שאלו עשרה אנשים אם מסחר סווינג משתלם, ואתם תשמעו עשרה תשובות. הנה התשובה הכנה. החזקת פוזיציה במשך מספר ימים במקום מספר דקות אינה מקלה על הרווח. זה משנה את בסיס העלות, את הקצב ואת פרופיל הסיכון. זה לא מסיר סיכון או חוסר ודאות. הרגולטורים מדברים בבהירות על מסחר פעיל. אנשים רבים מפסידים כסף, במיוחד בהתחלה. לכן השאלה "האם מסחר סווינג משתלם" היא השאלה הלא נכונה להתחיל איתה. הגרסה המועילה היא צרה יותר. האם תהליך כתוב מייצר ציפייה חיובית לאחר עלויות, במדגם גדול מספיק כדי לבטוח?
מדריך זה מכסה מה הכוונה של רווחיות במסחר סווינג וכיצד פועל החישוב הרווחי של מסחר סווינג. הוא גם מתייחס לשיעורי ניצחון ריאליים, ניהול סיכון, ואופן שבו תנאי השוק משנים את התגובה.
תשובה מהירה: האם מסחר סווינג רווחי בפועל?
לפעמים, עבור חלק מהאנשים, ולעולם לא כברירת מחדל.
עסקת סווינג שואפת ללכוד חלק אחד מהמהלך במחיר. משך ההחזקות הנפוץ נע בין יומיים למספר שבועות. אופק זמן ארוך יותר הזה משמעותו פחות עסקאות. פחות עסקאות משמעותן עמלות נמוכות יותר ופיזור פחות לעומת מסחר יומי. זה גם אומר שכל תוצאה נושאת יותר משקל ברקורד שלך.
אף אחת מהאסטרטגיות הפופולריות למסחר לא נמלטת מהסחר הזה, ואף אחת מהן לא יוצרת יתרון בפני עצמה. זה רק משנה היכן הכסף דולף. א סוחרי סווינג עדיין צריך סיבה להיות ארוך או קצר, יציאה מתוכננת, וגודל שמסוגל לשרוד ריצה רעה.
חמישה דברים חייבים להיות נכונים לפני שהשאלה אפילו שווה לשאול.
- אתה יכול לקבוע את כלל הכניסה שלך, את ההפסד שלך ואת המטרה שלך לפני שתלחץ על קנייה או על מכירה.
- הסיכון שלך لكل מסחר הוא אחוז קבוע מהחשבון, לא מצב רוח.
- יש לך דוגמה של לפחות מאה מסחרים, חיים או מדומים, כדי לשפוט את האסטרטגיה.
- אתה ספרת עמלה, פער, מימון ו מיסים כחלק מהתוצאה.
- הכסף בסיכון הוא כסף שאתה עלול להפסיד מבלי לשנות איך אתה חי.
אם תפסיד אחד מאלה, התשובה הכנה היא לא. תוצאות עבר גם נושאות אזהרה שחלה על כל אסטרטגיה שאתה עשוי לבדוק. הרגולטורים מציינים ש ביצועים עבר לא מנבאים תשואות עתידיות, ורבעון טוב מעיד על מאוד מעט כשלעצמו.
האריתמטיקה של מסחר פחות, גדול יותר
רווחיות במסחר בסווינג היא בעיה אריתמטית לפני שהיא בעיית מיומנות. המתמטיקה פשוטה, ורוב הסוחרים לעולם לא מבצעים אותה.
ציפיות מגיעות לפני דעה
הבע את כל התוצאות ב-R, כאשר 1R הוא הסכום שאתה מסכן בעסקה אחת. הציפייה לכל עסקה היא שיעור הניצחונות כפול המנצח הממוצע ב-R, מינוס שיעור ההפסדים כפול המפסיד הממוצע ב-R.
