Fibonacci Retracement: Isang Kumpletong Gabay sa Pag-unawa at Paglalapat Nito sa Trading

Maikling sagot: ang fibonacci retracement ay isang charting tool na naghahati sa isang natapos na price swing sa mga horizontal level sa nakatakdang mga porsyento, karaniwang iginuguhit sa 23.6 percent, 38.2 percent, ang 50 percent midpoint, tapos 61.8 percent at 78.6 percent. Ginagamit ng mga trader ang mga level na iyon para tantiyahin kung saan maaaring huminto ang isang pullback bago magpatuloy ang naunang trend, kaya lumilitaw ang fibonacci retracement tool sa halos bawat charting package sa technical analysis. Ang mga level ay walang kakayahang manghula nang mag-isa, at ang pagiging kapaki-pakinabang nito ay nagmumula sa dami ng mga kalahok na nakabantay sa parehong mga level.

Saan nanggagaling ang mga numero

Ang fibonacci sequence ay isang serye kung saan ang bawat numero ay kabuuan ng dalawang nauna rito: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, at magpapatuloy pa. Hatiin ang anumang numero sa kasunod nito at ang resulta ay lumalapit sa 0.618. Hatiin ito sa numerong dalawang puwesto ang layo at lumalapit ito sa 0.382. Ang mga ratio na ito, na ipinapahayag bilang mga porsyento, ang nagbibigay sa tool ng mga level nito.

Dalawa sa karaniwang level ay hindi talaga fibonacci ratio. Ang 50 percent level ay simpleng midpoint ng swing, isinama ayon sa kombensiyon dahil madalas na nagre-retrace nang kalahati ang mga market. Ang 78.6 percent level ay ang square root ng 0.618. Pareho silang nakakuha ng puwesto dahil sa paggamit at hindi dahil sa matematika.

Mahalaga ito sa kung paano mo tratuhin ang tool. Isa itong istrukturadong paraan ng paghahati ng isang swing sa mga zone, hindi isang likas na batas na sinusunod ng mga market.

Paano iguhit nang tama ang mga level sa anumang trading platform

Karamihan sa mga trading platform ay may kasamang tool bilang default, at ang mga level na nalilikha nito ay kasinghusay lamang ng swing na paglalagyan mo nito. Karamihan sa mga pagkakamali ay nangyayari sa yugtong ito kaysa sa mas huli.

1. Tukuyin ang isang natapos na swing. Dapat itong may malinaw na simula at malinaw na wakas. Ang galaw na nagpapatuloy pa ay hindi masusukat.
2. I-angkla sa mga dulo. Sa uptrend, i-drag mula sa swing low papunta sa swing high. Sa downtrend, baligtarin ang direksiyon.
3. Gumamit ng pare-parehong price points. Pagpasiyahan kung i-angkla mo ba sa wicks o sa closing prices at sundin ang parehong tuntunin sa bawat pagkakataon. Ang pagpapalit-palit sa pagitan ng mga ito ay nagbibigay-daan sa iyo na ilagay ang mga level kahit saan mo gusto.
4. I-match ang swing sa iyong timeframe. Dapat sukatin ng isang arawang trader ang mga daily swing, hindi ang galaw na tatlong taon ang haba.
5. Huwag i-redraw para lang mag-fit. Kung hindi pinapansin ng presyo ang iyong mga level, mali ang napiling swing. Ang paglipat ng mga anchor hanggang magmukhang predictive ang mga level ay ang pinakakaraniwang paraan ng pagloloko ng mga trader sa sarili nila gamit ang tool na ito.

Paano kumikilos ang mga level sa praktika

Ang tapat na paglalarawan ay na ang mga ito ay mga zone ng interes, hindi mga linyang may kapangyarihan. Madalas na lumalampas ang presyo sa isang level sa loob ng period at nagsasara pabalik sa loob nito, kaya ang mga trader na gumagamit ng limit orders nang eksakto sa level ay madalas na napo-fill at agad na nagiging underwater.

Dalawang asal ang mahalagang malaman. Ang una ay clustering. Kapag ang mga retracement level mula sa dalawang magkaibang swing ay napalapit sa isa’t isa, mas nakaaakit ng pansin ang zone na iyon at karaniwang nagbubunga ng mas malinaw na mga reaksyon. Ang ikalawa ay confluence sa structure. Ang isang retracement level na tumutugma sa dating swing high, sa moving average, o sa isang round number ay mas may saysay kaysa sa nag-iisang level lamang.

Parehong epekto ay tumuturo sa iisang konklusyon: ang halaga ay nasa pagkakatugma ng mga pamamaraan, hindi sa mismong mga fibonacci number.

