תשובה קצרה: תבנית מגפון היא תצורה מתרחבת. המחיר יוצר שיא גבוה יותר, אחר כך שפל נמוך יותר, ואז שוב שיא גבוה יותר, כך ששני קווי הגבול מתרחקים זה מזה במקום להתכנס. היא מציגה שוק שבו כל תנודה חורגת מעבר לקודמת, בדרך כלל בסוף מגמה, וברוב המקרים היא נפתרת כהיפוך. העסקה המעשית היא כניסה נגדית במגע החמישי של גבול, או סגירה מאומתת מעבר לו. כך או כך, ה-stop חייב להתחשב בכמה רחבה התצורה כבר הפכה.
זה נכתב עבור סוחרים בפורקס, במדדים, במתכות וב-CFD על קריפטו, שיודעים לצייר קו מגמה אבל מתקשים עם צורות שמתרחבות. עד הסוף אמור להיות לך ברור איזה מבין שלוש הכניסות מתאים לאופי שלך, ואיך לתמחר עסקה עם stop רחב מהרגיל.
למה תבנית המגפון מתרחבת במקום להצטמצם
רוב תבניות הגרף מתכווצות. התנודתיות מתנקזת, הטווח מצטמצם, והפריצה הסופית היא השחרור. המגפון עושה את ההפך. כל ראלי מגיע רחוק יותר מהקודם וכל ירידה חותכת עמוק יותר, כך שהטווח מתרחב עם כל תנודה. זהו הבדל בעל משמעות, משום שהוא מתאר קהל שהופך רגשי יותר ולא פחות. בספרי לימוד לניתוח טכני אותה צורה מסווגת כ-top broadening או bottom broadening.
הפסיכולוגיה של השוק היא בערך כזו. מאוחר במגמה ארוכה, קונים שפיספסו את המהלך רודפים אחרי ראש כל ראלי, בעוד שמחזיקים מוקדמים מוכרים לכל ירידה. אף צד אינו סבלני, ולכן תנועת המחיר נעשית קופצנית וקווי הגבול נפתחים. בגרף יומי של זהב זה עשוי להיראות כמו תנודה של 40 דולר, אחר כך 60 דולר, ואז 90 דולר. כל אחת מהן מתהפכת בעוצמה סמוך לקו שמד כבר יכול היה לצייר שבוע קודם. שינויי מגמה בשוק מסוג זה כמעט אף פעם לא מגיעים בשקט.
אנטומיה: חמש תנודות ושני קווים מתרחקים
למגפון מסודר יש סט מינימלי של חלקים, וכדאי להיות ישירים לגביהם לפני שמציירים משהו.
- תנודה 1 קובעת שיא, או שפל בגרסה ההפוכה השורית.
- תנודה 2 יורדת לשפל מתחת לשפל התנודה הקודם.
- תנודה 3 עולה לשיא מעל תנודה 1.
- תנודה 4 יורדת לשפל מתחת לתנודה 2.
- תנודה 5 דוחפת מעל תנודה 3. המגע החמישי הזה הוא המקום שבו רוב הסוחרים רואים את התבנית כמושלמת.
חברו את תנודות 1, 3 ו-5 לקו העליון ואת תנודות 2 ו-4 לקו התחתון. שני הקווים צריכים להתרחק בבירור. אם אחד הקווים שטוח, יש לכם תצורה מתרחבת בזווית ישרה עם הטיה שונה. אם הם מתכנסים, אתם מסתכלים על wedge במקום. ה תבנית rising wedge היא בן הדוד המצטמצם שסוחרים מבלבלים לרוב עם מגפון מוקדם. רוב פלטפורמות המסחר מדביקות קווי מגמה לברקשים כברירת מחדל; ציור דרך הסגירות במקום זאת מפחית חלק מהעמימות. נפח, כשהפיד שלכם מציג אותו, נוטה להיות גושי ומקוטע ולא חלק, וזה כשלעצמו רמז.
השוואה בין תבניות מגפון שוריות ודוביות
הצורה זהה בשני הכיוונים. ההקשר קובע אם הקריאה שורית או דובית.
| מאפיין | מגפון דובי | מגפון שורי |
|---|---|---|
| איפה היא נוצרת | אחרי מגמת עלייה ממושכת, סמוך לשיא | אחרי מגמת ירידה ממושכת, סמוך לתחתית |
| תנודה חמישית | שיא גבוה יותר שנכשל ופונה מטה | שפל נמוך יותר שנכשל ופונה מעלה |
| פריצה מאשרת | סגירה מתחת לקו התחתון או מתחת לשיא-שפל 4 | סגירה מעל הקו העליון או מעל שיא-שפל 3 |
| מה שההמון עושה | רודף אחרי עליות, ואז משליך | מוכר בפאניקה את הירידות, ואז מכסה שורטים |
| כישלון טיפוסי | תנודה שישית פשוט מאריכה את המבנה | אותו הדבר, אבל עם תפנית איטית יותר ולא חדה |
קריאת ההיפוך היא הנפוצה יותר, ולכן המגפון יושב לצד תבניות של פסגות כפולות וראש וכתפיים במדריך שלנו ל תבניות היפוך מגמה. מגפונים של המשך אכן קיימים, בעיקר בתוך מגמות חזקות בטיימפריימים נמוכים. הם היוצא מן הכלל, והם אינם סולחים על כניסות מוקדמות.
