שווי שוק גדול.
- שפה משותפת עם מבנה השוק. אזורים, נדנדות ושבירות מסתדרים ביחד, כך שההערות שלך נשארות עקביות מישיבה אחת לשנייה.
שום דבר מכל это не משנה את הסיכון. זה מעביר את הקושי מאיפה אני נכנס לשאלה האם אני יכול לעקוב אחרי החוקים שלי, שזה בעיה שעליה אפשר לעבוד.
טעויות נפוצות במסחר לפי בלוק הזמנות
מצבי הכישלון הם עקביים ורובם התנהגותיים.
- סימון כל נר. אם לגרף שלך יש שנים-עשר אזורים, אף אחד מהם לא אומר כלום. אחד לכל פרק זמן זה מספיק.
- כניסה ללא שבירה של המבנה. החסרה היחידה הזו גורמת לרוב ההפסדים. מ Beginner דווח.
- הזזת הסטופ. הרחבת סטופ משום שהמחיר חקר את האזור הופכת הפסד קטן מתוכנן להפסד גדול בלתי מתוכנן.
- התעלמות מהטרנד. בלוקים נגד הטרנד מתמלאים ונשכחים.
- רדיפה אחרי העסקה שאבדה. אם המחיר יצא מבלי שאתה, ההתקנה נעלמה. חכה להבא.
הפסיכולוגיה יושבת מתחת לכל חמשת הדברים. אזור שציירת בעצמך מרגיש כמו תחזית שאתה צריך להגן עליה. זה לא. זו השערה עם מחיר שמוכיח אותה כלא נכונה.
ניהול סיכונים וגודל משרות
תתקן את הסיכון لكل עסקה כאחוז מההון לפני המושב, וא nunca תתאים אותו בהתבסס על איך העסקה האחרונה הרגישה. הגבל את היום לאחר מספר מוגדר של הפסדים. שים לב לכל עמדה עם אזור, טריגר ותוצאה שלה, כי ספר חוקים שלא ניתן לסקור הוא לא ספר חוקים.
עלויות ומסים שייכים גם לתוכנית. מסחר תכוף מייצר אירועים חייבים תכופים, וחוקים מסוימים חלים על מטרות ספציפיות כדי לקבוע מי נחשב לסוחר בניירות ערך ולא למשקיע (נושא מספר 429).
מסגרת החלטה: סחר באזור או דלג עליו
בצע את מעבר הדירוג הזה לפני כל כניסה. נקודה אחת עבור כל אמת.
- המגמה בפרקי זמן גבוהים יותר מצביעה באותו כיוון כמו הזון שלי.
- שבירת מבנה כבר התרחשה בזמן הכניסה שלי.
- הזון לא טופל מאז שנוצר.
- ההפסד שלי נמצא מחוץ למלבן והסיכון נשאר באחוז הקבוע שלי.
- מטרה ריאלית היא לפחות פי שניים מרחק ההפסד.
- אין אירועים משמעותיים המתוכננים במהלך זמן ההחזקה הצפוי שלי.
קריאת הציון שלך
חמש או שש נקודות משמעותן שההגדרה תואמת לתכנית, כך שיש לקחת אותה בגודל רגיל. שלוש או ארבע משמיעות שההקשר מעורב, כך שיש לחצות את הגודל או לדלג. שתיים או פחות משמע להסתדר עם הגרף. רשום את הזון, ציין מדוע דילגת עליו, ותן לסשן להתקדם.
המסגרת קיימת כדי להקל על דילוג. סוחר שיכול לדלג על זון בינוני ללא תסכול כבר פתר את החלק הקשה ביותר בשיטה זו.
מה לדעת לפני שתתחיל
סחר בבלוק הזמנות מתגמל סבלנות הרבה יותר מאשר זמן במסך. רוב הסשנים לא מציעים דבר שעובר את כל ארבעת בדיקות התוקף, ולקיחת מסחר בכל זאת היא ההרגל היקר ביותר בשיטה זו.
בנה את הכישרון בדרך עם סיכון נמוך. סמן חמישים זונים היסטוריים, הקלט מה קרה בכל חזרה, ורק אז סחר את הדגם קדימה. זה שווה גם לקרוא את השאלות המוצעות על ידי הרגולטורים לשאול לפני ש committing כסף לכל פעילות בשוק (עשרה דברים לחשוב עליהם).
Pivex נבנתה לצעד הבא: הערכה מסודרת עם כללים ותנאים ברורים ומפורסמים. סימולציה נותנת לך חזרה ושחזור כנה של הכללים. זה לא יתחדש על משקל הרגש של כסף חי, אז צפה שהחלק הזה ידרוש את האימון שלו.
לפני ההשתתפות, עיין בכללי התוכנית הנוכחיים של Pivex והחליט אם הערכת סחר משולבת מתאימה לניסיון ולמגבלות הסיכון שלך. השתתפות אינה מבטיחה בתמורה, הכנסה או כל תוצאה מסחרית מסוימת.