Isang balangkas para isama ang retracements sa mga trading strategy

1. Itatag muna ang trend. Basahin ang mas malawak na market trends bago gumuhit ng anuman, dahil mga tool ito para sa continuation. Ang paggamit sa mga ito nang walang directional context ay nagbubunga ng mga level na walang nakapaloob na thesis.
2. Hintaying maabot ng presyo ang isang level. Huwag manghula nang maaga. Ang level ay lugar para maghanap ng ebidensya, hindi signal sa sarili nito.
3. Mangailangan ng reaksyon. Ang rejection candle, ang pagkabigong magsara lampas sa level, o ang pagbabago sa short-term structure ay pawang kwalipikado.
4. Ilagay ang stop sa kabila ng susunod na level. Kung papasok ka sa 61.8, ang stop na kaunti lang lampas sa 78.6 ay nagbibigay ng espasyo sa ideya habang pinananatiling lohikal ang invalidation.
5. Targetin ang dating structure. Ang pinagmulan ng swing at ang mga naunang high ay mas mabubuting layunin kaysa sa fibonacci extension levels, na may mas mahina pang batayan.
6. Ibigay ang laki batay sa layo ng stop. Ang malalalim na retracement entry ay nangangahulugang mas malalawak na stop, kaya kailangan ng mas maliliit na posisyon para manatiling pareho ang risk.

Pinatitindi ng leverage ang bawat isa sa mga toleransyang iyon. Ang pangkalahatang-ideya ng mga margin account ng FINRA ay nagpapaliwanag kung paano pinalalaki ng hiniram na pondo ang parehong kinalabasan, at ang mga trader na nasa ilalim ng nakapirming pang-araw-araw na loss limit ay dapat ituring ang isang deep-retracement entry bilang mas maliit na posisyon sa halip na mas malaking oportunidad.

Mga limitasyon at tapat na mga paalala

• Pagiging subhetibo. Dalawang trader na sumusukat sa iisang chart ay kadalasang pipili ng magkaibang swings at magbubunga ng magkaibang levels. Ang pagkakaibang iyon ang pangunahing kahinaan ng tool.
• Walang predictive content. Inilalarawan ng mga ratio ang paghahati ng isang range. Walang anuman sa matematika na nag-uugnay sa mga ito sa mga susunod na presyo.
• Self-fulfilling lamang hanggang sa isang punto. Gumagana ang mga level partly dahil marami ang tumitingin sa mga ito, pero ang parehong pagsisiksikan ay lumilikha ng mga stop cluster na nasasapol.
• Mahinang performance sa mga range. Kung walang trend na ipagpapatuloy, ang mga retracement level ay simpleng mga arbitraryong pahalang na linya na iginuguhit sa mga sideways na paggalaw ng presyo.
• Sobrang paggamit. Ang mga chart na may tatlong magkapatong na fibonacci grid ay nagtitiyak na ang presyo ay laging malapit sa kung anong level, na ginagawa ang tool na hindi mapapatunayang mali at samakatwid ay walang silbi.
• Gastos ng sobrang pagte-trade. Bawat dagdag na level ay dagdag na ideya sa trade, at ang spread at commission charges mula sa pag-aksyon sa lahat ng mga ito ay mabilis na naiipon.

Kung saan ito pumapasok kasabay ng iba pang mga tool

Ang Fibonacci retracement ay nagkakamit ng puwesto nito bilang filter sa halip na trigger. Ang praktikal na ayos ay gumagamit ng trend structure para magpasya ng direksyon, retracement levels para paliitin kung saan titingin, at isang price-action signal para timplahin ang oras ng entry. Bawat layer ay nag-aalis ng mga kandidato sa halip na magdagdag ng kumpiyansa. Hindi tulad ng mga trading indicator na tuloy-tuloy na bumubuo ng mga signal, ang mga retracement level ay nakapirmi at naghihintay na maabot sila ng galaw ng presyo, na akma sa isang matiyagang proseso.

Ang mga trader na dumaraan sa evaluation programme ay lalo nang nakikinabang sa pagkipot na iyon. Inilalathala ng Pivex ang arawang at kabuuang loss limits nito bago magsimula ang attempt, kaya ang mahalagang tanong ay hindi kung gaano karaming setup ang nalilikha ng tool kundi kung gaano kakaunti ang tunay na karapat-dapat na mailagay sa loob ng risk budget.

Susunod na hakbang: kumuha ng isang instrumento, markahan ang huling limang nakumpletong swing, ilapat ang mga retracement level sa bawat isa, at tandaan kung saan talaga pumihit ang presyo. Karaniwan mong makikita na nagtitipon ang mga reaksyon kung saan ang fibonacci level ay nag-overlap sa isang umiiral na structural level, na nagsasabi sa iyo nang eksakto kung paano gamitin ang tool. Ang mga trader na naghahanda para sa Pivex evaluation ay mas nakikinabang sa ehersisyong iyon kaysa sa isa pang indicator, dahil pinapaliit nito ang listahan ng mga kandidato sa halip na dagdagan ito. Ang aming gabay sa trading ng support at resistance ang susunod na bahagi mula rito.

Mga kaugnay na gabay: mga supply at demand zone at ang pinakamahusay na mga indicator para sa day trading.

Bago makilahok, suriin ang mga kasalukuyang panuntunan ng programa ng Pivex at magpasya kung ang isang simulated proprietary trading evaluation ay akma sa iyong karanasan at mga limitasyon sa panganib. Ang pakikilahok ay hindi nagbibigay ng garantiya ng gantimpala, kita, o anumang partikular na resulta ng trading.