Ang Pinakamahusay na Gabay sa Pullback Trading: Mga Estratehiya at Insight

Maikling sagot: ang pullback trading ay pagpasok sa direksyon ng isang matatag nang trend habang may pansamantalang galaw laban dito. Sa halip na habulin ang breakout, hinihintay mong bumalik ang galaw ng presyo sa isang level, saka ka sasabay sa trend sa mas magandang presyo at may mas mahigpit na stop. Sa mga trend-following trading strategies, ito ang may pinakamalinaw na arithmetic ng risk management. Nakasalalay ang buong método sa isang paghatol: ang paghiwalay sa pullback at reversal.

Ano ang itinuturing na pullback

Ang pullback ay isang galaw kontra-trend na hindi sumisira sa estruktura ng trend. Sa uptrend, ibig sabihin nito ay isang pagbaba na humihinto sa itaas ng naunang swing low at sinusundan ng bagong high.

Tatlong katangian ang nagtatangi rito mula sa mas seryosong bagay.

Mababa ito kumpara sa impulse. Ang retracement ng maliit na bahagi ng naunang pag-angat ay karaniwan. Ang bumabalik na halos lahat nito ay hindi na pahinga lang.

Nawawala ang momentum habang tumatagal. Lalong lumiliit ang mga candle, kumikipot ang mga range, at kadalasan ay numinipis ang volume. Ang pullback na bumibilis ay babala.

Iginagalang nito ang structure. Hawak pa rin ang dating swing low. Kapag nabasag ang level na iyon, nagbago na ang kahulugan ng trend at wala na ang setup.

Pullback laban sa reversal laban sa market correction

Ang pagkakaibang ito ang buong kasanayan, at walang technical analysis tool na maaasahang lumulutas dito. Ang mas malalim na galaw na nakakasira sa structure ay mas tamang tawaging market correction kaysa pullback. Ang gumagana ay isang checklist na ginagamit nang pare-pareho.

Walang iisang row na sapat para masagot ang tanong. Kapag apat o lima ang pare-parehong tumuturo sa iisang direksyon, sapat na ligtas ang basa. Kapag salungat-salungat sila, ang pag-iwas muna ay isa ring posisyon.

Saan karaniwang humihinto ang mga pullback

May ilang bahagi na mas maaasahang humihikayat ng mga buyer sa isang uptrend kaysa sa iba, at ang pagsasama ng dalawa o tatlo sa mga ito ang siyang nagpapahalaga sa isang level para pag-trade-an.

• Mga naunang swing high. Ang level na naglimit sa naunang pag-angat ay madalas nagiging support kapag nabasag na.
• Mga moving average na iginagalang ng instrumento. Hindi dahil may kapangyarihan ang mga trading indicator na ito, kundi dahil maraming kalahok ang nagbabantay sa kanila.
• Mga retracement zone. Ang gitnang bahagi ng naunang impulse ang madalas na pinagtatapos ng karamihan sa mabababaw na pullback.
• Ang pinagmulan ng breakout. Ang level na binasag ng presyo para simulan ang impulse ay madalas na nananatili sa unang pagbabalik.
• Mga round number. Ang pag-ipon ng order ay nagbibigay sa kanila ng tunay, bagaman hindi eksaktong, mga reference point.

Ang pullback sa iisang isa sa mga ito ay karaniwan. Ang pullback sa zone kung saan nag-o-overlap ang tatlo ay isang setup.

Isang framework para sa pag-trade ng mga pullback

1. Itakda ang direksyon ng market trend sa mas mataas na timeframe. Mas mataas na high at mas mataas na low, o ang kabaligtaran. Isulat kung alin.
2. Maghintay sa kontra-trend na galaw. Huwag pumasok sa panahon ng impulse. Ang buong edge ay nagmumula sa pagtitiyaga.
3. Markahan ang level. Tukuyin kung saan dapat magtapos ang pullback gamit ang mga confluence point sa itaas.
4. Humingi ng reaksyon. Isang rejection candle, pagkabigong magsara sa ibaba ng level, o pagbabago sa short-term structure. Ang pagbili ng bumabagsak na market sa isang linya ay hindi isang estratehiya.
5. Ilagay ang stop sa ibaba ng pullback low, hindi mismo sa level. Madalas bahagyang lumalampas ang presyo bago bumaling.
6. Ikuwenta ang laki batay sa layo ng stop. Ang mabababaw na pullback ay nagbibigay ng masikip na stop, na eksaktong dahilan kung bakit bagay ang pamamaraang ito sa mga trader na may nakapirming risk budget.
7. Unahin ang naunang extreme. Ang high na nagsimula sa pullback ang natural na unang target, na may trailing rule para sa anumang lampas dito.

