תשובה קצרה: תבנית הראש והכתפיים ההפוכה היא מבנה התבססות המורכב משלוש שפלות, כאשר השפל האמצעי עמוק ביותר ושתי השפלות החיצוניות רדודות יותר. קו הנמתח על פני שני השיאים שביניהן הופך לקו הצוואר, וסגירה מעליו משלימה את התבנית. הוא מסמן את הנקודה שבה הירידה מפסיקה לייצר שפלות נמוכות יותר והביקוש מתחיל לספוג את ההיצע.
היכן המבנה משתלב במחזור השוק
היווצרות זו שייכת לסוף של ירידה, לא לאמצע שלה. המוכרים שלטו, היה להם זמן להפיץ, והתבנית מתעדת את המעבר האיטי לידיים של הקונים.
דרישת התזמון הזו היא שמבדילה בסיס אמיתי משלוש ירידות אקראיות. לפני שמשרטטים משהו, יש לאמת שלושה תנאים: המחיר ירד באופן משמעותי, הירידה נמשכה מספיק זמן כדי להתיש את המוכרים הברורים, והמומנטום התחיל להשתטח ולא להאיץ. בלעדיהם, הצורה היא צירוף מקרים.
קריאת שלוש השפלות
כל שפל מספר לך משהו ספציפי על האיזון בין קונים למוכרים.
ה שפל הראשון, הכתף השמאלית, הוא שפל תנודתי רגיל בתוך מגמת הירידה. אין בו שום דבר חריג באותו זמן. הוא הופך לכתף שמאלית רק בדיעבד, לאחר ששאר המבנה מופיע.
ה שפל האמצעי, הראש, הוא הנקודה העמוקה ביותר. הוא נוצר בדרך כלל בפעילות גבוהה, כאשר המוכרים המחויבים האחרונים יוצאים וקונים קצרי טווח נכנסים. ההתאוששות משפל זה היא לעיתים קרובות חדה, וזה כשלעצמו רמז: המוכרים כבר אינם מגנים על המחיר.
ה שפל השלישי, הכתף הימנית, הוא החשוב. המחיר יורד שוב אך נעצר מעל הראש. המוכרים ניסו לכפות שפל חדש ולא הצליחו. הכישלון הזה, ולא הצורה, הוא האות האמיתי.
| שפל | העומק ביחס לאחרים | מה הוא מדגים |
|---|---|---|
| כתף שמאלית | בינוני | המגמה עדיין פועלת כרגיל |
| ראש | העמוק ביותר | כניעה וקנייה רצינית ראשונה |
| כתף ימנית | הרדוד ביותר | המוכרים אינם מצליחים להגיע לשפל הקודם |
קו הצוואר כקו החלטה
שרטטו את קו הצוואר על פני שני השיאים שנמצאים בין השפלות. הוא יכול להיות אופקי או משופע, ושיפוע כלפי מעלה נחשב בדרך כלל לחזק יותר משום שהוא מראה שכל התאוששות מגיעה גבוה יותר מקודמתה.
הקו חשוב משום שהוא התקרה שעצרה כל ריבאונד במהלך הבסיס. חזרה מעליו פירושה שהקונים מוכנים לשלם מחיר שהמוכרים הגנו עליו בהצלחה פעמיים. זהו שינוי בהתנהגות, וההתנהגות היא מה שהתבנית סוחרת.
סוחרים מתווכחים אם להשתמש במחירי סגירה או בפתילות בעת שרטוט הקו. מחירי סגירה מייצרים פחות פריצות שווא והם הבחירה השמרנית יותר. פתילות מייצרות כניסות מוקדמות יותר ויותר כישלונות. בחרו שיטה אחת והשתמשו בה בעקביות במקום להחליף בהתאם למה שהייתם רוצים שהגרף יאמר.
מה רמות הפעילות מוסיפות לתמונה
נפח הוא הראיה התומכת בבסיס, והצורה הצפויה שלו היא ספציפית.
- גבוה יותר במהלך הירידה אל הראש, מה שמראה כניעה.
- נמוך יותר במהלך הירידה אל הכתף הימנית, מה שמראה ירידה בעניין המכירה.
- הרחבה על המהלך כלפי קו הצוואר.
- החזק ביותר בעת הפריצה עצמה, מה שמצביע על קונים חדשים ולא רק על סגירת שורטים.
הפרופיל הזה הוא אידיאל ולא דרישה. בסיסים תקפים רבים נוצרים עם נפח מבולגן, במיוחד בשווקים שבהם הפעילות מפוצלת בין זירות רבות. השתמשו בו כדי לדרג איכות, ולעולם אל תפסלו בסיס תקין מבחינה מבנית רק משום שתמונת הנפח אינה מושלמת.
שלושה מודלי כניסה
כניסת האישור. קנו בסגירה מעל קו הצוואר. זוהי הגישה הסטנדרטית והעקבית ביותר עם ההיגיון של התבנית. אתם משלמים מחיר גבוה יותר תמורת ראיה.
כניסת הבדיקה החוזרת. המתינו עד שהמחיר יפרוץ ואז יחזור לקו הצוואר מלמעלה. אם התקרה הישנה מחזיקה כתמיכה, קנו שם. הסטופ הדוק יותר והתמחור טוב יותר, אבל לפעמים פריצה חזקה פשוט לא חוזרת.
