Oo, maaari kang mag-trade ng crypto sa isang funded account. Maraming prop firm ang nagpapahintulot sa iyo na mag-trade ng Bitcoin, Ethereum, at mga pangunahing altcoin gamit ang kapital ng firm matapos mong makapasa sa isang evaluation. Ngunit may kapalit: karamihan ay nag-aalok ng crypto bilang CFDs, na nangangahulugang tina-trade mo ang presyo nang hindi pagmamay-ari ang coin. Bihira ang tunay na spot trading sa isang exchange sa mga prop firm.
Ang gabay na ito ay para sa mga trader na bago sa funded accounts na nais mag-trade ng crypto. Ipinapaliwanag nito kung paano gumagana ang mga account na ito, ano ang nagpapakaiba sa crypto, ang mga tunay na panganib, at kung paano pumili ng firm. Volatile ang crypto, kaya ito ay pang-edukasyon lamang, hindi personalized na payo, at ang pag-trade ay may kaakibat na tunay na panganib.
Ano ang Isang Funded Crypto Account?
Ang funded crypto account ay nagbibigay-daan sa iyo na mag-trade ng cryptocurrency gamit ang kapital ng isang prop firm sa halip na sarili mong pera. Nakukuha mo ito sa pamamagitan ng pagpasa sa isang bayad na evaluation, at pagkatapos ay pinananatili mo ang bahagi ng mga kinikita mong profit. Kapalit nito, sinusunod mo ang mga risk rule ng firm tungkol sa losses, drawdown, at mga pinahihintulutang coin.
CFD crypto kumpara sa tunay na crypto sa exchange
Narito ang detalye na kadalasang hindi nabibigyang-diin ng karamihan sa mga gabay. Halos lahat ng crypto prop account ay CFDs, hindi tunay na coin sa isang exchange. Ang CFD, o contract for difference, ay sumusubaybay sa presyo ng Bitcoin o isang altcoin nang hindi mo ito kailanman pagmamay-ari. Kumita ka o malugi batay sa galaw ng presyo, na sine-settle sa cash.
Bakit ito mas gusto ng mga firm? Pinahihintulutan ng CFDs na mag-alok sila ng maraming coin na may mahigpit na risk controls, at nang walang custody, security, at regulatory burden ng paghawak ng tunay na crypto. Mas bihira ang tunay na spot o exchange trading, dahil nagdaragdag ito ng counterparty at custody risk. Kaya kapag nag-a-advertise ang isang firm ng "crypto challenge," ipagpalagay na ito ay CFD-based maliban kung malinaw nitong sinasabi ang kabaligtaran.
Simulated kumpara sa tunay na kapital
May ikalawang pagkakaiba na kasinghalaga rin. Karamihan sa funded accounts, kabilang ang crypto, ay simulated. Nagte-trade ka sa isang demo na ginagaya ang live prices, at binabayaran ng firm ang iyong profit share mula sa kita nito. Iyan ay normal at legal.
Ang ibig sabihin nito para sa iyo ay simple. Ang pag-trade mo ay nasa simulated capital ng firm, ngunit ang iyong payouts ay tunay na pera. Ang iyong kasanayan, hindi swerte, ang siyang kumikita para sa kanila. Gayunman, tiyakin pa rin kung ang partikular mong account ay live o simulated, dahil naaapektuhan nito ang fills at kung paano pinopondohan ang payouts.
Paano Gumagana ang Funded Crypto Accounts
Pareho ang modelo tulad ng sa anumang prop firm, na inilalapat sa crypto. Pinatutunayan mo ang iyong kasanayan sa isang evaluation, nakakakuha ng funded account, at hinahati ang mga profit sa loob ng mga patakaran ng firm.
Ang proseso ng evaluation
Pare-pareho ang landas sa karamihan ng mga firm:
- Pumili ng firm at laki ng account. Pumili ng nag-aalok ng mga coin at platform na gusto mo.
- Bayaran ang evaluation fee. Isang one-time na gastos na tumataas kasabay ng laki ng account.
- Maabot ang profit target. Maabot ang itinakdang profit nang hindi nilalabag ang daily loss limit o maximum drawdown.
- Maging funded at mag-trade. Pagkatapos makapasa, magte-trade ka sa funded account at hihiling ng payouts.
May ilang firm na nag-aalok ng one-phase, two-phase, o instant-funding na mga landas. Mas mabilis ang one-phase; ang two-phase ay ipinapamahagi ang pagsubok sa mas mahabang panahon; ang instant funding ay nilalaktawan ang challenge ngunit karaniwang mas mahal. Anuman ang format, kailangan mong maabot ang target habang iginagalang ang mga risk limit, na mas mahirap sa isang volatile na merkado tulad ng crypto.
Profit splits at payouts
Kapag funded na, kikita ka ng isang profit split. Kinukuha ng firm ang isang porsiyento ng kinikita mo, at ikaw ang kumukuha ng natitira, kadalasan ay mas malaking bahagi. May ilang firm na itinataas ang iyong split habang nananatili kang consistent.
