Kısa cevap: bir prop firm ödeme hesaplayıcısı, birkaç sayıyı tek bir sonuca dönüştürür. Ödeme dönemi için net kârınızı alın, bunu kâr paylaşım oranınızla çarpın, ardından bir tavanın veya bir ücretin düşürdüğü tutarı çıkarın. 80 percent paylaşım oranında, $1,750 net kâr $1,400 ödeme yapar. Bu rehber size bu formülü, 80 percent için hazırlanmış bir tabloyu, üç hesaplanmış örneği ve bir ödeme döngüsünün zamanlamayı nasıl değiştirdiğini gösterir. Bu sayfada etkileşimli bir araç yok. Aritmetik, kâğıt üzerinde veya bir elektronik tabloda rahatlıkla yapılır.
Bu araç ne yapar
Bir ödeme hesaplayıcısı tek ve net bir soruya yanıt verir: trading kârımın ne kadarı bana ulaşır? Stratejinizi yargılamaz. Risk ve oynaklığı modellemez. Bir döngünün sonucunu alır ve firmanın paylaşım kurallarını buna açık ve tartışmasız biçimde uygular.
Aklımdaki okuyucu, bir değerlendirme sürecini geçmeye yaklaşmış ve iyi bir döngünün nakit olarak ne ettiğini öğrenmek isteyen bir traderdır. Ayrıca hesap açmadan önce firmaları ödeme koşullarına göre tartan herkes için de uygundur. Eğer split kelimesi size hâlâ yeni geliyorsa, önce bir prop firm kâr paylaşımının nasıl çalıştığına dair rehbere göz atın.
Bu araç bilerek dar kapsamlıdır. Dört işi yerine getirir:
- Döngünün net kârını bulmak için kapanan kazançlardan kapanan zararları çıkarır.
- Bu net tutara kâr paylaşım oranını uygular.
- Çekimde bir tavan varsa, sonucu buna göre sınırlar.
- Size ulaşmadan önce alınan sabit bir ücreti düşer.
Bunların dışındaki her şey, ölçekleme planlarından vergilere kadar, bunun kapsamı dışındadır.
Girdiler ve çıktı
Beş girdiye ihtiyacınız var. Çoğu trader bunları bir dakika içinde hesap panelinden alabilir.
| Girdi | Ne girilmeli | Kaynağı |
|---|---|---|
| Hesap büyüklüğü | Başlangıç bakiyesi, örneğin $25,000 | Hesap planınız |
| Net kâr | Döngüde kapanan kazançlar eksi kapanan zararlar | Platform özeti |
| Kâr paylaşımı | Payınızın ondalık karşılığı, 80 percent için 0.80 | Firmanın koşulları |
| Ödeme tavanı | Her çekimde kâr veya nakit için bir üst sınır ya da sıfır | Firmanın koşulları |
| Sabit ücret | Her çekim için uygulanan işlem ücreti ya da sıfır | Firma veya ödeme sağlayıcısı |
Formül üç adımda çalışır:
- Uygun kâr = net kâr ile ödeme tavanının küçük olanı. Tavan yoksa, bu doğrudan net kârdır.
- Brüt ödeme = uygun kâr × kâr paylaşımı.
- Net ödeme = brüt ödeme eksi herhangi bir sabit ücret.
Tek satırda: net ödeme = min(net kâr, tavan) × pay, eksi ücret.
Çıktı, bankanıza yatması gereken nakittir. Faydalı bir ikinci çıktı ise sermaye getirisi: net ödemenin hesap büyüklüğüne bölünmesi. Bu, 10,000 dolarlık bir hesabı ve 200,000 dolarlık bir hesabı aynı zemine oturtur; çünkü sermayeyi firma sağlar, işlemleri siz yaparsınız.
İnsanları tökezleten iki ayrıntı vardır. Birincisi, pay oranı yalnızca tek tek kazançlı işlemlere değil, net kâra uygulanır. 900 dolarlık bir kazanç ve 300 dolarlık bir zarar, 600 dolarlık net kâr verir ve pay oranı 600 dolar üzerinden işler. İkincisi, birçok firma kârı pay öncesinde sınırlar. Koşullar nakdi sınırlıyorsa, birinci ve ikinci adımı değiştirin. Pivex'te pay oranı yüzde 80'dir ve döngü 14 gündür; ek paketle 7 gündür.
