Firma Sermayesi ile Ticaret: Kapsamlı Bir Rehber

Firma sermayeyle ticaret yapmak, bir özel (prop) firmanın kendi paranızı yerine takas etmenize izin vermesi ve kârın büyük bir kısmının sizin elinizde kalması anlamına gelir. Becerinizi, kâr hedefi ve sıkı kayıp limitleriyle ücretli bir değerlendirmeden geçerek kanıtlarsınız, ardından fonlanan bir hesapla işlem yaparsınız. Kendi başlarına anlamlı getiri elde edecek sermayesi olmayan yetenekli tüccarlara uygundur. Bu rehber, tescilli ticaret firmalarının nasıl çalıştığını, beklenecek değerlendirmeyi, gerçek faydaları ve riskleri ile ticaret tarzınıza uygun bir firmayı nasıl seçeceğinizi açıklar.

Tescilli Ticaret Firmalarını Anlamak

Bir özel ticaret firması, müşterilerin parası yerine kendi sermayesini piyasalarda kullanır. Modern perakende özel ticaret firmaları bu modeli size de sunuyor. Testlerini geçtiğinizde, sizin için bir hesap finanse ederler, sonra elde ettiğiniz kârı paylaşarlar.

Cazibe, kendi sınırlarınızın üzerinde koz almaktır. Küçük bir kişisel hesap yerine, çok daha büyük bir finanse edilen hesapla işlem yaparsınız. Örneğin, birçok firma birkaç bin dolardan birkaç yüz bin dolara kadar hesap büyüklüğü, genellikle %80 civarında kâr paylaşımı ve düşük ya da sıfır komisyon sunar; Her zaman resmi sitede güncel şartları doğrulayın. Firma piyasa riskini sermayesi üzerinde taşır, siz ise performans riskini taşırsınız.

Bu firmalar büyük ölçekte faaliyet göstermektedir. Önde gelen sağlayıcılar, çok büyük topluluklara hizmet verdiklerini bildiriyor — çoğu zaman birçok ülkede yüz binlerce veya bir milyondan fazla tüccara. Model işe yarıyor çünkü yetenekli yatırımcılar değerli ve bir firma, her birini elle incelemektense çoğunu finanse etmeyi tercih eder.

Değerlendirme Süreci: Ne Beklenmelidir

Neredeyse her firma, genellikle bir meydan okuma olarak adlandırılan ücretli bir değerlendirmenin arkasındaki fon belirler. Simüle edilmiş bir hesap işlem yaparsınız ve günlük kayıp ve drawdown sınırları içinde kalırken bir kâr hedefine ulaşmalısınız. Geçerseniz, fonlanmış bir hesap alırsınız. Bir sınırı aşırsanız, başka bir deneme satın alırsınız.

Formatlar farklılık gösterir. Bazı firmalar tek bir faz kullanırken, bazıları bunu iki aşamaya böler. Bazıları artık sınırsız işlem günleri sunuyor, böylece son tarih baskısı yok. Format ne olursa olsun, çoğu tüccarı başarısız eden şey kâr hedefi değil, zarar limitleridir.

Her seferinde aynı şekilde hazırlan. Kesin kuralları öğrenin, bu rakamlar etrafında bir plan oluşturun ve ücret ödemeden önce bunu demoda kanıtlayın.

Firma Sermayesi ile Ticaret Yapmanın Faydaları

Disiplinle kullanıldığında, firma sermayesi küçük bir kişisel hesaba göre gerçek avantajlar sunar.

• Kişisel risk olmadan anlamlı boyut. Büyük bir hesapla işlem yaparken, kendi birikimleriniz piyasadan uzaklaşır. En kötü finansal sonuç genellikle değerlendirme ücretidir.
• Kârın çoğunu sizde tutuyorsunuz. Bölünmeler genellikle trader lehine olur ve genellikle %80 veya daha fazla gelir elde eder. Sermayeyi bir hisse karşılığında kiralıyorsunuz, geri ödemeniz gereken bir kredi değil.
• Tanımlanmış, sınırlı dezavantaj. Başlamadan önce maksimum kaybınızı bilirsiniz, bu da korku yerine sürece odaklanmanızı sağlar.
• Bazı firmalarda esnek ödemeler. Bazı firmalar performans ödemelerini iki haftada bir veya talep üzerine duyuruyor. Kâra hızlı erişim, bölünme yüzdesi kadar önemlidir.
• Kurallar disiplin oluşturur. Kayıp limitleri, kârlı yatırımcıları kumarbazlardan ayıran pozisyon boyutlandırması ve risk kontrolünü zorlar.

Mülkiyetli Ticaretin Zorlukları ve Riskleri

Model kolay bir para değildir ve bilinçli olarak girmek ücretinizi ve zamanınızı korur.

