Kısa cevap: kaçınılması gereken prop firm challenge hatalarının neredeyse tamamı, kamuflaj giymiş boyutlandırma hatalarıdır. Günlük limite aşırı büyüklükle girmek, intikam işlemi, haber açıklaması sırasında tam pozisyon açmak, tek bir dengesiz kazanç ve hafta sonu gap’i hep aynı şekilde biter. Bunların her biri, günlük zarar limitinin ya da toplam drawdown’un trader’ın planladığından daha büyük bir kısmını tüketir. Aşağıda, numaralandırılmış şekilde sekiz hata yer alıyor; her biri için planlanan zarar, gerçekleşen darbe ve bunun limitin ne kadarını tükettiği verilmiştir. Çözüm, seans sırasında yönettiğiniz bir ruh hali değil, seans öncesinde yazdığınız bir sayıdır.
Bu sayfa kimler için? Değerlendirme satın almak üzere olan veya zaten bir değerlendirme içinde bulunan; forex pariteleri, altın, bir endeks ya da bir crypto CFD’si ile işlem yapan herkes için. Bir prop firm’in ne olduğunu ve bir challenge’ın trader’dan ne istediğini bildiğinizi varsayar. Ancak kurallarınızın kaç kaybı absorbe edebileceğini hesapladığınızı varsaymaz.
Her hesaplamada kullanılan örnek hesap
Aritmetik sabit sayılar gerektirir, bu yüzden tüm makale tek bir hesabı kullanır: Pivex değerlendirmesiyle uyumlu kurallara sahip, $10,000’lık tek aşamalı bir değerlendirme. Rakamları kendi yüzdeleriyle değiştirirseniz hesaplar herhangi bir firmaya uyarlanır.
| Kural | Yüzde | $10,000 üzerindeki dolar tutarı |
|---|---|---|
| Kâr hedefi | yüzde 10 | $1,000 |
| Günlük zarar limiti | yüzde 4, her gün sıfırlanır | $400 |
| Toplam drawdown | yüzde 6, sabit | $600, taban $9,400’de sabit |
| Tutarlılık kuralı | tek bir işlem toplam kârın yüzde 50’sini aşamaz | kârla birlikte hareket eder |
| Süre limiti ve minimum gün sayısı | yok | yok |
Günlük bazda en sıkı çizgi günlük limittir, bu yüzden aşağıdaki hataların çoğu $400’e göre ölçülür. Kâr, toplam çizgide alan açar; günlük çizgide asla açmaz. Risk ve volatilite, tek bir işlemin bu çizgilerden hangisine ne kadar hızlı ulaşacağını belirler. Örneklerde işlem başı birim $50’dir, yani hesabın yarım yüzdesi. Firma sizi ancak tüm çizgilerin içinde kaldıktan sonra fonlar.
Yaygın hatalara hızlı bakış
| Numara | Hata | Planlanan zarar | Gerçekleşen zarar | $400 günlük limitinin payı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $200'dan iki zarar | Kişi başı $200 | $400 | Yüzde 100 |
| 2 | Birbiriyle korelasyonlu üç işlem | $50 | $150 | Yüzde 37.5 |
| 3 | Rövanş amacıyla ikiye katlama, üç işlem | $50 | $350 | Yüzde 87.5 |
| 4 | Limit üzerine konulan stop, geç gerçekleşen emir | $400 | $415 | ihlâl |
| 5 | CPI sırasında tam boyutla altın | $50 | $90 | Yüzde 22.5 |
| 6 | Tek bir $600 kazanç | yok | hedef $1,200'e çıkar | daha uzun bir challenge |
| 7 | Bir endekste hafta sonu gap’i | $50 | $240 | yüzde 60 |
| 8 | Üç ücret, planda değişiklik yok | tek ücret | üç ücret | bir maliyet, bir kayıp değil |
Tablo bilinçli olarak nettir. Sekizinin hiçbiri kötü bir piyasa yorumu değil; sadece planda esneklik bırakılmadığı için değişen planlı bir sayı.
Hata 1: günlük limite göre değil, kâr hedefine göre pozisyon boyutu belirlemek
Trader, $1.000’lik hedefe hızla ulaşmak ister ve işle başına $200 risk alarak üç kazananın 2R ile işi bitireceğini umar. Aritmetik acımasızdır. $400’lük limit, bu büyüklükte iki zararı karşılar ve iki zararın üst üste gelmesi hiçbir strateji için sıra dışı değildir. $600’lük toplam çizgisi ise üçünü karşılar. İşlem başına $50 ile limit sekiz zararı, toplam çizgi on ikiyi absorbe eder. Açık söyleyelim: günlük limiti dayanmak istediğiniz zarar sayısına bölün, asla altıdan az olmamak üzere. Rehberimizdeki fonlu bir challenge’da riski nasıl yönetirsiniz bölümü bu bölmeden başlar.