הכניסה המקדימה. קנו בתוך הכתף הימנית בזמן היווצרותה, תוך שימוש בשפל של הראש כסטופ. זה מספק את התמחור הטוב ביותר ואת שיעור ההצלחה הגרוע ביותר, משום שהתבנית עדיין לא הושלמה. זה סביר רק עבור סוחרים שמקבלים שיעור הצלחה נמוך בתמורה למנצחים גדולים.
ניהול פוזיציה ויעדים
- קבעו את הסטופ מתחת לכתף הימנית עבור כניסות אישור ובדיקה חוזרת. השפל הזה הוא מה שהמבנה אומר שצריך להחזיק.
- מדדו את המהלך המשוער מהשפל של הראש עד לקו הצוואר, ואז הוסיפו את המרחק הזה לנקודת הפריצה.
- התייחסו להיטל כיעד ראשון , ולא כתחזית. חלק מהבסיסים רצים הרבה מעבר אליו ואחרים נתקעים באמצע הדרך.
- קחו רווח חלקי ברמת התנגדות קודמת במקום ברמה הנמדדת הגולמית. אזורי היצע ישנים הם המקומות שבהם מוכרים חוזרים בפועל.
- העבירו את הסטופ לאיזון רק לאחר שנוצר שפל גבוה יותר מבני מעל קו הצוואר. הזזה מוקדמת יותר הופכת עסקאות טובות לסגירות אפס.
- קבעו את גודל העסקה לפי מרחק הסטופ. בסיס גבוה פירושו סטופ רחב, וסטופ רחב עם גודל פוזיציה ללא שינוי הוא הגדלה סמויה של הסיכון.
מינוף מצמצם את מרחב הטעות בכל זה. FINRA's overview of margin accounts מסביר כיצד כספים מושאלים מגדילים הפסד באותה קלות שבה הם מגדילים רווח, ואותו חישוב חל בכל תוכנית הערכה עם מגבלת הפסד יומית קבועה.
כיצד התבנית נכשלת והסיכונים שבאים בעקבותיה
כישלון הוא תופעה נפוצה מספיק, ולכן תכנון מראש עבורו הוא חלק מהמסחר בהגדרה הזו.
- הפריצה הכוזבת. המחיר חוצה את קו הצוואר, מפעיל פקודות קנייה ממתינות, ואז נסגר חזרה מתחתיו בתוך מושב או שניים. זהו הכישלון הנפוץ ביותר, ולכן כלל הסגירה במחיר סגירה חשוב.
- הכתף הימנית שנשברת מטה. אם המחיר שובר מתחת לראש לפני שהגיע לקו הצוואר, הבסיס בטל. אל תשרטטו אותו מחדש עמוק יותר.
- הדשדוש. המחיר חוצה את קו הצוואר ואז לא קורה דבר במשך שבועות. לכן קיימים סטופים מבוססי זמן. אם העסקה לא עבדה בתוך חלון זמן סביר, התזה פגה בשקט.
- העקיפה על ידי אירוע. פרסום מתוזמן או החלטת מדיניות יכולים להפוך כל מבנה גרפי ללא תקף באופן מיידי. בדקו את לוח הזמנים לפני שאתם נכנסים לפוזיציה.
השוואה בין תבניות הפוכות לתבניות סטנדרטיות
| מאפיין | תבנית ראש וכתפיים הפוכה | תבנית ראש וכתפיים סטנדרטית |
|---|---|---|
| נוצרת לאחר | ירידה | עלייה |
| מיקום הראש | השפל הנמוך ביותר | הפסגה הגבוהה ביותר |
| קו הצוואר נמתח על פני | שתי הפסגות שבאמצע | שני השפלים שבאמצע |
| טריגר | סגירה מעל הקו | סגירה מתחת לקו |
| משמעות | תחתית אפשרית | שיא אפשרי |
| רמז טיפוסי לנפח | התרחבות בפריצה כלפי מעלה | התרחבות בפריצה כלפי מטה |
הקשר המראה הוא מדויק, אך חוויית המסחר אינה כזו. בסיסים נוטים להיווצר זמן רב יותר מאשר שיאים, משום שפחד נע מהר יותר מביטחון. צפו לכך שיידרש יותר סבלנות בגרסה ההפוכה.
השלב הבא: מצאו שלושה בסיסים שהושלמו במכשיר שאתם סוחרים בו, מדדו כמה רחוק כל אחד התקדם מעבר לקו הצוואר שלו, ורשמו כמה זמן לקח לכל אחד להיווצר. סוחרים שמתכוננים להערכה ב-Pivex יכולים להפוך את המדגם הזה לכלל לגבי כמה מרחב בסיס צריך לפני שהוא מצדיק את הסיכון. המדריך שלנו ל- מסחר בתמיכה והתנגדות ממשיך מהמקום שבו זה מסתיים.
מדריכים קשורים: אסטרטגיות מסחר בפריצה ו- ניהול סיכון באתגר.
לפני ההשתתפות, עיין בכללי התכנית הנוכחיים של Pivex והחליט אם הערכת המסחר הסימולטיבית הייחודית מתאימה לניסיון ולגבולות הסיכון שלך. השתתפות אינה מבטיחה פרס, הכנסה או תוצאה מסחרית ספציפית.