• Çoğu insan değerlendirmede başarısız oluyor. Sıkı kayıp limitleri başvuru sahiplerinin çoğunu filtreliyor ve büyük bir takas, kazandığınız bir meydan okumayı bitirebilir.
• Ücret gerçek, tekrarlayan bir maliyettir. Her başarısız deneme bir sıfırlama veya yeni bir meydan okuma için ödeme yapmak anlamına gelir ve tekrarlanan denemeler hızla biriktirilir.
• Kurallar hesapları anında bitirir. Günlük kayıp veya drawdown sınırını kısa süreliğine bile aşırsanız, önceki kârınıza bakılmaksızın başarısız olursunuz.
• Simüle edilmiş canlı değil. Birçok hesap simüle sermayeyle çalışır, bu yüzden konumunuz firmanın şartlarına uymasına bağlıdır.
• Her firma güvenilir değildir. Açık kurallar yayınlayan, ücretleri açıklayan ve yatırımcılara ödeme yapma konusunda doğrulanabilir bir geçmişe sahip firmaları tercih edin.

Başarı Nasıl Görünür

Ölçekte başarı gerçektir, ancak garanti değildir. Önde gelen şirketlerin dünya çapında büyük nitelikli yatırımcılar topluluklarını finanse ettiğini bildirmesi, modelin birçok kişiyi finanse ettiğini gösteriyor. Ancak çoğu başvuru o aşamaya asla ulaşamaz, bu yüzden başlık rakamlarını olasılık olarak değil, umut olarak değil.

Temel matematik çekiciliği açıklıyor. 5.000$'lık bir kişisel hesapta, güçlü bir %6 aylık bir %300 değerindedir. Aynı beceriye sahip 100.000$'lık bir hesap takas ederseniz, %6 $6,000 demektir. %80 paylaşımda 4.800 dolar kalıyorsun. Aynı avantaj, çok farklı sonuç, bu yüzden deneyimli yatırımcılar sağlam sermaye peşinde koyar. Sorun şu ki, %6 tekrar edilebilir ve kurallara uygun olmalı, bu göründüğünden çok daha zor.

Doğru Özel Ticaret Firmasını Seçmek: Bir Karar Çerçevesi

Doğru firma, pazarınıza, tarzınıza ve ödeme şartlarına bağlıdır. Sadece fiyatı değil, kuralları karşılaştırın. Herhangi bir meydan okuma için ödeme yapmadan önce bu karar çerçevesini kullanın.

• Piyasaya uygun ol. Firmanın uzmanlaştığı yerde ticaret yapın, böylece enstrümanlarınız, spreadleriniz ve çalışma saatleriniz doğru şekilde desteklenir.
• Değerlendirmeyi hızınıza göre eşleştirin. Tek aşamalı bir meydan okuma daha hızlı ama daha sıkı; İki fazlı bir aşama hedefi aşamalar arasında yayıyor.
• drawdown tipini okuyun. Statik bir limit sabit kalırken, geride kalan bir limit zirvenizi takip eder ve kazanan bir koşudan sonra odanızı küçültür.
• Tüm ödemeyi tartın. Sadece başlık yüzdesine değil, bölünmeye, ödeme sıklığına, asgari ücretlere ve ücretin iade edilebilir olup olmadığına bakın.
• İtibarı kontrol et. Ödeme yapan yatırımcıların geçmişi, gösterişli bir indirimden daha değerlidir.

Bu faktörleri bir seçime dönüştürmek için, durumu bir hamleye göre haritala:

• Bir ana pazarda işlem yaparsanız→ o firmada uzmanlaşan firmayı seçin, en ucuz genelci değil.
• Eğer sıkı, tek fazlı bir drawdown avantajınıza uygunsa → hız için tek fazlı bir değerlendirmeyi seçin.
• Daha fazla hata alanına ihtiyacınız varsa→ daha geniş limitli iki aşamalı bir değerlendirme seçin.
• Hızlı kâra erişim önemliyse, en çok sık veya talep üzerine ödeme yapan bir firmayı tercih →.
• Bir firmanın ödeme kaydını doğrulayamazsanız → bekleyin ve şartlarını yayımlayan bir firmayı kısa listeye atarsınız.

Örneğin, %80 payı ve talep üzerine ödemeleri olan bir firma, daha yüksek paya sahip ancak yavaş ve ağır kapalı çekimlere sahip daha ucuz bir firmayı yenebilir. En iyi anlaşma, takas şeklinize uyan tüm pakettir.

Sonuç ve Sonraki Adımlar

Sağlam sermayeyle ticaret yapmak, birikimlerinizi riske atmadan anlamlı bir büyüklükte işlem yapmanın gerçek bir yoludur, ancak umut değil, disiplini ödüllendirir. Bir değerlendirmede yeteneğinizi kanıtlarsınız, kayıp sınırlarına saygı gösterirsiniz ve kazandığınız çoğunu saklarsınız. Son olarak kuralları gerçek test olarak gören yatırımcılar ise gerçek bir test olarak değerlendirir ve gerçek işlem tarzına uygun bir firmayı seçerler.

Sonraki adımlarınız pratik. En iyi ticaret yaptığınız piyasayı seçin, belirli bir firmanın kuralları etrafında bir plan oluşturun ve ödemeden önce bunu bir demo ile kanıtlayın. Sonra iki veya üç firmayı split, ödeme hızı ve drawdown türü üzerinden karşılaştırın ve her rakamı firmanın resmi sitesinde doğrulayın. Kazanmaya başladığınızda, ödemelerin genellikle Form 1099'da bildirilen vergilendirilebilir gelir olduğunu unutmayın (bkz. IRS). Değerlendirmeler, ödemeler ve firma seçimi hakkında daha açık İngilizce rehberler için araştırmaya devam edin Pivex.