אין מספר מדויק. הזמן שלוקח תלוי בארבעה דברים. כמה פעמים אתה סוחר. כמה בזהירות אתה מתעד תוצאות. כמה אתה מסכן בכל עסקה. ואם אתה יכול לחזור על אותו תהליך כאשר זה מפסיק להיות מהנה. חלק מהסוחרים מבלים שנים מבלי להגיע לעקביות. רבים לעולם לא עושים זאת, והרגולטורים מציינים במפורש שהפסדים כבדים נפוצים בקרב סוחרים פעילים.
אז השאלה המועילה היא לא "כמה זמן". זו "מה באמת מעביר את השעון". להלן המשתנים שאתה שולט בהם, המתמטיקה של גודל המדגם, המיתוסים שמעוותים את הציפיות, ומסגרת לשיפוט התקדמות אמיתית.
תשובה מהירה: למה הקו זמן הוא טווח, ולא תאריך
להיות רווחי פירושו שהתוצאות שלך מכסות את כל העלויות של המסחר על מדגם משמעותי. זה כולל עמלות, פערים, החלקות, מימון על חשיפה מושאלת, ו מיסוי. חודש ברווח אינו אותו הדבר כמו להיות סוחר רווחי. חודש הוא רעש.
שלושה דברים קובעים את הקצב, ורק אחד מהם קשור לידע בשוק.
הראשון הוא חשיפה לחזרות. הלמידה מתרחשת לכל עסקה, לא לכל שבוע. מישהו שלוקח עשרים עסקאות בשבוע צובר ניסיון בערך חמש פעמים מהר יותר מאשר מישהו שלוקח ארבע, בהנחה ששניהם שומרים רשומות.
השני הוא איכות המשוב. סוחר עם תוכנית כתובה ויומן מלא לומד מכל עסקה. סוחר ללא אחת חוזר על אותה טעות במשך שנה וקורא לזה ניסיון.
השלישי הוא הישרדות. אתה לא יכול ללמוד מקריירה שהסתיימה בחודש השלישי. סיכון לכל עסקה קובע כמה דוגמאות אתה מקבל, וזה הופך את גודל העמדה למנוף אמיתי של הקו זמן.
כל מה שנשאר, כולל בחירת אסטרטגיה ותנאי השוק, נמצא מתחת לשלושה האלה.
תנאי השוק עדיין ראויים להזכיר, משום שהם קובעים את הקושי של המבחן. שיטה שכטובה בשוק עולה תיראה נהדר לרבעון ותישבר ברבעון הבא. ללמוד לזהות באיזה שלטון אתה נמצא מוסיף זמן שאף אחד לא מתכנן. זו גם הסיבה שסוחר שנראה מוכן בשנה אחת עשוי להתמודד עם קשיים חמורים בשנה שלאחריה.
המשתנים שבאמת משפיעים על הקו זמן שלך
ענה על השאלה בעצמך. חישב אילו שורות למטה אתה יכול לשנות, ואז העריך את ההשפעה של שינוין.
| משתנה | מאט אותך | מזרז אותך |
|---|---|---|
| תדירות מסחר | כמה עסקאות בחודש. | חזרות סדירות, עדיין בתוך תוכנית. |
| ניהול רשומות | זיכרון וצילומי מסך. | יומן עם סיבת כניסה, גודל, תוצאה וביקורת. |
| סיכון לכל עסקה | גדול מספיק כך שרצף יפסיק אותך. | קטן מספיק כדי לשרוד עשרים הפסדים. |
| חילוף אסטרטגיה | שיטה חדשה כל כמה שבועות. | שיטה אחת שנבדקה לנקודת החלטה. |
| זמן מסך זמין | קטעים בין מטלות אחרות. | שעות עקביות תואמות לסשן. |
| מודעות לעלויות | התעלמות מעמלות ופערים. | עלויות מדוד לפני העסקה הראשונה. |
קרא את הטבלה כאבחון, לא כלוח תוצאות. רוב האנשים שנתקעים נתקעים בשתי שורות, בדרך כלל ניהול רשומות וחילוף אסטרטגיה.
עלויות ראויות לבדיקה קרובה, משום שהן משנות את קו הסיום. מסחר תכוף מעלה את העמלות ועלויות הפער, והוא יוצר אירועים חייבים במס שזה לא קורה בעמדות לטווח ארוך. הדרכה של ה-SEC על מסחר פעיל מפרטת איך הוצאות ומינוף פועלים נגד סוחרי טווח קצר (ממכירות יומיות: הדולרים שלך בסיכון). היא גם מזהירה נגד כל אחד המבטיח החזרים מהירים ומדויקים. הטיפול במס הוא שכבת נוספת. החוקים המפרידים בין סוחר בניירות ערך לבין משקיע הם ספציפיים, והם משפיעים על איך התוצאות מדווחות (נושא 429). תוצאות לטווח קצר גם חייבות במיסים שונים לעומת עמדות ארוכות טווח (נושא 409).