Narito ang isang simpleng halimbawa. Ipagpalagay na kumita ka ng $2,000 sa pag-trade ng crypto at ang split mo ay 80%. Ikaw ang kukuha ng $1,600, at ang firm ang kukuha ng $400. Hiwalay ang evaluation fee at hindi ito naibabalik, kaya ibawas ito kapag sinusuri ang tunay na kinikita. May ilang crypto firm pa nga na nagbabayad sa iyo sa stablecoins tulad ng USDT o USDC, kaya tingnan ang payout method at iskedyul.
Ano ang Nagpapakaiba sa Crypto
Ang crypto ay hindi lamang isa pang instrument sa isang funded account. Ang istruktura ng merkado nito ay lumilikha ng mga panganib na maaaring hindi inaasahan ng mga forex o futures trader. Ang pag-unawa sa mga ito ang naghihiwalay sa isang matalinong crypto trader mula sa isang account na nabura.
Nagte-trade ito 24/7, kabilang ang weekends. Hindi kailanman nagsasara ang crypto, kaya ang gap risk ay hindi humihinto tuwing Biyernes ng gabi. Ang isang macro shock sa weekend ay maaaring magpabago nang malaki sa iyong posisyon habang natutulog ka. Maaaring parusahan iyon ng daily loss limit ng isang firm, kahit hindi mo kasalanan ang galaw.
May funding costs ang perpetual futures. May ilang firm na nag-aalok ng perpetual swaps, kung saan may periodic funding rate na sinisingil o binabayaran para sa paghawak ng posisyon. Kapag hinawakan magdamag, maaaring unti-unting kainin ng gastos na iyon ang isang trade sa mga paraang hindi nangyayari sa isang forex position.
Maaaring biglang mawala ang liquidity ng altcoin. Sa panahon ng matalim na galaw, ang mga manipis ang liquidity na altcoin ay maaaring mag-gap at mag-slip nang malala. Lumalawak nito ang spreads at maaaring lumabag sa loss limit sa loob ng ilang segundo. Ang pananatili sa mga pangunahing coin ay karaniwang nangangahulugan ng mas matatag na kondisyon.
Ang takeaway: may dahilan kung bakit umiiral ang crypto-specific na mga patakaran. Basahin kung paano hinahawakan ng iyong firm ang weekends, funding rates, at kung aling mga coin ang pinahihintulutan, bago ka mag-trade.
Mga Benepisyo ng Isang Funded Crypto Account
Para sa tamang trader, ang funded crypto account ay nag-aalok ng tunay na mga bentahe kumpara sa pag-trade gamit ang sarili mong pera.
Mag-trade nang mas malaki nang walang personal na panganib. Dahil sa volatility ng crypto, nakakatakot ang malalaking personal na posisyon. Pinahihintulutan ka ng funded account na mag-trade ng makabuluhang laki habang ang iyong downside ay naka-cap sa evaluation fee. Isaalang-alang ang isang trader na nakakita ng malakas na Bitcoin setup ngunit may katamtamang ipon lamang. Kung mag-isa, maaari lamang siyang kumuha ng napakaliit na posisyon. Sa funded account, maaari niyang i-size nang tama ang trade, at kung mabigo ito sa loob ng mga patakaran, fee lamang ang mawawala sa kanya, hindi ang kanyang ipon.
Panatilihin ang karamihan ng mga profit. Kumukuha ka ng malaking bahagi ng kinikita mo, kadalasan ay ang mayorya. Iyan ay isang matibay na kasunduan para sa kasanayang inilalapat sa kapital ng ibang tao.
Access sa maraming coin at leverage. Madalas na nag-aalok ang mga firm ng mga pangunahing coin, altcoin, at leverage sa iisang lugar. Nakakakuha ka ng malawak na exposure nang hindi mo kailangang pondohan ang lahat gamit ang sarili mong pera.
Naka-built-in na disiplina. Pinipilit ng mahihigpit na loss limit ang mabubuting gawi, na pinaparusahan ka ng volatile na crypto kapag wala ka nito. Itinutulak ng mga patakaran ang risk control na hinihingi ng crypto.
May puwang para mag-scale. Maraming firm ang nagpapalaki ng iyong kapital habang nananatili kang consistent. Ang maagang disiplina ay maaaring mag-compound tungo sa mas malalaking crypto position sa paglipas ng panahon. Nagkakaroon ka rin ng tunay na reps sa isang mabilis na merkado nang hindi isinusugal ang iyong ipon, na siyang paraan kung paano talaga nade-develop ang crypto skill.
Wala sa mga ito ang nangangako ng profit. Mahirap ang crypto, at karamihan sa mga unang pagtatangka ay hindi pumapasa. Ngunit para sa isang disiplinadong trader, ang kapital kasama ang naka-cap na personal na panganib ay isang tunay na head start.