אסטרטגיה עם שיעור ניצחונות של 38 אחוזים יכולה לעבוד היטב. אסטרטגיה עם שיעור ניצחונות של 65 אחוזים יכולה להפסיד. שיעור הניצחונות לבדו לא אומר כלום. השילוב של שיעור הניצחונות וגודל הממוצע כן אומר.
מדגם של ארבעים עסקאות במדד
קחי סוחר שורט שעובד על הנאסד"ק 100 וה-S&P 500 דרך חוזי מדד במשך שני רבעונים. היא מסכנת 1 אחוז מההון בעסקה ומבצעת בסך הכל ארבעים עסקאות.
חמש עשרה עסקאות מנצחות, והמנצח הממוצע מחזיר 2.4R. עשרים וחמש עסקאות מפסידות, והמפסיד הממוצע עולה 0.95R. הציפייה הגולמית היא 0.375 כפול 2.4, מינוס 0.625 כפול 0.95. כלומר, פלוס 0.9 מינוס 0.59, או בערך פלוס 0.31R לעסקה.
באופן כללי, בארבעים עסקאות מדובר על כ-12R ברוטו. עכשיו יש להפחית את העלויות. הפער, העמלות ומימון הלילה לוקחים אולי 0.06R לכל עסקה, שזה 2.4R. השקעת יתר בעסקאות סטופ במהלך סשנים תנודתיים מסירה עוד 1.5R. הנקי עומד על כ-8R, או בערך 8 אחוז מההון לפני מס, אחרי שישה חודשים של עבודה.
שני לקחים יוצאים מזה. היתרון הוא קטן, וקו העלויות אינו טעות חישוב.
איפה הכסף למעשה בורח
פחות עסקאות קוטע כמה עלויות ומוסיף אחרות. פוזיציה המוחזקת בלילה חשופה כאשר השוק סגור. סשני ההון עוקבים אחרי לוח שנה שפורסם של, וחדשות מגיעות אל הפערים שביניהם.
האִיּוּת הוא הנקודה השנייה של לחץ. הלוואה כדי להחזיק בעמדה גדולה יותר מחמירה את הכיוונים בשני הצדדים. החוקים לגבי קנייה במינוף מסבירים כיצד קריאה למינוף יכולה כפוֹת מכירה ברגע הגרוע ביותר. סוחר מתנודות שממונף במלואו לא יכול לחכות שההגדרה תעבוד.
תנאי שוק, תנודתיות שוק ובחירת כלי
תנאי השוק משפיעים על התוצאות שלך יותר מכל הגדרה של אינדיקטור. אותה אסטרטגיה שמניבה תוצאות באף ניקיון יכולה להחזיר את כל הרווחים בתנודות.
| תנאי השוק | מה קורה למסחר רועד | תגובה הגיונית |
|---|---|---|
| מגמה מתמשכת | מהלכים מתמשכים, מנצחים עולים מעבר למטרה הראשונה. | עקוב אחרי היציאה ושמור על גודל יציב. |
| טווח צדדי | פריצות נכשלות והפסדים נחתכים שוב ושוב. | סחור בקצוות הטווח או עמד בצד. |
| תנודתיות גבוהה בשוק | הפסקות חייבות להיות רחבות יותר, לכן גודל העמדה חייב להצטמצם. | חתוך את הגודל, לא את מרחק ההפסקה. |
| סשן מונע אירועים | פערי מחירים דרך הרמה שתכננת לצאת. | צמצם חשיפה לפני אירועים מתוכננים. |
בחירת הכלים חשובה לא פחות. מניה נזילה במדד מרכזי מתנהגת שונה ממניה קטנה ודלילה. מוצרים מדדיים כמו מדד דאו ג'ונס, ה-FTSE 100, ה-DAX והניקיי 225 נוטים לזוז עם הרגשות הכלליים בשוק. זוגות מטבעות כמו EUR/USD ו-GBP/JPY פועלים לפי ציפיות לשיעורי ריבית ונושאים קצב סחר שונה. מתכות מוסיפות פרופיל תנודתיות משלהן.
