Maikling sagot: ang mga pagkakamali sa prop firm challenge na dapat iwasan ay halos pawang mga error sa sizing na nagkukubli lang. Sobra ang laki ng posisyon papasok sa daily cap, revenge trade, buong posisyon sa gitna ng news release, isang hindi pantay na malaking panalo, at weekend gap ay nauuwi sa parehong paraan. Bawat isa ay gumagastos ng mas malaking bahagi ng daily loss limit o total drawdown kaysa sa binalak ng trader. Sa ibaba ay walong gayong pagkakamali, naka-number, bawat isa ay may planadong talo, aktuwal na tama, at bahagi ng limit na kinain nito. Ang solusyon ay numerong isinusulat mo bago ang session, hindi damdaming inaayos mo habang tumatakbo ito.
Para kanino ang pahinang ito? Para sa sinumang malapit nang magbayad para sa evaluation, o nasa loob na nito, na nagte-trade ng forex pairs, gold, index, o crypto CFD. Ipinapalagay nito na alam mo kung ano ang prop firm at kung ano ang hinihingi ng challenge sa isang trader. Hindi nito ipinapalagay na naipon mo na kung ilang talo ang kayang saluhin ng iyong mga patakaran.
Ang halimbawang account na ginamit sa bawat kalkulasyon
Kailangan ng aritmetika ng nakapirming mga numero, kaya ang buong artikulo ay gumagamit ng iisang account: isang $10,000 na one-step evaluation na may rulebook na tumutugma sa Pivex evaluation. Ang mga computation ay maililipat sa anumang firm kapag pinalitan mo ang mga porsiyento nito.
| Patakaran | Porsiyento | Halagang dolyar sa $10,000 |
|---|---|---|
| Target na kita | 10 percent | $1,000 |
| Daily loss limit | 4 percent, nagre-reset bawat araw | $400 |
| Total drawdown | 6 percent, static | $600, ang floor ay nakapirmi sa $9,400 |
| Consistency rule | walang iisang trade na higit sa 50 percent ng kabuuang kita | gumagalaw kasabay ng kita |
| Time limit at minimum days | wala | wala |
Ang daily cap ang mas mahigpit na linya sa anumang isang araw, kaya karamihan sa mga pagkakamali sa ibaba ay sinusukat laban sa $400. Ang kita ay nagdaragdag ng headroom sa total line, hindi kailanman sa daily line. Ang risk at volatility ang nagtatakda kung gaano kabilis maaabot ng isang trade ang alinmang linya. Ang per-trade unit sa mga halimbawa ay $50, kalahating porsiyento ng account. Popondohan ka lamang ng firm matapos mong manatili sa loob ng bawat linya.
Karaniwang mga pagkakamali sa isang sulyap
| Numero | Pagkakamali | Planadong lugi | Aktuwal na tama | Bahagi ng $400 na pang-araw-araw na cap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dalawang lugi na tig-$200 | tig-$200 bawat isa | $400 | 100 porsyento |
| 2 | Tatlong magkakaugnay na trade | $50 | $150 | 37.5 porsyento |
| 3 | Paghiganting pagdodoble, tatlong trade | $50 | $350 | 87.5 porsyento |
| 4 | Stop na inilagay sa cap, late na na-fill | $400 | $415 | paglabag |
| 5 | Ginto na full size sa panahon ng CPI | $50 | $90 | 22.5 porsyento |
| 6 | Isang panalong $600 | wala | tumataas ang target sa $1,200 | mas mahabang challenge |
| 7 | Gap tuwing weekend sa isang index | $50 | $240 | 60 percent |
| 8 | Tatlong fees, walang pagbabago sa plano | isang fee | tatlong fees | isang gastos, hindi isang talo |
Sadyang diretso ang table. Wala sa walo ang masamang market call; pawang planadong bilang lang na nagbago dahil walang slack ang plano.
Pagkakamali 1: pag-size mula sa profit target imbes na sa daily cap
Gustong maabot ng trader ang $1,000 target nang mabilis at nagra-risk ng $200 kada trade, umaasang tatlong panalo sa 2R ang tatapos sa trabaho. Walang awa ang arithmetic. Ang $400 cap ay may puwang lamang para sa dalawang talo sa ganoong size, at ang dalawang sunod na talo ay karaniwan sa kahit anong strategy. Ang $600 total line ay tatlo. Sa $50 kada trade, nasasalo ng cap ang walong talo at ang total line ay labindalawa. Sa malinaw na salita: hatiin ang daily cap sa bilang ng mga talong gusto mong kayanin, at huwag bababa sa anim. Ang aming gabay sa kung paano mag-manage ng risk sa isang funded challenge ay nagsisimula sa paghahating iyon.