Hata 2: bir fikir, üç emir
EURUSD’de long, GBPUSD’de long ve USDJPY’de short açmak üç işlem gibi görünür. Bunlar, doların düşmesine dair tek bir bahsin üç kez tekrarlanmış hâlidir. Her biri $50 ise, defter tek bir fikir üzerinde toplam $150 risk eder ve güçlü bir dolar verisi üç stopu da birlikte çalıştırır. Bu, bir dakikada limitin yüzde 37,5’inin gitmesi demektir. Altın ve gümüş uzun süre nadiren ayrışır; aynı durum metaller için de geçerlidir. Bir temayı tek pozisyon gibi değerlendirin ve toplam riskini tek birimle sınırlayın. Düzgün bir defterde emrin sayısı, fikir sayısından daha azdır.
Hata 3: zarardan sonra intikam işlemi
Saat 9:40’ta $50 zarar gerçekleşir. Trader gerginleşir, bunu geri almak için miktarı $100’e çıkarır ve tekrar kaybeder; böylece gün eksi $150’ye iner. Aynı mantıkla açılan üçüncü emir $200 olur ve o da kaybeder. Gün şimdi eksi $350’dedir; bu, limitin yüzde 87,5’idir ve çıkış spread’i hâlâ ödenecektir. Toparlanma maliyeti hissedilenden daha küçüktür: $50 zarar, bir $50 kazanç ister; riskin $25 olduğu 2R bir işlem de tam olarak bunu sağlar. İkiye katlamak gereksiz yere pahalıydı. Desen hakkında daha fazlası: trader’ların fonlu hesaplarda neden başarısız olduğu.
Hata 4: spread ve slippage için pay bırakmamak
Eksi $350’de olan trader, bir $50’lik işlem daha açar; mantığına göre zarar tam $400’de gerçekleşecek ve limit ancak onun ötesinde devreye girecektir. EURUSD’de yarım lotluk pozisyonun stop’u üç pip gecikmeli dolar; pip başına $5 ile bu, $15 ekler. Gün $415’te kapanır ve hesap ihlal edilir. Bir dokunmanın sayılıp sayılmadığı ve kayan zararların sayılıp sayılmadığı, birçok firmanın aleyhinize yorumladığı bir belirsizliktir. Kişisel günlük stop’unuzu, firmanın limiti eksi iki birim olarak belirleyin: $400 eksi $100, yani $300. Bu $100’lük pay, geç dolan emir ve geniş spread’i absorbe eder. Kuralları okuma tarafı prop firm kurallarını ihlal etmekten nasıl kaçınılırbölümünde ele alınıyor.
Hata 5: planlı veri açıklaması sırasında tam boyutla işlem yapmak
0,05 lot altın, fiyat hareketinin her $1’i için $5 oynar; dolayısıyla $10’luk stop, $50 risk eder. Bir CPI verisi altını bir saniyede $18 aşağı yukarı oynatır ve stop, fiyatının $8 ötesinden dolar. Zarar $90 olur; planlanandan yüzde 80 fazladır. Bu sırada spread yaklaşık $0,30’dan yaklaşık $2’ye genişler. Birçok firmada haber döneminde işlem yapmak serbesttir. Hata, stop’u fiyatından dolmayabilecek normal bir boyut taşımaktır. Verinin açıklandığı anlarda çeyrek boyutla işlem yapmak ya da iki tarafında onar dakika düz beklemek, taşmayı tek birim içinde tutar. Hızlı piyasada zayıf bir stop, asıl sorundur.
Hata 6: tutarlılık kuralını bozan tek büyük kazanç
Tutarlılık kuralı, tek bir işlemin toplam kârın yüzde 50’sini aşamayacağını söyler. Üçüncü günde trader, trend gününde $200 risk eder ve $600 kazanır. Toplam kâr artık önceki seanslardan gelen $100 dahil olmak üzere $700’dür ve büyük işlem bunun yüzde 86’sıdır. $600’ün yarıya eşit olabilmesi için toplam kârın $1.200’e ulaşması gerekir. Bu kazanç, bitiş çizgisini sessizce $1.000’den $1.200’e taşımıştır ve artık $600’ü aşan hiçbir işlem olmadan $500 daha kazanılması gerekir. Bu bir başarısızlık değil, daha uzun ve daha dalgalı bir challenge’dır. Formül şudur: gereken kâr, hedef ile en büyük tek kazancın iki katından büyük olanıdır. 2R ile $50 risk, $100 öder; bu da hedefin onda biridir ve kuralı erişilmez kılar.
Hata 7: hafta sonu gap’inde pozisyon taşımak
Point başına $1 değerinde bir endeks CFD’de, iki kontrat long ve 25 point stop ile risk $50’dir. Pazartesi açılışı 120 point aşağıda gelir. Stop açılışta dolar: 120 point çarpı $2, yani $240. Bu, planlanan zararın neredeyse beş katıdır; Pazartesi limitinin yüzde 60’ı ve toplam çizginin yüzde 40’ıdır. Hafta sonu taşıma bazı firmalarda serbesttir, ancak serbest olması mantıklı olduğu anlamına gelmez. Taşıyorsanız, stop’a göre değil, gap’e göre boyutlandırın. $50’nin 150 point’lik bir gap’e bölünmesi kontratın üçte birine izin verir; yani en küçük emir ya da hiç işlem. Kripto CFD’leri hafta sonu da işlem görür, bu yüzden gap yoktur; ama pazar sabahı 3’te kimse ekran başında olmaz.