נקודת השבירה שלך היא המספר שהעלויות האלה מייצרות. עד שהתוצאות הגולמיות שלך לא עוברות אותו, אתה לא רווחי, כמה שהעקום ההון נראה טוב במשך שבועיים.
גודל המדגם: המתמטיקה מאחורי ההמתנה
הדרך הברורה ביותר לראות את הקו הזמן היא לספור עסקאות במקום חודשים.
נניח שהשיטה שלך מנצחת 45 מתוך 100 עסקאות, עם ממוצע רווח של 1.5 יחידות סיכון מול ממוצע הפסד של 1.0. הציפיות הן 0.45 כפול 1.5, פחות 0.55 כפול 1.0. זה כלומר 0.125 יחידות לכל עסקה לפני עלויות. על פני 200 עסקאות התוצאה הצפויה היא בערך 25 יחידות, שזה נשמע נוח.
עכשיו תסתכל על המשתנה. עם המספרים הללו, רצף של עשרה הפסדים ברצף הוא לא רגיל, אבל לגמרי נורמלי על פני כמה מאות עסקאות. עשרה הפסדים בכל יחידה מוחקים שמונים עסקאות של רווח צפוי. אם אתה מסכן שני אחוז לכל עסקה, הרצף הזה עולה עשרים אחוז מהחשבון ורבים abandon את השיטה לפני שהיא מתאוששת.
זו הסיבה האמיתית לכך שהקו הזמן נמשך. זה לא שהיתרונות לוקחים שנים למצוא. זה שמד Samples קטנים לא יכולים להבדיל בין יתרון למזל, ומד Samples גדולים לוקחים זמן להתאסף.
הכלל שמצטט אלף עסקאות פועל כמדד גס לכך. בארבע עסקאות בשבוע, אלף עסקאות לוקח בערך חמש שנים. בעשר בשבוע, בערך שנתיים. בעשרים וחמש בשבוע, הרבה מתחת לשנה. שום אחת מהתקופות הללו לא היא הבטחה לרווחיות. הן פשוט הזמן שלוקח לאסוף מספיק ראיות כדי לשפוט שיטה, בהנחה שאתה שומר רשומות ולא משנה את השיטה במהלך הדרך.
לכן שני אנשים יכולים להיות בעלי מיומנות זהה ולקבוע מאוד שונים. ה סוחר מתנודד שלוקח שלוש עמדות בשבוע לא לומד לאט יותר. הם אוספים נתונים לאט יותר.
יש דרך לקצר את ההמתנה מבלי להוסיף סיכון. תתרגל את אותם כללים על חשבון סימולציה לצד החשבון החי, וספור את שני קבוצות העסקאות כהכשרה על השיטה. עסקאות הסימולציה לא יישאו את המשקל הרגשי. הם עדיין יגידו לך האם כלל הכניסה וכלל היציאה מתנהגים כפי שציפית לאורך הרבה סשנים.
זהירות אחת הולכת עם זה. אל תשפוט את השיטה על בסיס מילויים סימולטיביים בלבד. הוסף פער ואת ההחלקות לכל עסקת תרגול, או שהמדגם ייראה טוב יותר מהגרסה החיה אי פעם.
ההנחות השגויות הנפוצות שמעוותות את ההערכה
"עשרת אלפים שעות ואני אגיע לשם." שעות הן היחידה הלא נכונה. אימון מכוון עם משוב הוא מה שמקנה ערך. צפייה בגרפים ללא תוכנית וללא יומן יכולה להתבצע אינסוף פעמים מבלי שיפור.
"חודש טוב מוכיח שזה עובד." חודש אחד הוא מדגם קטן שנלקח מתוך שלטון שוק אחד. היסטוריות מעקב הן ראיה חלשה באופן כללי, והאזהרה הסטנדרטית חלה כאן גם כן: ביצועים בעבר אינם מצביעים על תוצאות עתידיות..
"אני צריך אסטרטגיה טובה יותר." בדרך כלל לא. רוב הסוחרים שלא רווחיים מנהלים שיטה מקובלת עם גודל בלתי מקובל וללא רשומות. שינוי שיטה מאפס את המדגם ומסתיר את הבעיה האמיתית.
"סוחרים רווחיים מרוויחים כל חודש." אפילו תהליך חזק מפיק חודשים מפסידים. עקביות פירושה תהליך יציב וצניחה מוגבלת, לא קו ירוק בלתי שבור.
"מסחר במשרה מלאה מביא אותך לשם מהר יותר." יותר זמן מסך מעלה את החזרות, אבל זה גם מעלה את הלחץ והעלות. מסחר תחת דחף פיננסי נוטה לייצר עמדות לא פרופורציונאליות, מה שמקצר את ההישרדות ולא את הקו הזמן.