Ang istrukturang iyon ang dahilan kung bakit kaakit-akit ang pullback trading sa ilalim ng prop firm evaluation. Ang nakapirming daily loss limit ay mas pinapaboran ang masisikip at malinaw na stop kaysa sa madalas na pagiging tama. Ipinapakita ng Pivex ang araw-araw at kabuuang limit nito bago magbukas ang attempt, at ang pamamaraang nakabatay sa mabababaw na retracement ay ginagawang makatotohanang position size ang mga limitasyong iyon sa halip na hadlang na nadidiskubre lang sa kalagitnaan ng session.

Psychology ng trader at bakit ito mahirap

Ang pullback trading ay sadyang hindi komportable. Bumibili ka habang bumabagsak ang presyo, na pakiramdam ay mali mismo kapag pinakamaganda ang setup.

Tatlong psychological trap ang paulit-ulit na lumilitaw.

Paghahabol sa halip na maghintay. Mukhang malakas ang impulse, late pumasok ang trader, at ang pullback na dapat sana ay binili niya ang siyang galaw na nag-stop out sa kanya.

Pag-urong sa level. Naabot ng presyo ang zone, nag-aalangan ang trader dahil bearish ang huling ilang candle, at nangyari ang reversal nang wala siya.

Pagpapaluwag ng stop. Nabibigo ang level, inililipat ng trader ang stop sa halip na tanggapin ang maliit na loss, at ang tinukoy na risk ay nagiging walang-katakang panganib.

Ang depensa para sa lahat ng tatlo ay pareho: isulat ang plano bago dumating ang presyo, kasama ang level, ang trigger, ang stop, at ang laki. Mas mabuti ang mga desisyong ginawa nang maaga kaysa sa mga desisyong ginawa habang nagmamasid.

Mga panganib at limitasyon

• Paghuli ng reversal. Ang pangunahing panganib, at walang filter ang nag-aalis nito. Ang laki ng posisyon at ang hard stop ang mga depensa.
• Ganap na pagkaligta sa mga trend. Ang ilang galaw ay hindi na bumabacktrack, at pinapanood lang ng pullback trader na umalis ang mga iyon.
• Maling kumpiyansa mula sa confluence. Tatlong magkakapatong na level ang nagpapaganda ng tyansa; hindi nila ginagawang ligtas ang trade.
• Maling pagkilala sa trend. Ang paglalapat ng method sa isang range ay nagdudulot ng tuluy-tuloy na pagkalugi, dahil ang bawat galaw ay mukhang pullback hanggang sa hindi na. Iklasipika muna ang kondisyon ng market bago iklasipika ang galaw.
• Gastos ng madalas na mga pagtatangka. Ang paulit-ulit na maliliit na pagkalugi sa sunod-sunod na level ay mabilis na nagdaragdag ng spread at commission charges.

Pinapalakas ng leverage ang bawat isa sa mga ito, gaya ng nililinaw ng SEC's patnubay sa mamumuhunan tungkol sa margin. Ang mas mahigpit na stop ay nagpapahintulot ng mas malaking posisyon para sa parehong risk, na isa lamang benepisyo kapag ang stop ay tunay na sinusunod.

Gaano katagal karaniwang tumatagal ang mga pullback

Walang nakapirming tagal, at anumang tiyak na pahayag ay dapat lapatan ng pagdududa. Ang masasabi ay proporsyonal: ang pullback na mas matagal kaysa sa naunang impulse ay karaniwang tumigil na bilang pahinga at naging range na.

Ang praktikal na heuristic ay ihambing ang oras na ginugol sa oras ng naunang advance. Ang retracement na tumatagal lamang ng bahagi ng impulse ay normal. Ang umabot o lumampas dito ay nararapat nang muling iklasipika.

Ang timeframe ay nagpapalaki o nagpapaliit sa lahat. Sa daily chart, ang pullback ay maaaring tumagal ng isa hanggang tatlong linggo. Sa fifteen minute chart, maaaring isang oras lang. Mas mahalaga ang proporsyon kaysa sa orasan.

Susunod na hakbang: markahan ang huling sampung pullback sa iyong pangunahing instrumento, itala kung gaano kalalim ang bawat isa bilang porsyento ng naunang impulse, at tandaan kung alin ang nagtagal. Ang distribusyong iyon ay nagbibigay sa iyo ng personal na depinisyon ng "mababaw" na mas kapaki-pakinabang kaysa sa anumang pangkalahatang tuntunin.

Bago makilahok, suriin ang mga kasalukuyang panuntunan ng programa ng Pivex at magpasya kung ang isang simulated proprietary trading evaluation ay akma sa iyong karanasan at mga limitasyon sa panganib. Ang pakikilahok ay hindi nagbibigay ng garantiya ng gantimpala, kita, o anumang partikular na resulta ng trading.