Hata 8: ilkini düzeltmeden bir sonraki deneme için ödeme yapmak
Her reset ya da yeni değerlendirme bir ücrettir. Aynı değişmeyen alışkanlıkla yapılan üç deneme, tek bir dersi öğrenmek için üç ücret ödetir. Bir resetin maliyeti, ancak değişen bir sayıyı satın alıyorsa küçüktür. Trader’ların atladığı adım ücretsizdir: hangi çizginin ihlal edildiğini, buna yukarıdaki hangi hatanın neden olduğunu ve bir sonraki sefer değişecek tek sayıyı yazın. Hiçbir sayı değişmiyorsa, bir sonraki ücret boşa gitmiştir. Bir ya da iki gün tereddüt etmek sağlıklıdır. Aynı boyutta inatla tekrar denemek değildir.
Açılıştan önce her hatayı engelleyen bir kontrol listesi
Numaralandırılmış her hata için bir satır. Sıkıcı gelene kadar her seans okuyun; çünkü amaç zaten sıkıcı olmasıdır.
- Birim, günlük limitin sekize bölünmüş hâlidir ve ekranda yazılıdır. Burada, $50.
- Tema başına toplam risk bir birime eşittir; bunu kaç işlem taşıyorsa taşısın değişmez.
- Herhangi bir zarardan sonra bir sonraki işlem on beş dakika bekler ve aynı birimi kullanır.
- Kişisel günlük durdurma, firmanın limiti eksi iki birime eşittir. Burada bu, 300 USD.
- Planlı açıklamalar açılıştan önce listelenir ve bunlar sırasında pozisyon büyüklüğü bir çeyrek birim ya da sıfırdır.
- Maksimum olası kazanç, hedefin yüzde 10’unun altında kalır.
- Cuma öğleden sonra: pozisyonsuz kalın ya da normal stop’un üç katı büyüklüğünde bir gap için boyutlandırın.
- Bu listedeki tek bir rakam değişmeden hiçbir reset satın alınmaz.
Boş bir satır, seansın hazır olmadığı anlamına gelir. Bu titiz bir yaklaşımdır ve bir ücretten daha ucuzdur.
Hataların küçülüp küçülmediği nasıl takip edilir
Sadece kafanızın içinde yaşayan bir plan bir hafta içinde bayatlar. Beş sütunlu bir günlük bunu canlı tutar. Planlanan zararı, gerçekleşen zararı, çıkışta günlük limitin ne kadarını kullandığınızı, önceki işlemden bu yana geçen dakikayı ve bir açıklamanın elde tutma süresine denk gelip gelmediğini kaydedin. Haftada bir üç oran hesaplayın. Gerçekleşen zarar / planlanan zarar, zarar eden işlemlerde ortalama alındığında: 1.2’nin üzeri kaymanın sızıntılı olduğunu gösterir; bu yüzden 4. ve 5. hatalara bakın. Zarardan sonraki on dakika içinde açılan işlemler: sıfırın üzerindeki herhangi bir sayı 3. hataya işaret eder. En büyük tekil kazanç / toplam kâr: 0.3’ün üzerindeyse 6. hata yakındır. Dağınık bir kayıt, kayıtsızlıktan daha kötüdür. Bir ay boyunca titizlikle tutulan bir kayıt, kaybedilen dolarların çoğunu hangi tek hatanın aldığını gösterir. O hatayı düzeltin; geri kalanı genellikle kendi kendine yavaşlar.
Yukarıdaki aşırı işlem yapma hataları yalnızca değerlendirmelere özgü değildir; SEC day trading rehberi komisyonları ve fazla sık işlem yapma isteğini, kısa vadeli trader’ların para kaybetme nedenleri arasında sıralar.
Sonraki adım: Son zararlı gününüzün en çok hangi hatayla örtüştüğünü seçin ve tekrar işlem yapmadan önce onun sayısını değiştirin. Ardından, kuralları yukarıdaki aritmetiğe uyan bir değerlendirme istiyorsanız, Pivex’in değerlendirmeden ödemeye uzanan yolu aynı rakamları kullanır. Bu, yüzde 10 hedef, yüzde 4 günlük zarar limiti ve yüzde 6 statik drawdown anlamına gelir. Süre sınırı yoktur, Match-Trader üzerinde çalışır, 14 günlük döngüde yüzde 80 ödül paylaşımı öder ve tek seferlik ücret iade edilebilir. Başlamadan önce, hedging politikası dahil güncel Pivex koşullarını kontrol edin.
İlgili rehberler: prop firm kurallarını ihlal etmekten nasıl kaçınılır ve fonlanmış bir challenge’da risk nasıl yönetilir.
Katılmadan önce, Pivex’in güncel program kurallarını gözden geçirin ve özel simüle edilmiş bir ticaret değerlendirmesinin deneyiminiz ve risk sınırlarınızla uyup uymadığına karar verin. Katılım ödül, gelir veya belirli bir ticaret sonucu garanti etmez.