נזילות היא המסנן המעשי. פערים צמודים בין מחיר הביקוש להצע, נפח אמיתי וגרף שניתן לקרוא על בסיס יומי ובמסגרת של ארבע שעות. אם נר יכול לזוז מספר אחוזים על הזמנה אחת, ההפסד שלך הוא רק קישוט.
השוק הפיננסי גם מתחלף. אסטרטגיה המכוונת לשלטון אחד תתפקד פחות טוב בשלטון הבא. זה לא כישלון. זו הסיבה לכך שגודל העמדות וציפיות השתיים זקוקות לבחינה בכל רבעון.
טעויות נפוצות והיבטים פסיכולוגיים של מסחר
רוב חשבונות המסחר בסווינג לא נהרסים בגלל ניתוח גרוע. הם נהרסים על ידי הפרות קטנות חוזרות של התוכנית.
- הרחבת סטופ כי המסחר "צריך פשוט Space" כדי לעבוד.
- הגדלה אחרי שני רווחים והקטנה אחרי שני הפסדים.
- שימור על המסחר דרך דוח הרווחים שמעולם לא היה חלק מהתוכנית.
- שיפוט האסטרטגיה על סמך עשר עסקאות במקום על מאה.
- הוספת למקום הפסד כדי לשפר את מחיר הכניסה הממוצע.
- סוחרים בחמישה כלים בו זמנית ומכנים את זה גיוון.
- בודקים את התרשים בשעה על מסחר עם החזקה של מספר ימים.
- מדלגים על היומן, ואז משערים מה השתבש.
ההיבטים הפסיכולוגיים של מסחר גורמים לכך שכל אחד מאלה מרגיש סביר באותו הרגע. החזקה של מספר ימים מייצרת סוג של לחץ איטי ומח grinding. אתה רואה רווח פתוח קטן במשך שני מפגשים והדחף לסגור אותו מוקדם הופך לרועש מאוד. הדחף הזה הוא מה שהופך מנצח של 2.4R למנצח של 0.6R ומוחק בשקט את היתרון.
שעמום חותך לכיוונים אחרים. ישנן שבועות שאין בהם הגדרה שמתאימה לכללים. לקיחת עסקה בכל מקרה, רק כדי להרגיש עסוק, היא ההרגל היקר ביותר בסגנון הזה.
הפתרון הוא מכני, לא רגשי. ניהול סיכונים טוב הוא אוסף של הרגלים, לא תחושה. כתוב את התוכנית לפני המפגש. קבע התראות במקום לעקוב. הגדר מגבלה על מספר הפוזיציות הפתוחות. בדוק את הרישום שבועית וחפש את הכלל שאתה מפר אותו הכי הרבה.
חוויית מוצר, קורס, אפליקציה ופלטפורמה
האנשים רובם מכירים את המסחר בסווינג דרך פלטפורמות מסחר ולא דרך תאוריה. לדעת כיצד החוויה הזאת מרגישה עוזר לך לשפוט את הכלים בכנות.
חוויית פלטפורמה ואפליקציה
פלטפורמה שימושית נותנת לך גרף נקי, מספר מסגרות זמן וכרטיס הזמנה מהיר. אתה רוצה הזמנות מבחנות, כך שהעצירה והמטרה נכנסות יחד עם הכניסה. אתה רוצה התראות, כי סוחר פיזור לא צריך לצפות במסך כל היום. אפליקציות לנייד מיועדות למעקב ולסגירת פוזיציה, לא למציאת חדשות.
חוויית קורס והכשרה
חומר קורס מובנה טוב רק כמו הדוגמאות שעובדו בו. חפש שיעורים שמראים מסחר מלא, כולל את ההפסדים. ההכשרה צריכה להדריך אותך דרך סוגי הזמנות, מכניקת מרווחים ומסכי דיווח. כל דבר שמבטיח ודאות הוא מכירה, לא הוראה.