מסגרת החלטות: האם אתה מתקדם או פשוט מבזבז זמן?
כל שלושה חודשים, ענה על שש השאלות האלה מרשומותיך ולא בזיכרון.
- האם אתה יכול לקבוע את הציפיות שלך לכל עסקה על פני מאה עסקאות האחרונות?
- האם הסיכון שלך לכל עסקה נשאר קבוע במהלך הריצה הגרועה ביותר במדגם הזה?
- האם עקבת אחרי הכללים הכתובים שלך לפחות בתשעה מתוך עשרה עסקאות?
- האם אתה יודע את העלויות הכוללות שלך, כולל עמלות, פער ואירועי מס?
- האם סחרת באותה שיטה במשך כל התקופה מבלי להעביר?
- האם הצניחה המקסימלית שלך קטנה ממה שהייתה ברבעון הקודם?
- האם אתה יכול לציין את השינוי שיביא לשיפור הגדול ביותר במאה העסקאות הבאות?
חמש או שש תשובות כן: ההליך מצטבר. המשך להגדיל את המדגם והשאר את הגודל בלתי משתנה.
שלוש או ארבע: יש לך שיטה ודליפה של דיסציפלינה. ציין את הדליפה לפני הוספת משהו חדש.
שניים או פחות: השעון לא התחיל. אתה נהיה שעות, ולא ראיות. שחרר את היומן ואת הכללים קודם, ועשה את זה בסביבה סימולטיבית שבה טעות עולה פתק ולא הון.
שני גבולות מעשיים שייכים לצד המסגרת הזו. התחייב רק לכסף שאתה יכול לאבד מבלי לשנות את כיצד אתה חי, שזה הסטנדרט שה-SEC מפעילה ב השאלות שכדאי לשאול לפני שאתה משקיע. ושמר את שאר הכספים שלך עצמאיים מתוצאות המסחר. טולרנטיות סיכון ואופק זמן קובעים את התמונה הכוללת ולא חשבון אחד (הקצאת נכסים וסיכון).
מה שצריך לדעת לפני שמתחילים לספור חודשים
צפה שהשלב הראשון יהיה על הישרדות ולא על החזרות. המטרה בשלב מוקדם היא תהליך יציב, יומן מלא וצניחה שאתה יכול לסבול. התוצאות עוקבות אחרי ذلك, או שלא עוקבות בכלל.
צפה בפלטו. ההתקדמות במסחר היא מפולגת. סוחר יכול להקדיש ארבעה חודשים שטוחים ואז להשתפר במהירות לאחר סקירה כנה של היומן. הסקירה היא מה שמפתח את זה, לא הזמן המסך הנוסף.
צפה שהפסיכולוגיה תהיה החלק האיטי. קריאת גרף היא מיומנות שאתה יכול ללמוד בתוך שבועות. ההרגלים לוקחים הרבה זמן יותר. לשבת במהלך רצף הפסדים מבלי לשנות את הגודל הוא אחד. לדלג על הגדרה שלא מתאימה לתוכנית הוא אחר. להפסיק ליום כשיש מכסה הוא השלישי. שם הולך רוב הלוח שנה.
צפה שהעלות תגדל עם הפעילות, ובדוק אותן רבעונית. שיטה שמעבירה עלויות בעשר עסקאות בשבוע עשויה לא להעביר אותן בארבעים.
צפה שההגדרה שלך של התקדמות תשתנה. בשלב מוקדם, ההתקדמות היא יומן מלא ולא כללים שבורים. לאחר מכן, זה ציפיות יציבות על מדגם גדול יותר. מאוחר יותר, זה צניחה קטנה יותר עבור אותו תוצאה. כל שלב מתגמל התנהגות שונה, ומדידת השגוי מחזיקה סוחרים תקועים במשך חודשים.
ואת תכנן עבור האמצע המשעמם. השלב שבין למידת הבסיסים לקריאת סטטיסטיקות מהימנות הוא ארוך, שקט ולא נוצץ. רוב האנשים מפסיקים כאן, ולא בתחילה.
ותהיה כנה לגבי מה זה רווחי עבורך. כיסוי עלויות עם חשבון קטן הוא יעד שונה מהחלפת הכנסה, ואף אחד לא יכול להבטיח את השנייה. אם אתה מוקדם, בנה את ההיסטוריה קודם. כאשר אתה רוצה לבדוק את המשמעת הזו תחת מערכת כללים, Pivex מפרסמת את הכללים שלה, את הצניחה ואת תנאי התשלום מראש.
לפני ההשתתפות, עיין בכללי התוכנית הנוכחיים של Pivex והחליט אם הערכת מסחר סימולטיבית מתאימה לניסיון שלך ולמגבלות הסיכון שלך. ההשתתפות אינה מבטיחה תגמול, הכנסה או כל תוצאה מסחר מסוימת.