מסגרת החלטה למסחר בתבנית המגפון
שלוש אסטרטגיות מסחר מכסות את רוב מה שעובד. בחר אחת לפני שתגיע התנודה החמישית, כי החלפת תוכניות תוך כדי העסקה היא הדרך שבה סוחרים מבזבזים קריאה טובה.
- לשחק נגד המגע החמישי. למכור כשהמחיר מגיע לקו העליון בתנודה 5, או לקנות את הקו התחתון בגרסה השורית. ה-stop-loss יושב במרחק צנוע מעבר לקו. זה נותן את יחס התשואה לסיכון הטוב ביותר ואת מספר העצירות הגבוה ביותר, והוא מעניש היסוס כי המגע קצר.
- לסחור בפריצה המאושרת. להמתין לסגירה מעבר לשיא-שפל 4 במקרה הדובי או מעבר לשיא-שפל 3 במקרה השורי. מוותרים על חלק מהמהלך תמורת כניסה הרבה פחות מסוכנת.
- להיכנס בריטסט. אחרי הפריצה, לתת למחיר לחזור לרמת שיא-שפל שנפרצה ולהיכנס שם. עסקאות שפספסת הן המחיר של ה-stop-loss הצמוד ביותר מבין השלושה.
דוגמה מעשית על חשבון 10,000 עם סיכון של 1 אחוז, כלומר 100. CFD על מדד מצייר מגפון דובי עם תנודה 5 ב-18,300 ותנודה 4 ב-17,900. באמצעות הגישה השנייה, סגירה יומית ב-17,880 מפעילה שורט. ה-stop-loss עובר מעל השיא הגבוה האחרון בתוך המבנה ב-18,080, סיכון של 200 נקודות, ולכן גודל הפוזיציה הוא 0.5 יחידות לנקודה. היעד הראשון הוא גובה התבנית המוקרן מטה מנקודת הפריצה: 400 נקודות, בערך ל-17,480, עבור יחס של 2 ל-1. קח שם חצי מהפוזיציה והעבר את השאר בגרירה. עלות ה-spread והעמלה חשובה כאן יותר מאשר בתבנית צרה. spread של 3 נקודות בכל צד הוא קטן, אבל מימון overnight בעסקה איטית מצטבר בשקט.
אינדיקטורים טכניים שעוזרים, ואלה שמטעים
אינדיקטורים טכניים אינם מנוצלים מספיק בתצורות מתרחבות, בעיקר כי סוחרים מושיטים יד לאלו הלא נכונים. Bands ו-ATR מאשרים שהתנודתיות מתרחבת, וזה שימושי אבל בקושי חדשות פעם שהקווים כבר צוירו. הסטייה ב-RSI בתנודה 5 היא בעלת ערך רב יותר: שיא גבוה יותר במחיר עם שיא נמוך יותר ב-RSI אומר שהדחיפה האחרונה דלה. ממוצעים נעים הם הבחירה המסורבלת, כי טווח שמתרחב מכתיב whipsaw דרך כל ממוצע שוב ושוב. התייחסו לאינדיקטורים כדעה שנייה על התנודה החמישית, לעולם לא כטריגר בפני עצמם.
טעויות נפוצות ומגבלות
- לשרטט קווים דרך שני מגעים ולהכריז שזה הושלם. שתי נקודות יוצרות קו; תצורה מתרחבת צריכה את התנודה החמישית לפני שיש לה משמעות כלשהי.
- שימוש בגודל stop-loss רגיל. stop-loss שמתאים ל-channel הוא קמצני מדי למגפון, והרעש ששייך לתבנית יפגע בו.
- לשחק נגד כל מגע. הקווים הפכפכים במרכז המבנה. רק לתנודה החמישית יש, מניסיוני, רקורד סביר, והתוצאות משתנות לפי השוק.
- להתעלם מחדשות. החלטות בנקים מרכזיים ופרסומי נתונים יוצרים לעיתים קרובות את ההתרחבות, והמבנה יכול להתיישן ברגע שמחזור החדשות ממשיך הלאה.