Kullanım örnekleri
Yüzde 80 pay oranıyla hazırlanmış bir tablo
Yüzde 80 pay oranına sahip, tavan ve ücret olmayan 25,000 dolarlık bir hesap alın. Üç kâr seviyesi, matematiğin nasıl ölçeklendiğini gösterir.
| Döngüdeki net kâr | Sizin yüzde 80 payınız | Firmanın yüzde 20 payı | 25,000 dolar üzerinden getiri |
|---|---|---|---|
| 900 dolar | 720 dolar | 180 dolar | yüzde 2.9 |
| 1,750 dolar | 1,400 dolar | 350 dolar | yüzde 5.6 |
| 3,100 dolar | 2,480 dolar | 620 dolar | yüzde 9.9 |
İlişki doğrusaldır. Net kârı ikiye katlayın, ödeme de ikiye katlanır. Yarısını yapın, ödeme de yarıya iner. Cömert bir pay oranı, mütevazı bir döngüde daha az belirleyici, büyük bir döngüde ise daha belirleyicidir. İçin en yüksek kâr payı veren prop firmaları rehberi en yüksek kâr paylaşımı sunan prop firmaları neden gösterir ki cömert görünen bir oran, başka yerlerde cimri şartları gizleyebilir.
Örnek bir: üst sınırı olmayan sade bir döngü
10,000 $’lık bir hesapta işlem yapan bir trader, 14 günlük döngüyü 890 $ kazanç ve 270 $ zarar ile kapatıyor.
- Net kâr: 890 $ eksi 270 $ = 620 $
- Hak edilen kâr: üst sınır yok, yani 620 $
- Brüt ödeme: 620 $ × 0.80 = 496 $
- Net ödeme: 496 $, ücret yok; bu da hesap büyüklüğünün yüzde 4.96’sına denk gelir
Bu, düzenli olan senaryodur. Netleştirme, emek gerektiren tek adımdı.
Örnek iki: üst sınır ve işlem ücreti
Varsayalım ki varsayımsal bir firma ilk çekimde kârı 2,500 $ ile sınırlar ve ödeme sağlayıcısı transfer başına 25 $ ücret alır. 50,000 $’lık bir hesapta işlem yapan bir trader 4,200 $ net kâr elde eder.
- Hak edilen kâr: 4,200 $ ile 2,500 $’ın küçüğü, yani 2,500 $
- Brüt ödeme: 2,500 $ × 0.80 = 2,000 $
- Net ödeme: 2,000 $ eksi 25 $ = 1,975 $
- Hesapta kalan: 1,700 $, bu tutar bir sonraki döngüye devreder
Üst sınır, 1,700 $’ı harcamadı. Sadece erteledi. Ücret ise kesin olarak gitti.
Örnek üç: aynı işlemler, iki döngü uzunluğu
100,000 $’lık bir hesapta işlem yapan bir trader, birinci haftada 1,200 $ kazanır ve ikinci haftada 400 $ kaybeder. Üst sınır ve ücret olmadığında, döngü uzunluğu neyin ne zaman ödeneceğini belirler.
- 7 günlük döngü: birinci hafta 1,200 $ × 0.80 = 960 $ öder. İkinci hafta zarar olur, bu yüzden ödeme yapılmaz. Toplam: 960 $.
- 14 günlük döngü: net kâr 1,200 $ eksi 400 $ = 800 $ olur ve ödeme 800 $ × 0.80 = 640 $’dır.
Haftalık döngü 320 $ daha fazla ödedi ve bunu daha erken yaptı; çünkü birinci haftanın kârı, zarar gelmeden önce kilitlendi. Sıralamayı ters çevirin, önce zarar gelsin, bu durumda her iki döngü de 640 $ öder. Daha kısa bir döngü ancak kazançlar zararlardan önce gelirse avantaj sağlar; bunu planlayabilmeniz pek mümkün değildir.