חוויית מוצר בחשבון מד simulated
מסחר מד simulated נותן לך חזרתיות ואמצעי לבדוק חוקים מבלי לסכן חיסכון. אתה יכול לבצע מאה עסקאות פיזור, לתייג כל אחת לקרוא את הציפייה בסוף. זה לא משחזר את המשקל הרגשי של כסף חי. התייחס לזה כמכון לחוקים, וצפה שהמסירות שלך תיבחן שוב כאשר מעורב הון אמיתי.
מסגרת החלטות: האם מסחר סווינג רווחי במצב שלך?
תן לעצמך נקודה עבור כל שורה למטה שמתארת אותך.
- אני יכול להחזיק פוזיציה ימים מבלי לבדוק אותה יותר מפעמיים בכל מפגש.
- ל-strategy שלי יש כלל כתוב לכניסה, יציאה וביטול.
- אני בדקתי זאת על לפחות מאה עסקאות היסטוריות או מותאמות.
- אני יודע מה הציפייה שלי ב-R ומה ההפסד ההיסטורי הגרוע ביותר שלי.
- הסיכון שלי לכל עסקה נשאר קבוע לאחר הפסד ולאחר רווח.
- אני יכול להשאיר הון קפוץ במשך שבועות מבלי להזדקק לו.
חמישה או שישה נקודות, וכשמסחר תנודתי מתאים לאופי שלך ולזמן שלך. המשך להרחיב את הדוגמא וודא שהגודל הוגן.
שלושה או ארבעה נקודות, והמסגרת קיימת אך המשמעת עדיין לא. סחר בעסקאות קטנות יותר עד שהיומן נראה עקבי.
שניים או פחות, והתשובה הכנה היא שזה עדיין לא אסטרטגיה. זו סדרת השערות על פני אופק זמן ארוך יותר. בנה קודם את החוקים ואת הדוגמה, בסימולציה, שבה טעות עולה לך נתונים ולא כסף. כאשר אתה מוכן לבדוק את התהליך הזה מול ספר חוקים אמיתי, פיבקס מצהירה על תנאיה באופן ברור.
מה שצריך לדעת לפני שמקצים הון אמיתי
עלויות ומסים הם חלק מהתוצאה, ולא הערת שוליים לה. החוקים על רווחי הון והפסדים קובעים כיצד ממסים תוצאות בטווח הקצר. עסקת סווינג כמעט תמיד נתפסת כעסקת טווח קצר.
סחר פעיל נושא ח warning רחב יותר גם כן. אסטרטגיות לטווח הקצר נשענות על מינוף ופעילות תכופה, ו ה סיכונים של סחר יומי חלים על כל מי שסוחר בטווח הקצר. הפרסום הזה ישיר לגבי דבר אחד במיוחד. טענות לרווח קל דורשות ספק, מי שיינח את אותן טענות.
לפני שמממנים חשבון, חשוב לעבור על ה שאלות ששווה לשאול קודם לכן. הם מכסים סובלנות סיכון, אופק זמן וכיצד האם יש לך קרן חירום שאינה קשורה לשוק. אם הכסף שאתה מתכנן לסחור בו הוא גם הכסף שמשלם את השכירות שלך, יש לתכנית הזו פגם שאין שום אסטרטגיה שתתקן אותו.
לבסוף, היה ריאלי לגבי הזמן. מסחר בסווינג דורש פחות זמן מסך מאשר מסחר יומי. זה לא אומר שאין צורך בכך. מחקר, רישום ובחינה הם השעות הפחות glamorיות שמחליטות אם הרקורד משתפר.
לפני השיתוף, עיין בכללי התכנית הנוכחיים של Pivex והחלט אם הערכת סחר פרטית מדומה מתאימה לניסיון שלך ולגבולות הסיכון שלך. השתתפות לא מבטיחה פרס, הכנסה או כל תוצאה מסחרית מסוימת.