Mga Panganib at Paano Pamahalaan ang mga Ito
Ang crypto kasama ang funded account ay doble ang disiplina na kailangan mo. Totoo ang mga gantimpala, ngunit totoo rin ang mga panganib, at karamihan ay nauuwi sa volatility at mga patakaran.
Ang pangunahing panganib ay mabilis at malayo ang galaw ng crypto. Ang isang matalim na swing ay maaaring lumabag sa iyong drawdown bago ka makapag-react, lalo na kapag may leverage. Nagdaragdag ng panganib ang weekend at overnight gaps, dahil hindi natutulog ang crypto. Ang solusyon ay maliit, consistent na position sizing at sapat na malalapad na stop na nakaliligtas sa normal na ingay.
Pagkatapos, nariyan ang mga patakaran ng account. Ang paglabag sa daily loss limit o maximum drawdown ay nagtatapos sa account, anuman ang tina-trade mo. Itakda ang sarili mong stop na mas mahigpit kaysa sa firm, upang ang isang masamang candle ay hindi kailanman umabot sa kisame nito. At alamin ang uri ng drawdown, dahil ang isang mahigpit na trailing drawdown at volatile na crypto ay isang mapanganib na kombinasyon.
Ilan pang crypto-specific na patibong:
- Sobrang paggamit ng leverage. Pinapalaki nito ang parehong gains at losses; magbawas ng size kapag tumataas ang volatility.
- Paghabol sa pumps. Ang pagpasok nang huli sa isang mabilis na galaw ay madalas nagtatapos sa marahas na reversal.
- Pagwawalang-bahala sa funding costs. Sa perpetual swaps, tahimik na kinakain ng overnight funding ang profits.
- Pag-trade ng manipis ang liquidity na altcoins. Ang mababang liquidity ay nangangahulugan ng slippage at biglaang gaps.
Higit sa lahat, ang sikolohiya ang pinakamahirap na bahagi. Inaanyayahan ng bilis ng crypto ang revenge trading at sobrang laki ng posisyon. Ang mabagal, rule-based na pag-trade ang siyang nagpapanatiling buhay sa isang funded crypto account.
Paano Pumili ng Isang Crypto Prop Firm
Dahil hindi mo maaaring husgahan ang mga firm batay sa brand lamang, ihambing ang mga patakaran na talagang nakaaapekto sa crypto trading. Pagdaanan ang checklist na ito bago magbayad para sa anumang evaluation.
- CFD o tunay na crypto. Tiyakin kung CFDs ang tina-trade mo o aktuwal na coin, at kung alin ang gusto mo.
- Mga coin na pinahihintulutan. Tiyakin na inaalok ang iyong mga market, kabilang ang anumang altcoin.
- Uri ng drawdown. Ang static o end-of-day drawdown ay mas mahusay humawak sa mga swing ng crypto kaysa sa isang mahigpit na trailing.
- Mga patakaran sa weekend at overnight. Tiyakin kung maaari kang mag-hold sa buong weekend, at kung paano hinahawakan ang funding.
- Mga limitasyon sa leverage. Alamin ang maximum leverage at iayon dito ang iyong risk.
- Profit split at scaling. Ihambing ang split at kung maaari bang lumaki ang iyong kapital.
- Mga tuntunin sa payout. Tingnan ang iskedyul, minimums, at kung cash o stablecoins ang payouts.
- Kabuuang gastos at transparency. Isama ang lahat ng fee, at paboran ang mga firm na malinaw na inilalathala ang mga patakaran.
Pagkatapos ng checklist, itugma ang mga sagot sa paraan ng iyong pag-trade. Ang isang aktibong intraday trader ay mahalaga ang spreads, leverage, at mabilis na execution. Ang isang swing trader ay mahalaga ang weekend holds, funding costs, at isang mapagpatawad na drawdown.
Narito ang framework sa aktuwal na paggamit. Ipagpalagay na parehong nag-aalok ng crypto ang dalawang firm. Ang isa ay gumagamit ng mahigpit na trailing drawdown at ipinagbabawal ang weekend holds; ang isa naman ay gumagamit ng static drawdown at pinahihintulutan ang mga ito. Para sa isang swing-style na crypto trader, mas kapaki-pakinabang ang pangalawa, kahit magkapareho ang headline price.
Konklusyon at Mga Susunod na Hakbang
Kaya, maaari ka bang mag-trade ng crypto sa isang funded account? Oo, at maraming firm ang nag-aalok nito, bagama't karaniwan ay bilang CFDs sa simulated capital sa halip na tunay na coin sa isang exchange. Pumapasa ka sa isang evaluation, nagte-trade gamit ang kapital ng firm, at hinahati ang mga profit, habang pinamamahalaan ang mabilis, 24/7 na mga swing ng crypto.
Bago lumahok, suriin ang kasalukuyang program rules ng Pivex at magpasya kung ang isang simulated proprietary trading evaluation ay angkop sa iyong karanasan at mga limitasyon sa panganib. Ang paglahok ay hindi ginagarantiya ang reward, kita, o anumang partikular na resulta sa pag-trade.