Pagkakamali 2: tatlong tickets, iisang ideya
Ang long EURUSD, long GBPUSD at short USDJPY ay mukhang tatlong trade. Iisa lang ang taya na babagsak ang dollar, na inilagay nang tatlong beses. Sa $50 bawat isa, ang libro ay nagra-risk ng $150 sa iisang ideya, at isang malakas na dollar print ay sabay na magfi-fill sa tatlong stop. Iyan ay 37.5 percent ng cap na nawala sa isang minuto. Halos hindi nagkakasalungatan sa tagal ang ginto at pilak, kaya ganoon din sa metals. Ituring ang isang theme bilang iisang position at panatilihin ang kabuuang risk nito sa isang unit. Ang maayos na libro ay mas kaunti ang tickets kaysa ideas.
Pagkakamali 3: revenge trade pagkatapos ng talo
Ang $50 na talo ay dumating nang 9:40. Nakakaramdam ng nerbiyos ang trader, dinodoble sa $100 para mabawi ito, at muling natalo, kaya ang araw ay down ng $150. Susunod ang ikatlong ticket na $200 na may parehong lohika at talo rin. Ngayon ang araw ay down ng $350, o 87.5 percent ng cap, habang babayaran pa ang exit spread. Mas maliit ang recovery sum kaysa sa pakiramdam nito: ang $50 na talo ay nangangailangan ng isang $50 panalo, at ang 2R trade na nagra-risk ng $25 ay eksaktong ibinabalik iyon. Ang pagdo-double ay walang saysay na mahal. Higit pa sa pattern: bakit nabibigo ang mga trader sa funded accounts.
Pagkakamali 4: walang headroom para sa spread at slippage
Nasa down ng $350, kumuha ang trader ng isa pang $50 trade, dahil ang lohika niya ay ang talo ay tatama sa $400 eksakto at ang cap ay kakagat lang lampas doon. Ang stop sa kalahating lot ng EURUSD ay na-fill nang tatlong pips late, na sa $5 bawat pip ay nagdagdag ng $15. Nagsara ang araw sa $415 at nalabag ang account. Kung bibilangin ang isang touch, at kung bibilangin ang floating losses, ay kalabuan na madalas ay inaayos ng mga firm laban sa iyo. Magtakda ng personal daily stop sa firm cap minus two units: $400 minus $100, kaya $300. Ang $100 na palugit na iyon ay sumasalo ng late fill at wide spread. Ang panig ng pagbabasa ng rule ay tinalakay sa kung paano iwasang lumabag sa prop firm rules.
Pagkakamali 5: full size sa gitna ng naka-schedule na release
Ang ginto sa 0.05 lots ay gumagalaw ng $5 sa bawat $1 sa presyo, kaya ang $10 stop ay nagra-risk ng $50. Isang CPI print ang nagtulak sa ginto ng $18 sa isang segundo at ang stop ay na-fill nang $8 lampas sa presyo nito. Ang loss ay $90, walumpung porsiyento lampas sa plano, habang ang spread ay lumapad mula humigit-kumulang $0.30 hanggang humigit-kumulang $2. Pinahihintulutan ang news trading sa maraming firm. Ang pagkakamali ay ang paghawak ng normal na size na may stop na hindi kayang ma-fill sa sarili nitong presyo. Quarter size sa oras ng release, o flat nang sampung minuto sa magkabilang panig nito, ang nagpapanatili sa overshoot sa loob ng isang unit. Ang manipis na stop sa mabilis na market ang buong problema.
Pagkakamali 6: isang malaking panalo na lumalabag sa consistency rule
Sinasabi ng consistency rule na walang iisang trade ang maaaring lumampas sa 50 percent ng total profit. Sa ikatlong araw, nag-risk ang trader ng $200 sa isang trend day at nanalo ng $600. Ang total profit ay ngayon $700, kabilang ang $100 mula sa naunang sessions, at ang malaking trade ay 86 percent nito. Para maging kalahati ang $600, kailangang umabot ang total profit sa $1,200. Tahimik na inilipat ng panalo ang finish line mula $1,000 patungong $1,200, at kailangan pang kumita ng $500 nang walang trade na higit sa $600. Hindi ito failure, pero mas mahaba at mas pabugso-bugso ang challenge. Ang formula: ang required profit ay katumbas ng mas mataas sa target o dalawang beses ng pinakamalaking single win. Ang $50 risk sa 2R ay nagbabayad ng $100, isang ikasampu ng target, kaya nananatiling malayo ang rule.
Pagkakamali 7: paghawak hanggang sa weekend gap
Ang index CFD na may $1 bawat point, dalawang contracts na long na may 25 point stop, ay nagra-risk ng $50. Ang Monday open ay nag-print ng 120 points na mas mababa. Ang stop ay na-fill sa open: 120 points times $2, kaya $240. Iyan ay halos limang beses ng planadong loss, 60 percent ng Monday's cap at 40 percent ng total line. Pinahihintulutan ang weekend holding sa ilang firm, pero ang pinahihintulutan at ang makatuwiran ay magkaibang salita. Kung hahawak ka, i-size para sa gap, hindi para sa stop. Ang limampung dolyar na hinati sa 150 point gap ay pumapayag lamang sa ikatlong bahagi ng contract, kaya ang pinakamaliit na ticket o wala. Ang crypto CFDs ay tumatawid sa weekend, kaya walang gap, pero walang nagbabantay nang 3 a.m. tuwing Linggo.