- לסחור בזה על גרף קריפטו של חמש דקות. התבנית נוצרת שם כל הזמן ומסתיימת בצורה מבולגנת; טיימפריימים גבוהים יותר סלחניים יותר.
- לצפות ליעד המדוד בכל פעם. ההקרנה היא קו מנחה גס, והיפוך לא מאוזן לעיתים קרובות נעצר הרבה לפניו.
בפשטות, המגפון הוא בין תבניות הגרף הקשות יותר למסחר, כי ה-stop-loss הרחב מקטין את האטרקטיביות שלו עבור כל מי שמגדיר גודל פוזיציה לפי תחושה. קביעת גודל לפי חשבון מתמטית מתקנת את רוב זה.
שני מחקרי מקרה מגרפים רגילים
תאריכים ששמם הולך ומתיישן, אז הנה שני תסריטים שחוזרים על עצמם בגרפים אמיתיים.
העסקה ששילמה. צמד forex מרכזי עולה במשך חודשים, ואז מבלה שישה שבועות בהדפסת שלושה שיאים גבוהים יותר ושני שפל נמוך יותר בגרף היומי. RSI מראה סטייה בשיא השלישי. סוחר ממתין לסגירה מתחת לשפל השני, נכנס לשורט בריטסט, ורוכב על המהלך עד ליעד המדוד בתוך שלושה שבועות. הרווח אינו מרשים בגודלו אבל נקי בביצוע.
העסקה שלא. בגרף קריפטו של ארבע שעות, סוחר משחק נגד המגע החמישי עם stop-loss ממש מחוץ לקו. המחיר מציץ דרכו בפחות מ-ATR, מפעיל את ה-stop-loss, ואז מתהפך בדיוק כמצופה. הקריאה הייתה נכונה, ה-stop-loss היה צמוד מדי ללא צורך, והתוצאה הייתה כפויה טובה. הלקח הכנה הוא שמגפון דורש מרחב, ומרחב נקנה באמצעות פוזיציה קטנה יותר ולא stop-loss מלא תקווה.
התמודדות עם תבנית המגפון בתוך הערכת prop firm
תבנית עם stop-loss רחב ומגבלת הפסד יומית הם זוג לא נוח. נניח שהמגבלה היומית היא 5 אחוז מהחשבון ושכל עסקת מגפון מסכנת 1 אחוז. משחק אחד נגד המגע החמישי ועוד פריצה כושלת אחת כבר משתמשים בשני חמישיות מהיום. drawdown כולל סטטי הוא סלחני יותר, כי שבוע סבלני של המתנה לא עולה כלום, אבל רצף של שלושה fading שבריריים יכול להשאיר כרית רעועה.
ההתאמה שניתנת לעבודה היא לסחור רק בפריצה המאושרת או בריטסט בתוך evaluation, ולהגביל ניסיונות לכל מבנה לשתיים. Pivex מתאים לגישה הזו. ה-evaluation שלו בשלב אחד אינו קובע מגבלת זמן ולא מינימום של ימי מסחר. מגבלת ההפסד היומית מתאפסת בכל יום, וה-drawdown הכולל הוא סטטי ולא נגרר. העוזר המובנה עוקב אחרי כמה אתם קרובים לכל מגבלה, מה שמסיר את החשבון המנטלי המייגע בזמן ש- stop-loss רחב פתוח.
מגפונים נוצרים כאשר התנודתיות הגלומה עולה, ולכן מבט על ה סדרת התנודתיות VIX של FRED מלמדת אותך האם שוק המדד נמצא בסוג המשטר שמייצר אותן.
השלב הבא: גלול שנה אחת אחורה בגרף היומי של המכשיר המרכזי שלך וסמן כל מבנה עם שלוש פסגות עולות ושתי שפלות יורדות. שים לב כמה מהם השלימו תנודה חמישית ואיך כל אחד מהם הסתיים. התרגיל הצנוע הזה ילמד אותך יותר מכל הגדרה. כאשר היומן שלך תומך בתוכנית, Pivex מציעה חלוקת תגמול של 80%, משיכות רווח במחזור של 14 ימים, ודמי פתיחה חד-פעמיים הניתנים להחזר. גישה סבלנית לדפוסים רחבים אינה נענשת על ידי שום שעון.
מדריכים קשורים: דפוסי היפוך מגמה ו דפוס טריז עולה.
לפני ההשתתפות, עיין בכללי התכנית הנוכחיים של Pivex והחליט אם הערכת המסחר הסימולטיבית הייחודית מתאימה לניסיון ולגבולות הסיכון שלך. השתתפות אינה מבטיחה פרס, הכנסה או תוצאה מסחרית ספציפית.