Burada bir püf noktası var. 960 $’lık çekimden sonra bakiye yeniden 100,000 $’a düştü; böylece 400 $’lık zarar kâra değil, drawdown tamponuna yansıdı. Sık çekimler bu tamponu ince tutar.
Ödeme döngüsü ve zamanlama
Ödeme döngüsü, firmanın net kârı ölçmek için kullandığı zaman aralığıdır. Döngü uzunluğu, çıktıyı değiştirmeden önce girdiyi değiştirir. Bununla birlikte üç şey değişir:
- Netleştirme aralığı. Daha uzun bir döngü, daha fazla kazancı daha fazla zararla netleştirir. Güçlü başlayıp zayıf biten dengesiz bir iki haftalık dönem, iki ayrı haftaya göre daha az ödeme yapar.
- Nakit zamanlaması. 14 günlük bir döngü, ayda yaklaşık iki ödeme talebine izin verir. 7 günlük bir döngü, genellikle ek bir ücret karşılığında, yaklaşık dört talebe izin verir.
- Esneklik payı. Her çekim, kârı hesaptan çıkarır; bu nedenle toplam drawdown limiti her ödemeden sonra daha yakına gelir.
Sağlam bir alışkanlık, her döngü kârının belirli bir kısmını çekmek ve kalanını tampon olarak bırakmaktır.
Sınırlamalar
Bu hesaplayıcı hızlı bir araçtır, eksiksiz bir araç değildir. Gerçek sonucunuzu değiştiren birkaç unsuru dışarıda bırakır.
- Vergi. Çoğu ülke bir ödemeyi gelir olarak kabul eder. Oran ve evrak düzeni değişir; bu yüzden lisanslı bir uzmanın durumunuzu doğrulaması gerekir.
- Değerlendirme ücreti. Formül, tek seferlik ücreti ödemelerden ayrı tutar. Firma bunu iade ediyorsa, Pivex’in tek seferlik ücreti için belirttiği gibi, iade geldiğinde bunu tekrar ekleyin.
- Kural ihlalleri. Hak edilen kâr, hesabın hâlâ açık olduğunu varsayar. Günlük zarar limitinin ya da toplam drawdown’un aşılması hesabı ve ödemeyi sonlandırır.
- Tutarlılık kuralları. Birçok firma, tek bir işlemin döngü kârının çok büyük bir bölümünü oluşturması halinde ödeme yapmayı reddeder. Hesaplayıcı işlem büyüklüklerini göremez.
- Birden fazla hesap. Her hesap için ayrı ayrı çalıştırın ve sonuçları toplayın. Bir hesaptaki zarar, başka bir hesaptaki kazancı dengelemez.
Bunların hiçbiri aracı zayıf yapmaz. Sadece onu kaba bir araç hâline getirir. İlk net tahmin için kullanın, ardından gerisi için firmanın şartlarını okuyun.
Bir payout hesaba geçtiğinde gelir sayılır ve onu azaltan ücretleri takip etmek gerekir; SEC gün içi işlem rehberi komisyonları ve ücretleri, kısa vadeli işlem yapanların en sık hafife aldığı maliyetler olarak öne çıkarır. Vergi uygulamaları ülkeye göre değişir, bu nedenle lisanslı bir uzmana danışın.
Son adım: formülü son döngünüzde ya da memnun kalacağınız bir döngü üzerinde uygulayın ve rakamı not alın. Ardından bunu değerlendirdiğiniz firmanın koşullarıyla karşılaştırın. Pivex, yüzde 80 pay, 14 günlük bir döngü, 7 günlük bir seçenek ve iade edilebilir tek seferlik bir ücret sunar; bu yüzden bu girdileri hızlıca doğrulamak mümkündür.
İlgili rehberler: prop firm kâr paylaşımı açıklaması ve en yüksek kâr paylaşımı sunan prop firmalar
Katılmadan önce, Pivex’in güncel program kurallarını gözden geçirin ve özel simüle edilmiş bir ticaret değerlendirmesinin deneyiminiz ve risk sınırlarınızla uyup uymadığına karar verin. Katılım ödül, gelir veya belirli bir ticaret sonucu garanti etmez.