Pagkakamali 8: nagbabayad para sa susunod na attempt bago ayusin ang una
Bawat reset o bagong evaluation ay may bayad. Tatlong attempt na may parehong hindi binagong gawi ay nangangahulugang tatlong fee para matutunan ang isang aral. Ang gastos ng reset ay maliit lang kapag bumibili ito ng binagong numero. Ang hakbang na nilalampasan ng mga trader ay libre: isulat kung aling line ang natamaan, aling pagkakamali sa itaas ang sanhi nito, at ang iisang bilang na magbabago sa susunod na pagkakataon. Kung walang numerong nagbabago, ang susunod na fee ay sayang. Ang pag-aatubili nang isang araw o dalawa ay malusog. Ang matigas na pagre-retake sa parehong size ay hindi.
Isang checklist na pumipigil sa bawat pagkakamali bago ang open
Isang linya bawat numbered mistake. Basahin ito sa bawat session hanggang maging nakakapagod, dahil ang pagiging nakakapagod ang layunin.
- Ang unit ay katumbas ng daily cap na hinati sa walo, isinusulat sa screen. Dito, $50.
- Ang kabuuang risk per theme ay katumbas ng isang unit, gaano man karaming ticket ang may dalang nito.
- Pagkatapos ng anumang talo, ang susunod na trade ay maghihintay nang labinlimang minuto at gagamit ng parehong unit.
- Ang personal na pang-araw-araw na stop ay katumbas ng firm cap minus dalawang unit. Dito, $300.
- Ang mga nakaiskedyul na release ay inililista bago ang open, at ang laki ng posisyon sa mga ito ay isang-kapat na unit o zero.
- Ang pinakamalaking posibleng panalo ay nananatiling mas mababa sa 10 percent ng target.
- Biyernes ng hapon: flat, o naka-size para sa gap na tatlong beses ng normal na stop.
- Walang reset na bibilhin hangga't hindi nagbabago ang isang numero sa listahang ito.
Ang blangkong linya ay nangangahulugang hindi pa handa ang session. Maselan ito, at mas mura kaysa sa bayad.
Paano subaybayan kung lumiit ang mga pagkakamali
Ang planong nabubuhay lamang sa iyong ulo ay mabilis na naluluma sa loob ng isang linggo. Ang journal na may limang column ay nagpapanatili nitong malinaw. Itala ang planadong loss, aktuwal na loss, bahagi ng pang-araw-araw na cap sa oras ng exit, mga minuto mula sa nakaraang trade, at kung may release na pumasok sa hold. Isang beses sa isang linggo, kalkulahin ang tatlong ratio. Aktuwal na loss na hinati sa planadong loss, ina-average sa lahat ng talo: kapag lampas 1.2, ibig sabihin ay may tagas ang slippage, kaya tingnan ang Mistakes 4 at 5. Mga trade na binuksan sa loob ng sampung minuto matapos ang loss: anumang bilang na higit sa zero ay tumuturo sa Mistake 3. Pinakamalaking isang panalo na hinati sa kabuuang profit: kapag lampas 0.3, malapit na ang Mistake 6. Ang magulong tala ay mas masama kaysa sa wala. Ang masinop na tala, kapag iningatan sa loob ng isang buwan, ay nagpapakita kung aling isang pagkakamali ang kumakain sa pinakamarami mong nawalang dolyar. Ayusin iyon, at kadalasan ay kusang bumabagal ang iba.
Ang mga overtrading na pagkakamali sa itaas ay hindi natatangi sa mga evaluation; ang gabay ng SEC sa day trading ay naglilista ng commissions at ng tukso na mag-trade nang sobrang dalas bilang mga dahilan kung bakit nalulugi ang mga short-term trader.
Susunod na hakbang: piliin ang pagkakamaling pinaka-akmang tumutugma sa huling araw mong talo, at baguhin ang numero nito bago ka muling mag-trade. Kung gusto mo pagkatapos ng evaluation na ang mga patakaran ay tumutugma sa arithmetic sa itaas, ang Pivex na daan mula evaluation hanggang payout ay gumagamit ng parehong mga numero. Ibig sabihin nito ay 10 percent na target, 4 percent na daily loss limit at 6 percent na static drawdown. Wala itong time limit, tumatakbo sa Match-Trader, nagbabayad ng 80 percent na reward split sa 14-day cycle, at refundable ang one-time fee. Suriin ang kasalukuyang mga tuntunin ng Pivex, kabilang ang hedging policy, bago ka magsimula.
Mga kaugnay na gabay: kung paano iwasang lumabag sa mga patakaran ng prop firm at kung paano pamahalaan ang risk sa isang funded challenge.
Bago makilahok, suriin ang mga kasalukuyang panuntunan ng programa ng Pivex at magpasya kung ang isang simulated proprietary trading evaluation ay akma sa iyong karanasan at mga limitasyon sa panganib. Ang pakikilahok ay hindi nagbibigay ng garantiya ng gantimpala, kita, o anumang partikular na resulta ng trading.